外匯交易如何進階
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外匯交易進階
致命的交易習慣
停損是任何一個金融交易者都必須首先學會的一課。因為任何好的進攻策略都是建立在防守得當的基礎上的。而在外匯市場中，錯誤的觀念和人類習性導致我們總是讓虧損不斷擴大。成功的外匯交易就像成功的生活和事業(yè)一樣，是由我們控制損失的水平所決定的。如果你真的想成為一個精明的外匯交易者必須掌握如何讓 損失變得更小。學會如何正確地看待虧損，這才是成功的關鍵。其實，這并不難，我們擁有解決這一問題的一切資源,而要啟動這些資源，則需要我們下定決心遵守 紀律和交易系統(tǒng)的指令。
我們要學習墨菲法則的精神，永遠做好準備預防最壞的情況發(fā)生。抱最大的希望，盡最大的努力，做最壞的打算。永遠不要在還沒有決定你該在什么位置退出時，就匆忙地開始一筆交易。也就是說永遠不要沒有設定止損就開始一筆交易。想好退路，再前進。政治斗爭的藝術在交易中永遠實用。
有著鐵一般的意志，堅定地執(zhí)行你的交易指令總是堅持你預先設定的止損。這看起來非常容易。但是只有很少的奮抱負和意志力的交易者能夠有足夠的自律達到這一要求。這么難做到的原因究竟是什么呢?畢竟，止損出局就是明白無誤地承認自己當初的判斷是錯誤的。這個行為當然不會帶來人類天性渴求的那種驕傲的感覺，也不會維護一個人的脆弱的自尊。但是那些真正的金融交易大家已經學會了去克服這些人類天性中的致命因素。他們已經成為以令人瞠目的意志止損的行家里手。他們能夠做到這些是因為他們已經培養(yǎng)出來了對那些無效的頭寸無法容忍的感覺,并且錯誤信號一出來時就會了解這些頭寸的存在。永遠不持有錯誤的頭寸。
這確實很難做到，因為我們有著人類固有的短視和惰性。如果你很難堅持系統(tǒng) 發(fā)出的止損指令，先養(yǎng)成了結部分頭寸的習慣吧。畢竟這樣的做法滿甩了兩種對立 的沖動，擺脫結束虧損頭寸的沖動和寄希望虧損頭奪得救的灃動。逋過把心理問題剖成兩半，外匯交易者通常會獲得更大程度的清醒和精神的集中，這時候他們的心 態(tài)回歸中性,取得了平衡，從而可以自主地思維和決策。單從心理層面來講,交易者發(fā)覺他們執(zhí)行停損指令不再那么困難了，因此會感覺好一些。如何處理剩下頭寸:的問題仍然存在，但是因為部分頭寸已經解決掉了，心理上的中性態(tài)度出現(xiàn),拿出 一種可行的辦法變得更加容易了。
過于在乎盈虧本身
在外匯交易中，人們會發(fā)覺市場存在一種催眠能力,價格就好比催眠師手中的 催眠棒它引導著交易者的意識單一化,從而慢慢進入催眠狀態(tài)，然后就會上了市場的圈套。所以，他發(fā)覺必須與市場保持一定的距離。如果你坐在電腦前面，一刻 不停地監(jiān)視著匯率如何漲跌，那么這種行為最終會奪走你長時間累積的交易利潤。 這個過程，通常叫做“數錢”，在這個過程中交易者被催眠?？謶稚钊氲綕撘庾R 中，而且提髙了每一刻的意識中的不確定性，使人無法將注意力集中到疋確的交易 策略上，而正確的策略將最終決定著我們能獲利多少。結果我們完全失去了對于交 易的控制。
太過專注于“賬戶的盈虧”,而不是“是否順應了市場趨勢”，將會導致不明智的、缺乏根據的下意識和沖動的反應。交易者必須確信他們當下的交易行為和持倉方向是符合當下的市場趨勢的。只要順應了市場的趨勢，利潤就會自然而然到來的。
“數錢”習慣通常是那些初級交易者犯的毛病。這種行為不僅虧空了交易者可 觀的收益，而且助長了意識中長期存在的不確定感，對損失的恐懼是一種能夠導致毀滅性交易行為的情緒。
要改變“數錢”:的習慣，我們需要對每一筆交易，設置兩個保護性的賣出價 格以賣出你的全部頭寸。你做的每一筆交易都應該有一個入市點和兩個出市點 (即止損位置和止贏目標)。止損是為了保護，止贏是為了獲利。當然，如果你是趨勢追隨交易那么你最好使用追進止損作為止損和止蠃的合二為一工具。
僅當你所持有的頭寸到達止損點或止贏點位時賣出，不管哪個發(fā)生在前。堅持這條原則。交易者需要把每筆交易的命運放在他們的交易策略上，而不是在他們自已的貪姿或恐懼。不要抱著期望在市場中生存，不要在乎當下的得失，要在乎當下是否符合了市場趨勢。
但是，在你剛進行上述強制操作的時候,如果實在無法克制提前賣出的沖動，可以采用復合式賣出法。在你想要提前賣出的位置,僅賣出一部分，保留剩下的那 部分頭寸直到策略許可的賣出點。這樣，你既滿足了你想賣出的渴望，同時又保留了你的交易策略的完整性。
操作在時間上的不一致性
在外匯交易中,市場參與者可以使用多種時間周期，既可以使用日、小時，也可以使用分鐘。在多重的時間框架中，很多市場參與者都會犯一個非常普遍的錯誤：在一個時間框架中買入，又在另一個時間框架中賣出。這個“轉換”時間框 架的問題不過是忽略止損的一個理由罷了，而止損是我們對付災難的唯一的保護。其實這里面更深層次的問題是沒有堅持操作中的一致性。
我們主要是講在操作中通過時間框架上移來推遲賣出。通過從一個時間框架轉 換到另一個時間框架，交易者推遲了成為失敗者的最終感覺。用一個脆弱的計劃來掩飾他們的失敗,通過培養(yǎng)錯誤的希望麻痹自己進人一個致命的否認狀態(tài)。犯這種錯誤的交易者事實上不適合交易，市場不會容忍他們偽裝太久。最終，轉換時間框架的錯誤將會侵蝕交易者的決心，剝奪他們思考和自由行動的能力,把他們永遠貶為悲慘的受害者。
這種轉換時間框架的致命錯誤是不能允許它存在的，必須徹底清除，因為每一次犯這種錯誤,都會使交易者違背交易的一致性原則，一旦習慣形成，就很難打破。
一般來講，如果你在一個時間段內買入，那么務必在同樣的時間框架內設立你的賣出點。你可在較低時間框架內賣出，但是不能在較髙的時間框架下決定推遲賣出。也就是說，賣出的決策時間框架可比買進的時間框架更低，但是不能更髙。
隨著時間的流逝，你可以調小止損空間，但是不能調大止損空間,即在做多 (空)的時候不可向下(上)調整止損(出市點1)。如果你試圖將止損擴大/那么這通常姓你要犯轉換時間框架錯誤的一個主要的信號。向上調整保護收益可以, 但是向下調整止損就失去了意義，并且會使你更不情愿去做你原定要做的事。一旦你采取了這種行動，你將會一而再、再而三地這樣做，直到止損失去了保護你免予災難的能力。
等待市場完全確認你的判斷
在實際交易中，我們著見很多剛經歷連續(xù)虧損的交易者總是犯這樣的錯誤。對外匯交易來說，在行動之前需要確認是很自然的。但是金融交易的真相是發(fā)財的機會總是給那些不需要知道更多就能明智的行動的人。人多的地方錢市場是先行的,大的獲利機會總是在事實完全顯現(xiàn)之前出現(xiàn)。在下交易決策之前想要知道市場確切方向的人將會永遠落后一步，并且永遠處在錯誤的一面。那些不被全知需要束縛的交易者才能自由行動。當他們真正理解了不確定性的智慧時，他們就成了圖表制造者，而不是圖表閱讀者。這里的要點就是，當你知道所有事實的時候，機會已經跑了。
一些從小生活在“溫室”中的交易者總是尋找危險的存在,這并沒有錯，關鍵在于他們總是通過避免行動來解決這個問題。“等待市場完全確認你的判斷”是 二個致命的交易習慣，一個使交易者在該采取行動的時候不采取行動，在不該采取 行動的時候又鼓勵你精確地采取行動的錯誤。我們玩的是概率，不是代數,那些直到所有事實清楚之后再交易的交易者永遠不會成功。
為了克服這種追求零風險的心理偏好，使用圖表來形成你的買人和賣出的決定。不要等待市場已經完成了你的判斷時才入場
在外匯交易中，當你發(fā)現(xiàn)自己因為想要知道更多信息而猶豫，那么立即停下來，問你自己：“我所尋找的東西對交易來說是必要的，還是我只是在尋找更舒服的感覺?”這個問題將會結束忙亂的行為。
自命不凡
在當今中國股票牛市的環(huán)境中，人人都認為自己是巴菲特。當市場對你非常好，所有的情況都對你的交易有利的時候，你無法逃出疏忽的毀滅之手。當一連串的贏利使你的錢包鼓起來的時候，你必須盡全力去保護你辛辛苦苦得來的收益，保持能幫助你產生這些收益的清醒的頭腦。很遺憾，每一個交易者最終都很難意識到連續(xù)的贏利通常會降低自己本身的瞥覺性,這時自滿已經乘虛而人占據了思考的中樞。
絕大多數的交易新手不理解這些是因為他們沒有認識到當獲利了相當長的時間后;那種他們熟悉的市場環(huán)境的一些特征將要發(fā)生變化。事實上，很多情況下，市場環(huán)境以及它所帶來的機會都已經發(fā)生了變化。拿中國股票市場來說，漲跌停板制度的建立、印花稅的調整對于市場的交易結構有很大的影響。它已經不再是那個交 易者在第一天開始交易時的那個市場。它有了不同的特點，和一系列不同的機會。 然而正是在市場將要改變的時候，那些沒有經驗的交易者開始變得自滿，提髙他的籌碼，冒險賭博。沒有意識到那個帶給他一連串的勝利的環(huán)境已綠不存在了。
你應該學會在每一個連續(xù)的獲利之后，退后一步;在交易非常順利的時候，試著把你交易的籌碼減少一半;在交易非常順利的時候，刻意減少交易的頻率。
通過錯誤的方式獲利
作為人類文明幾千年演化來的產物，我們都知道錢可以通過正直誠實的方式獲得，當然，我們也知道它可以通過不誠實的、可恥的方式獲得。最終結果可能是相同的，但是獲取錢的手段可能大相徑庭。這就好比是問同樣能掙很多錢的心外科醫(yī)生和毒販子是否能夠被同樣尊敬一樣。在交易界同樣是這個道理。許多交易新手沒有意識到以錯誤的方式在市場中獲利也是可能的。想一想那些在某個頭寸上沒有堅持保護性止損的人吧，這樣做可能最終會在這筆交易中賺錢，這些人并不知道他們 對自己犯了罪，懲罰會隨之而來。這些人領略了錯誤的成功滋味，市場將會或早或 晚收回這些不應得到的利潤。下一些人在一個引發(fā)了保護性止損的交易中時, 你認為他們會怎么做?當然是再次無視止損。
錯誤的行為嘗到一點甜頭可以引起錯誤的觀念，以為這就是賺錢的正確方式，從而讓自己偏離真正的交易成功之路。不正確的方式賺錢會強化壞習慣和不負責任的行為。一旦交易者品嘗到了來自錯誤方式的成功滋味后，他們幾乎總是要去重復 這個錯誤直到這種錯誤方式打劫了自己，并收回了由于不正確的方式獲得的錢甚至更多的錢。
外匯交易大師對于在市場中交了好運不感興趣，他們不去追求、希望或者進而 享受那些盡管他們犯了錯誤、采取了錯誤的交易操作仍然來到他們眼前的收益。真正獲利的交易者在市場上沒有禮物。
正確的行動和正確的方法不會總是為誠實的交易者產生利潤，但是有一件事是肯定的，多次重復的錯誤行動，最終會導致一個懶散的交易者的滅亡。確保你是以 正確的方式獲利吧。
后面我們會談到交易日志，你應該好好地利用這個工具管理自己的交易行為、情緒、思維和習慣。在每一筆獲利的交易之后，回顧一下交易的每個環(huán)節(jié)：進場、資金管理、初始止損設置、監(jiān)視市場、退出等，找出錯誤和違反規(guī)則的地方。 每當交易者容許自己在一筆交易中感到像勝利者，而事實上那并不是真正的勝利的時候，它們就傳達了一個信息——所做的事是正確的，好的。這將會強化錯誤的行為，鼓勵個人去重復這些錯誤。不用說，錯誤最終會抓住這個交易者。這就是條件反射。
作為外匯交易者，你應該意識到兩個邪惡的習慣——希望和自我欺騙一是導 致以錯誤方式獲利的兩個罪犯。
尋找支持進場和持有的理由
讓我們來看一看你是否能夠找到在下列場景中交易者做錯的地方。
一個激動的交易者在一個日內交易圖表中發(fā)現(xiàn)了一個很好的交易機會。所有的一切看上去都很合適，并且所有的市場指標在經過一個下午的整固之后在一個特別積極的交易日開始活躍起來。然后,觸到了人市的點位。交易者執(zhí)行了操作并且成交了。在短暫的上漲之后，突然開始掉頭向下，吐出了短期的獲利并在入市點位盤 整。“發(fā)生了什么?”交易者想。“這是非?；?”午后的上漲現(xiàn)在完全蒸發(fā)了， 市場明顯很弱，并且是報復性的?，F(xiàn)在他的止損只有一個點位了。交易者開始研究，尋找為什么完美人市的品種開始下跌的線索。在檢查了所有的新聞之后(沒有新聞)，交易者檢查了日線圖。“是的，日線圖看起來很好。真的很好。”他評論道，“我要把止損下移到今日的最低點。對，不可能跌破這一點。” 10分鐘后，隨 著完美入市的品種帶著他的錢跌向下方，新的止損被擊穿。這令該交易者很困惑。 他平掉了頭寸，不敢相信損失了這么多。這個交易者什么地方做錯了呢?是不是交易者忽略了發(fā)展中的市場的弱勢呢?不完全是這樣。交易者犯了三個致命的錯誤：
操作上的時間框架不一致。選擇和買入基于完全的日內的基礎，由一個 日內的入市點和一個嚴密的日內止損點，轉換到了一個日線圖并且基于日線調整止損完全改變了初始的交易，使初始的風險/收益比例向不利于交易者的方向傾斜。
本書的前面有兩句名言，其中一句要求交易者“計劃交易,交易計劃”。上述交易者雖然計劃了交易，但是卻沒有交易計劃。堅持初始的計劃，不論是什么時間框架，是絕對必要的。不執(zhí)行交易計劃而把自己置身在市場的恩惠中,腐蝕了有效交易的必要的自信。
合理化自己的錯誤行為。使時間框架和計劃的變化合理化是一種變相否認交易計劃的形式，否認正在發(fā)生的事實，進行自我欺騙。誠實,真正的誠實一無論真相如何丑惡——將使你置身在大多數市場參與者之上。那些合理化自己錯誤的人不能從內心喚起力量，相反寧愿保持舒服的狀態(tài)，把他們的損失歸咎于某些事 或者除他們之外的某些人。
總而言之，如果你希望帶著智慧來接近市場，計劃你的每一筆交易是必需的。 大多數失敗的交易者憑著感覺交易，甚至沒有一點關于如何制訂交易計劃的知識。然而，計劃了交易但是有沒有按計劃進行交易則是一個更嚴重的罪惡行為。那些知 道怎樣去做,但是卻沒有那樣做的人最不配得到這種知識，市場通常會留心讓他們得到他們應得的回報一損失。合理化是隱藏在這種和其他許多致命的錯誤之后的 罪魁禍首。因為多數人本性上是過分樂觀的,他們很難結束為他們帶來損失和痛苦 的事件。當該采取行動的時候來到時，很多人無法集聚足夠的決心和勇氣來進行這一跳;相反,他們開始了一個合理化的過程。這個說服自己不要去做正確的事的過 程最終會令交易者完全離開這個游戲。
交易者必須關注以下幾個信號，當這幾個信號出現(xiàn)時，交易者必須意識到他們在合理化自己的錯誤：
第一，問“為什么”品種會這樣表現(xiàn)。一個品種行為背后的理由對于交易者 已經計劃好的行動沒有任何意義。交易者正確的行動是首先賣出，其次再問為 什么。
第二，檢查新聞。了解新聞本身不是一件壞事。然而，當核實新聞背后的真正 目的是推遲計劃好的行動的時候，它就不過是一種逃避主義的做法了。
第三，以“可能”的用語來思考。每當一個交易者應該按止損或者價格目標 要求采取行動時，開始使用“可能”來思考，不確定就占了上風。堅持預先制訂 的交易計劃幾乎總是比在中間選擇改變要好。這種對先前計劃好要做的事情的堅持 可能不總是會產生最好的結果，但是它將會培養(yǎng)自律，而自律是一個交易者擁有的 最寶貴的品質。
第四，賣出全部的頭寸有困難。通常情況下，尋找理由意味著沒有理由。一個 沒有一個堅實的理由而留在一個頭寸中的交易者將會是一個失敗的交易者。
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