期貨套期保值交易操作有哪些原則

　　期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。那么，期貨套期保值交易操作有哪些原則呢？下面一起隨學(xué)習(xí)啦小編來(lái)看看吧。

　　套期保值操作遵循自己的基本原則：

　　一、品種相同或相近原則

　　該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近。只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上價(jià)格走勢(shì)基本一致。

　　二、方向相反原則

　　該原則要求投資者在實(shí)施套期保值操作時(shí)，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的買(mǎi)賣方向必須相反。由于同種(相近)商品在兩個(gè)市場(chǎng)上的價(jià)格走勢(shì)方向一致，因此必然會(huì)在一個(gè)市場(chǎng)上虧損而在另外一個(gè)市場(chǎng)盈利，盈虧相抵從而達(dá)到保值的目的。

　　三、數(shù)量相當(dāng)原則

　　該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選用的期貨合約上所載明的商品數(shù)量必須與現(xiàn)貨市場(chǎng)上要保值的商品數(shù)量相當(dāng);只有如此，才能使一個(gè)市場(chǎng)上的盈利(虧損)與另一市場(chǎng)的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。

　　四、月份相同或相近原則

　　該原則要求投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場(chǎng)的計(jì)劃交易時(shí)間盡可能一致或接近，這樣，在套期保值到期時(shí)，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格才會(huì)盡可能趨于一致。