2017年財政預(yù)決算報告(2)
2017年財政預(yù)決算報告
(四)社會保險基金執(zhí)行情況
2016年，全市社會保險基金收入152132萬元。其中，保險費收入65252萬元，利息收入494萬元，財政補貼收入86373萬元，轉(zhuǎn)移收入13萬元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金18162萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金13450萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9220萬元、居民基本醫(yī)療保險基金35619萬元、工傷保險基金1579萬元、失業(yè)保險基金588萬元、生育保險基金340萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金73174萬元。
2016年，全市社會保險基金支出158607萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金17411萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10230萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8122萬元、居民基本醫(yī)療保險基金34889萬元、工傷保險基金1829萬元、失業(yè)保險基金228萬元、生育保險基金98萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金85800萬元。
2016年末滾存結(jié)余62652萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金1500萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金26741萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8046萬元、居民基本醫(yī)療保險基金16165萬元、工傷保險基金1331萬元、失業(yè)保險基金3002萬元、生育保險基金2402萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險基金3465萬元。
(五)圍繞預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作
1、著力加強財源建設(shè)。一是深入開展“園區(qū)建設(shè)大會戰(zhàn)”。投入資金20.62億元，不斷完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，園區(qū)新建道路4千米，建成標準廠房14.3萬平米。切實加大招商引資工作力度，新引進湖南閩商服飾集團等74個服裝產(chǎn)業(yè)項目進駐園區(qū)，項目總投資38億元。園區(qū)新建成項目19個，創(chuàng)利稅200多萬元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元，加強船舶產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng)稅3000萬元。爭取蘆筍品牌開發(fā)項目資金1300萬元，本級財政投入500萬元，加強沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規(guī)模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實施“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，進一步增強產(chǎn)品市場競爭力。申報企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新改造項目23個，爭取上級財政資金1432.23萬元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執(zhí)行收費清單之外無收費。組建“助保貸”，實施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)。投入1637萬元，加快農(nóng)村公路建設(shè)和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農(nóng)資金1.5億元，在草尾、陽羅洲等5個鎮(zhèn)19個村實施高標準農(nóng)田建設(shè)，預(yù)計建成高標準農(nóng)田6.6萬畝。爭取旱改水建設(shè)項目指標4.2萬畝，引入社會投資1.8億元。爭取洞庭湖區(qū)溝渠疏浚補助4300萬元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項目資金1000萬元、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金500萬元，爭取家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項目資金900多萬元。
2、切實強化財稅征管。一是明確目標任務(wù)。將全年財稅收入目標任務(wù)“劃塊分方”, 逐一明確責任單位，并對完成情況進行績效考核。二是著力開展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制，加強財稅分析，及時掌握稅源、稅收、稅負動態(tài)變化情況，有針對性地制定應(yīng)對措施，牢牢把握組織收入工作的主動權(quán)。全年通過稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬元，占稅收收入的39.1%。三是大力實施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進行全面的稅源調(diào)查，重點調(diào)度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和稅收，掌控了全市稅源動態(tài)和稅源實際情況。同時組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個行業(yè)開展稅收清查行動，清理稅收6000萬元。四是強化非稅收入征管。著力推進財政票據(jù)電子化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預(yù)算收入管理2.75億元。
3、重點保障民生支出。嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，把保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達 28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，通過一卡通發(fā)放惠民補貼35項117批次25232萬元。切實加大教育發(fā)展投入力度，按標準撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費7000萬元、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助443萬元、民辦學(xué)校學(xué)雜費補助400萬元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費資金531.5萬元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬元，撥付資金5000萬元，實施校舍標準化建設(shè)、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類工程建設(shè)。著力開展精準扶貧工作，落實財政扶貧資金1530多萬元，實施扶貧項目27個。撥付彩票公益金1211萬元，支持農(nóng)村幸福院、敬老院、鄉(xiāng)村少年宮、文化體育設(shè)施建設(shè)。爭取上級轉(zhuǎn)移支付1.27億元，改造棚戶區(qū)26萬平米、建設(shè)公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補貼1360戶。撥付移民后扶資金2154.7萬元，確保全市3.6萬移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬元，建設(shè)項目135個。逐步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障補助標準。
4、深入推進財稅改革。一是積極推進稅制改革。全面推開“營改增”試點工作, 將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營改增”試點范圍。同時進一步推進了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預(yù)算管理改革。圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理目標，首先，完善全口徑預(yù)算管理，實現(xiàn)三部預(yù)算“統(tǒng)籌、統(tǒng)編、統(tǒng)批、統(tǒng)管”，做到各有側(cè)重、有機銜接;其次，加大預(yù)決算公開力度，全面曬政府、部門預(yù)算家底和“三公”經(jīng)費明細;再次，穩(wěn)步推進了重大民生專項資金公開工作。三是著力盤活財政存量。調(diào)入2015年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10852萬元，同時對上年結(jié)轉(zhuǎn)資金進行清理，調(diào)整用途使用2418萬元(其中市本級1668萬元，2年以上的上級結(jié)轉(zhuǎn)項目資金750萬元)，彌補2016年預(yù)算資金缺口。四是加強政府性債務(wù)管理。對政府性債務(wù)的舉借、規(guī)模控制、預(yù)警機制等方面進行嚴格規(guī)范，切實防范債務(wù)風險。同時積極爭取置換債券，穩(wěn)步推進債務(wù)公開，自覺接受社會監(jiān)督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結(jié)果內(nèi)的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運用政府與社會資本合作模式。公開征集PPP咨詢服務(wù)機構(gòu)，搭建PPP服務(wù)平臺，選定28個可向社會推介PPP模式建設(shè)項目，市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)PPP模式試點項目總投資達24866.59萬元。六是全面深化預(yù)算績效管理。將所有預(yù)算單位納入自行評價范圍，財政部門選取部分社會公眾關(guān)注的項目開展重點評價，先后對農(nóng)業(yè)保險保費補貼、基礎(chǔ)教育發(fā)展專項資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點縣專項資金等十余項財政專項資金等進行了重點的績效評價。七是積極推進農(nóng)業(yè)綜合改革。切實落實農(nóng)業(yè)“三項補貼”，實現(xiàn)涉農(nóng)補貼資金發(fā)放平穩(wěn)過渡，發(fā)放耕地地力保護資金12300萬元，惠及農(nóng)戶132068戶。穩(wěn)步推進新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款保證保險試點工作，發(fā)放貸款900多萬元。八是大力推廣政府購買服務(wù)。逐步把政府投資的建設(shè)工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買服務(wù)，采購金額達2.5億。九是大力推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個街道辦事處進行試點，明年在所有鎮(zhèn)全面推進。十是扎實推進公務(wù)用車改革。現(xiàn)已完成全市公務(wù)用車摸底工作，根據(jù)上級要求，將于年底前完成公務(wù)用車改革。
總的來說，2016 年全市財政預(yù)算執(zhí)行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問題，如經(jīng)濟下行壓力大，稅收增長乏力，財政收支矛盾突出，債務(wù)運行風險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著力解決。
二、2017年財政預(yù)算草案
2017年全市財政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的、十八屆五中、六中全會精神，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，大力推進工業(yè)園區(qū)、新型城鎮(zhèn)化、新農(nóng)村、社會民生四大建設(shè);深入推進財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實積極財政政策，支持穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)方式，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展;優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，增進民生福祉;堅持依法理財，加強內(nèi)部監(jiān)督管理，提高財政管理水平，為促進沅江“三量齊升”、推進“四化兩型”、全面建成小康社會提供堅強保障。
(一)財政收支預(yù)算
2017年公共財政預(yù)算收入為121732萬元，比2016年完成115935萬元增加5797萬元，增長5%。
2017年本級一般預(yù)算收入82616萬元(地方部分)，加上級補助收入87075萬元，減上解上級支出3695萬元，地方政府債券還本4270萬元，市本級預(yù)算可用財力161726萬元。全市地方財政支出預(yù)算161726萬元，同比2016年143009萬元增長13.08%。全市財政收支預(yù)算平衡。
1、公共財政預(yù)算收入按征收部門分解安排如下：
(1)國稅系統(tǒng)收入預(yù)算48000萬元，比上年預(yù)算42900萬元增長11.88%。
(2)地稅系統(tǒng)收入預(yù)算46258萬元，比上年預(yù)算50000萬元下降7.48%。
(3)財政系統(tǒng)收入預(yù)算27474萬元，比上年預(yù)算23035萬元增長19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬元;
(2)國防支出342萬元;
(3)公共安全支出11290萬元;
(4)教育支出44972萬元;
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬元;
(7)社會保障和就業(yè)支出12085萬元;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11674萬元;
(9)節(jié)能環(huán)保支出3199萬元;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出15425萬元;
(11)農(nóng)林水支出16507萬元;
(12)交通運輸支出2656萬元;
(13)資源勘探信息支出1236萬元;
(14)糧油物資儲備支出283萬元;
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬元;
(16)住房保障支出4063萬元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬元;
(18)地方一般債務(wù)付息454萬元。
(二)政府性基金收支預(yù)算
2017年，全市政府性基金預(yù)算收入21130萬元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬元，國有土地使用權(quán)出讓20000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費100萬元，車輛通行費40萬元，散裝水泥及新型墻體材料100萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金100萬元，污水處理費450萬元，其他收入70萬元。
基金預(yù)算支出21130萬元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套100萬元、國有土地使用權(quán)出讓20000萬元、其他政府性基金等740萬元，上解上級20萬元，全年收支平衡。
(三)社會保險基金收支預(yù)算
2017年，全市社會保險基金預(yù)算收入為116419萬元，其中保險費收入46744萬元，利息收入595萬元，財政補貼收入69065萬元，轉(zhuǎn)移收入15萬元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49940萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金14531萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金9221萬元、居民基本醫(yī)療保險基金40236萬元、工傷保險基金1538萬元、失業(yè)保險基金593萬元、生育保險基金340萬元。(企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算由省財政統(tǒng)一編制，并統(tǒng)一下達每年各縣市區(qū)本級財政安排數(shù)和征繳任務(wù)數(shù)，各縣市區(qū)不另行編制預(yù)算，所以本次預(yù)算數(shù)不含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金數(shù)據(jù)。)
2017年，全市社會保險基金預(yù)算支出為109502萬元，其中機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金49941萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金10800萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8316萬元、居民基本醫(yī)療保險基金38162萬元、工傷保險基金1929萬元、失業(yè)保險基金256萬元、生育保險基金98萬元。
2017年，全市社會保險基金收支本年結(jié)余6918萬元，年末滾存結(jié)余64608萬元，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金30472萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金8953萬元、居民基本醫(yī)療保險基金18239萬元、工傷保險基金960萬元、失業(yè)保險基金3339萬元、生育保險基金2645萬元。
說明：由于我市國有資本經(jīng)營收入總量較小，為進一步統(tǒng)籌完善一般公共預(yù)算收支，我市將國有資本經(jīng)營收支預(yù)算納入一般公共預(yù)算編制管理。
三、2017年財政工作重點
為順利實施2017年財政預(yù)算，我們將突出重點抓好五個方面的工作：
(一)突出抓好財源建設(shè)
一是支持園區(qū)發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步完善功能，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著力開展招商引資。立足工業(yè)園區(qū)“三個百億”產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，努力在引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領(lǐng)導(dǎo)分到各重點企業(yè)蹲點，及時幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進一步落實好各項結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，減輕企業(yè)稅負、促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進一步涵養(yǎng)稅源。繼續(xù)加強“政銀擔”合作，引導(dǎo)金融機構(gòu)支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實收入。根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、政策調(diào)整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟稅收形勢，科學(xué)制定組織收入預(yù)案，提高收入預(yù)測的準確性。同時創(chuàng)新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實財稅聯(lián)席會議制度，深入推進社會綜合治稅，充分調(diào)動各涉稅部門協(xié)同治稅的積極性，促進協(xié)稅護稅工作，確保了地方財政收入穩(wěn)定增長。三是嚴格依法治稅。對內(nèi)，嚴格依法依規(guī)依程辦事，規(guī)范稅收執(zhí)法，防范執(zhí)法風險;對外，加大稅務(wù)稽查力度，打擊涉稅違法行為，規(guī)范稅收秩序。實時監(jiān)控重點稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動權(quán)。扎實開展稅收專項整治工作，通過對相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個體大戶的專項檢查，清查補稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對民生實事的投入力度，科學(xué)統(tǒng)籌財力支持重點項目、重點行業(yè)和重點領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。繼續(xù)加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，努力縮小城鄉(xiāng)之間發(fā)展差距，加快推進“美麗城鎮(zhèn)”、“美麗村莊”建設(shè)進度，不斷改善城鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮(zhèn)，建立和完善以國庫單一帳戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度，努力打造“高效、規(guī)范、公開、透明”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金支付管理新模式。二是進一步深化預(yù)算管理改革。全面落實《預(yù)算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系，進一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進一步推進部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費信息公開制度，嚴格按照上級要求，該公開的全部公開，不留余地，不留死角。三是進一步深化績效管理改革。進一步提高我市財政績效評價工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內(nèi)涵，探索建立績效評價結(jié)果與預(yù)算管理有效結(jié)合的長效管理機制。四是進一步盤活財政存量資金。切實加強部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，重點抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，盤活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。
(五)突出抓好財政監(jiān)管
一是強化財政監(jiān)督管理職能。重點對主要經(jīng)濟部門的財務(wù)收支、資金撥付程序進行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專項資金全程監(jiān)管。積極開展專項資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專項資金使用的全過程，實現(xiàn)“以監(jiān)督促管理、以監(jiān)督促服務(wù)”。三是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行財政監(jiān)督大檢查，確保檢查范圍和內(nèi)容全覆蓋，重點檢查涉農(nóng)惠農(nóng)專項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監(jiān)管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規(guī)范非稅收入執(zhí)收執(zhí)罰行為。嚴格基金賬戶、基金票據(jù)和基金余額管理，嚴格各類基金的預(yù)、決算管理，確?；鸢踩?。五是強化政府債務(wù)監(jiān)管。完善動態(tài)監(jiān)管分析機制，著力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底，同時嚴格規(guī)范融資平臺舉債行為，將債務(wù)規(guī)模壓縮在可控范圍內(nèi)，嚴防政府債務(wù)風險。
各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以奮發(fā)進取的精神、求真務(wù)實的作風、扎實有力的舉措，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為我市轉(zhuǎn)型升級發(fā)展做出新的更大貢獻!
2017年財政預(yù)決算報告三
各位代表：
根據(jù)會議安排，向大會提交自治縣2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位代表及與會同志提出寶貴意見。
一、2016年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況
由于目前預(yù)算年度尚未結(jié)束，本次提交審議的2016年度預(yù)算執(zhí)行情況均為預(yù)計數(shù)。與2016年度財政決算數(shù)可能有差異，待2016年度財政決算辦理完結(jié)后，將提交縣人大會審批。
(一)全縣一般公共預(yù)算收支完成情況。2016年，全縣財政總收入完成85000萬元，比上年增長13%，增收10000萬元;一般公共預(yù)算收入完成40803萬元，為年度預(yù)算的100%,同口徑同比增長15%，增收5400萬元。上級稅收返還收入1376萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入110951萬元(含市財政補助11583萬元，教育、衛(wèi)生、社會保障等民生性轉(zhuǎn)移支付收入26578萬元)，專項轉(zhuǎn)移支付收入78654萬元;上年結(jié)余-983萬元。全縣總財力230801萬元，其中：縣本級財力208879萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財力21922萬元。地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入120000萬元。全縣一般公共預(yù)算支出完成225589萬元，為預(yù)算的105.2%，比上年增長5.6%，增加支出9272萬元，其中：上級專項補助支出110601萬元，與上年持平，縣本級支出93066萬元，比上年增長8.3%，增加支出6549萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出21922萬元，比上年增長14.2%，增加支出2723萬元。專項上解支出3170萬元。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2042萬元。地方政府債券還本支出120000萬元。當年收支平衡。(收支明細見附表1)
(二)政府性基金收支完成情況。2016年，政府性基金收入完成23467萬元，為預(yù)算的73.7%，比上年增加1.4%，增收1046萬元。政府性基金支出完成23467萬元，為預(yù)算的73.7%，比上年增加1.4%,增加支出1046萬元。當年收支平衡。(收支明細情況見附表2)
(三)社會保險基金收支完成情況。2016年，社會保險基金收入35158萬元，為預(yù)算的103.8%;社會保險基金支出31792萬元，為預(yù)算的99.5%。上年結(jié)余收入17981萬元，收支相抵后累計結(jié)余22693萬元。(收支明細情況見附表3)
(四)政府債務(wù)收支情況。2016年，政府取得債務(wù)收入共計220000萬元，其中，省財政劃撥政府債券轉(zhuǎn)貸資金120000萬元、項目專項建設(shè)基金40000萬元、金融機構(gòu)信貸融資60000萬元。其支出情況是：①債券轉(zhuǎn)貸資金主要用于消化存量債務(wù)，即：省財政直接劃撥金融機構(gòu)還貸的定向承銷債券11988萬元，政府投資項目工程款93002萬元(BT項目20000萬元)，償還銀行貸款14010萬元，到期債券還本1000萬元。②從金融機構(gòu)直接支付的貸款及專項建設(shè)基金6400萬元，其中：公路建設(shè)貸款5100萬元由縣交通局統(tǒng)籌安排用于農(nóng)村公路建設(shè)，水庫建設(shè)貸款1300萬元由縣移民局用于支付水庫工程款。③劃入財政統(tǒng)籌安排的貸款及基金93600萬元。主要用于以下項目支出：還本付息18000萬元，征地拆遷資金20872萬元，生態(tài)移民搬遷建設(shè) 8000萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)2000萬元，園區(qū)建設(shè)20000萬元，市政工程建設(shè)16000萬元，水利工程建設(shè)8728萬元。
二、2016年組織預(yù)算執(zhí)行的主要措施
一是強化稅收征管，確保完成收入目標。面對國際國內(nèi)錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，財稅部門緊緊圍繞年度預(yù)算目標，層層分解落實責任，認真研判經(jīng)濟形勢，扎實強化收入征管，確保應(yīng)收盡收、均衡入庫。
二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力強化民生保障。財政支出安排及資金調(diào)度，始終堅持保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生和突出重點的原則，確保干部職工工資按時發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn);優(yōu)先安排各項民生支出;加大對扶貧攻堅的支持力度，積極促進貧困群眾脫貧致富。
三是努力涵養(yǎng)財源，增強財政增收動力。進一步加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力夯實財源基礎(chǔ);積極支出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力培植后續(xù)財源;繼續(xù)落實積極性財政政策，優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)，破解中小企業(yè)融資難、發(fā)展難的問題，激發(fā)市場主體活力，培植新生財源，加快培育新的經(jīng)濟增長點。
四是深化財政改革，努力規(guī)范財政管理。圍繞稅制改革、轉(zhuǎn)移支付政策調(diào)整等主要改革內(nèi)容，認真研究和對接中央和省、市改革措施，切實加強和規(guī)范我縣財稅管理，努力爭取改革紅利;積極推進投融資體制改革，支持融資平臺公司向市場主體、經(jīng)營實體轉(zhuǎn)變;積極推進公益性項目PPP模式，實現(xiàn)項目建設(shè)資金籌集的多元化、市場化，破解項目建設(shè)融資瓶頸;推進政府購買服務(wù)改革，積極調(diào)動社會力量參與公共服務(wù)管理;加快推動績效評價、投資評審、財政監(jiān)督、政府采購、國庫集中支付與預(yù)算管理事前、事中、事后的有機結(jié)合，構(gòu)建財政管理運行新機制，提高理財水平。
各位代表，近年來，我縣財政對改善民生、推動發(fā)展發(fā)揮了重大作用，但由于我縣經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，財源結(jié)構(gòu)單一，財政收入增長較為乏力;教育衛(wèi)生、社會保障、人居環(huán)境等民生支出不斷增加，農(nóng)業(yè)水利及道路交通等基礎(chǔ)設(shè)施投入需求急迫，基本公共服務(wù)支出也大幅增長，財政收支矛盾仍然十分突出。這些困難和問題，我們將在各級各部門的支持下，通過加快經(jīng)濟發(fā)展、深化財政改革、優(yōu)化資源配置、積極籌措資金等措施，增強綜合經(jīng)濟實力，努力加以解決。
三、2017年全縣及縣本級財政預(yù)算(草案)
根據(jù)《預(yù)算法》第五條規(guī)定，各級政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。由于我縣沒有國有企業(yè)上繳收入，行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)收入已納入一般公共預(yù)算收入，因此，我縣財政沒有國有資本經(jīng)營收益，2017年未編制國有資本經(jīng)營預(yù)算。提交本次大會審議的預(yù)算主要有：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
(一)一般公共預(yù)算收支安排情況。2017年，財政總收入計劃安排98000萬元，比上年增長15%。一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排47000萬元，比上年增長15%，其中：縣本級一般公共預(yù)算收入42500 萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入4500萬元。預(yù)計上級稅收返還收入1376萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入106070萬元(含一般性轉(zhuǎn)移支付款96796萬元，市級補助9274萬元)，專項轉(zhuǎn)移支付補助收入78654萬元。2017年全縣總財力預(yù)計為233100萬元，剔除專項補助后可用財力為122499萬元。按照量入為出、量力而行、收支平衡的原則，以及保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的要求，相應(yīng)安排一般公共預(yù)算支出233100萬元。其中：縣本級支出96930萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級支出21160萬元，上級專項補助支出110601萬元，專項上解支出4409萬元，當年收支平衡。(各項收支明細情況見附表4)
(二)政府性基金收支預(yù)算。2017年，政府性基金收入預(yù)算安排34200萬元，其中：土地出讓收入32000萬元、其他基金收入700萬元、上級基金補助專項1400萬元、上年結(jié)余100萬元。政府性基金相應(yīng)安排支出34200萬元，當年收支平衡。主要用于償還貸款利息4000萬元，支付工程欠款9000萬元，征地拆遷補償支出8000萬元，工業(yè)園區(qū)建設(shè)5000萬元，城鎮(zhèn)建設(shè)與維護支出5000萬元，交通建設(shè)2500萬元。其他政府性基金支出700萬元。(明細情況見附表5)
(三)社會保險基金收支預(yù)算。2017年，社會保險基金收入預(yù)算34956萬元，社會保險基金支出預(yù)算31797萬元，上年結(jié)余收入22693萬元，收支相抵后累計結(jié)余25852萬元。(收支明細情況見附表6)
(四)政府債務(wù)預(yù)算。2017年，政府債務(wù)收入預(yù)計100000萬元。主要用于消化存量債務(wù)，其中，歸還到期貸款本息20000萬元，清償政府投資項目欠款50000萬元，項目前期工作經(jīng)費 2000萬元,產(chǎn)業(yè)化建設(shè)1000萬元,交通建設(shè)3000萬元，新農(nóng)村建設(shè)4000萬元，園區(qū)建設(shè)10000萬元，征拆資金10000萬元。努力將地方政府債務(wù)余額控制在省財政核定限額內(nèi)，并竭盡全力消化存量債務(wù)。
(五)縣本級部門一般公共預(yù)算。縣本級一般公共預(yù)算支出 96930萬元，主要構(gòu)成如下：人員支出74099萬元，基本運轉(zhuǎn)支出3407萬元，教育專項支出1826萬元、社會保障及救災(zāi)救濟等民生配套支出2910萬元，公共衛(wèi)生及計劃生育支出1527萬元，消防、武警、人民武裝保障支出620萬元，扶貧攻堅及小康創(chuàng)建1000萬元，社會管理及信訪維穩(wěn)支出100萬元，稅收征管支出600萬元，非稅收入安排的支出1000萬元，文化旅游、生態(tài)文明及招商工作300萬元，殘疾人保障金支出650萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護支出360萬元，一事一議項目配套400萬元，農(nóng)村危房改造配套450萬元，鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)100萬元，預(yù)備費1000萬元，各部門專項經(jīng)費6581萬元。(各部門支出預(yù)算見附表7)
四、2017年組織財政預(yù)算執(zhí)行的主要措施
從當前面臨的形勢和存在的問題看，要完成全年目標任務(wù)，需要全縣上下共同努力，緊緊圍繞縣委確定的各項任務(wù)目標，排難進取，切實強化增收節(jié)支意識，在組織財政預(yù)算執(zhí)行中抓好以下幾個方面工作。
一是積極培植稅源，確保收入增長。圍繞脫貧攻堅、民生事業(yè)，繼續(xù)加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與壯大，夯實財源基礎(chǔ);積極謀劃新項目、大項目，加快推進在建項目實施進度，有效增強投資拉動，努力增加投資對財稅的貢獻率;積極落實國家優(yōu)惠政策，促進縣內(nèi)小微企業(yè)發(fā)展壯大，園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)達產(chǎn)，努力培植新生稅源和財政增長點。
二是加強稅收征管，確保應(yīng)收盡收。強化收入調(diào)度，層層落實財稅工作目標責任，適時統(tǒng)籌調(diào)度，完善財稅收入分析預(yù)測機制，做到組織收入工作常態(tài)化。強化對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點稅種的跟蹤管理，加強稅收稽查和綜合治稅力度，提高收入管控能力，杜絕收入流失，做到應(yīng)收盡收。
三是強化支出管理，確保財政績效。堅持把財政收支調(diào)度作為組織預(yù)算執(zhí)行的首要任務(wù)，加強財政經(jīng)濟運行分析;積極探索有效的財政保障方式，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，盡力提升財政資金使用績效。牢固樹立“過緊日子、苦日子”的思想，切實轉(zhuǎn)變財政支持經(jīng)濟發(fā)展的方式，發(fā)揮財政資金的聚集引領(lǐng)作用。
四是加大融資力度，確保建設(shè)資金。加強融資工作的組織與管理，多渠道籌措資金，努力彌補財力不足，為民生事業(yè)發(fā)展和城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障，集中財力保重點、辦大事，努力確保財政運行平穩(wěn)。
五是加強財政監(jiān)督，確保資金安全。進一步健全完善財政監(jiān)督機制，逐步建立財政部門、主管部門、資金使用單位、審計部門相互制約的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督體系;認真貫徹《預(yù)算法》、《會計法》等財經(jīng)法規(guī)，加強對財政資金使用的跟蹤監(jiān)督，寓監(jiān)督于預(yù)算管理全過程的運行機制，確保財政資金使用安全有效。
各位代表，當前經(jīng)濟形勢十分復(fù)雜，財政改革任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，開拓創(chuàng)新，真抓實干，扎實工作，全面完成2017年財政收支預(yù)算，為建成縣強民富生態(tài)美的新道真而努力奮斗!
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