股票投機(jī)交易的基礎(chǔ)知識(shí)
投機(jī)交易是指在期貨市場(chǎng)上以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。那么你對(duì)投機(jī)交易了解多少呢?以下是由學(xué)習(xí)啦小編整理關(guān)于股票投機(jī)交易的基礎(chǔ)知識(shí)的內(nèi)容，希望大家喜歡!
1、股票投機(jī)交易的概念
操縱市場(chǎng)行為：是指參與市場(chǎng)交易的機(jī)構(gòu)、大戶(hù)為了牟取暴利，故意違反國(guó)家有關(guān)期貨交易規(guī)定和交易所的交易規(guī)則，違背期貨幣場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正的原則.單獨(dú)或合謀使用不正當(dāng)手段、嚴(yán)重扭曲期貨市場(chǎng)價(jià)格，擾亂市場(chǎng)秩序的行為。
由于投機(jī)的目的是賺取差價(jià)收益，所以，投機(jī)者一般只是平倉(cāng)了結(jié)持有的期貨合約，而不進(jìn)行實(shí)物交割。
2、股票投機(jī)交易的分類(lèi)
價(jià)差投機(jī)是指投機(jī)者通過(guò)對(duì)價(jià)格的預(yù)期，在認(rèn)為價(jià)格上升時(shí)買(mǎi)進(jìn)、價(jià)格下跌時(shí)賣(mài)出，然后待有利時(shí)機(jī)再賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)原期貨合約，以獲取利潤(rùn)的活動(dòng)。進(jìn)行價(jià)差投機(jī)的關(guān)鍵在于對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)是否準(zhǔn)確，由于影響期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的因素很多，特別是投機(jī)心理等偶然性因素難以預(yù)測(cè)，因此，正確判斷難度較大，所以這種投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)較大。套利交易是期貨投機(jī)交易中的一種特殊方式，它利用期貨市場(chǎng)中不同月份、不同市場(chǎng)、不同商品之間的相對(duì)價(jià)格差，同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出不同種類(lèi)的期貨合約，來(lái)獲取利潤(rùn)。正如一種商品的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格經(jīng)常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價(jià)格變動(dòng)也存在差異;同種商品在不同的期貨交易所的價(jià)格變動(dòng)也存在差異。由于這些價(jià)格差異的存在，使期貨市場(chǎng)的套利交易成為可能。
套利交易的意義：套利交易豐富和發(fā)展了期貨投機(jī)交易的內(nèi)容，并使期貨投機(jī)不僅僅局限于期貨合約絕對(duì)價(jià)格水平變化，更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對(duì)價(jià)格水平變化。套利交易對(duì)期貨市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展有積極的意義，具體地講，套利的作用主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一方面，套利提供了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的機(jī)會(huì);另一方面，套利有助于合理價(jià)格水平的形成。
3、股票投機(jī)交易的特點(diǎn)
投機(jī)交易的主要特點(diǎn)是放大資金的杠桿，以獲得更大的投資收益率，其缺點(diǎn)就是一旦市場(chǎng)反向操作，帶來(lái)的損失也是無(wú)法估計(jì)的。
4、股票投機(jī)交易的級(jí)別
一段
你剛進(jìn)入市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)里的一切只不過(guò)有個(gè)大概的了解，對(duì)投機(jī)交易的很多技巧你也不太清楚，要買(mǎi)什么要賣(mài)什么你也沒(méi)什么主意，你的交易主要看各種的評(píng)論，或者聽(tīng)聽(tīng)朋友的建議，你總覺(jué)得他們說(shuō)得都有道理。你的交易主要是日內(nèi)的短線，賺點(diǎn)錢(qián)你就急著平倉(cāng)，生怕到手的利潤(rùn)飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時(shí)候。
二段
你知道了一些技術(shù)指標(biāo)，MACD、KDJ、RSI之類(lèi)的，總覺(jué)得它們有時(shí)準(zhǔn)，有時(shí)又不準(zhǔn)。你也關(guān)心基本面情況，今天那里天氣如何?庫(kù)存多了還是少了?你總是第一時(shí)間上網(wǎng)查查看。你的交易比較頻繁，時(shí)賺時(shí)虧，但總的來(lái)說(shuō)，帳戶(hù)是虧損的。
三段
你在市場(chǎng)上已經(jīng)交易了一段時(shí)間了，但總的來(lái)說(shuō)帳戶(hù)是虧損的。你覺(jué)得要在這個(gè)市場(chǎng)賺錢(qián)真的很難，你急著想翻本，可你不知道該怎么辦。你看了一些關(guān)于交易的書(shū)，可你覺(jué)得他們說(shuō)的是一回事，拿到這個(gè)市場(chǎng)中實(shí)際操作又不是那么回事。你覺(jué)得還是指標(biāo)不夠精確，于是你試著調(diào)整參數(shù)，可它們?nèi)匀皇怯袝r(shí)準(zhǔn)有時(shí)不準(zhǔn)。你上論壇，希望得到高手的指導(dǎo)?？伤麄円彩怯袝r(shí)準(zhǔn)有時(shí)不準(zhǔn)。
四段
你有過(guò)大虧的經(jīng)歷了。你知道要在這個(gè)市場(chǎng)上生存不能聽(tīng)信那些評(píng)論。于是你開(kāi)始系統(tǒng)地學(xué)習(xí)，你把能找到的相關(guān)書(shū)籍都看了，希望能從中找到一個(gè)戰(zhàn)勝市場(chǎng)的法寶。你也學(xué)習(xí)了波浪理論、混沌理論之類(lèi)的。你也知道了要順勢(shì)而為、虧損了要止損?？赡愀悴磺暹@個(gè)“勢(shì)”是怎么確定的，止損設(shè)在什么地方才好。你覺(jué)得要準(zhǔn)確地知道市場(chǎng)何時(shí)反轉(zhuǎn)真的太難了，你不相信在這個(gè)市場(chǎng)有人可以賺到錢(qián)，因?yàn)槁斆魅缒愣加X(jué)得面對(duì)市場(chǎng)束手無(wú)策，他們?cè)趺纯赡苜嵉藉X(qián)?
五段
你開(kāi)始明白要在這個(gè)市場(chǎng)上賺錢(qián)必須要有一套交易系統(tǒng)?？赡銓?duì)這個(gè)交易系統(tǒng)具體都包括哪些東東還搞不太明白。你試著將幾個(gè)指標(biāo)組合成你的系統(tǒng)，根據(jù)它們提供的信號(hào)開(kāi)平倉(cāng)。可它們經(jīng)常相互沖突，讓你搞不明白此時(shí)到底該相信哪個(gè)。你試著長(zhǎng)線交易，可有時(shí)你搞不清到底是回調(diào)還是要反轉(zhuǎn)了。你也試著就做日內(nèi)短線好了，每天賺個(gè)三五百塊錢(qián)，一年下來(lái)應(yīng)該也不少了。可關(guān)鍵是經(jīng)常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的，你覺(jué)得真是太難了，實(shí)在不行的話，你考慮是不是該放棄了。
六段
你開(kāi)始明白在這個(gè)市場(chǎng)上你沒(méi)法預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)，你不行，別人也不行。你開(kāi)始有一套自己的交易系統(tǒng)，你知道自己只要嚴(yán)守紀(jì)律，長(zhǎng)遠(yuǎn)的來(lái)看，你該能夠賺到錢(qián)。你開(kāi)始用概率來(lái)考慮問(wèn)題，每一次進(jìn)場(chǎng)，知道風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的比率各是多少。錯(cuò)了你會(huì)止損，盈利的單子你也開(kāi)始能拿得住了。你的帳單時(shí)賺時(shí)虧，盈虧基本相當(dāng)。有時(shí)你能按自己的系統(tǒng)交易，有時(shí)你不能。但你開(kāi)始相信這個(gè)市場(chǎng)上有人可以賺到錢(qián)。你開(kāi)始能夠喊出好單，在論壇上你也開(kāi)始成為大眾關(guān)注的焦點(diǎn)。
七段
你開(kāi)始能夠穩(wěn)定盈利，有自己的一整套交易系統(tǒng)。你已經(jīng)解決了交易理念的種種問(wèn)題，開(kāi)始有了自己的交易哲學(xué)。對(duì)于技術(shù)性的東西你不太關(guān)心，你知道只要理念正確，即使是使用簡(jiǎn)單的移動(dòng)平均線你也可以穩(wěn)定獲利。你知道哪些是關(guān)鍵的點(diǎn)位，你可以從容地進(jìn)場(chǎng)，雖然你看不清以后的走勢(shì)到底如何。某一天你可能先賺五百又虧了三百，但你能正確地執(zhí)行止損，你知道這些虧掉的錢(qián)遲早又會(huì)回來(lái)。你的心態(tài)基本平靜，但偶爾面對(duì)行情的劇烈波動(dòng)還是會(huì)有些起伏，特別是有單的時(shí)候。
八段
這時(shí)候賺錢(qián)對(duì)你來(lái)說(shuō)是家常便飯，就像一名駕駛老手開(kāi)車(chē)一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。在你賺錢(qián)的時(shí)候不會(huì)像以前那樣興奮開(kāi)心，你知道這是你在正確的時(shí)機(jī)交易獲得的報(bào)酬，你也知道下次怎樣去重復(fù)這樣賺錢(qián)的經(jīng)歷，交易對(duì)你來(lái)講不會(huì)有太大的壓力，虧錢(qián)了也不會(huì)懊悔，你知道這是你在交易生涯中不可避免的事情，你會(huì)思考下次如何去規(guī)避人為的錯(cuò)誤。
九段
這時(shí)候的你對(duì)世界經(jīng)濟(jì)了如指掌，你可以提前預(yù)知下一輪的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。一年你只交易幾次，也可能一單一拿就是幾年。你很少有看盤(pán)的時(shí)候，多數(shù)時(shí)間你在打高爾夫或是在太平洋的某個(gè)小島釣魚(yú)。你從不和別人說(shuō)起交易的事，因?yàn)槟阒罌](méi)人能明白。
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