外匯交易鎖倉(cāng)的利弊
外匯交易鎖倉(cāng)的利弊
你知道外匯交易鎖倉(cāng)么。你知道外匯交易鎖倉(cāng)中有多少不為人知的秘密么。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享外匯交易鎖倉(cāng)的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
外匯交易鎖倉(cāng)的益處和弊端
鎖單也稱為鎖倉(cāng)，是指鎖定投資者的盈利和虧損。是投資者希望能夠在交易中不希望被終止交易但是又希望自己已得的利潤(rùn)能夠被保留下來(lái)或?yàn)槊馓潛p擴(kuò)大而進(jìn)行的一種雙向操作交易方式，也就是說(shuō)對(duì)同一個(gè)貨幣對(duì)同時(shí)持有買多和賣空兩個(gè)對(duì)等的頭寸
鎖倉(cāng)是外匯交易中應(yīng)對(duì)錯(cuò)誤交易的一種手段，也叫對(duì)沖。目的是為了鎖定交易賬戶中的贏利或者虧損，就是說(shuō)在你賣出或買入一個(gè)貨幣對(duì)發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)是和你做的交易相反，你在不平倉(cāng)止損的前提下作相反的一手交易來(lái)對(duì)沖，暫時(shí)鎖定了損失，無(wú)論漲跌都不會(huì)損失擴(kuò)大。在趨勢(shì)改變時(shí)分別平倉(cāng)兩個(gè)交易，操作好可能會(huì)盈利或減少損失。
一、外匯鎖倉(cāng)的幾點(diǎn)注意
對(duì)于已經(jīng)虧損的外匯單子，鎖倉(cāng)的確是一個(gè)較好的應(yīng)對(duì)辦法，但往往難就難在如何正負(fù)對(duì)沖減少虧損。由于鎖倉(cāng)表示投資者的一次猜底摸頂，所以其中的風(fēng)險(xiǎn)也是不容忽略的。所以正確認(rèn)識(shí)外匯市場(chǎng)的鎖倉(cāng)是極其關(guān)鍵的。
我們可以將鎖倉(cāng)看做是一種不得已的行為，所以我們需要根據(jù)我們個(gè)人情況采取不同的辦法。外匯鎖倉(cāng)是需要根據(jù)時(shí)機(jī)而選擇的，亦需要交易者具備一定的經(jīng)驗(yàn)技巧。如果能夠不鎖倉(cāng)當(dāng)然最好，但基于任何事情都有利弊兩方面，鎖倉(cāng)未必就不是一種可取的方法。舉個(gè)例子，當(dāng)成交后市場(chǎng)朝相反方向運(yùn)動(dòng)時(shí)，由于每個(gè)人的思路判斷不同，所以很多人會(huì)對(duì)自己的判斷是否正確產(chǎn)生懷疑，但是值得注意的是，當(dāng)投資者認(rèn)為能夠承受的市場(chǎng)振蕩過(guò)程中，是沒(méi)有必要進(jìn)行鎖倉(cāng)處理的，這樣只能增加您不必要的手續(xù)費(fèi)。但如果市場(chǎng)突破關(guān)鍵阻力位或者支撐位，就一定要鎖倉(cāng)。
顧名思義，鎖倉(cāng)即鎖定交易盈損。如果投資者在市場(chǎng)的波動(dòng)中不想中止交易，但又向保全已有盈利或者避免虧損擴(kuò)大，那投資者就可以考慮鎖倉(cāng)行為，這是一種雙向操作交易方式，即同一貨幣對(duì)同時(shí)持有買多賣空兩種等量頭寸。
但是鎖倉(cāng)往往能夠麻木投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的掌握，會(huì)讓我們產(chǎn)生“不放止損沒(méi)有問(wèn)題,大不了虧了我就鎖單。”的思路，如此一來(lái)，止損設(shè)置也就成為了一個(gè)陳設(shè)，所以在交易紀(jì)律和投資心理上要徹底消除用鎖單的主意也是十分必要的。該止損的就要第一時(shí)間止損,相一拖再拖反而讓我們面臨被強(qiáng)行平倉(cāng)或爆倉(cāng)的困境。
另外，選擇鎖倉(cāng)往往表示投資者判斷單子會(huì)先繼續(xù)往不利方向發(fā)展，然后再往有利方向發(fā)展，可試想如果外匯交易投資者之前的判斷就已經(jīng)錯(cuò)誤了，現(xiàn)在的判斷就一定能信得過(guò)嗎?這樣很容易導(dǎo)致失誤頻頻。
二、鎖倉(cāng)的正確使用方法
交易平臺(tái)的鎖倉(cāng)功能，是大多數(shù)新人在部位虧損時(shí)喜歡采用的。鎖倉(cāng)功能的確能暫時(shí)止住虧損的擴(kuò)張，但是當(dāng)要解鎖的時(shí)候，問(wèn)題就來(lái)了，每一次解鎖，都是一次實(shí)實(shí)在在的猜底摸頂行為，這樣也確定了交易長(zhǎng)期的結(jié)果就是失敗!鎖倉(cāng)之后，大多數(shù)的交易者受到單向思維的左右，不斷地希望頂部和底部的出現(xiàn)，以至于影響整體的判斷力，不再對(duì)行情做出客觀的理解。
每次鎖倉(cāng)之后，可以看一看賬戶凈值，虧損位置的鎖倉(cāng)，無(wú)異于止損，而且你會(huì)被誘導(dǎo)在這錯(cuò)誤的交易中繼續(xù)錯(cuò)誤下去。
鎖倉(cāng)的正確使用方法：
1)在市場(chǎng)交易清淡，判斷區(qū)間震蕩的情況下，可以在區(qū)間內(nèi)的任意一個(gè)位置同時(shí)開出等量的買單和賣單，在靠近臨界點(diǎn)的時(shí)候，了結(jié)獲利的一單，并同時(shí)對(duì)另外一單設(shè)好止損，并等待價(jià)位回到區(qū)間的另一端。
2)當(dāng)獲利的時(shí)候，認(rèn)為價(jià)格已經(jīng)到了頂部或底部，想繼續(xù)跟蹤這個(gè)交易，反向操作，為了便于觀察跟蹤，有意地鎖定盈利部分。一旦行情翻轉(zhuǎn)，便能做出及時(shí)的反應(yīng)。由于當(dāng)時(shí)的情況處于獲利之中，可以用已經(jīng)獲利的一部分做新的賭注，容易做出客觀的判斷。這也就是所謂的良性的交易心態(tài)循環(huán)對(duì)于正確鎖倉(cāng)的使用，要有一定實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和分析能力，不是一般新手能夠掌握的。對(duì)于新手，除非有一個(gè)好老師來(lái)指導(dǎo)，千萬(wàn)不要隨意使用。想在這個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)期生存下去的唯一法寶，就是遵守交易紀(jì)律!
三、鎖單：一個(gè)可怕的錯(cuò)誤
鎖單真正是指投資者買賣外匯或者其它金融產(chǎn)品后，當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)與自己操作相反的走勢(shì)時(shí)，開立與原先持倉(cāng)相反的新倉(cāng)，又稱對(duì)鎖、鎖倉(cāng)。鎖單的操作現(xiàn)在相當(dāng)?shù)牧餍?，在很多剛剛進(jìn)入外匯市場(chǎng)的投資者也將其認(rèn)為是一個(gè)十分好的方法。在很多的外匯交易平臺(tái)更是大肆宣揚(yáng)鎖單的妙處并把這功能當(dāng)做一個(gè)買點(diǎn)。鎖單真的有宣傳的那么好用嗎?其實(shí)不然。下面我詳細(xì)給大家介紹一下鎖單的情況。
鎖倉(cāng)一般分為兩種情況，即盈利鎖倉(cāng)與虧損鎖倉(cāng)。盈利鎖倉(cāng)就是投資者買賣的外匯有一定幅度的浮動(dòng)盈利，投資者感覺(jué)到原來(lái)的趨勢(shì)沒(méi)有發(fā)生變化，但是市場(chǎng)可能出現(xiàn)短暫的回?fù)趸蛘叻磸棧顿Y者又不想將原來(lái)的低價(jià)買單或高價(jià)賣單輕易平倉(cāng)，便在繼續(xù)持有原來(lái)頭寸的同時(shí)，反方向開立新倉(cāng)。虧損鎖倉(cāng)就是投資者買賣的外匯有了一定程度的浮動(dòng)虧損，投資者看不清后市，但又不想把浮動(dòng)虧損變成實(shí)際虧損，便在繼續(xù)持有原來(lái)虧損頭寸的同時(shí)，反方向開立新倉(cāng)，企圖鎖定風(fēng)險(xiǎn)。不管是盈利鎖單還是虧損鎖單使用的方法和原理都是相同，所以在本質(zhì)上沒(méi)有太多的區(qū)別，兩者都是錯(cuò)誤的。
鎖倉(cāng)最大害處就是麻痹了很多投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制，總認(rèn)為不放止損沒(méi)有問(wèn)題，大不了虧了我就鎖單。久而久之，止損菜單也就成為了一個(gè)擺設(shè)。如果要從金融投資市場(chǎng)中(特別是外匯市場(chǎng)中)取得成功或長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利，必須在交易紀(jì)律和投資心理上要徹底打消用鎖單的想法。在打戰(zhàn)時(shí)兵貴神速，在外匯中也不能貽誤戰(zhàn)機(jī)。該止損的就要第一時(shí)間止損，絕對(duì)不能在一拖再拖，到最后只能面臨被強(qiáng)行平倉(cāng)或爆倉(cāng)的窘境。俗話說(shuō)的好：解鈴還需系鈴人。
鎖倉(cāng)“易結(jié)不易解”，特別是虧損鎖倉(cāng)。由于鎖倉(cāng)的操作將嚴(yán)重影響交易心態(tài)，由于同時(shí)買和賣進(jìn)行雙向持倉(cāng)操作多少都會(huì)有一些心理壓力。因此，投資者在開鎖時(shí)會(huì)有一定的心理負(fù)擔(dān)，難免瞻前顧后，無(wú)所適從，往往錯(cuò)失解倉(cāng)良機(jī)。有時(shí)即便咬咬牙解了倉(cāng)，但由于擔(dān)心另一方向的持倉(cāng)虧損增大，底氣畢竟不足，稍有風(fēng)吹草動(dòng)，便重新鎖倉(cāng)，徹底陷入鎖倉(cāng)的惡性循環(huán)之中。最后可能一怒之下，多空倉(cāng)位同時(shí)平倉(cāng)，浮動(dòng)虧損最終化成實(shí)際虧損，還白白錯(cuò)失不少反敗為勝的投資機(jī)會(huì)，真是叫人痛心。畢竟，鎖倉(cāng)“易結(jié)不易解”，也“宜解不宜結(jié)”。別在用掩耳盜鈴的方式欺騙自己了!如果能在關(guān)鍵的技術(shù)位將止損早早的設(shè)定好就不用這么的為難。
風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位，控制風(fēng)險(xiǎn)最簡(jiǎn)單的方法就是止損，止損執(zhí)行的好壞決定了你的交易紀(jì)律，交易紀(jì)律的好壞直接影響的是你交易成功率和收益率。
四、鎖倉(cāng)的目的：
(1)鎖住虧損
(2)讓自己心情先平靜下來(lái)
(3)資金的利用問(wèn)題
當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)有兩種解決方法：(A)認(rèn)虧砍倉(cāng)(B)鎖住虧損。不鎖倉(cāng)是最好的解決辦法(知錯(cuò)就改)，但任何事情都有利弊兩方面，鎖倉(cāng)未必就不是一種可取的方法。當(dāng)成交后市場(chǎng)朝相反方向運(yùn)動(dòng)時(shí)，每個(gè)人都會(huì)對(duì)自己的判斷提出疑問(wèn)，在自己認(rèn)為能夠承受的市場(chǎng)振蕩過(guò)程中，沒(méi)有必要進(jìn)行鎖倉(cāng)處理，因?yàn)槟豢赡苜I(賣)一個(gè)當(dāng)天的最低(高)價(jià)，并且還會(huì)增加您不必要的手續(xù)費(fèi)。
但是，一旦市場(chǎng)突破(跌破)市場(chǎng)中關(guān)鍵阻力位(支撐位)，就一定要止損(或鎖倉(cāng))。鎖倉(cāng)的目的是讓您冷靜下來(lái)，站在客觀的角度從新分析市場(chǎng)走勢(shì)。我不建議大家在止損完后再反向操做，因?yàn)橛袝r(shí)會(huì)出現(xiàn)兩面挨打的可能。鎖倉(cāng)的第3個(gè)好處主要是針對(duì)保證金交易說(shuō)的。
舉例：您有5000美元，1.0950賣出歐元1.1000買入鎖倉(cāng)，在歐元上升到1.1080后平1.1000買入的歐元解鎖(如果激進(jìn)的可以再拋出，因?yàn)楫?dāng)您開鎖時(shí)您的判斷是歐元將要下跌)，這樣當(dāng)歐元下跌50點(diǎn)您就可以平1.0950的倉(cāng)而不虧損了(手續(xù)費(fèi)并未計(jì)算)。而如果您在1.1000砍倉(cāng)后未必有膽量反手買入(主要是心里因素影響)，反而沒(méi)有機(jī)會(huì)獲利出局。
總之，鎖倉(cāng)是沒(méi)有辦法的辦法，建議大家按個(gè)人情況、喜好選擇不同的解決方法。
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