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淺談企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建論文

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淺談企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建論文

  市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,環(huán)境中的不確定因素增多,企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)日益加劇。風(fēng)險(xiǎn)在為企業(yè)帶來超額收益的同時(shí),也使其面臨著巨大的挑戰(zhàn),一旦經(jīng)營(yíng)不善,企業(yè)將陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)和財(cái)務(wù)危機(jī)的困境,情況嚴(yán)重者甚至走向破產(chǎn)。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家精心準(zhǔn)備的:淺談企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建相關(guān)論文。內(nèi)容僅供參考,歡迎閱讀!

  淺談企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建全文如下:

  摘 要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇,怎樣在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,可見企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理占據(jù)著重要位置。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是每個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中難以避免的問題,近幾年來,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日趨激烈,多數(shù)企業(yè)面臨破產(chǎn)與其他財(cái)務(wù)困境。所以,現(xiàn)代企業(yè)中有效改善財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建顯然是很有必要的。

  關(guān)鍵詞:企業(yè);財(cái)務(wù)預(yù)警;現(xiàn)金流量

  財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng),主要是根據(jù)較敏感的財(cái)務(wù)指標(biāo)所發(fā)生的變化,對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)方面和經(jīng)濟(jì)方面即將面臨的困境與存在的問題進(jìn)行深入分析。構(gòu)建財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng),要以企業(yè)的信息化創(chuàng)建為基礎(chǔ),和企業(yè)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和資料作為依據(jù)。由此可見,構(gòu)建財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)在多數(shù)企業(yè)管理工作中占據(jù)著重要位置,貫穿了企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)的全過程,有效提高了財(cái)務(wù)管理效率、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的推動(dòng)作用。

  一、現(xiàn)金流量對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的影響分析

  企業(yè)現(xiàn)金流量能反映出真實(shí)現(xiàn)金的收入、支出,其中還包括經(jīng)營(yíng)、投資等方面。首先從經(jīng)營(yíng)角度分析,企業(yè)現(xiàn)金收入來源于主要經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù),這說明現(xiàn)金收入的質(zhì)量很高,因?yàn)榈唾|(zhì)量的現(xiàn)金流會(huì)造成高質(zhì)量財(cái)務(wù)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。其次投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量主要根據(jù)企業(yè)的發(fā)展情況來進(jìn)行戰(zhàn)略決策,不同的現(xiàn)金流量組合表示不同的預(yù)警狀態(tài),如:公司使用現(xiàn)金流量購(gòu)買資產(chǎn),是很正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),顯示無預(yù)警狀態(tài)。

  二、企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的建立

  1、信息子系統(tǒng)

  少量數(shù)據(jù)資料無法對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)有準(zhǔn)確的判斷,因此要籌集充足的資料,還將對(duì)外部環(huán)境等方面數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,及要包含大量資料的基礎(chǔ)上形成一個(gè)現(xiàn)金理論數(shù)據(jù)資料系統(tǒng),才能對(duì)其進(jìn)行深入分析。整個(gè)系統(tǒng)的信息子系統(tǒng)中具有三個(gè)子系統(tǒng):第一,基本檢測(cè)系統(tǒng)。著重對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、利率變化趨勢(shì)等全面進(jìn)行預(yù)測(cè)。第二,適時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)。是對(duì)企業(yè)的獲利能力、現(xiàn)金流量及其成本費(fèi)用等各個(gè)方面進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。第三,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤檢測(cè),對(duì)財(cái)務(wù)狀況的惡化情況隨時(shí)有所掌握。

  2、財(cái)務(wù)預(yù)警模型系統(tǒng)

  財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)中預(yù)警功能是最主要的,也是創(chuàng)建系統(tǒng)的最終目的。主要功能包括添加、查詢、修改以及刪除等,其中使用多模型與多方法進(jìn)行預(yù)警的功能包括:多模型互相比較和選優(yōu)功能;模型選取與調(diào)用、以及預(yù)警結(jié)果輸出等,指標(biāo)范圍的警情界定。在建立財(cái)務(wù)預(yù)警模式時(shí),使產(chǎn)出的現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警價(jià)值大于成本,這不僅要合適的模型基礎(chǔ),還要鼓勵(lì)成本和效益原則,才能讓企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警的經(jīng)濟(jì)性和有效性得到保證。同時(shí),在科學(xué)確定指標(biāo)預(yù)警范圍內(nèi),及時(shí)做到維護(hù)與更新,保證企業(yè)快速發(fā)展。

  3、財(cái)務(wù)預(yù)警對(duì)策子系統(tǒng)

  企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警對(duì)策子系統(tǒng)就是預(yù)防隨時(shí)會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī),則事先做好防御措施。選擇所使用的對(duì)策,要充分考慮到預(yù)警信息的類型、程度與性質(zhì),將信息提取輸入系統(tǒng),讓系統(tǒng)能自動(dòng)實(shí)行相應(yīng)對(duì)策?,F(xiàn)金流量預(yù)警信息子系統(tǒng)如出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào),系統(tǒng)自然根據(jù)早已輸入的信息給予相關(guān)對(duì)策,當(dāng)系統(tǒng)都無法進(jìn)行解決時(shí),專業(yè)工作人員便要根據(jù)實(shí)際情況與系統(tǒng)提示,尋求更加實(shí)用的處理方法。

  三、現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的完善

  1、樹立正確管理意識(shí)

  企業(yè)財(cái)務(wù)管理與價(jià)值創(chuàng)造具有不可分的關(guān)系,它們共同的目標(biāo)就是企業(yè)價(jià)值最大化。所以,培養(yǎng)以價(jià)值建立為導(dǎo)向的企業(yè)現(xiàn)金流量管理意識(shí)顯得很重要。在多數(shù)價(jià)值評(píng)價(jià)指標(biāo)中,將決定企業(yè)的生存與價(jià)值創(chuàng)造,也就是對(duì)現(xiàn)金流量的評(píng)價(jià)。現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)的權(quán)威性是榮獲國(guó)際認(rèn)可的,更是保證企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的價(jià)值。另外,想要不斷提高現(xiàn)金流量管理意識(shí)和水平,最重要從以下兩方面:第一,現(xiàn)金流量的戰(zhàn)略性管理,其中包括戰(zhàn)略確定、評(píng)價(jià)、控制及反饋。第二,現(xiàn)金流量的戰(zhàn)術(shù)性管理,其中包含預(yù)算、日常管理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。企業(yè)管理層要建立穩(wěn)固的現(xiàn)金流量管理意識(shí),讓現(xiàn)金管理更加方便,只有保持不敗才能獲得保證。

  2、建立健全管理信息系統(tǒng)

  信息在現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警中屬于最基礎(chǔ)的,為了獲得更多的信息,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)提供必要的技術(shù)支持,企業(yè)便要?jiǎng)?chuàng)建信息管理部門,配備專業(yè)人員。經(jīng)過收集信息資料等各個(gè)操作流程,及時(shí)反饋到各個(gè)相關(guān)部門。在財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)得知信息后,再對(duì)信息進(jìn)行加工,對(duì)內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)信息進(jìn)行全面考慮,再使用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)獲去國(guó)際和全球性信息。在這樣的工作流程中,才能真正起到財(cái)務(wù)預(yù)警作用,有效提高了預(yù)測(cè)與分析的準(zhǔn)確性。

  3、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的動(dòng)態(tài)管理

  企業(yè)生產(chǎn)過程中不同發(fā)展階段都具有不同的現(xiàn)金流量特征。因?yàn)楝F(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)要采取不同發(fā)展的階段特點(diǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)警的靈活性、動(dòng)態(tài)性等。在剛開始時(shí)候,主要進(jìn)行籌資活動(dòng),企業(yè)規(guī)模很小與現(xiàn)金流出很多,這就要對(duì)流出的資金結(jié)構(gòu)和比重深入分析。成長(zhǎng)過程中,企業(yè)漸漸開始注重經(jīng)營(yíng)活動(dòng),雖無大量涉及到投資活動(dòng),但處于成長(zhǎng)階段就應(yīng)該注重分析其成長(zhǎng)能力與適應(yīng)能力。也許會(huì)涉及到部分債務(wù)問題,因此還要保證償債能力。在成熟期間,企業(yè)基本上不需要進(jìn)行籌資,增強(qiáng)了投資與經(jīng)營(yíng)的比重。這時(shí)的收益質(zhì)量才獲得保證。

  四、結(jié)語

  總而言之,當(dāng)前企業(yè)財(cái)務(wù)管理中,財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建占據(jù)著重要的位置。身處于當(dāng)前激勵(lì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)只有在不斷提高財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的完善,以及財(cái)務(wù)管理水平,才能預(yù)防企業(yè)出現(xiàn)不可收拾的局面,有效增進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。

  參考文獻(xiàn)

  [1]欒智程.基于現(xiàn)金流量的企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建[J].哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2012,04(75):19.

  [2]敬文舉,廖才高.淺析企業(yè)現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)的建立與完善[J].生產(chǎn)力研究,2014,13(69):71.

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