外匯(Foreign Exchange或Forex)是指一國(guó)持有的外國(guó)貨幣和以外國(guó)貨幣表示的用以進(jìn)行國(guó)際結(jié)算的支付手段。下面是學(xué)習(xí)啦小編帶來(lái)關(guān)于cms外匯止損方法的內(nèi)容，希望能讓大家有所收獲!

cms外匯止損方法

一、 資金止損(Equity Stop) 這是最簡(jiǎn)單的止損方法，我們每次交易把風(fēng)險(xiǎn)控制在戶(hù)口資金的固定比例上，當(dāng)連續(xù)賺錢(qián)時(shí)，這個(gè)比例代表金額就會(huì)增大，所以可以投入更多的資金賺更多的利潤(rùn)，當(dāng)連續(xù)賠錢(qián)時(shí)，就相反可能縮小損失。Ikon

二、 圖表止損(Chart Stop) 技術(shù)分析的圖表可以產(chǎn)生很多種可能的止損位，例如阻力位(Resistance)、支撐位(Support)、斐波納契數(shù)字(Fibonacci Numbers)等等， 這些比一個(gè)固定點(diǎn)數(shù)的止損位更合邏輯，我們可以從止損位推算出交易“多少”手合約才不會(huì)打破資金管理的規(guī)定。 假設(shè)我們有一個(gè)一萬(wàn)美元的戶(hù)口，資金管理規(guī)定每次交易的風(fēng)險(xiǎn)不超過(guò)5%，而阻力位顯示止損點(diǎn)數(shù)是30點(diǎn)，一萬(wàn)美元的戶(hù)口5%的風(fēng)險(xiǎn)是500美元，相當(dāng)于50點(diǎn)(假設(shè)1點(diǎn)=10美元)，所以50÷30=1.6，就是我們可以交易1.6手標(biāo)準(zhǔn)合約，而且達(dá)到資金管理的要求。

三、 波動(dòng)止損(Volatility Stop) 波動(dòng)止損的理論是這樣的：當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)比較激勵(lì)的時(shí)候，價(jià)位會(huì)在比較大的區(qū)間變化，這個(gè)時(shí)候止損點(diǎn)數(shù)就要設(shè)的比較大，以免被市場(chǎng)噪音(Market Noise)止損出局，相反市場(chǎng)比較平靜的時(shí)候，止損點(diǎn)數(shù)就可以設(shè)得比較小。 一個(gè)常用的波動(dòng)止損方法就是利用布林帶(Bollinger Bands)。因?yàn)檫@個(gè)指標(biāo)在計(jì)算時(shí)就把波動(dòng)性(Volatility)考慮進(jìn)去了，具體表現(xiàn)在波動(dòng)比較大時(shí)上、下帶(Band)之間的距離就大，反之則小，在做買(mǎi)單(long)時(shí)把止損位定在距下帶(Lower Band)約帶寬(上下帶之間距離)，賣(mài)單(short)則在上帶(Upper Band)約帶寬距離處，波動(dòng)止損一般針對(duì)比較長(zhǎng)期的交易。

四、 保證金止損(Margin Stop) 資金管理其實(shí)就是把我們每一次交易的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍之內(nèi)，所以止損是資金管理中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，但是在實(shí)際操作中我們可能缺少壯士斷腕的決心，在計(jì)劃認(rèn)賠的時(shí)候希望市場(chǎng)能轉(zhuǎn)向，結(jié)果卻往往令我們失望，甚至不乏一次交易就把資金賠光的例子，為了避免這樣的情形發(fā)生，保證金止損倒不失為不是方法中的方法，我們每次只在戶(hù)口中注入要求的保證金和準(zhǔn)備認(rèn)賠的資金，當(dāng)最壞的情況發(fā)生時(shí)，也就是當(dāng)戶(hù)口的資金已不足以支付損失的時(shí)候，電腦系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)替我們平倉(cāng)，這樣就確保每次交易的損失不會(huì)超出我們的預(yù)計(jì)。