會計電算化的實訓報告范文3篇
會計電算化的實訓報告范文3篇
會計電算化實訓室是財經(jīng)類高職院校的主要教學場所之一,是提高學生專業(yè)實際應用能力的重要途徑。為廣大師生創(chuàng)建一個干凈、整潔的實訓室環(huán)境,保證計算機的安全運行,維護好正常的教學秩序,這是每個實訓室實訓管理員的共同愿望。本文是學習啦小編為大家整理的會計電算化實訓報告 范文，僅供參考。
會計電算化實訓報告 范文篇一：
實驗名稱：實驗一 系統(tǒng)管理
一、實驗目的 通過本次實訓，使我們學會并掌握注冊系統(tǒng)管理、建立賬套、修改賬套、賬套的輸入與引入以及操作權限的管理，包括：設置操作員、賦予操作員權限，同時也要掌握年度賬套管理，包括：建立年度賬、清空年度賬、年度賬的輸入與引入、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，從而更
加熟練管理系統(tǒng)的操作流程。
二、實驗步驟
1、以Admin的身份注冊系統(tǒng)管理
2、設置操作員
3、建立賬套
4、賦予操作員權限 ，設置操作員和權限
5、賬套備份
6、賬套引入
7、將Admin更換為賬套主管，修改賬套
三、實驗總結(jié)
此次實習，我們每天必須在機房上機作賬，我們要一直面對枯燥無味的數(shù)字，肯定會心生厭煩。但是過會計電算化上機操作實習，我們也充分的了解了電算化操作要求和會計應用步驟方法，提高了電算化會計實務處理能力，加強理論聯(lián)系實際能力。同時也在實習過程中發(fā)現(xiàn)了一系列這樣或那樣的問題，并尋求到解決的方法 比如分類偏碼方案的設置， 和賬套權限的設置等，偏碼方案：任何信息都有數(shù)據(jù)代碼，事先規(guī)劃設置數(shù)據(jù)代碼由幾位 數(shù)組成，數(shù)據(jù)的精度，即保留幾位小數(shù) 。在愉快的實踐學習中，我們學會并掌握了系統(tǒng)管理的整個操作流程，并做好下次學習的準備。
會計電算化實訓報告 范文篇二：
實驗名稱：實驗二 基礎設置
一、實驗目的 為了使學員們在實驗一的基礎上進一步學會并掌握基礎信息的設置，包括：編碼方
案、基礎檔案設置，即企業(yè)的各種檔案信息。
二、實驗步驟
1、以Admin的身份注冊系統(tǒng)管理，引入實驗一的備份數(shù)據(jù)
2、以張三的身份注冊“企業(yè)門戶”(xx年12月1日)
3、設置部門檔案 4、設置職員檔案
5、修改部門檔案(增加部門負責人) 6、設置人員來別
7、設置供應商分類、設置供應商檔案 8、設置客戶分類、設置客戶檔案
9、設置存貨分類;設置計量單位：A、計量單位分組 B、計量單位;設置存貨檔案
10、外幣設置 11、設置會計科目、指定科目
13、設置項目目錄 14、設置結(jié)算方式
15、設置常用摘要
三、實驗總結(jié)
通過對基礎設置的學習實踐,進一步提高我們的手工和電算化會計實務處理的能力。基礎設置是將企業(yè)的相關資料錄入系統(tǒng)，為系統(tǒng)的日常運行做好基礎工作，將手工賬務的基礎設置轉(zhuǎn)化為電算化的操作訓練，學會企業(yè)各種檔案信息的錄入與處理及其要注意的事項。 通過對基礎設的學習使我們懂得了，必須掌握以上的處理方法、才能更好地應用會計電算的系統(tǒng)應用，才能為我們學習以后的實驗課程打下很好的基礎。
會計電算化實訓報告 范文篇三：
【實驗地點】實訓室C-106-計算機機房
【實驗目的】
【實驗內(nèi)容】
1、初始化：設置賬套參數(shù)、初始設置。
2、日常處理：形成應收、收款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬處理、壞賬處理、制單、查詢統(tǒng)計。
3、期末處理：月末結(jié)賬。
1、掌握應收款管理初始化、日常業(yè)務管理及月末處理的操作。
2、理解應收款管理在總賬核算與應收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。
【實驗準備】引入“實驗二”賬套數(shù)據(jù)。
【實驗步驟】
1、啟用并進入應收款管理系統(tǒng)
在企業(yè)應用平臺的“設置”，啟用應收款管理
2、初始設置
設置控制參數(shù)
在設置，選項，賬套參數(shù)設置中，設置參數(shù)，如：壞賬處理方式的參數(shù)設置。
初始設置
在設置，初始設置窗口，進行設置，如：基本科目設置，控制科目設置，結(jié)算方式科目設置等等。
設置計量單位組和計量單位
在設置，基礎檔案，存貨計量，檔案計量單位—計量單位組別中，設置計量單位組和計量單位。
設置存貨分類和存貨檔案
1)在設置，基礎檔案，存貨，存貨分類中，設置存貨分類
2)在設置，基礎檔案，存貨，存貨檔案中，錄入存貨檔案
輸入起初余額
輸入期初銷售發(fā)票
在設置，期初余額，打開“期初余額—查詢”對話框,進入“期初余額明細表，打開“單據(jù)類別”對話框，選擇銷售發(fā)票—銷售普通發(fā)票，進入“期初銷售發(fā)票”窗口，填寫相關內(nèi)容。
輸入期初其他應收單
與“輸入期初銷售發(fā)票”的原理一致，不再作說明
期初對賬
在“期初余額明細表”窗口，單擊“對賬”，進入“期初對賬”，并查看應收管理系統(tǒng)與總賬管理系統(tǒng)的期初余額是否平衡。
輸入開戶銀行信息
在設置，基礎檔案，收付結(jié)算，本單位開戶銀行，輸入本單位開戶銀行信息。
3、日常處理
增加應收款
業(yè)務1：輸入并審核普通發(fā)票
執(zhí)行應收單據(jù)處理，應收單據(jù)錄入，打開“單據(jù)類別”對話框，選擇銷售發(fā)票—普通發(fā)票，進入“期初銷售發(fā)票”窗口，填寫相關內(nèi)容。
業(yè)務2：輸入并審核專用發(fā)票
業(yè)務3：輸入并審核其他應收單據(jù)
與“業(yè)務1：輸入并審核普通發(fā)票”原理一致，不再作說明
收款結(jié)算
業(yè)務4：輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應收款
執(zhí)行收款單據(jù)處理，收款單據(jù)錄入，輸入單據(jù)內(nèi)容并完全核銷應收款
業(yè)務5：輸入一張收款單據(jù)，部分核銷應收款，部分形成預收賬款 業(yè)務6：輸入一張收款單據(jù)，全部形成預收款
與“業(yè)務4：輸入一張收款單據(jù)并完全核銷應收款”原理一致，不再作說明
轉(zhuǎn)賬處理
業(yè)務7：應收沖應收
執(zhí)行日常處理，轉(zhuǎn)賬，進入“應收沖應收”的窗口，進行業(yè)務處理
業(yè)務8：預收沖應收
與“業(yè)務7：應收沖應收”的原理一致，不再作說明
壞賬處理
業(yè)務9：發(fā)生壞賬
執(zhí)行日常處理，壞賬處理，打開“壞賬發(fā)生”對話框，選擇條件，進行壞賬處理。
業(yè)務10：計提壞賬準備
執(zhí)行壞賬準備，計提壞賬準備，進入“應收賬款百分比法”窗口，計提壞賬準備。
制單處理
批量制單
執(zhí)行制單處理，打開“制單查詢”窗口，進行制單處理和憑證生成。
查詢統(tǒng)計
包括：單據(jù)查詢，業(yè)務查詢，業(yè)務賬表查詢，科目賬表查詢，賬齡分析等等。
期末處理
結(jié)賬
執(zhí)行期末處理，月末結(jié)賬，進行結(jié)賬處理工作。
由于應收應付的基本原理相同，不再多作說明。
【實驗總結(jié)】
應收款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理客戶往來款項。以發(fā)票、費用單、其他應收單等原始單據(jù)為依據(jù)，記錄銷售業(yè)務及其他業(yè)務所形成的往來款項，處理應收款項的收回、壞賬、轉(zhuǎn)賬等情況。
應收款系統(tǒng)與銷售、財務、應付、報表、財務分析等系統(tǒng)都有非常密切的關系，而且相互之間要遵守一定的默契。如：應收管理與銷售管理，如果同時使用這兩個系統(tǒng)，則與銷售有關的票據(jù)均應從銷售系統(tǒng)輸入，應收款系統(tǒng)可以與之共享這些數(shù)據(jù)，進行必要的查詢、核銷、制單等處理，在應收款系統(tǒng)則只需輸入應收單。但如果沒有銷售系統(tǒng)，則所有票據(jù)都必須在應收款系統(tǒng)輸入。
應付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理供應商款項。應付款管理系統(tǒng)與采購系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、應收款系統(tǒng)、財務分析、存貨系統(tǒng)都非常密切的關系。應付款系統(tǒng)應該生成賬務系統(tǒng)所需的記賬憑證，而且所有的供應商往來憑證全部有應付款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再這類憑證。
在操作的過程中，有一些必須注意的事項：1)應收款管理系統(tǒng)核銷方式一經(jīng)確定，不允許調(diào)整。2)如果當年已計提過壞賬準備，則壞賬處理方式不允許修改，只能在下一年度修改。3)應收款的轉(zhuǎn)賬金額合計應該等于預收款的轉(zhuǎn)賬金額合計。4)如果當月總賬管理系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，則應收管理系統(tǒng)不能取消結(jié)賬。
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