國(guó)際期貨操作技巧
國(guó)際期貨操作技巧
國(guó)際期貨市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,不掌握一些操作技巧和套路可是會(huì)陪的血本無(wú)歸,下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們了解一下國(guó)際期貨操作技巧吧。
國(guó)際期貨操作技巧:趨勢(shì)第一
多空游戲中勝率50%,如果順勢(shì)走就增加勝率,變?yōu)?0%或者80%,在前導(dǎo)模型
中對(duì)波浪趨勢(shì)有詳細(xì)分析,目前為下跌浪中的4小浪反彈(5月30日),即使這個(gè)
小浪中也還是可以細(xì)分出更小的浪,而周5看出盤(pán)面停滯,逐步向5小浪下跌轉(zhuǎn)舵
。主要以上證指數(shù)作為代表性的分析模型,其他品種有一定的偏離校正。
“雨天不出門(mén)”,操作中必須注意到趨勢(shì)第一的原則,絕對(duì)不要逆市操作。
“君子不立危墻之下”空頭中就逢高放空,絕不做多;多頭就逢低做多,絕不做
空;如果判斷為橫盤(pán)震蕩,就高拋低吸。
遭受損失時(shí)候,切忌賭徒式加碼,以謀求攤低成本,應(yīng)立即止損,從新找點(diǎn)
位進(jìn)場(chǎng),避免更多的籌碼卷入逆勢(shì)操作,遭受更大損失。
永不對(duì)沖、鎖倉(cāng),這樣的操作等于更多的占用了資金。
國(guó)際期貨操作技巧:倉(cāng)位
大行情重倉(cāng),小行情輕倉(cāng),無(wú)行情就觀(guān)望。寧可放棄機(jī)會(huì)少操作,也要把風(fēng)
險(xiǎn)控制在最小。期貨市場(chǎng)可以天天看,但絕對(duì)不能天天做,避免你支付的手續(xù)費(fèi)
超過(guò)你的贏(yíng)利。期貨交易不要考慮效率,不要去設(shè)定每月贏(yíng)利目標(biāo),期貨交易是
紀(jì)律的考場(chǎng),不是效率的競(jìng)賽場(chǎng)。
每筆交易必須掛上止損。在大行情中止損點(diǎn)位需要放大兩倍,以防主力在午
盤(pán)中突然一波洗盤(pán)失去籌碼。如膠日常設(shè)置50點(diǎn)位止損,在大行情中必須設(shè)置100
—150點(diǎn)止損。
經(jīng)驗(yàn)證明:散戶(hù)偶爾也會(huì)賺錢(qián),但缺乏資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制,導(dǎo)致必然的失
敗。
國(guó)際期貨操作技巧:主力和莊家
莊家是我們這個(gè)游戲中最重要的參與者,是我們做期貨時(shí)候必須考慮的。一
方面,主力是風(fēng)向標(biāo),另一方面,主力是散戶(hù)的死對(duì)頭,總是你死我活的殘酷搏
殺,具有局部的控盤(pán)能力來(lái)絞殺散戶(hù),同時(shí)總制造一些假象和雜波來(lái)干擾散戶(hù)對(duì)
多空的判斷。在行情橫盤(pán)震蕩時(shí)主力會(huì)殺空殺多;在行情啟動(dòng)前會(huì)殺空殺多,制
造橫盤(pán)的假象,然后在大家都以為橫盤(pán)震蕩時(shí)突然強(qiáng)力啟動(dòng);在大跌前主力會(huì)發(fā)
動(dòng)一浪誘多的行情;在上升前主力會(huì)發(fā)動(dòng)一波誘空的行情。主力完全能迷惑散戶(hù)
,很多散戶(hù)死于主力的絞殺。但其能耐對(duì)大趨勢(shì)而言也有限,也不可能逆勢(shì)操作
,趨勢(shì)交易者是不會(huì)受主力影響的。
防守成功,你就獲得了70%的勝利,余下的就是考慮進(jìn)攻的有效性。
國(guó)際期貨操作技巧:品種選擇
“強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者恒弱”,多就多最強(qiáng)的,空就空最弱的。而在三大版塊中
,工業(yè)品價(jià)格明顯具有資源屬性,波動(dòng)劇烈(銅穩(wěn)健、鋅飄忽、鋁溫和);農(nóng)產(chǎn)
品價(jià)格明顯具有成本屬性,波動(dòng)小(豆穩(wěn)健、豆油飄忽、豆粕溫和);而化工品
屬于均衡型的;主要和原油價(jià)格有正相關(guān)聯(lián)系(塑料穩(wěn)健、PTA飄忽、PVC溫和)
。而糖和膠因其為賣(mài)方市場(chǎng),已部分具有資源屬性的特點(diǎn),膠和日膠密切相關(guān),
糖(糖在所有品種中是一個(gè)先知和短線(xiàn)的最佳選擇)和美糖密切相關(guān)。
國(guó)際期貨操作技巧:指標(biāo)
搏弈狀態(tài)沒(méi)有人能準(zhǔn)確知道具體的點(diǎn)位,只能給定一個(gè)大致的空間區(qū)域。“
我們永遠(yuǎn)無(wú)法知道歷史的真相,但我們必須研究歷史”,為了前進(jìn),我們必須在
黑暗中找到線(xiàn)索。
期貨交易中對(duì)比,類(lèi)比分析是重要的方式。期貨行情變化中,外因的作用大
于內(nèi)因。如果將各品種類(lèi)比來(lái)看,會(huì)發(fā)現(xiàn)各品種、各合約的波動(dòng)具有共振的特點(diǎn)
?。鹤兓笸∫祝跁r(shí)間段上的波動(dòng)是基本一致的,走勢(shì)獨(dú)特的品種很少;不同
點(diǎn)只是波動(dòng)的幅度大小(銅穩(wěn)健、鋅飄忽、鋁溫和;塑料、PTA飄忽、PVC溫和;
豆穩(wěn)健、豆油飄忽、豆粕溫和);
股票大盤(pán):上證指數(shù)和商品走勢(shì)的聯(lián)動(dòng)性最強(qiáng);
正相關(guān)指標(biāo):石油(工業(yè)的血液),道指(股市的燈塔)
負(fù)相關(guān)指標(biāo):美元(世界貨幣)、黃金
內(nèi)因也是不可忽略的:總結(jié)出一些重要的原則:
三天不創(chuàng)新低則空單平倉(cāng),三天不創(chuàng)新高則多單平倉(cāng);多頭行情中一波更比
一波高,空頭行情中容易出新低。
買(mǎi)入時(shí)機(jī):賣(mài)力竭盡時(shí)在轉(zhuǎn)折點(diǎn)低摟;買(mǎi)力展現(xiàn)時(shí)追進(jìn);
漲三不追:漲了三天已經(jīng)沒(méi)多少空間,已經(jīng)完全將周級(jí)別的量能釋放完了;
上行突破密集成交區(qū)則為支撐位,不破密集成交區(qū)則為壓力位置;
國(guó)際期貨操作技巧:量能和時(shí)間的配合
量能、點(diǎn)位、時(shí)間三者必須是配合起來(lái)看的。量能按大小大致分為日線(xiàn)級(jí)別
和周線(xiàn)級(jí)別、月線(xiàn)級(jí)別三個(gè)檔次。量能決定每次波動(dòng)都有一定的點(diǎn)位和周期,如
果時(shí)間未到,可能表現(xiàn)為在此點(diǎn)位附近橫盤(pán)和小幅度波動(dòng)。
“小富在人,大富在天”你要獲得輝煌的成功,還必須依靠運(yùn)氣;
國(guó)際期貨操作技巧:節(jié)奏的把握
期貨交易有“忍、準(zhǔn)、狠”三個(gè)原則,只有5%的人在期貨市場(chǎng)賺錢(qián),因?yàn)閱?/p>
邊跌或單邊漲只在很少的時(shí)間段出現(xiàn)。震蕩行情畢竟占據(jù)了交易的大部分時(shí)間段
,在單邊行情賺錢(qián)才是賺大錢(qián),這些人才是期貨市場(chǎng)中的肉食動(dòng)物;一個(gè)長(zhǎng)期做
期貨的職業(yè)交易人坦言他只關(guān)注波動(dòng)幅度超過(guò)2%的品種,每年只做幾波行情,一
波賺60%-80%,每年賺300%。大部分時(shí)間在觀(guān)看,肺腑之言啊。
只尋找行情出現(xiàn)的最好時(shí)間段做交易,而大部分的人都在震蕩行情中交易,
這些人是期貨交易中的食草動(dòng)物,在莊家的折磨和手續(xù)費(fèi)流失中逐步消失,帶著
失望悔恨離開(kāi)。
如果你手癢要做食草一族,你就必須研究震蕩行情,必須得習(xí)慣和面對(duì)主力
的殘酷撕殺。即使做日內(nèi)交易,也只需要盯一個(gè)品種,每天做兩次交易即可。節(jié)
奏實(shí)際是莊家控制的。如果市場(chǎng)中交易熱情不高,莊家對(duì)敲拉升而沒(méi)有散戶(hù)跟進(jìn)
就很無(wú)趣,那么很小的幅度你就得止盈。