股指期貨盈利模式
期貨交易者要想達(dá)到事半功倍的效果，只能在了解各種模式的原理及技巧后，再根據(jù)自身和市場(chǎng)情況去選擇，下面是學(xué)習(xí)啦小編精心為你們整理的股指期貨盈利模式，供大家參考!
股指期貨盈利模式：日內(nèi)交易模式
日內(nèi)交易模式有兩種。
1、速戰(zhàn)速?zèng)Q模式。它是指交易者在某個(gè)時(shí)期或某位位置為了博取幾點(diǎn)或幾十點(diǎn)的差價(jià)、持倉(cāng)時(shí)間少則幾秒、多者數(shù)分鐘的交易模式。對(duì)于這種模式，其交易原理是利用價(jià)格在某個(gè)因素作用下瞬間大幅移動(dòng)時(shí)，快進(jìn)快出賺取利潤(rùn)。比如外盤(pán)影響、盤(pán)中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發(fā)消息等。
2、日內(nèi)趨勢(shì)交易模式。它是指為了賺取當(dāng)日趨勢(shì)利潤(rùn)，持倉(cāng)時(shí)間在數(shù)十分鐘或者幾個(gè)小時(shí)并且當(dāng)日平倉(cāng)的交易模式。對(duì)于這種模式，其交易原理是利用價(jià)格在當(dāng)日沿著明顯的趨勢(shì)方向運(yùn)行，低買(mǎi)高賣(mài)或高買(mǎi)更高買(mǎi)來(lái)博取差價(jià)。比如波段或趨勢(shì)中的單邊運(yùn)行。
股指期貨盈利模式：短線(xiàn)交易模式
它是指順著市場(chǎng)的方向當(dāng)日建倉(cāng)、隔日或幾日內(nèi)平倉(cāng)的交易模式。其交易原理是，市場(chǎng)已經(jīng)有了比較明顯的運(yùn)行方向，市場(chǎng)趨勢(shì)的發(fā)展往往會(huì)有一個(gè)過(guò)程，即走勢(shì)的慣性。持倉(cāng)過(guò)程中不接受調(diào)整，一旦走勢(shì)能量減弱或喪失，立即平倉(cāng)。
股指期貨盈利模式：波段交易模式
它是指在支撐位買(mǎi)入、壓力位平倉(cāng)或壓力位賣(mài)出、支撐位平倉(cāng)的交易模式，持倉(cāng)時(shí)間3-10天左右。其交易原理是，當(dāng)市場(chǎng)打破一個(gè)盤(pán)整的密集交易區(qū)時(shí)，將會(huì)快速運(yùn)動(dòng)到下一個(gè)密集交易區(qū)。比如有明顯趨勢(shì)方向的振蕩運(yùn)行或沒(méi)有方向的箱體運(yùn)行。在機(jī)會(huì)把握中，后者比前者難。持倉(cāng)過(guò)程中可接受一到三天的小幅調(diào)整。
股指期貨盈利模式：中長(zhǎng)線(xiàn)交易模式
它是指趨勢(shì)起點(diǎn)建倉(cāng)、回調(diào)結(jié)束時(shí)加倉(cāng)、重要位置或時(shí)間周期平倉(cāng)的交易模式，持倉(cāng)時(shí)間一至三個(gè)月甚至一年左右。其交易原理是，市場(chǎng)總是在循環(huán)，當(dāng)一個(gè)趨勢(shì)結(jié)束后，必定引起另一個(gè)趨勢(shì)的開(kāi)始;而且市場(chǎng)運(yùn)行不是簡(jiǎn)單的直線(xiàn)上升或下降，必定是曲折發(fā)展，以消化不利的因素。持倉(cāng)過(guò)程中雖然接受調(diào)整，但要注意利潤(rùn)保護(hù)，以防判斷失誤。
股指期貨十大操作理念
一、管理風(fēng)險(xiǎn)
股指期貨的功能就是將股市的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到期指市場(chǎng)，因此股指期貨投資者首先要做的是管理風(fēng)險(xiǎn)，而不是實(shí)現(xiàn)盈利。目前的市場(chǎng)還是散戶(hù)主導(dǎo)的市場(chǎng)，從某種意義上，僅僅是大量散戶(hù)之間的博弈行為。而博弈行為的最重要方面就是先管理好風(fēng)險(xiǎn)。
二、明確交易模式
股指期貨交易的模式主要有四種：戰(zhàn)略型的長(zhǎng)遠(yuǎn)投資、趨勢(shì)交易、短線(xiàn)交易、套利交易(包括跨期套利、期現(xiàn)套利、跨區(qū)域的套利等)?，F(xiàn)在的市場(chǎng)交易方式還是以第三種交易方式為主。明確了交易模式之后，要選擇適合自己的交易方式，選擇的依據(jù)要參考自己的經(jīng)驗(yàn)、性格、心態(tài)、系統(tǒng)條件以及資金規(guī)模等，切忌隨意更換風(fēng)格，否則往往容易在轉(zhuǎn)換時(shí)發(fā)生大幅度的虧損。
三、實(shí)現(xiàn)套期保值與套利
如果投資者的手上有大量的限售股未解禁，如果手上的股票在停牌當(dāng)中，而大盤(pán)又發(fā)生較大變動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，可用股指期貨進(jìn)行保值?？缙谔桌F(xiàn)在的機(jī)會(huì)不多，主要還是期現(xiàn)套利。期現(xiàn)套利現(xiàn)貨可以用ETF替代，適合于大額資金操作。
四、趨勢(shì)操作為主
從目前股指期貨的交易情況看，平均每手的流轉(zhuǎn)次數(shù)接近14次，操作上，主要是以短線(xiàn)的趨勢(shì)交易為主。例如，以15分鐘K線(xiàn)為操作依據(jù)，以圖形的楔形破位為進(jìn)場(chǎng)原則，以高出入場(chǎng)點(diǎn)或者二次反彈至新高為出場(chǎng)原則，進(jìn)行趨勢(shì)操作，盈利的成功率在85.7%，盈利比例可以達(dá)到84.8%。當(dāng)然還有很多短線(xiàn)趨勢(shì)操作方式。
五、資金管理是關(guān)鍵
股指期貨操作的最關(guān)鍵是資金管理。倉(cāng)位控制一般在50%以?xún)?nèi)，短線(xiàn)也切忌滿(mǎn)倉(cāng)操作，防止小賺大虧。趨勢(shì)投資及時(shí)止損十分必要，不要在虧損的倉(cāng)單上加碼，特別是多頭虧損的情況，因?yàn)橄碌偸且壬蠞q來(lái)的猛烈。過(guò)度交易是許多投資者容易犯的錯(cuò)誤。
六、制定交易計(jì)劃
由交易思想建立起交易理念，進(jìn)而形成交易計(jì)劃，再將交易計(jì)劃落實(shí)到交易系統(tǒng)，并嚴(yán)格執(zhí)行，達(dá)到交易目標(biāo)后進(jìn)行模型的修正或者交易思想和理念的改進(jìn)。如此循環(huán)，可保證交易的有序進(jìn)行，從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。暴利不如復(fù)利，能夠穩(wěn)定的盈利，才是在期貨市場(chǎng)里成功的關(guān)鍵。
七、遵守操作原則
不斷總結(jié)交易經(jīng)驗(yàn)，并最終形成自己的交易原則、交易模式、交易系統(tǒng)非常重要。而這些原則形成之后，要嚴(yán)格遵守，除非去修改原則。比如，操作的獨(dú)立性原則、客觀性原則、虧損不加倉(cāng)原則、停止交易原則等等，這些原則跟個(gè)人特質(zhì)有關(guān)，獨(dú)特性較強(qiáng)。
八、認(rèn)真研究市場(chǎng)
期指影響因素十分復(fù)雜，但主要可以分為兩大方面進(jìn)行分析：基本面和技術(shù)面?；久姘ê暧^經(jīng)濟(jì)、貨幣和財(cái)政政策、利率及匯率水平及趨勢(shì)、突發(fā)事件等;技術(shù)面包括市場(chǎng)資金流向跟蹤、量化分析、圖形支撐和破位分析等。研究主要是為了判斷大勢(shì)，在趨勢(shì)交易過(guò)程中避免對(duì)抗大勢(shì)，而采取順勢(shì)操作策略。
九、冷靜交易
不要讓盈利沖昏頭腦，不要讓虧損影響信心。交易過(guò)程需要理智，清晰的頭腦是進(jìn)行交易的前提，保持適當(dāng)?shù)男菹ⅰｋS盤(pán)而走，時(shí)刻考驗(yàn)交易者心態(tài)。
十、等待機(jī)會(huì)
以股指期貨15分鐘K線(xiàn)圖為例，其中機(jī)會(huì)不是隨時(shí)出現(xiàn)，但總會(huì)到來(lái)。等待圖形破位出現(xiàn)的時(shí)間短的可能30個(gè)周期(15分鐘K線(xiàn)，合7個(gè)小時(shí))出現(xiàn)一次大的機(jī)會(huì)，也可能到等待113個(gè)周期，這種漫長(zhǎng)的等待是考驗(yàn)投資者的耐心的時(shí)候。
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