超市供應(yīng)商對(duì)賬流程
供應(yīng)商的對(duì)賬流程是怎樣，對(duì)賬的不找是什么。關(guān)于對(duì)賬又有哪些了解。小編給大家整理了關(guān)于超市供應(yīng)商對(duì)賬流程，希望你們喜歡!
超市供應(yīng)商對(duì)賬流程
1. 對(duì)賬時(shí)間：每月8日至25日為對(duì)賬結(jié)款日期，法定節(jié)假日期間不
予對(duì)賬;
2. 對(duì)賬時(shí)期為每月26日至下月25日之間的貨款;
3. 對(duì)賬要求：
1) 供應(yīng)商先在服務(wù)中心打銷售清單;
2) 供應(yīng)商帶銷售清單及對(duì)賬專用章在財(cái)務(wù)部對(duì)賬，財(cái)務(wù)部出具貨
款結(jié)算單;
3) 供應(yīng)商按財(cái)務(wù)部出具的貨款結(jié)算單在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞稅票;
4) 財(cái)務(wù)部在收到正式稅票后3至5天內(nèi)給供應(yīng)商開具支票或轉(zhuǎn)賬。
5) 如收款人、收款賬號(hào)或業(yè)務(wù)員授權(quán)變更，供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)提供書
面變更證明，并簽字蓋章。
備注： 新供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，采購(gòu)主管需提示新供應(yīng)商辦理業(yè)務(wù)授權(quán)書.刻印對(duì)賬專用章，以備對(duì)賬時(shí)使用。
供應(yīng)商對(duì)賬管理制度
一、目的
為了規(guī)范供應(yīng)商對(duì)賬，高效有序的進(jìn)行財(cái)務(wù)對(duì)賬工作。
二、適用范圍
凡與本公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系并簽訂供銷合同的供貨商。
三、定義：
1、賬期：賬期是指從天為超市的供應(yīng)商向天為超市供貨后，到天為超市給供應(yīng)商對(duì)賬的時(shí)間稱為賬期;天為超市供應(yīng)商的賬期分為如下幾種：
1.1 15天賬期：即從供應(yīng)商開始供貨的第8天起計(jì)算15天后為賬期日。
1.2 30天賬期: 即從供應(yīng)商開始供貨的第15天起計(jì)算30天后為賬期日。
1.3 60天賬期：即從供應(yīng)商開始供貨的第30天起計(jì)算60天后為賬期日。
1.4 90天賬期：即從供應(yīng)商開始供貨的第45天起計(jì)算90天后為賬期日。
2、對(duì)賬時(shí)間：從賬期日開始的5個(gè)工作日內(nèi)為對(duì)賬時(shí)間;對(duì)賬時(shí)間為供應(yīng)商與天為超市就在賬期供貨的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行逐一單據(jù)核對(duì)的時(shí)間。
3、審核時(shí)間：從對(duì)賬時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的5個(gè)工作日內(nèi)為審核時(shí)間;審核時(shí)間是天為超市財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商單據(jù)的進(jìn)一步核實(shí)過(guò)程。
4、付款時(shí)間：從審核時(shí)間結(jié)束的第二個(gè)工作日開始的7個(gè)工作日內(nèi)為付款時(shí)間;付款時(shí)間是天為超市向通過(guò)對(duì)賬、審核的供應(yīng)商進(jìn)行付款的時(shí)間。
四、職責(zé)
1、財(cái)務(wù)辦負(fù)責(zé)對(duì)賬工作的執(zhí)行與監(jiān)督。
2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商與財(cái)務(wù)相關(guān)問(wèn)題的協(xié)調(diào)與溝通。
五、內(nèi)容
1、 嚴(yán)格按賬期對(duì)賬，依據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定到對(duì)賬日與對(duì)賬會(huì)計(jì)商定對(duì)賬日期，逾期則順延至下個(gè)合同賬期。供應(yīng)商對(duì)賬時(shí)應(yīng)把單據(jù)找齊，送貨單據(jù)超前或滯后不予對(duì)賬。
2、 供應(yīng)商按帳期來(lái)對(duì)帳時(shí)，首先要到所屬倉(cāng)庫(kù)查看有無(wú)退貨，無(wú)退貨者，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人則直接在單據(jù)上簽字后到對(duì)賬室對(duì)賬;有退貨時(shí)要第一時(shí)間把貨退掉，退單打出遞到對(duì)賬室，并倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)無(wú)退貨后方能對(duì)賬。
3、 供應(yīng)商對(duì)賬提供的單據(jù)要求聯(lián)次要一致，統(tǒng)一為客戶聯(lián)，客戶聯(lián)上必須有兩人或兩人以上驗(yàn)貨人員(或所屬負(fù)責(zé)人)簽字，否則不予對(duì)賬。第一聯(lián)則由信息部傳入對(duì)賬室作為對(duì)賬的原始憑證予以登帳。
4、 送貨單與入庫(kù)單上的任何數(shù)據(jù)不得涂改或添加，對(duì)于確實(shí)由于送貨變動(dòng)需要改動(dòng)的，必須要有本公司(超市)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及驗(yàn)貨人(店長(zhǎng)、當(dāng)班組長(zhǎng))簽字確認(rèn)方能生效。
5、供應(yīng)商需及時(shí)把退單帶來(lái)沖賬，當(dāng)月退單當(dāng)月扣除。對(duì)于退單處理產(chǎn)生的相關(guān)問(wèn)題確需協(xié)商解決的，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將依據(jù)退單扣除。
6、對(duì)賬會(huì)計(jì)核實(shí)數(shù)據(jù)后，應(yīng)按合同規(guī)定扣除相關(guān)扣點(diǎn)、費(fèi)用以及相關(guān)罰款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。
7、對(duì)賬會(huì)計(jì)在對(duì)賬過(guò)程中，如有發(fā)現(xiàn)對(duì)賬單據(jù)有重復(fù)對(duì)賬且證據(jù)確鑿，財(cái)務(wù)有權(quán)收回重復(fù)對(duì)賬的單據(jù)，并給予此單據(jù)金額的十倍罰款。
8、供應(yīng)商對(duì)對(duì)好的單據(jù)確認(rèn)無(wú)誤后在對(duì)賬封面上簽字，帶走封面復(fù)寫聯(lián)。對(duì)賬單據(jù)應(yīng)妥善保管，若供應(yīng)商將對(duì)賬單據(jù)丟失，財(cái)務(wù)將不予結(jié)款。
9、新合同到賬期前，供應(yīng)商應(yīng)事前預(yù)約對(duì)賬，由對(duì)賬主管協(xié)調(diào)對(duì)賬日期，對(duì)于已定的對(duì)賬日期，逾期未來(lái)對(duì)賬的，則順延至下一對(duì)賬期。
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