最新炒股心得與體會(huì)
最新炒股心得與體會(huì)
在沒有任何內(nèi)幕消息及背景下,應(yīng)該如何在股市走出高效的投資途徑呢?今天學(xué)習(xí)啦小編整理了炒股心得與體會(huì),希望對你有幫助。
炒股心得與體會(huì)篇一
交易成功的基本三要素:技術(shù),資金管理,心態(tài)
說起來很簡單,但是可以做到的人不多,如果都做到了,離穩(wěn)定盈利也不遠(yuǎn)了。
1.技術(shù):
所謂的技術(shù)就是交易方法,這可不是一天兩天可以做到的,很多新手認(rèn)為這個(gè)市場錢很容易掙到,其實(shí)呢,沒有好的交易方法虧的也是最多的,所以要多學(xué)習(xí) ,多交流,多向一些交易高手取取經(jīng)。我相信只要大家多用心,大家交易方法也會(huì)不斷提高的。然后學(xué)為己用,形成一套自己的交易系統(tǒng)!!
2.資金管理:
資金管理也就是倉位,這個(gè)市場簡單來說也就兩種成功的交易系統(tǒng),一是高頻交易,二是輕倉中長線交易。高頻交易不是一般人可以做贏的,所以大部分的散戶還是要多嘗試一下中長線交易
3.交易心態(tài):
好的心態(tài)也是好交易不可缺少的一個(gè)要素。很多人看著行情波動(dòng)一點(diǎn)就行急著進(jìn)場做單或者急著平倉,我個(gè)人做單進(jìn)場是在有交易計(jì)劃的基礎(chǔ)上找行情翻轉(zhuǎn)信號(hào)。有信號(hào)就做,沒有就觀望,心態(tài)很平和,有的時(shí)候沒有合適的點(diǎn)位我就觀望,就像昨天沒有我認(rèn)為的點(diǎn)位我就不去做單,可能很多新手做不到,這些人不去交易心里癢癢,但是大家要知道,我們不是為了交易而去交易,我們做交易的目的是去掙錢,點(diǎn)位不合適,盈虧比不合理盡量不要去做單!行情也不是每天都有,合適自己交易方法的行情更少,簡單來說就是多看少動(dòng),去提高自己的交易心態(tài)。
第二就是要有自己的交易計(jì)劃,做就計(jì)劃的交易。我只要有時(shí)間每天上午都會(huì)寫自己的交易計(jì)劃,我每天的交易都是按照我的交易計(jì)劃去做,如果行情和我分析的不一樣,我就不去做,我認(rèn)為這一點(diǎn)也是我可以穩(wěn)定盈利很重要的一樣。我自己做交易的時(shí)候,我每天還是會(huì)寫我的交易計(jì)劃。也是希望大家可以計(jì)劃你的交易,交易你的計(jì)劃!!!
第三就是執(zhí)行力,執(zhí)行力分幾方面,一是止損止盈點(diǎn),很多人做單也會(huì)給止損止盈,但是當(dāng)行情快止損或者止盈的時(shí)候去隨意的調(diào)整止損止盈位,止損就止損,不要隨意去移動(dòng)!!我寧愿行情止損了我的單子然后我再進(jìn)場做一單也不會(huì)隨意去調(diào)整止損位,當(dāng)然了,盈利給保護(hù)調(diào)整止損性質(zhì)是不一樣的。
炒股心得與體會(huì)篇二
許多朋友經(jīng)常問我某個(gè)股應(yīng)如何操作?大盤會(huì)怎樣?等等。要逐一解答有時(shí)真是麻煩?,F(xiàn)在將自己炒股心得總結(jié)如下,希望能對閱者有所啟發(fā):
一、選股不如選時(shí)說的是要選擇大底部大環(huán)境滿倉進(jìn)場(如同去年),幾年難得一遇,熊市末期或牛市初期,這是時(shí)。
二、選對股,抱牢他,爭取利潤最大化。說的是牛市初中期,不要盲目換股,朝秦暮楚,不操作是最好的操作。免得一割就漲,一追就套,有時(shí)騎牛找牛,無緣于大機(jī)會(huì)。
三、即使是抱股,也不是完全不操作,應(yīng)該不放棄可做的波段,以不斷降低成本。如同530的調(diào)整,必須要出來,然后回補(bǔ)。我經(jīng)常講中長線思路選股,短線介入波段操作,高拋低吸降成本就是這個(gè)意思。
四、牛市末期,要追漲殺跌,趨強(qiáng)避弱,回避風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在正值牛市末期,一定要回避一些高價(jià)位的藍(lán)籌股、暴炒了的個(gè)股。也就是說:你的個(gè)股最近如漲得太急,幾個(gè)板后一定要出局,改換初漲股、剛啟動(dòng)拉升的個(gè)股。看看萬科、泰達(dá)將如何陰跌吧,這就是例子?;久婧?,前期滯漲的就不要急于動(dòng),不是短線高手不要盲目操作,耐心等他主升浪過了再出。追漲殺跌,趨強(qiáng)避弱說的是要跟隨熱點(diǎn)、焦點(diǎn),抓住龍頭,注意熱點(diǎn)切換,超前思考提前發(fā)現(xiàn)熱點(diǎn),這都是短線要訣。何為龍頭?漲得多,漲得久,板得早,開板次數(shù)少,調(diào)整空間小的是也。牛市末期和牛市初期大盤處于較大震幅狀態(tài)。我曾經(jīng)寫過一篇文章:大震蕩產(chǎn)生大機(jī)會(huì)。大震蕩產(chǎn)生大機(jī)會(huì)有兩種:波段機(jī)會(huì)和換股機(jī)會(huì)。主力沒出的波段,主力將出的換股。判斷主力是否將出,根據(jù)移動(dòng)籌碼分析,一目了然。短線的要求:靜如處女,動(dòng)如脫兔,技術(shù)全面,準(zhǔn)確性高,進(jìn)場果斷,持股堅(jiān)定,出局利索。靜是空倉等待時(shí)機(jī),動(dòng)是快速、重倉狙擊突破初漲個(gè)股。技術(shù)全面,要學(xué)會(huì)技術(shù)分析,如K線形態(tài)、量價(jià)關(guān)系、技術(shù)指標(biāo)分析……最重要的是****變化。是否靜時(shí)需要到空倉,這個(gè)就看個(gè)人習(xí)慣和資金量大小了。靜,其實(shí)還有層意思是不能參加調(diào)整;動(dòng),其實(shí)還有層意思是不能放過攻擊。對短線高手來說,時(shí)間就是金錢,效率就是生命。還有一句話:新手看價(jià),老手看量,高手看勢;漲時(shí)重勢,跌時(shí)重質(zhì)??梢妼厔菖袛嗪蔚戎匾?。權(quán)證無質(zhì)地可言,純粹技術(shù)分析,全靠看勢看量,是短線最高境界。有些人喜歡打探消息,其實(shí)消息是不對稱的,所以在盤面上會(huì)提前反映,因主力先知,高手就在****和走勢中發(fā)覺得到。短線還有一個(gè)規(guī)律:漲得急,漲不久;跌得急,不急賣,這個(gè)道理和如何上去的就將如何下來,如何下來的將如何上去的理論是一致的(權(quán)證另當(dāng)別論)
五:牛市結(jié)束,熊市出現(xiàn),或遇大的特別是政策性的利空,第一時(shí)間應(yīng)該離場,耐住寂寞,直到下一個(gè)大機(jī)會(huì),大盤如此,個(gè)股也如此。前面提到的不久前被暴炒了的個(gè)股,因價(jià)格嚴(yán)重高于價(jià)值,透支了許多業(yè)績和題材,出貨是主力的主要任務(wù),無疑將牛轉(zhuǎn)熊,多翻空,那么就要堅(jiān)決回避,不管圖形如何漂亮,也決不能接最后一棒。
六:不明朗市不入,不懂的就不參與。這點(diǎn)主要是說,要回避參與一些走勢怪異、消息撲朔迷離的妖股仙股。不明朗市不入,還有層意思是,在相對高位橫盤很久的個(gè)股,必須要等走勢明朗后再介入,情愿花貴一些的價(jià)格買進(jìn),因?yàn)闄M盤說明多空平衡,一旦打破,就是一邊倒的局面,大漲或大跌:橫有多長豎有多高,說的是大漲;久盤必跌,說的是大跌。遇到這樣的情況,必須靜觀其變,捂住錢袋,切不可貪圖便宜提早介入。
七:盡量順應(yīng)主力思路,決定如何操作。股價(jià)出在什么位置,要換位思考主力會(huì)怎樣?散戶該怎樣?這也就是博弈。要反向操作,人棄我取,人取我棄;要在別人貪婪時(shí)恐懼,在別人恐懼時(shí)貪婪;這樣才會(huì)先知先覺。股票就是多空博弈,所以造成了壓力、支撐的辨證關(guān)系。突破強(qiáng)壓力,強(qiáng)壓力變大支撐;突破大支撐,大支撐成強(qiáng)壓力。這一點(diǎn),炒股之人,不可不知。
炒股心得與體會(huì)篇三
怎樣建立你的股票池?每位職業(yè)交易者都有自己的股票池。做長線有長線交易品種的股票池,做短線有短線交易品種的股票池,做中線波段的也有自己的股票池。不同的交易風(fēng)格,決定了所選股票的性質(zhì)和交易的時(shí)機(jī)。
一、看板塊
對于公司選擇,首先是行業(yè)問題,行業(yè)競爭激烈或窮途末路,即使是超人也無法力挽狂瀾。對于中國企業(yè)來說,幾乎沒有什么尖端技術(shù)方面的創(chuàng)新能力,很難同國際巨頭同臺(tái)較量,因此,盡量不要選擇帶有尖端技術(shù)含量的企業(yè)。它們所謂的發(fā)展前景可能永遠(yuǎn)也不能實(shí)現(xiàn),永遠(yuǎn)都只是海市蜃樓或華麗的噱頭,即使后來能夠?qū)崿F(xiàn),市場也早就發(fā)生變化了。
對于成熟性市場里的龍頭企業(yè)可以適當(dāng)考慮,這些企業(yè)具有一定的技術(shù)創(chuàng)新能力,能借鑒和模仿國外技術(shù)生產(chǎn)出適銷對路和低成本的產(chǎn)品,市場適應(yīng)能力強(qiáng),且因熟悉國情并具有一定的壟斷地位等,從而擁有一定的國內(nèi)市場和部分國際市場。
對于具有壟斷性質(zhì)的公司需要慎重考慮,沒有永遠(yuǎn)的壟斷性,而壟斷本身也易滋生腐敗和落后,不利于企業(yè)長期發(fā)展。即:壟斷也是投機(jī)性的,不要因?yàn)槟承﹪衅髽I(yè)在機(jī)場、港口等地方的壟斷優(yōu)勢,即大量屯倉,死捂不放。
對于礦產(chǎn)資源類的企業(yè)可以適當(dāng)考慮。一者是因?yàn)楹芏噘Y源是不可再生的,本身就具有很強(qiáng)的壟斷性;二者是因?yàn)楹芏嗟V產(chǎn)類資源的開發(fā)需要特殊執(zhí)照,又具有很強(qiáng)的開采壟斷性;三者是因?yàn)橹袊且粋€(gè)消費(fèi)潛力巨大的市場,對能源和礦產(chǎn)資源的需求將持續(xù)增高。
對于消費(fèi)類的生產(chǎn)、加工、制造、營銷、服務(wù)性的企業(yè)也可以適當(dāng)考慮。以前中國最大的問題是人口龐大,拖累了很多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。但是現(xiàn)在,龐大的人口卻使中國諸多消費(fèi)性指標(biāo)一躍位居世界前列。擁有巨大消費(fèi)前景的企業(yè)可以考慮,但必須同時(shí)考慮競爭性和利潤率。
此外,對那些行業(yè)領(lǐng)域有些特別,未來市場前景較好,公司專注主營業(yè)務(wù),創(chuàng)新能力和研發(fā)能力較強(qiáng),產(chǎn)品或技術(shù)在局部市場有壟斷優(yōu)勢,市場份額逐年遞增,不易受經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期影響,股本數(shù)量比較少,公司知名度尚不高,股價(jià)偏低的公司等,也值得適當(dāng)考慮。
二、看題材
很多時(shí)候,題材也可以被分成題材板塊,但只有具有中長期效益的題材才值得我們重點(diǎn)關(guān)注。凡是能被市場利用并促進(jìn)股價(jià)上漲的因素,都可以稱之為題材。因此,應(yīng)關(guān)注歷史性事件、政策變化、利率變化、物價(jià)變化、技術(shù)創(chuàng)新、新生事物、突發(fā)事件、業(yè)績年報(bào)等消息,但只有大背景、大題材、資金介入程度深的個(gè)股,才容易產(chǎn)生大行情。
三、看股質(zhì)
在結(jié)合板塊選擇的基礎(chǔ)上,可再來通過如下方式挑選個(gè)股:
1)當(dāng)季每股收益比上一年同期至少應(yīng)該上漲20%(刪除一次性收益和基數(shù)太低的暴漲),同時(shí),當(dāng)季銷售收入應(yīng)該至少增加20%,或最近3個(gè)季度的銷量增長率在加速。
2)每股收益年度增長率在過去3年內(nèi)應(yīng)保持顯著而穩(wěn)定的增長,復(fù)合增長率應(yīng)至少為20%,同時(shí)資產(chǎn)凈值回報(bào)率保持在15%以上。
3)公司的資產(chǎn)負(fù)債比比較低,或在過去幾年正逐漸減少。
4)公司管理層要比較精明而穩(wěn)定,產(chǎn)品的市場占有率要比較高;或新產(chǎn)品和服務(wù)具有一定的市場前景,從而使公司銷售額和收益有持續(xù)增長的穩(wěn)定性基礎(chǔ)。
5)公司最近5年沒有什么丑聞,尤其是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能做假。
6)最好所選股票有機(jī)構(gòu)投資者的身影,但是要避免過多機(jī)構(gòu)投資者扎堆的現(xiàn)象,同時(shí)要注意機(jī)構(gòu)投資者的數(shù)量應(yīng)該是在增加而不是減少;或者公司管理層有回購的動(dòng)作。
7)一旦篩選出公司股票后,就要盡量多察看與這家公司有關(guān)的所有新聞信息,同時(shí)對每一個(gè)公司的關(guān)鍵變量作詳細(xì)的比較和分析。
四、看股本
按照資金量的大小,選擇流通盤適中的股票(須注意熊市的流通性都會(huì)變差)。
1)5000萬流通股的股票,一般易于500萬元資金的進(jìn)出。
2)1億-5億流通股的股票,一般易于1000-5000萬元資金的進(jìn)出。
3)10億流通股的股票,一般易于1億元資金的進(jìn)出。
五、看價(jià)格
高價(jià)股的上升空間有限,且因?yàn)楣乐颠^高而有風(fēng)險(xiǎn),但因?yàn)閮?yōu)質(zhì)而穩(wěn)定,所以可以少量候選;低價(jià)股則可能本身就存在諸多問題,市場不信任它,但因?yàn)閮r(jià)格低而將來易于翻倍,所以可以少量候選;應(yīng)集中選擇中等價(jià)格、市盈率適中、股性較活、價(jià)值低估的股票品種。
但需要注意,在不同的市道,高、中、低價(jià)格的股票是會(huì)整體發(fā)生上移或下移的。
六、看股性
看個(gè)股歷史最高、最低價(jià)區(qū)間,最近趨勢波的最高、最低價(jià)區(qū)間,上漲和下跌的頻率,每一次上漲波的幅度、每一次下跌波的幅度,單日最大漲、跌幅度,當(dāng)前趨勢相對于上一波幅的漲跌幅度,以及同其他個(gè)股的活躍性對比情況。職業(yè)交易者做的就是活躍性強(qiáng)、流通盤適中的股票。
七、看技術(shù)
挑選那些比大盤趨勢更強(qiáng)勢的股票,只要個(gè)股相對強(qiáng)度指標(biāo)連續(xù)一周比大盤差,那么就可以剔除該股票。但要注意,與你打交道的是個(gè)股而不是大盤,大盤只能用來參考,而不能用來決定個(gè)股的命運(yùn)。同時(shí)也要注意,板塊強(qiáng)弱比大盤強(qiáng)弱更適合于判斷個(gè)股的漲跌動(dòng)向。
八、看主力
1)目標(biāo)股被機(jī)構(gòu)投資者持有的增減情況。
2)十大流通股的增減狀況。
3)看目標(biāo)股的漲跌異動(dòng)公告,分析機(jī)構(gòu)席位和游資營業(yè)部的動(dòng)向。
4)分析主力持倉成本的轉(zhuǎn)換情況。
9、看股權(quán)
1)看股權(quán)結(jié)構(gòu)狀態(tài),高管持股有無增減變化。
2)看有無新增股、轉(zhuǎn)贈(zèng)股、限售股上市。
3)看有無B股或H股,及其動(dòng)態(tài)。
4)看總股本是否全部轉(zhuǎn)為流通股。
——以上股票池的篩選方式可作為中、長線交易者的參考。也可將這個(gè)股票池里的股票分為三類:主要類為有主力機(jī)構(gòu)參與的高成長性股票,次要類為有主力機(jī)構(gòu)參與的新興行業(yè)股票和次新股股票,再次類為有主力機(jī)構(gòu)參與的重組類股票和冷門股。其候選比例可為6:2:2。當(dāng)然,對于不喜歡篩選股票的交易者而言,也可以一年瞄準(zhǔn)幾個(gè)重大重點(diǎn)題材股做足。這樣的股票炒作時(shí)間長,跟風(fēng)強(qiáng),成交量大,股性活躍,且比較熟悉。
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