怎么看股票籌碼集中度
通過(guò)分析股票籌碼的集中度情況來(lái)發(fā)現(xiàn)那些有可能被啟動(dòng)的股票。以下是學(xué)習(xí)啦小編精心整理的關(guān)于怎么看股票籌碼集中度的相關(guān)文章，希望對(duì)你有幫助!!!
怎么看股票籌碼集中度、如何判斷籌碼集中度
對(duì)于籌碼的持股分布判斷是股市操作的基本前提，如果判斷準(zhǔn)確，成功的希望就增加了許多，判斷持股分布主要有以下幾個(gè)途徑。
1.通過(guò)上市公司的報(bào)表，如果上市公司股本結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，只有國(guó)家股和流通股，則前10名持股者中大多是持有流通股，有兩種判斷方法：一將前10名中所持的流通股累加起來(lái)，看掌握了多少，這種情況適合分析機(jī)構(gòu)的介入程度。二是推測(cè)10名以后的情況，有人認(rèn)為假如最后一名持股量不低于0.5%則可判斷該股籌碼集中度較為集中，但莊家有時(shí)亦可做假，他保留前若干名股東的籌碼，如此以來(lái)，就難以看出變化，但有一點(diǎn)可以肯定，假如第10名持股占流通股低于0.2%，則后面更低，則可判斷集中度低。
2.通過(guò)公開(kāi)信息制度，股市每天都公布當(dāng)日漲跌幅超過(guò)7%的個(gè)股的成交信息，主要是前五個(gè)成交金額最大的營(yíng)業(yè)部或席位的名稱和成交金額數(shù)，如果某股出現(xiàn)放量上漲，則公布的大都是集中購(gòu)買(mǎi)者。如果放量下跌，則公布大都是集中拋售者。這些資料可在電腦里查到，或于報(bào)上見(jiàn)到。假如這些營(yíng)業(yè)部席位的成交金額也占到總成交金額的40%，即可判斷有莊進(jìn)出。
3.通過(guò)盤(pán)口和盤(pán)面來(lái)看，盤(pán)面是指K線圖和成交量柱狀圖，盤(pán)口是指即時(shí)行情成交窗口，主力建倉(cāng)有兩種：低吸建倉(cāng)和拉高建倉(cāng)。低吸建倉(cāng)每日成交量低，盤(pán)面上看不出，但可從盤(pán)口的外盤(pán)大于內(nèi)盤(pán)看出，拉高建倉(cāng)導(dǎo)致放量上漲，可從盤(pán)面上看出，莊家出貨時(shí)，股價(jià)往口萎靡不振，或形態(tài)剛好就又跌下來(lái)，一般是下跌時(shí)都有量，可明顯看出。
4.如果某只股票在一兩周內(nèi)突然放量上行，累計(jì)換手率超過(guò)100%，則大多是莊家拉高建倉(cāng)，對(duì)新股來(lái)說(shuō)，如果上市首日換手率超過(guò)70%或第一周成交量超過(guò)100%，則一般都有新莊入駐。
5.如果某只股票長(zhǎng)時(shí)間低位徘徊(一般來(lái)說(shuō)時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)4-5個(gè)月)，成交量不斷放大，或間斷性放量，而且底部被不斷抬高，則可判斷莊家已逐步將籌碼在低位收集。應(yīng)注意的是，徘徊的時(shí)間越長(zhǎng)越好，這說(shuō)明莊家將來(lái)可贏利的籌碼越多，其志在長(zhǎng)遠(yuǎn)。
籌碼集中度的另解
一只股票在拉升之前，籌碼會(huì)因?yàn)橹髁Φ奈{而形成相當(dāng)?shù)募卸?。這個(gè)籌碼集中度講的是籌碼集中于主力手中的程度?，F(xiàn)在的分析軟件一般都有移動(dòng)籌碼(或稱成本)分布分析數(shù)據(jù)，這個(gè)籌碼集中度是講的相對(duì)于價(jià)格的集中程度，也就是籌碼在成本空間上的集中度。所以，這兩個(gè)所謂“籌碼集中度”在概念上應(yīng)該說(shuō)是完全不同的。但是從另一方面看，這兩個(gè)概念一定是相互關(guān)聯(lián)的，否則流行的移動(dòng)籌碼分布理論將完全失去其應(yīng)用價(jià)值。
關(guān)于主力拉升前控盤(pán)程度(這個(gè)“控盤(pán)程度”在理論上應(yīng)該就是所說(shuō)的第一個(gè)“籌碼集中度”了)所應(yīng)該具備的條件，可以作各種假定(當(dāng)然只有真正的主力才最有發(fā)言權(quán)，而且個(gè)股與個(gè)股之間也是千差萬(wàn)別的)。如果我們想要操作那些主力高度控盤(pán)的股票，就要首先試圖去識(shí)別和發(fā)現(xiàn)它們。
針對(duì)“主力高度控盤(pán)股”，我們?cè)谶@里暫且做一個(gè)如下的假定：假定主力持有的籌碼占流通盤(pán)的50%以上，在主力的持倉(cāng)成本區(qū)同時(shí)存在20%的散戶籌碼(這樣在主力成本區(qū)的籌碼將達(dá)到70%以上)，另外假定市場(chǎng)上存在10%的長(zhǎng)期鎖定籌碼，這樣市場(chǎng)上的浮動(dòng)籌碼最多不超過(guò)20%。這就是我們暫且假定的拉升前的籌碼分配狀況。在籌碼的成本空間分布上，我們假定10%的長(zhǎng)線籌碼位于成本區(qū)的最底部，其上是70%的主力持倉(cāng)成本區(qū)，再上是20%的市場(chǎng)浮動(dòng)籌碼?；谶@個(gè)假定，可以寫(xiě)出一個(gè)籌碼集中度的指標(biāo)：籌碼集中度:cost(10)/(cost(80)-cost(10));
這個(gè)指標(biāo)是試圖去看從10%-80%之間這70%的籌碼在成本上的集中度。請(qǐng)注意，這就引出第三種“籌碼集中度”的理解，就是試圖既看主力的持倉(cāng)量，又看這些籌碼在成本空間上的分布，是比上面兩個(gè)概念更綜合的一個(gè)理解。我們的目的，是要找到在這兩個(gè)方面都有良好狀態(tài)的股票，或者說(shuō)，我們想要的股票必須滿足上面的籌碼模型要求。
另外前面提到的一個(gè)問(wèn)題：籌碼在成本空間上的集中并不一定等同于籌碼在主力手中的集中，因?yàn)樗部梢允腔I碼在散戶手中的集中，典型的例子是主力完成派發(fā)后，籌碼可能會(huì)形成高位的集中堆積，那么這種籌碼的集中就屬于后者，這種股票是不能碰的。
關(guān)于指標(biāo)用法的注解：
首先，這是一個(gè)著眼于中長(zhǎng)線選股的指標(biāo)，它直觀地描述了一種狀態(tài)，在這種狀態(tài)下介入，你不但可以抓住強(qiáng)莊股，而且會(huì)有很好的信心持股，從而幫你賺到最大利潤(rùn)。另外，由于它僅僅使用最直接的原始數(shù)據(jù)，對(duì)這些數(shù)據(jù)并未有過(guò)多的人為加工或其他人為的解讀，因此會(huì)最大程度地忠實(shí)于市場(chǎng)實(shí)際，在這個(gè)意義上說(shuō)，它應(yīng)該具有很高的可信度。
其次，隨著籌碼的集中，指標(biāo)線不斷上行直到某個(gè)階段高點(diǎn)，然后拐頭向下。這個(gè)時(shí)候可能會(huì)出現(xiàn)兩種股價(jià)狀態(tài)，其一當(dāng)然是明確的直接的介入信號(hào)，那么另外一種呢?請(qǐng)大家稍做研究，一看就明白的事再說(shuō)就沒(méi)意思了?？梢钥隙ǖ氖牵硪环N狀態(tài)也是極具市場(chǎng)價(jià)值的!
從籌碼集中度看個(gè)股機(jī)會(huì)
近兩年隨著上市公司信息披露制度的完善，上市公司股東人數(shù)每一季度的變化都成為廣大中小投資者研究分析股票的重要參考依據(jù)。一般來(lái)講，如果一家上市公司股東人數(shù)突然大幅增加，則意味著流通籌碼正在由集中轉(zhuǎn)向分散，盤(pán)中主力派發(fā)嫌疑較大。如果一家上市公司股東人數(shù)突然大幅削減，則意味著流通籌碼正在由分散轉(zhuǎn)向集中，有主力吸貨，我們對(duì)第三季度股東人數(shù)比第二季度減少比率在20%以上個(gè)股進(jìn)行分析。
一、次新股板塊籌碼集中度有明顯提高
去年次新股板塊由于上半年炒得過(guò)熱，因此在下半年股市下跌中也跌得最慘，縱然是隨后有過(guò)幾次大的反彈，大部分次新股仍屬于深套一族，在這幾次反彈行情中并沒(méi)有太好表現(xiàn)，也許這正是次新股有新資金暗中吸籌加倉(cāng)的主要原因。由統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不難看出，在25家股東人數(shù)三季度驟減的上市公司中有近10家屬于次新股。其中天藥股份在第三季度股東人數(shù)大減64.87%為最高，其次為民豐特紙、安源股份、泰高科技、中成股份、哈飛股份，這些個(gè)股股東人數(shù)減幅也在30%～43%之間。再次還有華聯(lián)超市、民豐農(nóng)化、豫光金鉛、黑牡丹、遼寧成大，其股東人數(shù)減少比率也在20%以上。從二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)上看，像民豐特紙、哈飛股份、華聯(lián)超市、遼寧成大這些主力控盤(pán)強(qiáng)勢(shì)個(gè)股在前三季度中都有過(guò)出色表現(xiàn)，同時(shí)又因股價(jià)相對(duì)較高，在下半年機(jī)會(huì)相對(duì)有限。安源股份、豫光金鉛剛上市不久的次新股，盤(pán)子適中，終對(duì)價(jià)位也不高，經(jīng)過(guò)前期下跌，風(fēng)險(xiǎn)有明顯釋放，現(xiàn)價(jià)介入定有較好收益。而黑牡丹、泰豪科技盡管籌碼有一定集中傾向，并且流通盤(pán)較小，但是前者股價(jià)較高，缺乏群眾基礎(chǔ)，后者股價(jià)仍沒(méi)擺脫下降通道，機(jī)會(huì)都不是很大。
二、資產(chǎn)重組籌碼集中個(gè)股機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存
除去次新股外，余下15只股中以資產(chǎn)重組后復(fù)牌的個(gè)股占了較大比例，寶信軟件、ST東北電、ST閩閩東雖然股東人數(shù)減幅較大，可是由于各公司基本面不同，因此，風(fēng)險(xiǎn)也不同。寶信軟件盡管有一定業(yè)績(jī)，盤(pán)子較小，但盤(pán)中主力已長(zhǎng)期運(yùn)作獲利豐厚，目前價(jià)位不具太大投資價(jià)值。兩只復(fù)牌ST個(gè)股近期走勢(shì)強(qiáng)于大盤(pán)，可是公司包袱沉重，近期走強(qiáng)應(yīng)是逢高減倉(cāng)良機(jī)。至于像ST廈新、ST渝開(kāi)發(fā)，金荔科技、華天酒店等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)比較明顯好轉(zhuǎn)籌碼集中的個(gè)股應(yīng)有所區(qū)別，ST廈新雖然三季度報(bào)告顯示每股有1.04元盈利，可是該股今年股價(jià)已漲了3倍，應(yīng)該說(shuō)已消化了利好，金荔科技和華天酒店股價(jià)走勢(shì)還強(qiáng)于大盤(pán)，后市應(yīng)有較好的短線投資機(jī)會(huì)。ST渝開(kāi)發(fā)近期是ST板塊抗跌品種，預(yù)計(jì)年底扭虧為盈不成問(wèn)題，中短期也可適當(dāng)介入。民豐農(nóng)化、天歌科技雖然有機(jī)構(gòu)資金從中運(yùn)作，但是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大虧損，廣大中小投資者還是不妨逢高出局先走一步。
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