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財務部門工作總結報告最新版

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俗話說規(guī)范出效益,財務管理作為當前企業(yè)正常運轉經(jīng)營中不可或缺的重要內(nèi)容,直接影響著企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。下面是小編為大家整理的關于財務部門工作總結報告最新版,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

財務部門工作總結報告最新版

財務部門工作總結報告最新版1

財務部作為一個積極向上的團隊,20--年在公司領導的帶領下,與公司各部門密切協(xié)作,克服工作任務重、人員變化多等諸多困難,兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地完成了各項工作任務。20--年財務部認真履行為公司各部門提供優(yōu)質服務的理念,積極改進工作態(tài)度,在恪守“服務第一”理念的同時,有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能?;仡欉@忙碌的一年,財務部具體做了如下工作:

一、財務報表體系的有序運行及對下屬公司的財務控制

財務部立足在集團公司的角度,突出上市公司面對股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計稅務以及公司領導層對集團公司財務狀況提供及時準確信息的要求,利用公司內(nèi)部報表監(jiān)控系統(tǒng),進一步加強對整個傳媒(集團)公司財務狀況的監(jiān)督控制。目前,除了傳媒公司本部,20--年北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險、北青時代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對新的對外投資,結合市場等進行了可行性分析,為公司管理層提供決策的依據(jù)。財務部在沒有增加人力的情況下,除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外,又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財務管理及稅務申報業(yè)務。財務部每月按要求及時、準確報送集團公司合并報表與各子公司財務分析,并通過相關報表資料的財務分析,及時了解各子公司的經(jīng)營狀況和關聯(lián)交易情況。分析公司及下屬公司的經(jīng)營狀況時,抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項目,將相關分析資料及財務建議提供給領導作為經(jīng)營的參考。20--年進一步加強了對子公司實際運營與預算控制的分析對比。年底對20--年的全年預算進行了財務分析及初稿的匯編。為公司20--年的經(jīng)營管理提供財務控制基礎信息資料。

二、日常的賬表核算及財務管理

財務部按時核算公司的所有業(yè)務,包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購置攤銷等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效,財務部對各部門收支單據(jù)要仔細審核,包括單據(jù)是否符合公司相關制度要求,票據(jù)是否真實符合規(guī)定、有無合同、金額是否計算準確等,確保原始憑證的真實準確性。日常及時制作記賬憑證,對各種數(shù)據(jù)及時登記入賬。每月核對與其他單位的往來項目,并根據(jù)各類結算單編制往來憑證。根據(jù)審核過的憑證做月末結轉工作,并據(jù)此編制傳媒本部各類會計報表。對子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會計復核及編制報表工作也同時進行。核對公司賬務中應收應付款及預收預付款等往來科目,并提示收款付款時間等信息;對于差旅備用等借款,督促借款人及時還款,確保公司年末的各項借款全部收回。對易貨形成的庫存資產(chǎn)每月與行政部核對,保證財產(chǎn)保值、賬實相符。對于長期廣告預收、應收款項分情況進行及時的財務處理,保證賬務報表數(shù)字的可靠性。對公司的關聯(lián)交易進行日常監(jiān)控及定時匯報,確保關聯(lián)交易的數(shù)字準確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。20--年由于傳媒公司的業(yè)務不斷拓展,相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務,如戶外廣告、股份轉股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉租賃等,財務部依照會計準則結合公司實際都進行了正確的會計處理。

三、收支核算與預算控制相結合

財務部日常比照收入預算進度加強廣告收入應收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控,保證會計報表的數(shù)據(jù)及時準確,每周與廣告部核對廣告刊出應收金額,并定期抽查廣告質檢刊出表,審核數(shù)字是否真實準確,月末對廣告部質檢刊出單做抽查工作,并寫出審核摘要。在核算成本過程中,對作為公司新的收入增長點的戶外廣告業(yè)務,財務部按照收入合同建立臺賬,每月編制戶外廣告收款情況表,建立了催要應收款的制度。在賬務和報表上準確的戶外廣告的收支狀況。

按照20--年的工作計劃,財務部對公司的印制成本嚴格按預算制度開展核算和核對工作,每天與物流印務部核對當日的印刷數(shù)量和成本費用,每周編制收入成本比較表和毛利測算對比表,每月末根據(jù)全月成本表編制成本對比分析表。在核算成本過程中,加強增刊的流程管理。針對每一次增刊都要求廣告部簽署發(fā)布申請表,并協(xié)調(diào)物流公司報價,嚴格按公司流程審批,報總裁簽字后方通知物流公司印刷。財務部按照年初的預算計劃對公司各部門的收支預算進行實時的考核跟蹤。在支付大額款項時,財務部堅持依照預算制度的要求,除了事前審核及按預算制度監(jiān)控外,對超出預算標準、金額、范圍的情況,財務部依照公司制度,積極與各部門協(xié)調(diào)各種手續(xù)。使預算管理達到了控制支出但不限制業(yè)務經(jīng)營的目的。

四、健全財務相關檔案管理工作

日常及時對是原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔。按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料,獲得相關會計事務所的認可。20--年財務部會同公司技術人員建立了財務電子檔案共享體系,意在對公司本部及下屬相關公司的資料實現(xiàn)共享管理。20--年財務部配備了掃描儀,對以前年度所有有關財務方面的資料及合同、批件等紙質文檔資料進行電子掃描,并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后,在提高工作效率的同時可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息,便于大家比較清晰的了解業(yè)務實質,從而使工作流程也更為順暢。

五、圓滿完成各種涉稅工作

按照20--年的工作計劃,20--年將公司涉稅的幾件大事按期完成,并獲得了相關先進稱號。包括被北京市國地兩稅聯(lián)合評為20--—20--年度納稅信用A級企業(yè),被北京市稅務局評為20--年度個人所得稅代扣代繳先進單位。日常匯算各公司的各種應交稅金,保證按稅法要求及時申報和上繳。日常每月的全體員工工資薪金稅金核算準確及時。及時為有需求的同事辦理個人完稅證明。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表,臨時抽查的各項調(diào)查表,及稅務稽查局相關配合調(diào)查。國地兩稅的稅務報稅及相關發(fā)票管理工作。為了評比年度納稅信用A級企業(yè)先進單位,財務部做了大量工作,如期獲得了榮譽稱號。對于日常向香港支付的各項費用及股利分紅等,需按稅法要求代扣各項稅金,手續(xù)比較繁瑣,財務部都會在規(guī)定的時間辦理各種納稅手續(xù)及完稅憑證等,保證款項支付的順利進行。另外,財務部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求,財務部定期歸檔學習,使財務人員保持最新的稅務知識結構。

六、對下屬子公司的業(yè)務核算及資金支持管理

財務部在沒有增加人員的情況下,完全負責鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網(wǎng)視通公司的日常賬務管理、報表報送、稅務、統(tǒng)計申報等工作。子公司雖然業(yè)務量不是很大,但都是麻雀小五臟全,日常核算、報稅、報表每樣都要涉及。特別是像北青鼎力這樣的子公司,涉及與鼎力時空、中國民航報頻繁聯(lián)系及各種應收應付款項的核對催款,成本測算等,為保證財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性,在加大溝通力度的同時,向公司派送專門的人員,加強監(jiān)控,以保證對下屬公司的有效管控。對經(jīng)營中出現(xiàn)資金緊張的子公司,財務部積極測算,并依照公司董事會的決議,積極聯(lián)系相關銀行,以最優(yōu)惠的貸款利率及手續(xù)費率,合理安排對這些子公司的貸款支持。今年,在時間比較緊張的情況下,為茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委托貸款,保證其順利運營,并為集團獲得最大的收益。

七、完成年報、中報及相關項目的審計工作

作為上市公司,財務部配合公司管理層接受香港會計事務所審計,在保證財務數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后,將年報及中報數(shù)據(jù)比較完滿地提供給香港聯(lián)交所。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數(shù)據(jù),對有工作時限要求的任務,財務部人員都能不計辛苦的加班完成。對涉及公司各種并購計劃等業(yè)務的臨時審計,財務部人員也都是積極與各事務所配合,保質保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施,對統(tǒng)計工作質量要求升高,財務部能夠準確及時地完成各個公司的統(tǒng)計報表的上報工作,得到統(tǒng)計部門的贊揚。

八、銀行賬戶資金管理及保值增值

公司上市后出于分擔財務風險的目的,將存款分別存在了多個銀行。財務部管理的上述四家公司共計活定期賬戶幾十個。由于開戶數(shù)目眾多,日常的銀行對賬及余額調(diào)節(jié)、轉存、委貸計提相關利息、派息、付匯等工作量大業(yè)務筆數(shù)多。財務部能夠在日常資金的監(jiān)控管理上,按照制度要求,對每一賬戶都日清日結管理。辦理各項銀行業(yè)務需要提供給銀行一系列材料,由于各家銀行所需手續(xù)和材料不完全一致,所以要提前與銀行進行溝通,按銀行要求準備好各種手續(xù)。特別是定期存款續(xù)存、轉存和結匯業(yè)務一般時間都很緊,為了保證公司的利益不受損失,必須在有限的時間里做好充足準備,以保證業(yè)務能在規(guī)定的時間內(nèi)完成。對款項收付量較大的銀行,建立了網(wǎng)上銀行查詢對賬功能,確保對款項收付的實時監(jiān)控。對決定不再使用的銀行賬戶,依照公司制度及時進行銷戶清理工作。定期制作上報銀行賬戶情況表及銀行對賬核對報表,為領導提供銀行相關存款等信息。財務部在保證資金安全的同時,積極與各銀行協(xié)商咨詢,選擇最合理的理財方式,在保證公司資金流動性的情況下,使銀行資金獲得最大化的利息收入。對委托貸款或提供擔保的情況,財務部都指定專人定期監(jiān)控。確保對貸款得到合理的使用及保證各項貸款按期收回。

九、完善公司有關財務方面的管理制度

為確保財務管理規(guī)范到位及風險控制,20--年對相關財務制度進行了一系列的修訂整理,依照公司實際情況,進一步規(guī)范了易貨管理、關聯(lián)交易、資產(chǎn)管理、預算管理、開支標準、財務報銷、合同管理等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性,為降低公司經(jīng)營風險打下良好基礎。

十、配合公司其他部門的工作

為確保投資項目的安全性并考證其獲利能力,為公司的投資提供有效的可參考的信息,財務部在20--年度配合戰(zhàn)略發(fā)展部門參與了幾項重大投資業(yè)務的盡職調(diào)查工作,為公司的投資分析和決策提供了一定的參考數(shù)據(jù)。配合審計部門完成各項內(nèi)部及外部的審計工作,為審計工作提供基礎數(shù)據(jù)。

十一、與外部相關部門溝通、協(xié)作

財務部對日常接觸到的財政、外管局、稅務、統(tǒng)計、銀行等部門,不定期地進行溝通。這些部門是我們了解政策的一個窗口,通過有效的溝通,為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后,及時提供管理層付諸實施,以推動公司的業(yè)務又好又快地發(fā)展。

十二、積極學習會計相關知識及財稅法規(guī)

為提高公司財務人員的業(yè)務水平,財務部適時地組織全集團子公司進行了半脫產(chǎn)培訓,培訓內(nèi)容涉及新會計準則、新稅法及公司兼并等各個方面,通過培訓,使每一個財務人員充分的領悟和理解,提高了公司財務人員業(yè)務素質。為20--年的對外年報打下了良好的數(shù)據(jù)基礎。同時,為掌握稅收法規(guī)的新變化,財務部內(nèi)部不定期組織研討會,財務人員及時了解一些新的政策及規(guī)定,使財務人員對稅法變化及時掌握,保證合理避稅的應用及執(zhí)行的準確性。集團公司新投資項目中,增加了不少與上市公司投資相關的業(yè)務流程,對上市公司交易的法律和財務層面披露等也邀請有關專家對財務人員進行了培訓。使財務人員對上市公司財、稅、法相關規(guī)則有了較清晰的了解。

十三、對20--年年初計劃的對照

綜上,20--年財務部日常的各項工作都圓滿的完成。比照20--年年初提出的計劃要求及執(zhí)行在之前的總結中基本概括,現(xiàn)再對各項計劃的執(zhí)行逐一分析如下:

1,關于努力追求管理創(chuàng)新,為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)方面。財務部依照公司領導要求,積極完善各項財務制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風險及財務風險,能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠審時度勢的解決,為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。

2,關于加強業(yè)務學習,提高專業(yè)知識水平方面,財務部于當年組織了集團內(nèi)的所有會計人員進行了業(yè)務知識培訓學習,對業(yè)務工作起到了很大幫助。部門內(nèi)也形成了隨時學習、討論的制度,這些使財務部及子公司財務人員的業(yè)務水平都得到了很大提高。

3,關于加強對公司的財務監(jiān)控、溝通和考核方面。財務部不斷細化對子公司的報表上報資料的要求。對子公司經(jīng)營中出現(xiàn)的問題及時發(fā)現(xiàn),及時與子公司溝通業(yè)務數(shù)據(jù)。對廣告部的應收預收賬款的客戶進行了統(tǒng)一清理,使公司客戶往來賬目更加清晰準確。

4,在控制成本費用的開支方面。財務部依據(jù)公司的預算管理制度,結合市場變化,對費用、印刷紙張成本都進行了更嚴格的控制和測算。將分析數(shù)據(jù)定時向管理層提供,為管理層決策提供了有效地數(shù)據(jù)參考。對公司內(nèi)的部門費用,堅持預算管理,超出預算一律停止支出,對不合理的開支堅決抵制,使預算控制的嚴肅性得以保證。5,對加強與公司各部門的溝通。財務部積極加強財務人員的服務意識,提高部門員工的工作積極性。對公司內(nèi)其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務問題,財務人員都給予政策層面的耐心解釋,使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務。對不符合財務制度的行為,財務部人員先行解釋,對個別違反公司財務制度的行為,財務部一般都會協(xié)調(diào)部門和公司管理層,使違紀行為得以合理解決,使公司內(nèi)的財務管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。

十三、20--年的工作展望

要進一步增強事業(yè)心和責任感,不斷改進工作方式,樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作,嚴格要求自身,始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新,真正做好保障工作。具體做好如下幾方面:

1.進一步提高財務管理水平,完善財務管理和預算管理,捋順經(jīng)營流程,控制公司

經(jīng)營風險和財務風險。為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)。

2.加強業(yè)務學習,提高專業(yè)知識水平。繼續(xù)學習新會計準則細化規(guī)定及解釋,增強會計業(yè)務處理水平。做好統(tǒng)計檔案歸檔工作。定期收集相關稅收政策并轉發(fā)給相關同事,學習、研討、細化,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要對各種新業(yè)務涉稅政策進行學習。

3.端正工作態(tài)度,從小事做起,認真負責,避免工作上的失誤,克服工作中的急躁情緒。加強部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作,提高工作效率和主動性。

4.將控制成本費用的開支成為財務工作的重中之重。目前成本核算工作有待加強的問題是應加強以最優(yōu)化的方式編制成本分析報表。加強成本分析,對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算。形成一套完善的成本管理體系,以供管理層參考。對公司費用逐項進行分析,尋找壓縮公司費用切實可行的措施。

5.加強對子公司及已投資項目的財務監(jiān)控、溝通和考核。為進一步加強公司集團化控制水平,在兼顧成本效益的情況下,適時引入集團財務管理電子系統(tǒng)模塊,加強系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的財務管控。強化公司的全面預算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報表和文字分析材料,確保公司關聯(lián)交易、合并資產(chǎn)、合并收益的準確核算,同時及時給公司管理層提供各種有用的財務信息。有針對性地研究、測算公司的各項收支預算,為公司不斷細化的財務預算管理提供更翔實的基礎數(shù)據(jù)。

6.配合戰(zhàn)略發(fā)展部門做好擬投資項目的財務分析工作,為公司的投資事項降低風險提供支撐,配合董事會辦公室和內(nèi)審部對于年報半年報的數(shù)據(jù)報送按時準確的做好基礎工作。

7。加強與公司外部單位的聯(lián)絡,豐富公司財務部與外部相關單位的合作,為公司帶來經(jīng)濟和社會效益的雙贏;加強與公司內(nèi)子公司及各部門的溝通,使財務管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強財務人員的服務意識及工作效率,提高部門員工的工作積極性。構建和諧的工作環(huán)境。

總之,財務工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部分,財務部要不斷提高工作效率,健全財務管理體系,強化服務意識。加強與各部門的協(xié)調(diào)和溝通,高效出色地完成公司領導布置的各項工作,百尺竿頭,更進一步。

財務部門工作總結報告最新版2

一,業(yè)務方面:

1,明確部門的工作目標和職責范圍,必須要與老板反復溝通,最好有書面文件,或構成書面資料;2,組建財務團隊,即使原先已經(jīng)有財務部門,也要按自我的思路重新規(guī)劃,但要逐步推進。。。千萬不能意氣用事......

3,分析目前的現(xiàn)狀,初步找出從現(xiàn)狀出發(fā)要到達你的工作目標的戰(zhàn)略安排;

4,制定各種財務管理規(guī)定和工作流程;

5,制定考核和激勵標準;

6,把你的團隊打造成一個真正的團隊;

7,盡量多的與其他部門溝通;

二,辦公室政治方面

1,保護自我和保護自我的團隊;

2,不會有永遠的朋友,也不會有永遠的敵人,僅有永遠的利益;

3,在處理控制公司五大資源的部門的關系上必須要慎重(五大資源:采購、銷售、人力資源、信息、資金);

4,永遠對老板和對公司忠誠,如果你這點都做不到,收拾行李走人;

5,維護自我獨立和尊嚴;

三,工作技巧方面

1,永遠關心你的團隊建設,永遠以人為本;

2,時刻關注現(xiàn)金流

3,成本控制是成本職責的落實,不是成本項目的分解

4,我理解的財務和會計職業(yè),不是天然具有控制和監(jiān)督職能的,任何監(jiān)督和控制都來自管理的需要,任何監(jiān)督和控制都需要管理層的單獨授權。。。沒有授權,財務不要想當然的認為自我就有監(jiān)督和控制權......

1、制度管理:協(xié)助制定財務制度;嚴格執(zhí)行制定的財務制度。

2、報表管理:每月及時報送各種財務報表,包括外部報表和內(nèi)部報表,確保數(shù)據(jù)的準確性。

3、會計監(jiān)督:子公司有不貼合總公司制度規(guī)定的事項發(fā)生,及時向財務總監(jiān)反映。配合審計部、會

計師事務所等部門的工作。

4、流程管理:合理設崗,合理配人,培訓、指導、檢查,對本部門工作流程全面監(jiān)控,關注重點,

確保流程的順利實施,發(fā)現(xiàn)并解決問題。協(xié)調(diào)處理流程之外事宜。

5、目標分解:根據(jù)公司戰(zhàn)略目標制定本部門階段性工作目標,分解細化完成目標的時間、職責人。

6、日常管理:將公司文件、通知、會議精神及時下傳,將本部門員工的工作成果、提議和意見及時

上傳;組織日常會計核算,確保及時、準確報表;

7、稽核:審核會計憑證和復核會計賬簿、會計報表、財務分析。

8、定期分析:組織各崗位人員充分利用所掌握的經(jīng)濟信息,從財務角度全面、深入地對所處理經(jīng)濟

業(yè)務進行定期、定向財務分析,匯總后對本公司的經(jīng)營情景進行全面分析,與財務報表一同報出。經(jīng)過分析,找出當期經(jīng)營存在問題,提請公司或有關部門加以改善。

9、專題分析:組織對公司的經(jīng)營方案進行效益測算、對有關部門申請購置的大型固定資產(chǎn)進行經(jīng)濟

可行性分析等。

10、內(nèi)部控制:針對業(yè)務循環(huán)和會計要素制定對賬、盤點等公司內(nèi)部控制制度,不斷完善公司內(nèi)部控制

體系,不斷提高規(guī)范化、制度化管理水平;進取貫徹執(zhí)行公司內(nèi)控制度,保證賬賬、賬證、賬實

相符,保證公司資產(chǎn)的安全完整,防范財務風險。

11、融資管理:進取開拓融資渠道,充分利用銀行政策,完成公司下達的融資任務。

12、納稅管理:熟悉稅收政策,獲取稅務支持,協(xié)調(diào)稅金繳納、發(fā)票認證及供應等。

13、合作服務:與其他部門密切合作,牢固樹立后勤服務意識,維護公司形象。

14、思想工作:經(jīng)常與下屬溝通,統(tǒng)一認識,充分調(diào)動本部門員工工作進取性,確保業(yè)務水平的不斷提

高和隊伍的穩(wěn)定。

15、政策掌握:不斷學習專業(yè)知識和國家政策,根據(jù)政策變化適時調(diào)整會計處理,確保公司及時、最大

限度地獲取政策利益或避免政策損失。

16、其他:完成本公司領導交給的其他工作任務。

財務部門工作總結報告最新版3

時間飛逝,轉眼又是一年。在這一年里,我不斷的充實自己,特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀上,有了一些新的認識。一年里,我思想積極向上,工作勤懇努力。不斷學習有關工商銀行的業(yè)務規(guī)章和業(yè)務知識,提高自身的業(yè)務素質,把學習到的知識運用在實際工作中去。在領導的帶領下,團結互助,踏實工作,按照重要思想,能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務,保證了工作質量。

一年來,我與同事們能搞好團結,服從領導的安排,積極主動的做好其他工作,為康居園儲蓄所經(jīng)營目標的順利完成而同心同德,盡心盡力。一是千方百計拉存款,我經(jīng)常利用業(yè)余時間走親串朋動員儲蓄存款,較好的完成了下達的任務。二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務,主動加班外出收款,到金庫提取黃金白銀,確保各項任務的順利完成。

儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位,也是銀行第一線、最基礎的工作。因此,我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性,就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己,照章辦事,加強監(jiān)督,保證資金和財產(chǎn)的安全,恪守信用,誠實服務,自覺遵守各種規(guī)章制度,對客戶誠心、熱心、細心、耐心,維護客戶的正當利益,堅持“存款自愿、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則,嚴格按照“工商銀行規(guī)范化服務標準”辦事。

我熱愛自己的本職工作,能夠正確認真的去對待每一項工作任務,把黨和國家的金融政策及精神靈活的體現(xiàn)在工作中,在工作中能夠采取積極主動,認真遵守規(guī)章制度,能夠及時完成領導交給的各項工作任務。根據(jù)領導的指示,我也對自己有以下兩點要求:一是嚴格規(guī)章制度,規(guī)范操作,作為一名內(nèi)勤出納,我深感自己肩上擔子的分量,稍有疏忽就有可能出現(xiàn)差錯。因此,我不斷的提醒自己,不斷的增強責任心。二是提高工作質量,盡心盡職做好柜臺服務工作,耐心對待客戶,及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,并確保庫存現(xiàn)金在上級核定內(nèi),通過本人和全所的共同努力,在上級領導的多次檢查中,都受到了好評。

一年來,我工作的明白白白,清清白白,沒有做任何不利于工作的事情,也沒有做錯過任何賬目。我認真聽從領導的指示和同事的正確建議,做好臨柜服務工作,與全體職工一起,團結一致,為我行經(jīng)營效益的提高,為完成明年的各項目標任務作出自己應有的貢獻。

在金融市場激烈競爭的今天,除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外,作為儲蓄出納崗位的一線員工,我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平,這樣我們才能在工作中得心應手,更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此,我仍然會不斷的努力,為工商銀行事業(yè)發(fā)出一份光,一份熱!為支行的壯大輝煌貢獻自己全部的熱情!

財務部門工作總結報告最新版4

一年多以來,在公司領導和各部門的支持下,經(jīng)過財務全體成員的共同努力,圓滿完成各項既定指標。我們?nèi)w財務人員嚴于律己,嚴格管理,在財務基礎工作,全面預算管理,參與經(jīng)營決策,發(fā)揮支撐服務,加強財務檢查及組織業(yè)務學習等方面做了許多踏實的工作,完成了既定的目標,達到了預期效果,一定程度上鍛煉了自己,提高了財務管理水平。履行職務情況:作為財務部主任的工作目的是組織公司財務人員認真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策,組織做好日常財務核算、財務監(jiān)督工作,按時完成上級下達的各項財務指標和工作任務。

一、我的工作職責是:

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度,完成上級交辦的各項任務。

2、組織做好會計核算和監(jiān)督,建立健全收入稽核制度,嚴禁收入跑、帽、滴、漏。

3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度,組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn),檢查資金管理,確保資金安全。

4、督辦用戶欠費、資產(chǎn)報損報批資料的整理工作,及時到有關部門辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續(xù)。負責稅務檢查、各種審計協(xié)調(diào)工作。

5、對月報、季報、年報的真實合法性負責。

二、作為主任我是這樣開展工作的:

1、加強了財務基礎工作和精細化管理力度

信息是1個企業(yè)的神經(jīng),而這些信息來源的科學性就給財務的基礎工作提出了挑戰(zhàn),尤其公司上市以后,稅控監(jiān)管部門及審計檢查力度的加大,以及投資者對財務數(shù)據(jù)信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹,因此我們強化了基礎工作,規(guī)范了會計核算,嚴格執(zhí)行國家各項財稅法規(guī),及時、準確填制各項財務報表,保證會計信息的真實、準確、合法。

2、持續(xù)推進全面預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度

由于全面預算的編制是從業(yè)務計劃出發(fā)將戰(zhàn)略層層落地,以具體的業(yè)務計劃支撐預算數(shù)據(jù),并由專業(yè)部門歸口審核與業(yè)務相關的預算,以實現(xiàn)公司的運營策略與資源配置的統(tǒng)1,避免了孤立、僵化、就數(shù)字論數(shù)字的預算。預算分解的過程中,也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息,及企業(yè)面臨的風險和優(yōu)勢,明確個人的任務和責任的過程,說到底是逐級承諾的過程。在執(zhí)行過程中,更注重跟蹤差異分析,及時調(diào)整與業(yè)務不相稱的數(shù)據(jù),因此,1年來全面預算管理工作初見成效,在指導經(jīng)營發(fā)展,戰(zhàn)略決策,全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。

3、積極探索轉換財務角色,提升財務管理水平

縱觀公司發(fā)展的形勢及所面臨的機遇和挑戰(zhàn),我們財務人員主動加強觀念的轉換和認識的提升,不再固步自封地將自己定位在傳統(tǒng)的“看家”意義上的“經(jīng)濟衛(wèi)士”,而視公司發(fā)展為己任,全面轉換財務角色,真正向“參謀助手”轉換,切實全方位提高管理水平,加強前瞻性思考,從戰(zhàn)略高度為公司提供決策支撐,對公司的運營管理出謀劃策,積極主動參與到經(jīng)營決策的籌劃當中去。科學的數(shù)據(jù)分析,合理有效的資源配置,保障了公司各項績效指標取得良好成績,真正意義上提升了財務管理與指導。

4、充分發(fā)揮支撐服務職能,合理有效配置資源

“你的服務意識有多少,就會得到多少回報。如果你一點都沒有,或是一點也不肯付出,工作散漫,以自我為中心,甚至孤傲自大,那么企業(yè)怎么會把這樣一個“毫無服務意識”的員工留在企業(yè)里呢?”這是沃爾瑪公司的一句名言我深知做為一名企業(yè)的員工,更要明白,服務意識應該牢牢扎根于自己的內(nèi)心深處,尤其是已經(jīng)成為團隊的管理者,作為團隊的核心,服務意識更是不可缺少的。我自己是這樣做的,也是這樣要求我的團隊的。用其他部門的話講,財務部的工作作風明顯改變了。

5、加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風險

資金是1個企業(yè)的血液,必須按照省公司3級稽核管理的要求,建立營業(yè)款3級稽核管理制度,健全了營業(yè)款、有價卡及單據(jù)的交接手續(xù),防范了資金風險。按照省公司的資金管理辦法的要求,積極與銀行溝通,簽定了上門收款服務協(xié)議,增加了劃款頻次,降低了資金沉淀,提高了資金使用效益。把縣分公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算,便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度,每季度組織1次財務檢查,檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管,營業(yè)資金管理、有價卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面,并針對檢查中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實情況。

6、加強業(yè)務學習,提升理論水平,建設優(yōu)秀財務隊伍

人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素,只有具備扎實的理論基礎,才能指導實踐?!八嚩嗖粔荷怼?,因此,我們有計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識,提升把握政策的水平,增強團隊學習創(chuàng)新能力,并運用于工作實踐。

三、存在的主要問題:

--年各項績效取得了可喜的成績,這與財務部門的努力工作是分不開的,然而,在看到成績的同時,我們也看到了不足,在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:

1、部門之間相互溝通的還不夠。

2、遇到棘手問題容易產(chǎn)生急躁情緒。

3、領頭作用發(fā)揮得不夠。

4、制定的規(guī)章制度流于形式的不少。

財務部門工作總結報告最新版5

酒店財務部工作總結回顧--年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財務部的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了--年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:

一、會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

二、 會計管理方面

1、 資產(chǎn)管理:酒店--年8月試開業(yè),資產(chǎn)眾多,價值極大。針對這種情況,我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。

2、 債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。

3、 監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部成本控制:一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時了解酒水進銷存情況,從而控制成本并最終降低成本。

4、 貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

1、 對內(nèi):協(xié)助領導班子控制成本費用開支,一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡,提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育,督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

2、 對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。


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