業(yè)務(wù)招待費用管理制度范文
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范文
為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理，規(guī)范招待費報銷審批流程，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編為你帶來了業(yè)務(wù)招待費用管理制度范文，一起來看看吧。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范文篇一
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標(biāo)實行財務(wù)監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范文篇二
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各單位及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍
(一)為接待客戶及其他有關(guān)人士準(zhǔn)備的餐飲等活動;
(二)為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品;
(三)因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察;
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細(xì)填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷;
(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準(zhǔn)，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準(zhǔn)后方可開支業(yè)務(wù)招待費;
(三)公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn);開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向董事長/總經(jīng)理審批;
(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費)。
第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費
(一)因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷;
(二)各公司或部門超過當(dāng)月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由董事長/總經(jīng)理審批報銷;
(三)虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(五)虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(六)無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(七)不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷;
(八)若經(jīng)批準(zhǔn)接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范文篇三
一、招待內(nèi)容
業(yè)務(wù)招待費是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要而支付的各種交際應(yīng)酬費。
1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用
2、住宿招待
3、娛樂招待
4、禮品贈送
二、招待原則
1、實行定額預(yù)算審批制度。預(yù)算額度內(nèi)的按照規(guī)定程序予以報銷，超預(yù)算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。
2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向?qū)?yīng)的分管副總/總經(jīng)理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件?？偨?jīng)理助理及以上人員無需提前申請。
業(yè)務(wù)招待申請郵件格式：
郵件標(biāo)題：業(yè)務(wù)招待申請
郵件正文需注明以下內(nèi)容，范例如下：
招待對象：含公司名、姓名、職務(wù)
招待理由：
陪同人員：
預(yù)計花費：
3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行，不在預(yù)算范圍內(nèi)。
4、超出預(yù)算的情形，需事前向運營部副總提出申請(郵件)，再報董事長審批，審批通過則后續(xù)予以報銷，未審批通過或事后提出申請的，若實際已發(fā)生則由個人承擔(dān)。申請郵件中需告知已產(chǎn)生招待費合計、已招待對象、超預(yù)算原因及預(yù)計超支金額等。
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