怎么做好采購及付款?以下是小編為您整理的采購與付款流程，希望對您有幫助。

　　采購與付款流程如下

　　采購與付款流程(簡要);一、采購與付款流程：;請購單→審批→簽合同→收貨驗收→付款;二、職責分工;1、采購部門職責：;負責編制請購單、詢價與價格談判、簽定合同、采購物;2、財務部門職責：;負責結算采購款項，登記存貨及應付款項賬;在確保采購業(yè)務的真實性、合理性以及符合付款手續(xù)后;3、法務部職責;法務部根據(jù)已批準的請購單，負責審核合同，并在合同;4、倉庫保管員的

　　采購與付款流程(簡要)

　　一、采購與付款流程：

　　請購單→審批→簽合同→收貨驗收→付款

　　二、職責分工

　　1、采購部門職責：

　　負責編制請購單、詢價與價格談判、簽定合同、采購物資、請求付款等。

　　2、財務部門職責：

　　負責結算采購款項，登記存貨及應付款項賬。

　　在確保采購業(yè)務的真實性、合理性以及符合付款手續(xù)后，積極組織資金付款。

　　3、法務部職責

　　法務部根據(jù)已批準的請購單，負責審核合同，并在合同上蓋章。

　　4、倉庫保管員的職責

　　填制入庫單、驗收貨物、登記倉庫保管帳。

　　三、具體流程

　　1、請購單

　　由采購部門負責編制請購單，請購單應正確填寫所需要的商品品名、數(shù)量、價格交貨時間、交貨地點、交貨方式、付款時間、結算方式、供應商名稱、地址、聯(lián)系人姓名、電話、傳真等。預先予以編號并經(jīng)過被授權的采購人員簽名，每張訂購單必須經(jīng)過采購部門主管人員簽字批準。

　　(新項目，由項目負責人編制項目計劃書，經(jīng)領導批準。)

　　2、審批

　　由經(jīng)理審核批準。對大額采購業(yè)務由領導層集體決策，決策審批后，交財務部門備案，財務部門按批準后的計劃安排采購資金。

　　3、簽合同

　　采購合同是采購業(yè)務流程中的中心環(huán)節(jié)，采購合同應主要規(guī)定所需商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、貨款結算方式、商品的包裝與運

　　輸辦法、質(zhì)量檢驗手續(xù)、違約責任以及糾紛解決方式等。采購合同須先提交法務部門審核。采購合同一式四聯(lián)，其正聯(lián)應送交供應商，副聯(lián)則送至企業(yè)內(nèi)部的驗收部門，第三聯(lián)交財務部門，以便于編制應付憑單以及和驗收單核對，存根聯(lián)由采購部門留存，以便于采購進度的追蹤。法務部根據(jù)已批準的請購單，在合同上蓋章。

　　4、收貨驗收

　　貨到后，采購部門確認批貨物的采購合同號，同時通知倉庫部門驗收商品。檢查合格的貨物，倉庫保管員要及時填寫貨物入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，存根聯(lián)，倉庫記賬用，第二聯(lián)，財務聯(lián)，財務記賬用，第三聯(lián)，稽核聯(lián)，采購員報賬用。

　　5、付款

　　(1)財務主管會計負責應付賬款入賬，應付賬款的入賬必須取得的憑證有：供貨單位的發(fā)票(增值稅發(fā)票包括發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián))、采購部門的請購單及入庫單等;對于貨物已入庫發(fā)票未到的采購業(yè)務，財務部根據(jù)貨物入庫單暫估價入賬，待發(fā)票回來時用紅字沖回原來暫估入賬數(shù)，按發(fā)票金額重新入賬。財務部在做暫估入賬時，根據(jù)貨物入庫單上的購買廠家登記應付賬款明細賬，以便隨時掌握應付款情況、采購員報賬情況以及供貨方開發(fā)票情況。

　　(2) 財會部門在辦理付款業(yè)務時，應當對采購發(fā)票、結算憑證、驗收證明、入庫單據(jù)等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核。

　　(3)財務部出納員接到審批健全的借款單負責支付資金，對于審批不健全的借款單拒絕支付。

　　(4) 會計人員對所收到的購貨發(fā)票及相關憑證按規(guī)定檢查無誤后，方能進行會計處理。

　　(5) 公司財務人員、采購人員應定期和供應商核對應付賬款往來賬。

　　(6) 公司應當加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、折扣條件等管理應付款項。已到期的應付款項須經(jīng)有關授權人員審批后方可辦理結算與支付。