企業(yè)項(xiàng)目投資管理論文
企業(yè)項(xiàng)目投資管理論文
企業(yè)項(xiàng)目投資管理信息化是企業(yè)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資目標(biāo)的重要手段,具有非常重要的作用。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的企業(yè)項(xiàng)目投資管理論文，供大家參考。
企業(yè)項(xiàng)目投資管理論文篇一
《 企業(yè)投資項(xiàng)目管理流程設(shè)計(jì) 》
【摘 要】
企業(yè)投資項(xiàng)目的流程管理是投資項(xiàng)目防范風(fēng)險,保障收益的基礎(chǔ)性管理工作。本文重點(diǎn)對企業(yè)新建投資項(xiàng)目和資產(chǎn)重組性投資項(xiàng)目,設(shè)計(jì)出以投資項(xiàng)目決策、實(shí)施、評價到退出的基本流程,供相關(guān)企業(yè)在投資活動中借鑒參考。
【關(guān)鍵詞】
投資項(xiàng)目;流程;設(shè)計(jì)
投資項(xiàng)目管理是企業(yè)面臨的最具有挑戰(zhàn)性的管理活動,科學(xué)、周密的投資項(xiàng)目管理流程是企業(yè)規(guī)范投資行為、防范投資風(fēng)險、提高投資收益的基礎(chǔ)。本文所指的投資項(xiàng)目包含兩類項(xiàng)目,一是建設(shè)項(xiàng)目,包括新建和擴(kuò)建改造項(xiàng)目;二是企業(yè)重組項(xiàng)目,包括產(chǎn)權(quán)收購和增資擴(kuò)股項(xiàng)目。通常企業(yè)投資項(xiàng)目管理流程概括為:項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目評價和項(xiàng)目退出。
一、項(xiàng)目決策
投資項(xiàng)目根據(jù)不同的類別,其決策程序有所不同。
1、建設(shè)項(xiàng)目
基本流程:信息收集、項(xiàng)目篩選、編制項(xiàng)目建議書、審核項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目立項(xiàng)、組建項(xiàng)目工作組、項(xiàng)目調(diào)研、編制項(xiàng)目可行性研究報告、專家評審、決策會議審定項(xiàng)目。
2、企業(yè)重組項(xiàng)目
基本流程:信息收集、項(xiàng)目篩選、簽訂項(xiàng)目合作意向書、盡職調(diào)查、編制項(xiàng)目預(yù)案、審核項(xiàng)目預(yù)案,資產(chǎn)審計(jì)、資產(chǎn)評估,編制項(xiàng)目方案、審定項(xiàng)目方案、簽訂協(xié)議。
3、項(xiàng)目建議書
建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制項(xiàng)目建議書,主要包含以下內(nèi)容:產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和市場潛力,技術(shù)的發(fā)展趨勢以及關(guān)鍵技術(shù)的來源,投資和融資方案、經(jīng)濟(jì)效益分析、主要風(fēng)險因素的識別、分析和防范,項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)情況,項(xiàng)目實(shí)施的路徑和流程安排。
4、可行性研究報告
建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)編制可行性研究報告,包含以下內(nèi)容:項(xiàng)目基本情況、客觀背景、市場預(yù)測、技術(shù)分析、投融資方案、建設(shè)方案、財務(wù)評價、風(fēng)險分析、項(xiàng)目組織、退出機(jī)制、投資的必須性和最終結(jié)論。
5、盡職調(diào)查
并購重組項(xiàng)目應(yīng)對被并購單位做盡職調(diào)查,主要包含以下內(nèi)容:經(jīng)營環(huán)境和基本概況,組織機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成,對外簽約以及執(zhí)行情況,股本、資產(chǎn)、負(fù)債的結(jié)構(gòu),管控制度、運(yùn)營模式、激勵機(jī)制的構(gòu)建和實(shí)施情況,產(chǎn)品、生產(chǎn)線、生產(chǎn)設(shè)備、動力配套設(shè)備的情況,產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)水平、知識產(chǎn)權(quán)、工藝水平,產(chǎn)品市場占有率、營銷隊(duì)伍、營銷網(wǎng)絡(luò)和主要競爭對手的情況,盈利或虧損以及稅賦情況。
二、項(xiàng)目實(shí)施
1、建設(shè)項(xiàng)目
基本流程:編制實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招標(biāo)、項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
實(shí)施計(jì)劃:項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃由項(xiàng)目建設(shè)單位編制,內(nèi)容包括項(xiàng)目人員職責(zé)分工、項(xiàng)目各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目總體進(jìn)度安排、項(xiàng)目資金使用安排、項(xiàng)目的現(xiàn)場管理。
項(xiàng)目設(shè)計(jì):項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作應(yīng)由國家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的勘察和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)。根據(jù)審定的可行性研究報告編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和投資概算、審核初步設(shè)計(jì)和投資概算、施工圖設(shè)計(jì)、編制投資預(yù)算、審核施工設(shè)計(jì)和投資預(yù)算。
項(xiàng)目招標(biāo):項(xiàng)目涉及勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、土建、安裝、裝修、設(shè)備采購均要進(jìn)行招標(biāo)。依據(jù)價格、誠信程度、施工能力、以前業(yè)績、質(zhì)量保障和工期進(jìn)度綜合評估擇優(yōu)選擇。
項(xiàng)目建設(shè):項(xiàng)目的開工建設(shè),在取得規(guī)劃許可,正式簽訂施工合同,獲得建筑施工許可證和施工監(jiān)理部門到位后方可施工。項(xiàng)目開工建設(shè)后,項(xiàng)目承建單位和施工監(jiān)理部門應(yīng)逐日填寫建設(shè)日記,每周召開施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理會,每月填報施工進(jìn)度報表。
項(xiàng)目竣工:項(xiàng)目竣工驗(yàn)收包括項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目專業(yè)驗(yàn)收和項(xiàng)目綜合驗(yàn)收三個方面。由項(xiàng)目承建單位、監(jiān)理部門、設(shè)計(jì)單位和施工企業(yè)對項(xiàng)目進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收;由質(zhì)檢、消防、環(huán)保、勞動等部門進(jìn)行專業(yè)驗(yàn)收;由城建規(guī)劃和項(xiàng)目審批部門進(jìn)行綜合驗(yàn)收。
項(xiàng)目竣工后還應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目投資決算和項(xiàng)目審計(jì)工作,在決算和審計(jì)通過后,進(jìn)行產(chǎn)權(quán)登記和固定資產(chǎn)的建帳工作。
2、企業(yè)重組項(xiàng)目
基本流程:制訂或修訂重組企業(yè)的公司章程,出資資金到位并進(jìn)行驗(yàn)資,辦理資產(chǎn)交接,辦理工商登記或工商變更,推薦產(chǎn)權(quán)代表,組建股東會、董事會、監(jiān)事會,聘用總經(jīng)理等高層管理人員,明確各類機(jī)構(gòu)的權(quán)責(zé)劃分。
三、項(xiàng)目評價
投資項(xiàng)目實(shí)施階段完成,在投資項(xiàng)目運(yùn)營一段時期后,對投資項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行后評價。后評價采用的方法主要根據(jù)投資項(xiàng)目的可行性研究報告和投資方案所設(shè)定的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),進(jìn)行分析對比。
1、評價內(nèi)容
目標(biāo)評價:該項(xiàng)評價是對比檢查投資項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。主要包含三個方面,一是根據(jù)投資審定時所確定的可量化的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),進(jìn)行對比檢查,分析偏差原因;二是對投資項(xiàng)目原定目標(biāo)的正確性、合理性和可行性進(jìn)行分析評價;三是對政策變化、市場變化、實(shí)施過程的重大變更進(jìn)行重新評價。
效益評價:該項(xiàng)評價主要是分析項(xiàng)目的生存能力、盈利能力和回報能力。以項(xiàng)目運(yùn)營的實(shí)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為基礎(chǔ),與項(xiàng)目實(shí)施前預(yù)測設(shè)定的指標(biāo)進(jìn)行對比,分析偏差情況及原因。
持續(xù)性評價:該項(xiàng)目評價在投資項(xiàng)目各種資源投入全部完成后,分析項(xiàng)目的既定目標(biāo)是否可以實(shí)現(xiàn),項(xiàng)目是否可以持續(xù)發(fā)展,項(xiàng)目是否具有可復(fù)制性。
管理評價:該項(xiàng)評價是以目標(biāo)評價和效益評價為基礎(chǔ),結(jié)合相關(guān)資料,對項(xiàng)目各階段的管理工作進(jìn)行系統(tǒng)評價。包括投資項(xiàng)目決策、實(shí)施、運(yùn)營和管理者評價。
2、評價程序
投資項(xiàng)目的評價程序:明確任務(wù)、制定計(jì)劃、組織人員、收集資料、編制綱要、深入調(diào)查、溝通交流、編寫報告、提出建議。
3、評價方法
投資項(xiàng)目評價方法主要采用:統(tǒng)計(jì)預(yù)測法、有無比較法、邏輯框架法、定性與定量結(jié)合法。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)
投資項(xiàng)目成功度標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為四個等級。
成功:投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營情況,達(dá)到或超過原設(shè)定的目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),投資項(xiàng)目保持良好的可持續(xù)發(fā)展。
基本成功:投資項(xiàng)目原設(shè)定的大部分目標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均已實(shí)現(xiàn),項(xiàng)目在可預(yù)見的時期內(nèi)保持發(fā)展態(tài)勢。
企業(yè)項(xiàng)目投資管理論文篇二
《 淺談企業(yè)投資項(xiàng)目管理 》
摘要：本文主要講述了一般企業(yè)投資的工程項(xiàng)目實(shí)施過程中的主要順序步驟及特別需要注意的問題，為實(shí)際操作者提供了一定的指導(dǎo)與借鑒。
關(guān)鍵詞：項(xiàng)目管理;項(xiàng)目控制;項(xiàng)目后評價;項(xiàng)目建議書;監(jiān)理
Brief Introduction of Management for Projects Invested by Enterprise
WEI Lei
(CSSC Guangzhou Longxue Shipbuilding Co., Ltd. Guangzhou 511462)
Abstract: This article summarizes the main sequence and problems to be specially noticed during project implementation process for projects invested by enterprise, which will give some guidance for project managers.
Key words: Project Management; Project Control; Post Project Evaluation; Proposal for project; Supervisor
建設(shè)工程項(xiàng)目管理是一門博大精深的學(xué)問，其內(nèi)涵是：自項(xiàng)目開始至項(xiàng)目完成，通過項(xiàng)目策劃(Project Planning)和項(xiàng)目控制(Project Contronl)，以使項(xiàng)目的費(fèi)用目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)?？梢姡?xiàng)目管理的核心是目標(biāo)控制。
1前期策劃
建設(shè)工程項(xiàng)目策劃指的是根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展規(guī)劃需要，通過調(diào)查研究和收集資料，在充分占有信息的基礎(chǔ)上，針對建設(shè)工程項(xiàng)目的決策和實(shí)施，或?qū)Q策和實(shí)施中的某個問題，進(jìn)行組織、管理、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)等方面的科學(xué)性分析和論證，旨在為項(xiàng)目建設(shè)的決策和實(shí)施增值。
項(xiàng)目決策階段的基本內(nèi)容有：項(xiàng)目環(huán)境和條件的調(diào)查與分析、項(xiàng)目定義和項(xiàng)目目標(biāo)論證、組織策劃、管理策劃、合同策劃、經(jīng)濟(jì)策劃和技術(shù)策劃等。其中前期工作最關(guān)鍵的有以下幾項(xiàng)：
1) 項(xiàng)目環(huán)境和條件的調(diào)查與分析，包括自然環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場環(huán)境、建設(shè)環(huán)境(能源、基礎(chǔ)實(shí)施)，以及所在集團(tuán)公司的整體規(guī)劃需求等。
2) 項(xiàng)目定義和項(xiàng)目目標(biāo)論證，主要包括確定項(xiàng)目建設(shè)的目的、宗旨和指導(dǎo)思想;項(xiàng)目的規(guī)模、組成、功能和標(biāo)準(zhǔn)的定義;項(xiàng)目總體投資規(guī)模和論證以及建設(shè)周期規(guī)劃和論證等。
3) 經(jīng)濟(jì)策劃，主要包括項(xiàng)目建設(shè)成本分析、項(xiàng)目效益分析、融資方案以及編制資金需求計(jì)劃等。
4) 技術(shù)策劃，主要包括整體技術(shù)方案的論證與分析、關(guān)鍵技術(shù)分析與論證、技術(shù)(工藝)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的應(yīng)用和制訂等。
企業(yè)投資項(xiàng)目按類型來分，主要分為土建項(xiàng)目、大型設(shè)備、大型工裝設(shè)備等。對于大型項(xiàng)目都要進(jìn)行核準(zhǔn)或備案。在項(xiàng)目立項(xiàng)以前，準(zhǔn)備實(shí)施的項(xiàng)目要從項(xiàng)目實(shí)施的背景、物量分析、必要性分析以及經(jīng)濟(jì)性分析等方面進(jìn)行充分的論證分析，論證的結(jié)果要明確、清晰，說明該項(xiàng)目是必須的。
上述前期工作一般由企業(yè)的規(guī)劃部門來完成，對于單獨(dú)實(shí)施的重大項(xiàng)目，應(yīng)成立專門的項(xiàng)目工作小組來從事后續(xù)的準(zhǔn)備工作。
2設(shè)計(jì)階段
在經(jīng)過前期各項(xiàng)論證，項(xiàng)目確定需要實(shí)施后，開始按照規(guī)定走相應(yīng)的程序，在設(shè)計(jì)階段按照先后順序，一般分為：項(xiàng)目建議書編制、可行性研究報告編制、初步設(shè)計(jì)編制以及施工圖設(shè)計(jì)等幾個階段。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作必須委托有相關(guān)資質(zhì)及豐富設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的單位進(jìn)行，一般為研究所或設(shè)計(jì)研究院之類的單位。
2.1項(xiàng)目建議書編制
在項(xiàng)目建議書編制的階段，需要對項(xiàng)目的整個情況有一個概括的介紹，對于國有企業(yè)而言，項(xiàng)目建議書是正式上報主管部門的第一份材料，主要包括：項(xiàng)目的背景和建設(shè)的必要性、項(xiàng)目建設(shè)的依據(jù)、建設(shè)單位的概況及用地范圍、項(xiàng)目用地的條件、項(xiàng)目整體規(guī)劃、實(shí)施方案以及相關(guān)的專業(yè)設(shè)計(jì)，如，建筑設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、給排水工程設(shè)計(jì)、電力工程設(shè)計(jì)燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)、環(huán)保及節(jié)能設(shè)計(jì)、消防設(shè)計(jì)、各類技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等。還有一項(xiàng)重要內(nèi)容，就是在該設(shè)計(jì)階段，第一次出現(xiàn)了項(xiàng)目的投資估算表及資金籌措來源，對項(xiàng)目的總體投資的費(fèi)用做一個整體的估算。另外，在項(xiàng)目建議書中還有一些關(guān)于該項(xiàng)目的附圖，如項(xiàng)目地理位置圖、項(xiàng)目總平面圖、效果圖以及方案布置圖等。
項(xiàng)目建議書編制期間，使用單位和投資單位均要參與討論、修改并提供相關(guān)數(shù)據(jù)材料，編制完成后，項(xiàng)目的整體情況基本上確定了，它是設(shè)計(jì)工作的第一步，是編制可行性研究報告和初步設(shè)計(jì)的依據(jù)。通過項(xiàng)目建議書的必要性分析，說明該項(xiàng)目是需要實(shí)施的。
2.2可行性研究報告編制階段
在項(xiàng)目建議書編制完成后，要通過聘請專家進(jìn)行評審，然后根據(jù)評審后形成的專家意見進(jìn)行修改、定稿。上報并獲得批準(zhǔn)后即可進(jìn)行可行性研究報告的編制工作。
可行性研究報告編制階段是對項(xiàng)目建議書的進(jìn)一步深化，內(nèi)容框架和項(xiàng)目建議書類似，不過其著重點(diǎn)放在對該項(xiàng)目方案實(shí)施的可行性方面做更深一步的研究，從技術(shù)的角度對實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行充分的論證。在沒有大的原則性問題下，可行性研究的最后有專門的結(jié)論性內(nèi)容，說明該項(xiàng)目經(jīng)過綜合分析、論證，該項(xiàng)目的實(shí)施是可行的。同時會提出一些合理的建議。在一些情況下，可以用可行性研究報告代替項(xiàng)目建議書。
2.3初步設(shè)計(jì)階段
可行性研究報告經(jīng)過上報、評審、修改、定稿、批復(fù)后，即可進(jìn)入初步設(shè)計(jì)階段。
項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)是對可行性研究報告的進(jìn)一步深化、細(xì)分，在可行性研究報告的基礎(chǔ)上分專業(yè)進(jìn)行詳細(xì)論述、分析、核算，單獨(dú)成冊，如，總圖、水工、陸域、動能、電力、消防、環(huán)保、節(jié)能等，還包括象地震安全、目建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、工程建設(shè)招標(biāo)方案、投資分配、資金籌措、財務(wù)評價、社會效益分析等，但項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資概算表要保持一致，不會出現(xiàn)大的變化。初步設(shè)計(jì)是施工圖設(shè)計(jì)的前期準(zhǔn)備工作。
2.4施工圖設(shè)計(jì)階段
在初步設(shè)計(jì)經(jīng)過上報、評審、修改、定稿、批復(fù)后，即可進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段。
施工圖設(shè)計(jì)是將初步設(shè)計(jì)的各個項(xiàng)目內(nèi)容以藍(lán)圖的形式體現(xiàn)出來，是項(xiàng)目具體內(nèi)容的另一種表現(xiàn)形式，直接面向施工人員，即平時所說的詳細(xì)設(shè)計(jì)。施工圖設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)階段的最后一道工序，也是最詳細(xì)的圖紙，專業(yè)分類詳細(xì)，根據(jù)各專業(yè)的特點(diǎn)包含不同的內(nèi)容，這些都有相關(guān)的規(guī)定。
3前期報建
項(xiàng)目的前期報建工作是一個時間漫長并且很繁瑣的過程，主要包括：土地報批、土地招拍掛出讓、土地使用權(quán)出讓合同簽訂、建設(shè)用地規(guī)劃許可審批、項(xiàng)目修建性詳規(guī)審批、建設(shè)工程規(guī)劃許可審批、建設(shè)用地批準(zhǔn)書辦理、建設(shè)工程施工許可證辦理等等。對于不涉及新征土地的項(xiàng)目就省去了關(guān)于土地審批的一些程序。對環(huán)境有影響的項(xiàng)目要做環(huán)境影響評價報告，并經(jīng)環(huán)保部門審批，對涉及到安全性的項(xiàng)目要做安全評價報告，并經(jīng)過安監(jiān)部門審批等等。這些程序的辦理涉及到國土局、環(huán)保局、安監(jiān)局、規(guī)劃局等政府部門，為加快工作進(jìn)度，可將前期報建工作和設(shè)計(jì)工作同步進(jìn)行。
4 開工準(zhǔn)備
上面的所有手續(xù)全部辦完并獲得施工圖紙后便可以開始開工前的準(zhǔn)備工作了，主要有兩個方面。
4.1成立工作小組
一個項(xiàng)目工程的實(shí)施要成立多個項(xiàng)目小組，比如，設(shè)計(jì)小組、建設(shè)單位工作小組、施工單位工作小組、業(yè)主單位工作小組等，其中施工單位工作小組是各個小組的主體，在項(xiàng)目整體實(shí)施方案確立后，各個小組都要圍繞施工建設(shè)為中心開展各項(xiàng)工作。項(xiàng)目開工是整個工程項(xiàng)目籌備工作的一個重要節(jié)點(diǎn)，要根據(jù)具體項(xiàng)目實(shí)際情況，成立施工單位工作小組，專門從事建設(shè)工作的安全管理、進(jìn)度跟蹤、質(zhì)量管理、問題的協(xié)調(diào)等繁雜的工作。工作小組的人員構(gòu)成對項(xiàng)目建設(shè)的管理很關(guān)鍵，要根據(jù)具體工程項(xiàng)目特點(diǎn)考慮小組成員的組成，考慮到專業(yè)的兼顧、個人類似工作的經(jīng)歷以及相互的協(xié)調(diào)、溝通能力等?，F(xiàn)在很多項(xiàng)目都是實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理制，即由一個項(xiàng)目經(jīng)理(類似施工單位工作小組的組長)組織一個項(xiàng)目部，統(tǒng)管項(xiàng)目實(shí)施過程中的一系列問題，如，建立工程日志、制訂計(jì)劃、負(fù)責(zé)安全管理、進(jìn)度跟蹤、質(zhì)量監(jiān)控、成本控制、合同管理、資料歸集、問題協(xié)調(diào)以及對上一級領(lǐng)導(dǎo)的定期匯報等等。項(xiàng)目經(jīng)理在工程項(xiàng)目施工中處于中心地位，對工程項(xiàng)目施工負(fù)有全面管理的責(zé)任。
4.2招標(biāo)階段
招標(biāo)過程是項(xiàng)目實(shí)施過程中的重要階段，施工隊(duì)的選定直接影響項(xiàng)目實(shí)施的過程和結(jié)果。在招標(biāo)前需要完成大量的工作，如，確定招標(biāo)圖紙內(nèi)容及招標(biāo)內(nèi)容和工程量、選定招標(biāo)代理公司、制訂最高限價、編制招標(biāo)文件等，為盡量避免以后合同執(zhí)行過程中后續(xù)問題的出現(xiàn)，在編制招標(biāo)文件時要清晰地描述招標(biāo)項(xiàng)目的工程量清單，即招標(biāo)的具體內(nèi)容，不能有模糊的字眼出現(xiàn)，并且保證施工圖與招標(biāo)圖紙的一致性，然后再掛網(wǎng)進(jìn)行公開招標(biāo)。
公開招標(biāo)一般分為兩種形式，即資格預(yù)審和資格后審。資格預(yù)審是在正式出售招標(biāo)文件前先發(fā)出招標(biāo)公告，公告標(biāo)明招標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容、對投標(biāo)單位的具體要求，相當(dāng)于是一次篩選，主要是資質(zhì)和業(yè)績方面的限定。通過資格預(yù)審再確定入圍的單位進(jìn)行購買標(biāo)書，各自報價制訂投標(biāo)文件進(jìn)行投標(biāo)。這種方式以前采用的比較多，但是容易造成投標(biāo)人串標(biāo)的問題，因?yàn)轭A(yù)審的結(jié)果都是在網(wǎng)上公開的信息，這樣一些單位為提高投標(biāo)價格進(jìn)行相互串通，并且存在不法利益關(guān)系，而且很難查處。另一種方式是資格后審，即開、評標(biāo)與資格審查同步進(jìn)行，這樣由于投標(biāo)單位不清楚具體參加投標(biāo)的單位的情況，就很難串通一致，而且招標(biāo)周期比上一種方式短，但這種方式經(jīng)常出現(xiàn)投標(biāo)單位太多，甚至出現(xiàn)幾十家的情況，給評標(biāo)工作帶來一定的困難。不管采用哪一種招標(biāo)方式，對于評標(biāo)結(jié)果都需要在網(wǎng)上進(jìn)行公示一定時間，然后簽訂施工合同。
5 施工管理
施工合同簽訂后，便可以根據(jù)合同要求，按照施工圖組織開工了。
5.1工程監(jiān)理
工程監(jiān)理單位是建設(shè)工程市場的主體之一，建設(shè)工程監(jiān)理是一種高智能的有償技術(shù)服務(wù)。為保證工程質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，一般的工程項(xiàng)目都會聘請工程監(jiān)理。工程監(jiān)理是具有一定資質(zhì)要求及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和豐富專業(yè)知識的單位，熟悉施工方面相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求，代表業(yè)主方對工程管理行駛權(quán)力，對工程施工階段的進(jìn)度、質(zhì)量和投資費(fèi)用等負(fù)責(zé)，自確立施工監(jiān)理合同后，監(jiān)理的工作行為幾乎滲透到整個項(xiàng)目各個環(huán)節(jié)，他們的工作具有服務(wù)性、科學(xué)性、獨(dú)立性和公正性等特點(diǎn)。
5.2 施工順序
對于大型項(xiàng)目，單體項(xiàng)目的施工順序顯得非常重要，在編制整體施工計(jì)劃時要綜合考慮實(shí)際需求、現(xiàn)場施工條件、總體施工成本及工藝需要等各方面因素。比如，水、電、道路等公用設(shè)施的施工根據(jù)實(shí)際情況可綜合考慮，以避免大量用于實(shí)施臨水、臨電及臨時道路而發(fā)生的費(fèi)用，同時也要考慮過路工程、交叉作業(yè)等。
5.3 例會制度
例會制度幾乎是每個工程項(xiàng)目都要實(shí)行的工作制度。項(xiàng)目開工后，為確保工程進(jìn)度，要嚴(yán)格根據(jù)制訂的工程計(jì)劃進(jìn)行，在確保大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的前提下，按照每月、每周到每天的原則，盡量細(xì)化工程量，做到合理安排并堅(jiān)持實(shí)行例會制度。定時召開工作會議，對目前的工作情況進(jìn)行定時小結(jié)，找出問題，并協(xié)調(diào)解決，對項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)度、成本、質(zhì)量等進(jìn)行目標(biāo)控制，對質(zhì)量、安全事故進(jìn)行深度分析，從而達(dá)到逐步推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的目標(biāo)。
6 項(xiàng)目驗(yàn)收
驗(yàn)收分為中間驗(yàn)收、完工驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。其中，中間驗(yàn)收是指項(xiàng)目在實(shí)施過程中，為保證下一道工序的工程質(zhì)量，在上一道工序完成后而下一道工序開工前，對上一道工序的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，中間驗(yàn)收工作一般由施工監(jiān)理單位進(jìn)行，中間驗(yàn)收的所有資料同項(xiàng)目其它資料一同歸檔。
完工驗(yàn)收是指工程項(xiàng)目按照施工圖紙施工完畢后的一次功能性驗(yàn)收，參加的單位有業(yè)主單位、施工單位和監(jiān)理單位等，這次驗(yàn)收的主角是業(yè)主單位，從使用的角度出發(fā)對項(xiàng)目的整體進(jìn)行驗(yàn)收，并提出整改意見。
竣工驗(yàn)收是指項(xiàng)目的最終驗(yàn)收，是項(xiàng)目工程管理的最后一道工序?？⒐を?yàn)收驗(yàn)收后標(biāo)志著項(xiàng)目實(shí)施過程的最終了結(jié)，從而進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)行階段?？⒐を?yàn)收是一項(xiàng)復(fù)雜的工程，包括項(xiàng)目的審計(jì)、所有相關(guān)資料的歸檔(特別是前期資料和施工單位提供的竣工圖等)、合同結(jié)算、消防及環(huán)保驗(yàn)收、實(shí)際紅線及各建筑單體位置測量、概算執(zhí)行情況分析、形成竣工驗(yàn)收報告等等，最后才是現(xiàn)場實(shí)物驗(yàn)收。
如果是國家發(fā)改委審批的項(xiàng)目，將由國資委親自組織驗(yàn)收，如果是集團(tuán)內(nèi)審批的項(xiàng)目，將由集團(tuán)自行組織驗(yàn)收，現(xiàn)場驗(yàn)收的主要內(nèi)容就是實(shí)物和初步設(shè)計(jì)的核對，包括項(xiàng)目名稱、數(shù)量、規(guī)格、位置等，原則上是一一核對。
7 項(xiàng)目后評價
項(xiàng)目后評價(Post Project Evaluation)是指在項(xiàng)目已經(jīng)完成并運(yùn)行一段時間后，對項(xiàng)目的目的、執(zhí)行過程、效益、作用和影響進(jìn)行系統(tǒng)、客觀地分析和總結(jié)的一種技術(shù)經(jīng)濟(jì)活動。通過對投資活動實(shí)踐的檢查總結(jié)，確定投資預(yù)期的目標(biāo)是否達(dá)到，項(xiàng)目或規(guī)劃是否合理有效，項(xiàng)目的主要項(xiàng)目指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，通過分析評價找出成敗的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并通過及時有效的信息反饋，為未來項(xiàng)目的決策和提高完善投資決策管理水平提出建議，同時也為被評項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)營中出現(xiàn)的問題提出整改建議，從而達(dá)到提高投資效益的目的。
項(xiàng)目后評價的基本內(nèi)容包括：項(xiàng)目目標(biāo)評價、項(xiàng)目實(shí)施過程評價、項(xiàng)目效益評價、項(xiàng)目影響評價和項(xiàng)目持續(xù)性評價等。
8 結(jié)束語
投資項(xiàng)目管理是個廣義的概念，從立項(xiàng)前的分析、論證到項(xiàng)目實(shí)施以及實(shí)施后的后評價工作等一系列工作，在項(xiàng)目管理整個過程中，還有一項(xiàng)工作需要堅(jiān)定不移地貫穿始終的，就是廉潔教育，多少人在項(xiàng)目管理過程中利用職務(wù)之便犯罪，作為一個合格的投資項(xiàng)目管理者，這一點(diǎn)是一定要警鐘長鳴、銘記在心的。
以上只是實(shí)施一般企業(yè)投資項(xiàng)目的一些簡單的工作要點(diǎn)，實(shí)際上根據(jù)具體項(xiàng)目情況，每一階段的每一項(xiàng)工作可能都要復(fù)雜很多，不管怎樣都要本著事實(shí)就是、客觀務(wù)實(shí)的態(tài)度圍繞項(xiàng)目管理目標(biāo)做好本職工作，將項(xiàng)目管理工作不斷推進(jìn)，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
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企業(yè)項(xiàng)目投資管理論文篇三
《 淺談企業(yè)工程項(xiàng)目投資的管理 》
摘要：針對企業(yè)工程投資管理的常見問題，提高工程投資全程管理，主動控制的對策，確立立戰(zhàn)略意識，設(shè)置合理的管理制度，加強(qiáng)合同管理，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督，提升管理人員的綜合素質(zhì)。從而規(guī)范和推進(jìn)工程投資管理的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)全過程全方位的造價管理。
關(guān)鍵詞：工程項(xiàng)目;投資;控制;管理
中圖分類號：F270 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號：1000-8772(2013)15-0094-02
近些年來，許多企業(yè)投入巨大財力、物力大搞基本建設(shè)，極大地增加了單位的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，為企業(yè)發(fā)展提供了物質(zhì)和技術(shù)保證。促進(jìn)了單位經(jīng)濟(jì)效益的增長。但由于工程項(xiàng)目本身具有的固定單件、工期長、投入大、專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，管理要求相對較高，稍有不慎決策失誤或管理不善都會造成巨大的損失和浪費(fèi)。為了更合理有效地使用建設(shè)資金，堵塞漏洞，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，提高投資效益，筆者對加強(qiáng)企業(yè)工程項(xiàng)目投資管理相關(guān)問題與對策談一點(diǎn)看法。
一、企業(yè)工程項(xiàng)目投資管理的常見問題
(一)忽視中間環(huán)節(jié)
就項(xiàng)目投資的管理程序來看，現(xiàn)在的很多項(xiàng)目投資管理一般是只抓項(xiàng)目期初投資批復(fù)以及項(xiàng)目竣工結(jié)算費(fèi)用調(diào)整，忽視了投資費(fèi)用運(yùn)行的中間環(huán)節(jié)。項(xiàng)目前期管理部門負(fù)責(zé)對可研方案的審批，而方案期初投資是根據(jù)當(dāng)時條件下估算額，由于材料市場價格被動，施工現(xiàn)場條件變化等物的影響，方案投資與實(shí)際施工結(jié)算費(fèi)用往往會有很多差異。在項(xiàng)目批復(fù)時，雖然已考慮了一定的不可預(yù)見費(fèi)，但這只是依據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，按一定比例核定預(yù)備費(fèi)，項(xiàng)目投資費(fèi)用的實(shí)際差異往往要高于批復(fù)投資額度。投資管理部門又根據(jù)批復(fù)投資下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，在項(xiàng)目實(shí)施過程只了解過程進(jìn)度，不掌握資金的使用進(jìn)度，計(jì)劃投資調(diào)整只是依據(jù)概預(yù)算部門的竣工結(jié)算審批單，這樣就造成項(xiàng)目的期末結(jié)算費(fèi)用與批復(fù)投資額差異只能在竣工結(jié)算時才能反映出，不能在項(xiàng)目實(shí)施的中間環(huán)節(jié)進(jìn)行解決。
(二)缺乏全過程綜合管理的意識
在項(xiàng)目投資建設(shè)過程中，很多建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位缺乏造價管理目標(biāo)和相互溝通，過程監(jiān)管單位往往只局限于施工階段的質(zhì)量與進(jìn)度管理，很少介入投資決策分析。設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)階段雖做了過程概算甚至細(xì)化到了預(yù)算，但由于缺少對設(shè)計(jì)方案造價指標(biāo)的控制約束，導(dǎo)致設(shè)計(jì)保守、投資偏高。在施工招投標(biāo)階段，標(biāo)底和標(biāo)價估計(jì)不準(zhǔn)，使得工程在實(shí)施階段，或者由于資金短缺，或者成本管理不嚴(yán)，導(dǎo)致投資管理失控，工程不能按期完成，貨款利息不斷增加，原本緊缺的資金在惡性循環(huán)里運(yùn)行，給建設(shè)單位帶來了巨大的損失。
(三)不嚴(yán)格執(zhí)行合同
在現(xiàn)行基本建設(shè)投資控制中，占十分重要地位的合同管理還未完全規(guī)范和法制化。一方面，合同條款不夠嚴(yán)密，實(shí)施過程中合同雙方對合同條款理解不一致;另一方面，對合同的法律性認(rèn)識不足，有法不依。由于資金不足，建設(shè)單位不能按合同及時支付工程款。施工單位在工程結(jié)算上也存在高估盲算問題，主要有：多記工程量、高套定額、多計(jì)材料、虛報設(shè)備價格和數(shù)量、設(shè)計(jì)變更增加部分通過現(xiàn)場簽證重新計(jì)入，而變更減少部分未作調(diào)整，重復(fù)計(jì)算，多記費(fèi)用等。
(四)管理人員素質(zhì)偏低
我國現(xiàn)有的工程投資顧問或咨詢公司，其主要業(yè)務(wù)大多是依據(jù)定額進(jìn)行工程預(yù)算、結(jié)算審核，工作人員往往只具有從事概預(yù)算工作的資格，不能適應(yīng)現(xiàn)代造價的要求。
(五)監(jiān)督工作偏移
監(jiān)理單位僅僅重視工程施工階段的質(zhì)量和進(jìn)度控制，對決策分析、優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、優(yōu)選施工企業(yè)和投資控制等方面很少參與，造成了計(jì)劃和建設(shè)的脫節(jié)和不配合。
二、企業(yè)工程項(xiàng)目投資管理的策略
(一)確立戰(zhàn)略意識
在當(dāng)今這個日新月異的信息社會，戰(zhàn)略管理被放到了企業(yè)的首要位置。公司整個經(jīng)營運(yùn)作，資源配置包括投資管理都要著眼于公司戰(zhàn)略要求與戰(zhàn)略規(guī)劃，減少偏離戰(zhàn)略目標(biāo)的活動。防范戰(zhàn)略風(fēng)險。在滿足戰(zhàn)略目標(biāo)的前提下，設(shè)計(jì)科學(xué)的投資管理體系，明確各管理流程上相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)利、考核與獎懲措施，從而實(shí)現(xiàn)科學(xué)的投資管理。
(二)設(shè)置合理的管理制度
企業(yè)需要根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計(jì)一套科學(xué)的投資管理體系，建立投資管理相關(guān)控制制度，明確規(guī)范項(xiàng)目從申請、決策、執(zhí)行、評估等各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，并針對關(guān)鍵控制點(diǎn)制定相應(yīng)防范措施。建議建立四大評估指標(biāo)體系、建立科學(xué)的投資評估指標(biāo)體系、包括投資前期的投資評價體系、項(xiàng)目中期的監(jiān)控體系、預(yù)警體系以及項(xiàng)目后期的投資考核體系和后評估體系。通過各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及非經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的設(shè)置與考核，提升企業(yè)投資管理決策的科學(xué)性、權(quán)威性。
(三)加強(qiáng)合同管理
在合同管理中，應(yīng)重點(diǎn)注意以下幾個方面：(1)、合同的法律性是否完備;(2)、合同是否完整;(3)、風(fēng)險的分析是否合理;(4)、工程說明書盡可能做到詳細(xì)、明確、技術(shù)上要求切實(shí)可行。我國長期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制使得業(yè)主和承包商合同意識差，隨意性大，而造成顧問或咨詢公司要公平的解決合同糾紛問題，就應(yīng)以嚴(yán)密的合同為依據(jù)，并要吸收國外合同條款中的合理部分，結(jié)合我國金融、保險、建筑法規(guī)，對現(xiàn)行的合同文本進(jìn)行修訂，在法律部門的監(jiān)督配合下，做到有法必依，保證合同的嚴(yán)肅性，為工程投資的有效控制提供法律的保證。
(四)堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督
當(dāng)前工程建設(shè)浪費(fèi)嚴(yán)重，損失驚人，甚至有不法分子從中貪污受賄。因此必須加強(qiáng)工程審計(jì)，首先要全過程參與進(jìn)行有效的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行國家建設(shè)項(xiàng)目基本程序，各有關(guān)部門切實(shí)履行好自己的職責(zé)。從項(xiàng)目前期的論證、可行性研究報告、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概算、前期費(fèi)用開支等是否符合國家的有關(guān)規(guī)定到編制預(yù)算、施工、質(zhì)量、安全、工期管理、材料的采購和供應(yīng)、設(shè)備的采購、運(yùn)輸和安裝等項(xiàng)目是否規(guī)范，有無超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)等。審查工程項(xiàng)目的預(yù)決算，合理控制成本費(fèi)用，節(jié)約建設(shè)資金。還要加強(qiáng)施工過程中的單項(xiàng)審計(jì)，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，堵塞漏洞。為確保單位內(nèi)部會計(jì)制度切實(shí)執(zhí)行，單位審計(jì)部門還應(yīng)定期，以及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制中的漏洞，并針對出現(xiàn)的新問題和情況及執(zhí)行中的薄弱環(huán)節(jié)，及時修正或改進(jìn)控制政策，做到有章可循，違章必究，以提高信息質(zhì)量。
(五)提高管理人員的綜合素質(zhì)
有效工程項(xiàng)目投資為了確保管理人員能履行工程投資預(yù)控、監(jiān)督管理職能，管理人員的素質(zhì)培養(yǎng)應(yīng)提到議事日程上來。要通過各種途徑、多種方式、從理論、實(shí)踐、再理論、再實(shí)踐的多次反復(fù)中，不斷地培養(yǎng)他們綜合解決問題的能力。使之適合工作的需要。同時注重一專多能的培養(yǎng)方向，使之成為有技術(shù)、懂管理、熟業(yè)務(wù)、知法律的復(fù)合型人才，確保履行管理的職責(zé)。
總之，工程項(xiàng)目的投資管理是一個全面、系統(tǒng)、復(fù)雜的過程，各級單位和部門要通力合作，通過規(guī)范化、制度化建設(shè)，調(diào)動每個項(xiàng)目管理人員的積極性，以實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目投資管理的目標(biāo)。
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