股指期貨交易的十大交易原則
股指期貨交易的十大交易原則
在股指期貨的交易中，需要遵守的原則有哪一些呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨交易的十大交易原則的相關(guān)資料,供你參考。
股指期貨交易的十大交易原則
一、先學(xué)習(xí)，后行動。一些新手常犯的錯誤，就是在進(jìn)入市場時不知道他們要干什么，他們對市場不甚了解，他們從不肯花點時間觀察一下市場是如何運(yùn)作的，然后再拿他們的錢去冒險。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個細(xì)節(jié)。要明白這個系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應(yīng)該包括確定你的交易動機(jī)、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個性特點。動機(jī)是十分重要的。一些成功的交易者所以能在期貨市場中長期堅持下來，是因為他們喜歡交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的股指期貨交易者認(rèn)為，一心想賺大錢不是股指期貨交易的好動機(jī)。?如果使用交易預(yù)測系統(tǒng)進(jìn)行交易，就應(yīng)該對交易預(yù)測系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的測試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們在方法論上的優(yōu)勢，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢。假如他們無法知道這些優(yōu)勢，他們將冒極大的風(fēng)險。
二、要及時減少損失。遭到虧損時要當(dāng)機(jī)立斷，中止交易，減少損失;當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時，就讓它進(jìn)一步增長。這是一個古老的信條，很多交易員重復(fù)這個信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們幻想市場會逆轉(zhuǎn)。當(dāng)他們的頭寸一得到盈利時過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長的機(jī)會，他們生怕已經(jīng)到手的利潤跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補(bǔ)償一些小額的虧損，新手的通常心理趨勢是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤繼續(xù)增長。為了擴(kuò)大盈利，期貨界的新手要學(xué)會克制滿足于小額利潤的欲望。
三、循規(guī)守紀(jì)至關(guān)重要。一些使用反復(fù)測試過的交易分析系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易者總是賺錢的。那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅持一貫的交易行為，在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一慣性，會把所有的盈利機(jī)會毀掉。一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢需要恒心來體現(xiàn)，如果對一種交易系統(tǒng)和交易計劃隨意改動或放棄某個交易系統(tǒng)時，也許這正是這個交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點，因此保持一種一貫的交易和行為是十分重要的。
四、對交易過程全神貫注。有經(jīng)驗的交易者都強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢。這聽起來有點矛盾。一些著名的交易者認(rèn)為，在股指期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易者很可能是要賠錢的，他們無法對付那種投資過程中難以避免的起伏。他們賺錢時就情緒昂揚(yáng)，賠錢時就垂頭喪氣，甚至驚慌失措。股指期貨交易過程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象，必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。股指期貨交易員地樂趣預(yù)測市場的走向，無法預(yù)知市場會發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過程。實際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場新手的最大問題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過程。一些老交易者說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次交易，肯定其中有一次是賠錢交易。
五、知道什么時候出市。交易者應(yīng)該知道在什么時候應(yīng)該把頭寸抽出市場，不管他們使用什么系統(tǒng)，他們都知道在什么時候必須出市，這有助于交易中擺脫三心二意的做法，堅持某個系統(tǒng)，這樣也可以減少虧損。可以設(shè)置一個止損指令，以便減少虧損。市場不一定同意你入市的時機(jī)，市場對你什么時候出市也不感興趣，市場總是按自身的規(guī)律在運(yùn)轉(zhuǎn)。你必須按照市場的運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律來設(shè)置止損指令?？紤]到有時候當(dāng)你的交易頭寸出現(xiàn)虧損時，正是發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)的時刻，因此不能把止損指令規(guī)定得太死，下達(dá)止損指令時，要考慮到市場的動蕩性。指令應(yīng)以市場的某個指標(biāo)為依據(jù)，比如，市場價的某個平均數(shù)，通常是某個階段的最低價位。有些交易設(shè)立止損指令十分隨意，根本不考慮市場的運(yùn)轉(zhuǎn)方式，這樣他們很可能要賠錢。規(guī)定出市指令的依據(jù)如果是某個金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數(shù)。如果你把止損指令規(guī)定得太死，你可能會有一系列的賠錢交易。什么時候退出一項交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據(jù)是“避免希望交易”，希望交易就是當(dāng)出現(xiàn)虧損時，希望市場逆轉(zhuǎn)。
六、管理好你的資金。資深的交易者建議規(guī)定一個準(zhǔn)備冒風(fēng)險的資金百分比。這種可以承受風(fēng)險的資金百分比可以是7%或10%，永遠(yuǎn)也不要改變這個百分比，保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險百分比是十分重要的一條準(zhǔn)則。有些新手認(rèn)為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業(yè)交易者和業(yè)余交易者的一大區(qū)別。對自己的資金規(guī)定一個要冒風(fēng)險的百分比，可以在連續(xù)虧損的情況下縮小交易規(guī)模，保持資本，限制其虧損的程度。由于交易的合約數(shù)量減少，資金的抽出也可以有個限度，這樣就可以做到交易規(guī)模同資本的規(guī)模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時，常常會經(jīng)不起一種誘惑，用更大的資本來冒險，盼望扭轉(zhuǎn)虧損局面，越是冒更大的險，虧損也越大。
七、與趨勢為伍。 “趨勢是你的朋友”這是一些老的股指期貨交易者不斷重復(fù)的一句話。這也是股指期貨交易的一條必由之路。成功的交易者認(rèn)為，重要的不是去預(yù)測市場的走向和起伏，而是跟著趨勢走。很多交易者都建議跟著市場發(fā)展的趨勢走，換句話說，也就是隨市場的大流走，跟著這個趨勢行動，直到這一趨勢結(jié)束，一些有經(jīng)驗的股指期貨交易者的忠告：永遠(yuǎn)不要對市場說三道四，發(fā)表某種意見，市場發(fā)展的大勢就是你的朋友，你隨著趨勢去交易，讓市場告訴你應(yīng)該朝哪個方向走。一位著名的股指期貨交易者曾經(jīng)說過，當(dāng)市場形成大的趨勢時，正是賺錢的時候，當(dāng)市場往岔道發(fā)展時，你是賺不了大錢的。
八、在交易上不要感情用事。有經(jīng)驗的交易者告誡，不要用感情來交易，保持心態(tài)的平衡是十分關(guān)鍵的，在做多個品種股指期貨交易時這一點尤其重要。職業(yè)交易者強(qiáng)調(diào)：要記住，市場不是個人的行為。他們認(rèn)為，賠錢的交易往往是由于感情用事造成的，一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復(fù)復(fù)，缺乏一慣性，而且無法清醒地考慮問題。開發(fā)一種交易方法并加以堅持十分重要，如果方法行之有效，紀(jì)律和耐心就是賺錢的關(guān)鍵。交易新手容易感情沖動，好的交易員不是這樣的。不要堅持認(rèn)為某個頭寸是正確的，并認(rèn)為市場錯了，市場總是正確的，市場同你的意見和頭寸無關(guān)。
九、想一想誰在賠錢。一些有名望的交易者安排他們交易的一個很有意思的方法是想一想，你打算從誰那里賺錢。每一個進(jìn)入市場的人顯然都是想賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。股指期貨交易老手認(rèn)為，應(yīng)該知道你要從誰那里得到盈利，如果你買入，并認(rèn)為這是對的，那么賣出的一頭也認(rèn)為他是對的，人們要從判斷錯誤的人那里賺錢，一些趨勢交易者，或大勢交易者通常是套期保值來賺錢的，因為套期保值者通常是在市場上升時賣出，市場下跌時買入。
十、永遠(yuǎn)保持謙卑的姿態(tài)。那些自以為比市場上所有其他人都聰明的人，認(rèn)為自己總是幸運(yùn)者，他們這種看法不會長期保持下去的。在市場面前應(yīng)該謙卑一點，否則市場會讓你知道這種態(tài)度會出問題，市場會讓你變得謙卑的，這是一位很有名的交易者說的話。一些傳統(tǒng)的觀點通常是錯誤的，當(dāng)你認(rèn)為你掌握的信息十分了不起、十分有價值時，說不定人家也早已掌握了這些信息。
股指期貨的操作技巧
1、當(dāng)個人投資者預(yù)測股市將上升時，可買入股票現(xiàn)貨增加持倉，也可以買入股票指數(shù)期貨合約。這兩種方式在預(yù)測準(zhǔn)確時都可盈利。相比之下，買賣股票指數(shù)期貨的交易手續(xù)費(fèi)比較便宜。
2、當(dāng)個人投資者預(yù)測股市將下跌時，可賣出已有的股票現(xiàn)貨，也可賣出股指期貨合約。賣出現(xiàn)貨是將以前的賬面盈利變成實際盈利，是平倉行為，當(dāng)股市真的下跌時，不再能盈利。而賣出股指期貨合約，是從對將來的正確預(yù)測中獲利，是開倉行為。由于有了賣空機(jī)制，當(dāng)股市下跌時，即使手中沒有股票，也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。
3、對持有股票的長期投資者，或者出于某種原因不能拋出股票的投資者，在對短期市場前景看淡的時候，可通過出售股票指數(shù)期貨，在現(xiàn)貨市場繼續(xù)持倉的同時，鎖定利潤、轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
股指期貨的開戶策略
1、投資者開戶的資金門檻為50萬元。
2、擬參與股指期貨交易的投資者需通過股指期貨知識測試。據(jù)了解，該測試將由中金所提供考題，期貨公司負(fù)責(zé)具體操作，合格分?jǐn)?shù)線為80分。
3、投資者必須具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者之后三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄。
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