怎么看股票的業(yè)績好壞的方法
很多人選擇股票的時(shí)候，都是看上市公司業(yè)績好壞，但是怎么看股票業(yè)績好壞才是關(guān)鍵。以下是學(xué)習(xí)啦小編精心整理的看股票的業(yè)績好壞的具體方法的相關(guān)資料，希望對你有幫助!
看股票業(yè)績好壞的方法
股票業(yè)績好不好，主要是看市盈率,每股凈資產(chǎn),每股收益,業(yè)績是否增長來分析股票業(yè)績好壞。
市盈率(Price earnings ratio，即P/E ratio)也稱“本益比”、“股價(jià)收益比率”或“市價(jià)盈利比率(簡稱市盈率)”。市盈率是最常用來評估股價(jià)水平是否合理的指標(biāo)之一，由股價(jià)除以年度每股盈余(EPS)得出(以公司市值除以年度股東應(yīng)占溢利亦可得出相同結(jié)果)。計(jì)算時(shí)，股價(jià)通常取最新收盤價(jià)，而EPS方面，若按已公布的上年度EPS計(jì)算，稱為歷史市盈率(historical P/E);計(jì)算預(yù)估市盈率所用的EPS預(yù)估值，一般采用市場平均預(yù)估(consensus estimates)，即追蹤公司業(yè)績的機(jī)構(gòu)收集多位分析師的預(yù)測所得到的預(yù)估平均值或中值。何謂合理的市盈率沒有一定的準(zhǔn)則。
市盈率是某種股票每股市價(jià)與每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態(tài)市盈率，通常用來作為比較不同價(jià)格的股票是否被高估或者低估的指標(biāo)。用市盈率衡量一家公司股票的質(zhì)地時(shí)，并非總是準(zhǔn)確的。一般認(rèn)為，如果一家公司股票的市盈率過高，那么該股票的價(jià)格具有泡沫，價(jià)值被高估。當(dāng)一家公司增長迅速以及未來的業(yè)績增長非?？春脮r(shí)，利用市盈率比較不同股票的投資價(jià)值時(shí)，這些股票必須屬于同一個(gè)行業(yè)，因?yàn)榇藭r(shí)公司的每股收益比較接近，相互比較才有效。
市盈率是很具參考價(jià)值的股市指針，一方面，投資者亦往往不認(rèn)為嚴(yán)格按照會計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算得出的盈利數(shù)字真實(shí)反映公司在持續(xù)經(jīng)營基礎(chǔ)上的獲利能力，因此，分析師往往自行對公司正式公布的凈利加以調(diào)整。
最后提醒廣大投資者，股票好不好，并不是單單看業(yè)績這一點(diǎn)就可以確定的，要結(jié)合多方進(jìn)行參考哦。
判斷一只股票的好壞
一、看上市公司業(yè)績
選擇好的股票，主要是看其業(yè)績是不是好，是不是有好的成長性?簡單地說，就是看其一季報(bào)、中報(bào)、三季報(bào)及年報(bào)的業(yè)績是不是優(yōu)秀?與去年同期相比是不是有不錯(cuò)的增長?如果是，那么說明這是一只績優(yōu)藍(lán)籌股，選藍(lán)籌股則大方向正確了。
二、看股價(jià)是否高估
看現(xiàn)在的股價(jià)是不是太高?這點(diǎn)可以通過換算股票的市盈率來辨斷，方法就是用“現(xiàn)在的股價(jià)/去年年報(bào)每股收益*今年業(yè)績的增長率”(這些指標(biāo)都可以從其公布的公告中獲取)，如果這個(gè)值比較低的話，則具有投資價(jià)值(比如現(xiàn)在大盤45倍市盈率，而你手中的股票只有20倍，則具有投資價(jià)值)。
什么樣的股票都不可能一直漲，當(dāng)它漲到一定幅度后也會跌而調(diào)整，所以在合理的價(jià)位介入比較關(guān)鍵，不能隨意追高。
三、看是否為板塊龍頭
看該公司是不是板塊龍頭，龍頭股指的是某一時(shí)期在股票市場的炒作中對同行業(yè)板塊的其他股票具有影響和號召力的股票，它的漲跌往往對其他同行業(yè)板塊股票的漲跌起引導(dǎo)和示范作用。一般來說板塊龍頭成長性比較好，業(yè)績增長穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)相對小。比如銀行板塊的601398工商銀行、601939建設(shè)銀行;航空板塊601111中國航空;有色金屬板塊601600中國鋁業(yè);鋼鐵板塊600019寶鋼股份等。
買入股票的基本方法
1.制定“目標(biāo)買價(jià)”
股票投資以“低價(jià)買進(jìn)，高價(jià)賣出”為原則。但投資者經(jīng)常會因股價(jià)低時(shí)還想更低，股價(jià)高時(shí)又怕太高，而錯(cuò)過買入機(jī)會。
為了避免這種情形，投資者應(yīng)制定適合個(gè)人資金實(shí)力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、股價(jià)走勢以及投資周期等綜合因素的目標(biāo)買價(jià)。有了目標(biāo)價(jià)，才會避免投資的沖動性和盲目性，不論做短線還是長期，操作起來都會增加方向感。
對于普通投資者來說，要制定合理的目標(biāo)價(jià)，可參考以下步驟：
第一步，預(yù)測公司的未來1～3年的每股收益。由于普通投資者目前無力對公司未來盈利進(jìn)行全面合理預(yù)測，可使用券商或獨(dú)立機(jī)構(gòu)的預(yù)測結(jié)果;需要注意的是，投資者應(yīng)參考多家券商或獨(dú)立機(jī)構(gòu)的預(yù)測結(jié)論，以使預(yù)測更全面更準(zhǔn)確，這里推薦經(jīng)傳西北區(qū)曹老師研判目標(biāo)價(jià)位。
第二步，選擇一種或多種適合你自己投資風(fēng)格的估值方法，如常見的市盈率、市凈率等。這些估值方法被稱為相對估值方法，通過比較得出合理的估值水平。以市盈率為例，可通過該股票歷史市盈率區(qū)間，結(jié)合盈利預(yù)期來判斷未來1～3年的市盈率應(yīng)該是多少倍。如預(yù)期未來12個(gè)月里公司將進(jìn)入盈利周期上升階段，就可選用歷史上相同盈利周期時(shí)的市盈率倍數(shù)作為預(yù)測值;如果盈利前景不佳，就可采用歷史上同樣業(yè)績不佳時(shí)的市盈率倍數(shù)。動態(tài)的市盈率預(yù)測也可采用行業(yè)平均水平或同類可比公司的市盈率。
有了未來的預(yù)測盈利，又有了合理的預(yù)期市盈率，把兩個(gè)數(shù)乘起來就得到目標(biāo)價(jià)了，不會算的朋友找我。
2分批買入
在沒有較大把握或資金不夠充裕的情況下購買股票時(shí)最好不要一次買進(jìn)，而是分兩三次買進(jìn)?？梢苑稚L(fēng)險(xiǎn)，獲得相應(yīng)的投資報(bào)酬。
具體的操作方法可分為兩種：
(1)買平均高法
即在第一次買入后，待股價(jià)升到一定價(jià)位再買入第二批，等股價(jià)再上升一定幅度后買入第三批，這就是買平均高法。比如，在某只股票股價(jià)為20元的時(shí)候第一批買進(jìn)1000股，股價(jià)漲到22元時(shí)第二批買入800股，漲到25元時(shí)第三批買入600股，三次買入的股票平均成本為(20×1000+22×800+25×600)÷(1000+800+600)=2191元。當(dāng)股價(jià)超過這個(gè)平均成本時(shí)，股民即可拋出獲利。
(2)買平均低法
也叫向下攤平法，即股民在第一次買入股票后，待股價(jià)下降到一定價(jià)位再買入第二批，等股價(jià)再次下降一定幅度后買入第三批(甚至更多批)。買平均低法只有等股價(jià)回升并超過分批買入的平均成本后，股民才能獲利。
3注重價(jià)格與成交量
相對低的價(jià)位是買入股票的基礎(chǔ)，而成交量是真實(shí)反映股票供求關(guān)系的關(guān)鍵因素。如果股價(jià)在相對低位止跌企穩(wěn)，成交量溫和放大時(shí)，后市向好的可能性較大。作為一名涉“市”不深的股民如果能利用成交量的變化并結(jié)合股價(jià)的波動發(fā)現(xiàn)購買時(shí)機(jī)，會使操作更有勝算。
4遵循供求規(guī)律
股市上的需求力量會引導(dǎo)股價(jià)。一般股價(jià)依從“需求先行，供給跟進(jìn)”的原則上下波動。需求增加時(shí)，供給會隨之增加，但是供給增加的幅度緩慢于需求增加的幅度。例如，某只股票看來會持續(xù)上漲，股民紛紛買進(jìn)，此時(shí)供給還沒有跟上，導(dǎo)致供不應(yīng)求，股價(jià)上漲。之后由于股價(jià)漲到一定程度，一些股民認(rèn)為可以高價(jià)賣出，于是紛紛拋出，導(dǎo)致供給過大，股價(jià)銳降。
股票的價(jià)格波動與其他普通商品類似，都會經(jīng)過供需平衡→需求增長→需求高峰→供給過多→需求下降→供需平衡的過程。股民千萬不要在需求高峰(即成交量最多時(shí))買進(jìn)，因?yàn)榇藭r(shí)最可能買到最高價(jià)的股票。因此，當(dāng)股民在看到證券公司強(qiáng)力推薦或相關(guān)報(bào)刊不斷報(bào)導(dǎo)時(shí)貿(mào)然買進(jìn)，往往會造成損失。
5“天災(zāi)”時(shí)買入
所謂“天災(zāi)”，是指上市公司遇到臺風(fēng)、地震、水災(zāi)、火災(zāi)等自然災(zāi)害，導(dǎo)致公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)重破壞，造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，使該公司股票價(jià)格急劇下降，甚至出現(xiàn)股價(jià)暴跌。
在一般人心目中，往往把天災(zāi)造成的損失無限擴(kuò)大。其實(shí)損失往往并不像人們想象的那么嚴(yán)重，況且一般的公司均可獲得保險(xiǎn)公司的合理賠償，因此，損失也就有所減小。但是大多數(shù)人的恐慌拋售使股價(jià)大幅下跌，從而給精明的投資者提供了買入的機(jī)會。此時(shí)大量買入股票，等到天災(zāi)過后，一切恢復(fù)正常，股價(jià)就會順理成章地回升，盈利勢在必然。因此，當(dāng)發(fā)生“天災(zāi)”時(shí)，股民應(yīng)該謹(jǐn)慎觀察，認(rèn)真研究，然后作出是否買入的決定。
6投資性買入
投資性買入是指當(dāng)某只股票具有投資價(jià)值后買進(jìn)該股票。此時(shí)并非股價(jià)的最低點(diǎn)，也會存在風(fēng)險(xiǎn)，但即使被套牢，坐等分取的股息紅利也能和儲蓄或其他的債券投資收益相當(dāng)。另外，投資價(jià)值區(qū)域內(nèi)的股票，即使被套，時(shí)間一般也不會太長。
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