期貨技術(shù)分析講解視頻
對(duì)于參與期貨交易的朋友們來(lái)說(shuō)，除了掌握相關(guān)的理論知識(shí)之外，更重要的掌握一些相關(guān)的技術(shù)分析技巧。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于期貨技術(shù)分析講解視頻的相關(guān)資料,供你參考。
期貨技術(shù)分析講解視頻
期貨技術(shù)分析的技巧
1、技術(shù)分析的三個(gè)基本假定
(1)市場(chǎng)行為包容消化一切
"市場(chǎng)行為包容消化一切"構(gòu)成了技術(shù)分析的基礎(chǔ)。除非您已經(jīng)完全理解和接受這個(gè)前提條件，否則學(xué)習(xí)技術(shù)分析就毫無(wú)意義。技術(shù)分析者認(rèn)為，能夠影響某種商品期貨價(jià)格的任何因素--基礎(chǔ)的、政治的、心理的或任何其它方面的--實(shí)際上都反映在其價(jià)格之中。由此推論，我們必須做的事情就是研究?jī)r(jià)格變化。這句話乍一聽(tīng)也許過(guò)于武斷，但是花功夫推敲推敲，確實(shí)如此。這個(gè)前提的實(shí)質(zhì)含義其實(shí)就是價(jià)格變化必定反映供求關(guān)系，如果需求大于供給，價(jià)格必然上漲;如果供給過(guò)于需求，價(jià)格必然下跌。供求規(guī)律是所有經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方法的出發(fā)點(diǎn)。把它倒過(guò)來(lái)，那么，只要價(jià)格上漲，不論是因?yàn)槭裁淳唧w的原因，需求一定超過(guò)供給，從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上說(shuō)必定看好;如果價(jià)格下跌，從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上說(shuō)必定看淡。歸根結(jié)底，技術(shù)分析者不過(guò)是通過(guò)價(jià)格的變化間接地研究基本面。大多數(shù)技術(shù)派人士也會(huì)同意，正是某種商品的供求關(guān)系，即基本面決定了該商品的看漲或者看跌。圖表本身并不能導(dǎo)致市場(chǎng)的升跌，只是簡(jiǎn)明地顯示了市場(chǎng)上流行的樂(lè)觀或悲觀的心態(tài)。
圖表派通常不理會(huì)價(jià)格漲落的原因，而且在價(jià)格趨勢(shì)形成的早期或者市場(chǎng)正處在關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)候，往往沒(méi)人確切了解市場(chǎng)為什么會(huì)如此這般古怪地動(dòng)作。恰恰是在這種至關(guān)緊要的時(shí)刻，技術(shù)分析者常常獨(dú)辟蹊徑，一語(yǔ)中的。所以隨著您市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)日益豐富，遇到上邊這種情況越多， "市場(chǎng)行為包容消化一切"這一句話就越發(fā)顯出不可抗拒的魅力。
順理成章，既然影響市場(chǎng)價(jià)格的所有因素最終必定要通過(guò)市場(chǎng)價(jià)格反映出來(lái)，那么研究?jī)r(jià)格就夠了。實(shí)際上，圖表分析師只不過(guò)是通過(guò)研究?jī)r(jià)格圖表及大量的輔助技術(shù)指標(biāo)，讓市場(chǎng)自己揭示它最可能的走勢(shì)，而并不是分析師憑他的精明"征服"了市場(chǎng)。今后討論的所有技術(shù)工具只不過(guò)是市場(chǎng)分析的輔助手段。技術(shù)派當(dāng)然知道市場(chǎng)漲落肯定有緣故，但他們認(rèn)為這些因素對(duì)于分析預(yù)測(cè)無(wú)關(guān)痛癢。
(2)價(jià)格以趨勢(shì)方式演變
"趨勢(shì)"概念是技術(shù)分析的核心。研究?jī)r(jià)格圖表的全部意義，就是要在一個(gè)趨勢(shì)發(fā)生發(fā)展的早期，及時(shí)準(zhǔn)確地把它揭示出來(lái)，從而達(dá)到順著趨勢(shì)交易的目的。事實(shí)上，技術(shù)分析在本質(zhì)上就是順應(yīng)趨勢(shì)，即以判定和追隨既成趨勢(shì)為目的。
從"價(jià)格以趨勢(shì)方式演變"可以自然而然地推斷，對(duì)于一個(gè)既成的趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，下一步常常是沿著現(xiàn)存趨勢(shì)方向繼續(xù)演變，而掉頭反向的可能性要小得多。這當(dāng)然也是牛頓慣性定律的應(yīng)用。還可以換個(gè)說(shuō)法：當(dāng)前趨勢(shì)將一直持續(xù)到掉頭反向?yàn)橹埂ｋm然這句話差不多是同語(yǔ)反復(fù)，但這里要強(qiáng)調(diào)的是：堅(jiān)定不移地順應(yīng)一個(gè)既成趨勢(shì)，直至有反向的征兆為止。
(3)歷史會(huì)重演
技術(shù)分析和市場(chǎng)行為學(xué)與人類心理學(xué)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。比如價(jià)格形態(tài)，它們通過(guò)一些特定的價(jià)格圖表形狀表現(xiàn)出來(lái)，而這些圖形表示了人們對(duì)某市場(chǎng)看好或看淡的心理。其實(shí)這些圖形在過(guò)去的幾百年里早已廣為人知、并被分門別類了。既然它們?cè)谶^(guò)去很管用，就不妨認(rèn)為它們?cè)谖磥?lái)同樣有效，因?yàn)樗鼈兪且匀祟愋睦頌楦鶕?jù)的，而人類心理從來(lái)就是"江山易改本性難移"。"歷史會(huì)重演"說(shuō)得具體點(diǎn)就是，打開(kāi)未來(lái)之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說(shuō)將來(lái)是過(guò)去的翻版。
2、技術(shù)分析法
期貨交易可以采用K線圖、線形圖、點(diǎn)數(shù)圖和移動(dòng)平均線法等技術(shù)因素分析法。
(1)利用技術(shù)分析抉擇時(shí)機(jī)
利用技術(shù)分析來(lái)選擇交易機(jī)會(huì)其實(shí)并不新鮮，唯一的區(qū)別是，出、入市時(shí)機(jī)抉擇問(wèn)題是針對(duì)很短暫的時(shí)期而言的。這里所關(guān)心的時(shí)間范圍，是以天、小時(shí)乃至分鐘來(lái)計(jì)算的，這與逐周、逐月的籌劃正好相對(duì)立。但是所采用的技術(shù)方法依然是一致的。
(2)關(guān)于突破信號(hào)的策略
關(guān)于突破信號(hào)，交易者永遠(yuǎn)都得面對(duì)一個(gè)左右為難的問(wèn)題：究竟在突破發(fā)生之前預(yù)先入市呢?還是正當(dāng)突破發(fā)生的時(shí)候當(dāng)場(chǎng)入市呢?或是等突破發(fā)生后市場(chǎng)反撲或反彈時(shí)伺機(jī)入市呢?三種做法各有各的門道，而且也有綜合采用三種方式的辦法。如果交易者可以買賣數(shù)張合約，那么不妨每樣各做一個(gè)單位。假定預(yù)期市場(chǎng)將發(fā)生向上突破，采取預(yù)先方式的好處就在于，如果突破果真如愿發(fā)生了，那么頭寸就具備有利的價(jià)值。但是在另一方面，交易失敗的風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)地較大。如果正當(dāng)突破發(fā)生時(shí)才入市，則成功的把握較大，但是代價(jià)是，入市的價(jià)位也不利。如果等市場(chǎng)在突破后出現(xiàn)反撲時(shí)再伺機(jī)入市，那么只要果真能夠發(fā)生反撲，這就不失為合理的折衷方案。可惜的是，許多勢(shì)頭兇猛的市場(chǎng)(通常也是最有利可圖的)并不給那些耐心的交易商第二個(gè)機(jī)會(huì)。因此，采取伺機(jī)方式的風(fēng)險(xiǎn)小，但是錯(cuò)過(guò)重要的入市機(jī)會(huì)的可能性較大。
這也是一個(gè)很好的例子，說(shuō)明使用復(fù)合頭寸的辦法大大地化解了左右為難的程度。在突破前"預(yù)先"入市時(shí)，交易者不妨開(kāi)立一點(diǎn)小頭寸;然后，在突破時(shí)，再添一點(diǎn)頭寸;最后，等突破后再追加一點(diǎn)頭寸。但是，如果交易者只有一點(diǎn)小頭寸，那么他將難于擺布。在很大程度上，他的決定取決于他愿意在這筆交易上冒多少風(fēng)險(xiǎn)，以及他愿意采取什么樣交易風(fēng)格。最保守的方式可能是在市場(chǎng)突破后出現(xiàn)反撲時(shí)伺機(jī)入市。碰上這種情況，完全要看交易者本人如何決策了。
(3)趨勢(shì)線的突破
這是一種新頭寸，或者正找機(jī)會(huì)平倉(cāng)了結(jié)原有頭寸的話，那么，緊湊趨勢(shì)線的突破常常構(gòu)成絕妙的下手信號(hào)。當(dāng)然，始終也必須考慮其他技術(shù)信號(hào)。另外，在趨勢(shì)線起支撐或阻擋作用的時(shí)候，也可以用作入市點(diǎn)。在主要的上升趨勢(shì)線的上側(cè)買入，或者在主要的下降趨勢(shì)線的下側(cè)賣出，均不失為有效的時(shí)機(jī)抉擇的對(duì)策。
(4)支撐和阻擋水平的利用
在選擇出、入市點(diǎn)方面，支撐和阻擋水平是行之有效的圖表工具。當(dāng)阻擋被擊破時(shí)，可能構(gòu)成開(kāi)立新的多頭的信號(hào)。而這個(gè)新頭寸的保護(hù)性止損指令就可以設(shè)置在最近的支撐點(diǎn)的下方，甚至還可以更接近地設(shè)置止損指令，把它安排在實(shí)際的突破點(diǎn)之下，因?yàn)檫@個(gè)水平現(xiàn)在應(yīng)該起到支撐作用了。如果在下降趨勢(shì)中市場(chǎng)上沖至阻擋水平，或者在上升趨勢(shì)中價(jià)格下跌到支撐水平，那么，均可以據(jù)此開(kāi)立新頭寸，或者把已有賬面利潤(rùn)的原有頭寸加以擴(kuò)大。另外，在設(shè)置止損指令的時(shí)候，支撐和阻擋水平也是最有參考價(jià)值的。
(5)百分比回撤的利用
在上升趨勢(shì)中，向下的調(diào)整常?；爻返角懊娴纳蠞q進(jìn)程的40%-60%的位置?？梢岳眠@一點(diǎn)來(lái)開(kāi)立新的多頭頭寸或擴(kuò)大原有的多頭頭寸。因?yàn)楝F(xiàn)在主要是時(shí)機(jī)抉擇問(wèn)題，所以把百分比回撤也應(yīng)用于非常短期的變化。比如說(shuō)，在牛市突破之后的40%回撤，或許正是絕妙的買入點(diǎn)。而在下降趨勢(shì)中，40%-60%的向上反彈通常提供了優(yōu)越的拋空機(jī)會(huì)。同時(shí)，在日內(nèi)價(jià)格圖上，也可以應(yīng)用百分比回撤的概念。
(6)價(jià)格跳空的利用
還可以利用技術(shù)圖形上出現(xiàn)的價(jià)格跳空來(lái)有效地抉擇買賣時(shí)機(jī)，例如，在上升運(yùn)動(dòng)之后，其下方的價(jià)格跳空通常起到支撐作用。當(dāng)價(jià)格跌回價(jià)格跳空的上邊緣、或者回到價(jià)格跳空之內(nèi)的時(shí)候買入。然后，把止損指令放置在跳空之下。在下跌運(yùn)作之后，當(dāng)市場(chǎng)反彈到上面價(jià)格跳空的下邊緣、或進(jìn)入到跳空之內(nèi)的時(shí)候賣出，然后，再把止損指令安排在跳空的上方。
(7)綜合各項(xiàng)技術(shù)概念
利用各項(xiàng)技術(shù)概念的最有效的辦法，是把它們綜合起來(lái)。我們討論的是時(shí)機(jī)抉擇問(wèn)題，關(guān)于買或者賣的基本決定早已經(jīng)確定了。此處所做的一切，就是要對(duì)入市和出市點(diǎn)進(jìn)行細(xì)致的調(diào)整。如果采納了買入信號(hào)，那么，就會(huì)力求以最低的價(jià)格入市。假定價(jià)格跌回了40%-60%的買進(jìn)區(qū)域，此處又存在一個(gè)顯著的支撐水平，或者一個(gè)潛在的支撐性價(jià)格跌空，那就妙不可言。如果附近就有一條重要的上升趨勢(shì)線，那就更好。
把所有這一切因素綜合在一起，就能增加交易時(shí)機(jī)抉擇的有效性。在上升趨勢(shì)中，在支撐區(qū)附近買進(jìn)，但是如果該支撐被擊潰，就盡快平倉(cāng)出市。而在下降趨勢(shì)中，我們應(yīng)盡可能在接近阻擋區(qū)之處賣出，但是如果該阻擋被沖破，也盡快平倉(cāng)出市。在上升趨勢(shì)的向下調(diào)整中，如果沿著調(diào)整階段中的高點(diǎn)所連成的緊湊下降趨勢(shì)線被向上突破了，也可用作買入信號(hào)。而在下降趨勢(shì)的向上調(diào)整中，如果調(diào)整階段的緊湊趨勢(shì)線被向下突破了，也可能是做空頭的機(jī)會(huì)。
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