期貨與現(xiàn)貨交易杠桿、做多做空、爆倉(cāng)有什么區(qū)別
關(guān)于現(xiàn)貨和期貨，杠桿交易和保證金，做多，做多等基礎(chǔ)知識(shí)，絕大多數(shù)人都不懂。那么期貨與現(xiàn)貨交易 杠桿、做多做空、爆倉(cāng)有什么區(qū)別呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的期貨與現(xiàn)貨交易 杠桿、做多做空、爆倉(cāng)有什么區(qū)別，希望對(duì)大家有用。
淺析期貨與現(xiàn)貨交易 杠桿、做多做空、爆倉(cāng)的區(qū)別
1.現(xiàn)貨杠桿于期貨杠桿的區(qū)別
現(xiàn)貨的杠桿其實(shí)是通過(guò)借錢(qián)或者借幣(融資融幣)來(lái)放大自己的交易，根據(jù)自己的本金，你可以借到更多的錢(qián)或者幣，說(shuō)的直白一點(diǎn)就是借高利貸。
而期貨的杠桿其實(shí)是保證金制度，它并沒(méi)有借與貸的過(guò)程。保證金僅僅是作為投資者參與交易的資格憑證。根據(jù)所選取的杠桿倍數(shù)不同而可以開(kāi)不同數(shù)量的合約。保證金并不是購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)所付款項(xiàng)的一部分。它只是你提交的信用資金，確保你能夠完成日常的持倉(cāng)義務(wù)。當(dāng)然，交易時(shí)會(huì)收取傭金。
2.現(xiàn)貨做空與期貨做空的區(qū)別
現(xiàn)貨做空其實(shí)是把借來(lái)的幣在較高位置在現(xiàn)貨市場(chǎng)賣(mài)掉，等到價(jià)格下跌，再以較低價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，最后再把借來(lái)的幣還回去，賺取其中的差價(jià)，就是：借幣→賣(mài)出→買(mǎi)入→還錢(qián)→賺取差價(jià)。(現(xiàn)貨做多很好理解，就是借錢(qián)→買(mǎi)入→賣(mài)出→還錢(qián)→賺取差價(jià))
打個(gè)比方：你在交易平臺(tái)借到10個(gè)幣，然后馬上賣(mài)掉，假如是5000賣(mài)的，等跌倒4000了，你再買(mǎi)回來(lái)10個(gè)，并把這10個(gè)幣還給平臺(tái)。你在5000借了10個(gè)幣，賣(mài)了50000元，在4000的時(shí)候買(mǎi)10個(gè)，花掉40000元，還給平臺(tái)以后，你就賺了其中的差價(jià)10000元。
而期貨做空則是與對(duì)手方交換合約，每一個(gè)期貨合約都是由持相反方向倉(cāng)位的兩個(gè)交易者共同持有，中間并沒(méi)有借與還的過(guò)程。投資者的倉(cāng)位指的是一種交易狀態(tài)，持倉(cāng)量也不等于投資本金。在期貨交易中，投資本金是初始保證金。
3.現(xiàn)貨爆倉(cāng)與期貨爆倉(cāng)的區(qū)別
現(xiàn)貨爆倉(cāng)指的是交易平臺(tái)為了保證融資融幣者的還資還幣能力，在投資者賬戶(總資產(chǎn)-手續(xù)費(fèi))/借款金額≤某一數(shù)值)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)幫你買(mǎi)入或者賣(mài)出比特幣(融資爆倉(cāng)多發(fā)生在價(jià)格下跌，系統(tǒng)幫你在你還還得起借款時(shí)賣(mài)出比特幣，融幣爆倉(cāng)多發(fā)生在價(jià)格下跌，系統(tǒng)幫你在還還得起幣時(shí)買(mǎi)入)這一過(guò)程。
而期貨爆倉(cāng)則是當(dāng)玩家賬戶中浮動(dòng)盈虧在-100%的時(shí)候(-100%這點(diǎn)指的是逐倉(cāng)模式，并且不同平臺(tái)有不同規(guī)定，全倉(cāng)模式則以保證金虧至近乎零的時(shí)候強(qiáng)平)，系統(tǒng)自動(dòng)幫你獲得與你當(dāng)前合約相對(duì)的合約：做多爆倉(cāng)發(fā)生在價(jià)格下跌，爆倉(cāng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)幫你獲得相同數(shù)量的空單合約，如果你的倉(cāng)位足夠大，可能會(huì)引起價(jià)格的進(jìn)一步下跌;做空爆倉(cāng)發(fā)
生在價(jià)格上漲，系統(tǒng)自動(dòng)幫你獲得相同數(shù)量的多單合約，如果你的倉(cāng)位足夠大，可能會(huì)引起價(jià)格的進(jìn)一步上漲。
假設(shè)你的倉(cāng)位足夠大，在爆倉(cāng)的時(shí)候引起價(jià)格向某一方向的進(jìn)一步擴(kuò)大，就有可能造成其他玩家的爆倉(cāng)，這就是連環(huán)爆倉(cāng)的由來(lái)。
4.現(xiàn)貨交易與期貨交易的根本區(qū)別
簡(jiǎn)單說(shuō)，現(xiàn)貨交易，所交易的東西就是比特幣或者其他幣，買(mǎi)方與賣(mài)方真金白銀地交換，你給我比特幣，我給你人民幣。
而期貨交易，所交易的東西卻是合約，是以比特幣作為抵押，多空雙方交易合約，多方與空方一對(duì)一地交換合約，以比特幣作為保證金，其中比特幣并沒(méi)有參與交換。
期貨投資的必備條件有哪些
期貨投資的必備條件一，在信息獲取的渠道之上你一定在某些方面沒(méi)有別人得到的資料或者信息多和好。
期貨投資的必備條件二，笨鳥(niǎo)先飛，對(duì)于期貨的關(guān)心程度，你絕對(duì)沒(méi)有別人更上心。
期貨投資的必備條件三，在期貨市場(chǎng)上你們的見(jiàn)解有所區(qū)別，可能別人看的更遠(yuǎn)，想的更仔細(xì)。
期貨投資的必備條件四，在期貨市場(chǎng)中，別人可能有著完整的交易體系，在時(shí)機(jī)來(lái)臨的時(shí)候能夠做出果斷的反應(yīng)。
對(duì)于每一個(gè)期貨的投資，基本面分析就像公司的戰(zhàn)略，通過(guò)它可以決定是否應(yīng)該進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)入市場(chǎng)后的方向。價(jià)格走勢(shì)技術(shù)分析就像是公司張貼在外界的公告，將期貨市場(chǎng)的消息告訴大家，來(lái)吸引投資者不斷地進(jìn)入。對(duì)于期貨市場(chǎng)基本面的分析最重要的是有前瞻性，著手現(xiàn)在，觀察未來(lái);對(duì)于技術(shù)面的分析和決策，重在靈活性，能夠根據(jù)市場(chǎng)的變動(dòng)，隨時(shí)運(yùn)用不同的技術(shù)手段進(jìn)行客觀的應(yīng)對(duì)。
期貨市場(chǎng)是一個(gè)通過(guò)供求關(guān)系平衡性來(lái)預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的基本市場(chǎng)，在這里面我們必須弄懂期貨的供求，貨幣金融的變動(dòng)因素，經(jīng)濟(jì)的周期性還有一些突發(fā)事件和政治事件(比如：近段時(shí)間的馬航事件，烏克蘭與俄羅斯的政治之爭(zhēng)等)。
跟所有市場(chǎng)一樣，期貨市場(chǎng)也遵循著經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理，供給增加的時(shí)候期貨的價(jià)格就會(huì)下跌，需求增加的時(shí)候期貨的價(jià)格就會(huì)上漲，供給就是期貨庫(kù)存，當(dāng)期產(chǎn)量與進(jìn)口加其他期貨的總和，需求與供給相反，是消費(fèi)量，出口，期末庫(kù)存的總和。技術(shù)面的分析主要遵循道氏理論，通過(guò)價(jià)格趨勢(shì)與成交量的變動(dòng)來(lái)做出最好的決策。
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現(xiàn)貨瀝青和股票的區(qū)別
相同點(diǎn)：
1、方便快捷
跟股票一樣，在交易軟件上進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)交易，方便快捷!可以指價(jià)建倉(cāng);
2、安全可靠
跟股票一樣，政府批準(zhǔn)，安全可靠。
3、操作方法相同
分析方法跟股票一樣，它就相當(dāng)于一只特殊的股票。
4、三方托管，隨出隨進(jìn)
資金跟股票一樣，三方托管，簽署三方存管協(xié)議，資金自己管理，隨進(jìn)隨出，資金安全。
不同點(diǎn)：
1、更靈活
股票只有漲了才能賺錢(qián)。瀝青可以做多也可以做空，也就是買(mǎi)漲買(mǎi)跌雙邊交易，雙向贏利。
2、投入成本低
股票資金100%投入，投資成本利用率小。瀝青3%-5%的保證金交易，以小博大，資金利用率高。
3、交易更隨性
股票一天開(kāi)盤(pán)時(shí)間只有4個(gè)小時(shí)，而那4個(gè)小時(shí)時(shí)間很多人都在上班或者忙碌，錯(cuò)過(guò)了就錯(cuò)過(guò)了。瀝青是一天24小時(shí)間斷交易，涵蓋了交易量最大的歐洲盤(pán)時(shí)段和美洲盤(pán)時(shí)段，白天上班，晚上可以交易，上午上班，下午可以交易，不與時(shí)間地點(diǎn)沖突，隨時(shí)隨地交易。
4、T+0交易模式
股票T+1交易模式，今天買(mǎi)，漲?；蛘叩Ｄ愣贾荒芸粗钌僖诙€(gè)交易日才能賣(mài)出。瀝青是T+0交易模式，隨時(shí)買(mǎi)隨時(shí)賣(mài)，一天可以多次交易，提供多系投資機(jī)遇。
5、產(chǎn)品單一，賺錢(qián)幾率大
股票市場(chǎng)里面一共有幾千只股票，幾千只股票中挑選一兩只可能會(huì)漲的進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)，漲了方可賺錢(qián)，虧了立馬被套。瀝青市場(chǎng)產(chǎn)品單一，漲跌均能獲利，即只要買(mǎi)準(zhǔn)方向，即可賺錢(qián)，機(jī)會(huì)更大，更簡(jiǎn)單。
6、投資風(fēng)險(xiǎn)低
股票市場(chǎng)莊家機(jī)構(gòu)操盤(pán)，散戶怎么操作都只能虧錢(qián)。瀝青風(fēng)險(xiǎn)可控性強(qiáng)，沒(méi)有莊家控盤(pán)，而且有限價(jià)止損保障，風(fēng)險(xiǎn)提示等。
7、瀝青不會(huì)清盤(pán)
上市公司可能因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善而清盤(pán)，化為灰燼，而瀝青則永遠(yuǎn)存在。
8、更公開(kāi)透明
股票市場(chǎng)中會(huì)受到內(nèi)幕消息的影響。而有關(guān)瀝青的消息和事實(shí)都將公布于世，公平，公開(kāi)，公正。
一、炒股必備基礎(chǔ)知識(shí)——股票分析的幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)和看法
一是升的時(shí)候放量好還是縮量好。當(dāng)然是放量好，但并不是說(shuō)放量就可以買(mǎi)進(jìn)，買(mǎi)入和放量是二回事情，放量要看性質(zhì)，若是高位對(duì)倒，則是出貨信號(hào)，量小或者量極微到是一種風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小的量變形態(tài)。第一、因?yàn)榱啃】膳懦龑?duì)倒，第二、因?yàn)榱啃∽C明拋盤(pán)輕，第三、量小主力便于控盤(pán)，漲起來(lái)比較瘋。所以看到連續(xù)縮量而股價(jià)堅(jiān)挺的股票可適量跟入做個(gè)中線。
二是上升或者下跌目標(biāo)值的預(yù)測(cè)。股市中大部分人都聯(lián)想比較豐富，對(duì)事態(tài)的發(fā)展比較偏向于極端，分辨不出是反彈還是啟動(dòng)，是回檔還是跌勢(shì)，他們只知道每年都有翻倍的股票，但從未想過(guò)能翻倍的股票到底有多少。其實(shí)只要按一種平常心，嚴(yán)格按股票的買(mǎi)賣(mài)法則去進(jìn)行，那就一定能進(jìn)退自如。
三是均線指標(biāo)金叉死叉的研判。這種分析一定要結(jié)合長(zhǎng)期均線進(jìn)行，若日線死叉而周線金叉要服從于周線，證明短期有回檔，而回檔是介入的良機(jī)，因?yàn)橹躃線預(yù)示本周即使不漲，下周機(jī)會(huì)尤存。
四是對(duì)指標(biāo)的運(yùn)用。MACD是一個(gè)中線指標(biāo)，其對(duì)后市的判斷能力相對(duì)其它指標(biāo)較強(qiáng)，其中DIF與DEA的金叉有效程度相當(dāng)高;RSI為短線指標(biāo)，一般50附近金叉為短線買(mǎi)入時(shí)機(jī)。
五是反對(duì)做短線。做短線其實(shí)是風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大的行為，大部分操作者只看15分種或者60分種K線就貿(mào)然行事，根本不把周線分析當(dāng)作一回事，每天忙忙碌碌，但所賺的或許還是手續(xù)費(fèi)貴也說(shuō)不定。
六是對(duì)題材的認(rèn)識(shí)。股票漲無(wú)非一是績(jī)優(yōu)、二是盤(pán)小、三是收購(gòu)四是超跌，而實(shí)質(zhì)性的主要是對(duì)其價(jià)值的重新認(rèn)識(shí)，每股收益能反應(yīng)該股的成長(zhǎng)性，而每股凈資產(chǎn)則說(shuō)明該股值多少，所以一個(gè)股市即便是熊到了頭，跌破凈資產(chǎn)無(wú)論如何是不會(huì)長(zhǎng)久的，當(dāng)然每股收益較小的股票也是很難有所作為的。
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