股指期貨操作心得體會(huì)
現(xiàn)如今越來(lái)越多的人參與到股指期貨的操作行列當(dāng)中，而操作股指期會(huì)會(huì)有哪一些心得呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨操作心得體會(huì)的相關(guān)資料。供你參考。
股指期貨操作心得體會(huì)
一、閱讀分析前一天的財(cái)經(jīng)新聞
股指期貨的現(xiàn)貨標(biāo)的是股市中的滬深300指數(shù)，而滬深300指數(shù)和滬綜指有著高度的相關(guān)性，因此在進(jìn)行股指期貨的現(xiàn)貨分析時(shí)我們通常采用分析滬綜指的方式來(lái)判定期指的態(tài)勢(shì)。通常方式是每天早上開(kāi)盤(pán)前先把前一天收盤(pán)后的財(cái)經(jīng)新聞閱讀分析一遍，通過(guò)對(duì)重要信息的研判，得出其對(duì)當(dāng)天大盤(pán)的影響是利好或利空，再結(jié)合技術(shù)分析手段判定股指當(dāng)天的可能走勢(shì)，從而斷定當(dāng)日的操作策略。倘若得出當(dāng)天股指向下的幾率比較大，那么盤(pán)中就以做空為宜，每一次的回升高點(diǎn)都是開(kāi)空倉(cāng)的機(jī)遇，而對(duì)于期間的回升通常不建議開(kāi)多單參與，這是因?yàn)樵诮档蛻B(tài)勢(shì)中搶回升風(fēng)險(xiǎn)較大，倘若把握不好有可能帶來(lái)較大的虧損。這實(shí)際上就是常說(shuō)的順勢(shì)而為不逆勢(shì)而動(dòng)的道理。反之，倘若判定當(dāng)天是上升態(tài)勢(shì)，那么每一次回落就是進(jìn)場(chǎng)開(kāi)多單的時(shí)機(jī)，而回落我們是不建議做空博短差的。倘若判定當(dāng)天有可能是無(wú)態(tài)勢(shì)的震蕩市，則就要在盤(pán)中依據(jù)具體情形去找適合的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位。當(dāng)然，這些開(kāi)盤(pán)前制訂的操作規(guī)劃不是一成不變的，具體操作起來(lái)要依據(jù)實(shí)際情形及時(shí)作出改動(dòng)，因?yàn)楣芍甘芗磿r(shí)信息和人為因素的影響很大，有時(shí)明明是下挫態(tài)勢(shì)，驟然盤(pán)中有可能來(lái)個(gè)驚天大逆轉(zhuǎn)，所以，我們事先的判定只能作為盤(pán)中短時(shí)間的操作根據(jù)。
二、股指開(kāi)盤(pán)15分鐘走勢(shì)需關(guān)注
在開(kāi)盤(pán)前通過(guò)各種信息和技術(shù)形狀的分析做出操作規(guī)劃后，接下來(lái)就要等開(kāi)盤(pán)后用股指的實(shí)際走勢(shì)來(lái)驗(yàn)證我們判定的準(zhǔn)確性了。股指期貨是對(duì)股指未來(lái)可能走勢(shì)的預(yù)期，因此它在一定程度上提前反應(yīng)了股指的波動(dòng)態(tài)勢(shì)，而股指的運(yùn)行軌跡又反過(guò)來(lái)影響股指期貨的運(yùn)行方向。由于股指期貨比股市提前15分鐘開(kāi)盤(pán)，因此，在這15分鐘里股指期貨的走勢(shì)實(shí)際上就是對(duì)我們盤(pán)前分析的一個(gè)驗(yàn)證。比如我們判定今天受各種因素的影響大盤(pán)下挫的可能性較大，而股指期貨開(kāi)盤(pán)后是低位開(kāi)盤(pán)或平開(kāi)后一路走弱，那么基本上可以判斷大盤(pán)今天呈現(xiàn)下挫的可能性較大，至少開(kāi)盤(pán)后一段時(shí)間內(nèi)是處于下挫態(tài)勢(shì)，這樣我們就可以依照既定的規(guī)劃去操作;倘若股指期貨的走勢(shì)和我們預(yù)感的相反，我們可以利用股指期貨開(kāi)盤(pán)到股市開(kāi)盤(pán)之間這15分鐘時(shí)間重新對(duì)早間盤(pán)面所獲取的信息進(jìn)行分析判定，看看是否有遺漏或未斟酌到的地方?？傊P(pán)前通過(guò)頭析來(lái)研判未來(lái)一段時(shí)間股指的走勢(shì)對(duì)操作股指期貨是非常重要的。
三、盤(pán)中行情分析的主要方式
經(jīng)過(guò)前面的盤(pán)前分析預(yù)備后就進(jìn)入實(shí)際的盤(pán)中操作了，那么如何在盤(pán)中去分析行情的變化和買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)呢?實(shí)際操作中的方式多種多樣，每個(gè)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)自己的具體特征來(lái)制訂合適自己的操作方式，切不可拘泥于一些傳統(tǒng)的方式而一成不變。什么是好的操作方式?只要能使你在市場(chǎng)上立于不敗之地就是好方式。在這里給大家介紹一些我們?cè)趯?shí)際操盤(pán)中總結(jié)出來(lái)的操作方式以供參考。在實(shí)盤(pán)操作中我們主要通過(guò)兩個(gè)界面來(lái)分析市場(chǎng)：一個(gè)是分時(shí)走勢(shì)圖，一個(gè)是K線圖。
在分時(shí)走勢(shì)圖中，可以行動(dòng)判定根據(jù)的主要有均價(jià)線的運(yùn)行方向、期貨價(jià)格在向上或向下運(yùn)行時(shí)的角度以及下方持倉(cāng)量、成交數(shù)量和期貨價(jià)格漲跌時(shí)的變化關(guān)系。通常當(dāng)均價(jià)線向上或向下運(yùn)行時(shí)，期貨價(jià)格多數(shù)以震蕩上行或震蕩下挫為宜。以均價(jià)線向上運(yùn)行為例，當(dāng)期貨價(jià)格回落至均價(jià)線下方后回頭回升上穿均價(jià)線時(shí)，倘若此時(shí)成交數(shù)量同時(shí)放大而均價(jià)線方向不變時(shí)是多單開(kāi)倉(cāng)的點(diǎn)位;一旦期貨價(jià)格高位滯漲橫盤(pán)時(shí)即平倉(cāng)了結(jié);倘若此時(shí)均價(jià)線也同時(shí)有走平跡象時(shí)，表明上升態(tài)勢(shì)目前處于休整狀態(tài)，應(yīng)及時(shí)平掉多單，因?yàn)槠谪泝r(jià)格的運(yùn)行方向有可能產(chǎn)生改變。當(dāng)期貨價(jià)格以垂直的角度急拉或急跌的時(shí)候，此時(shí)可順勢(shì)建倉(cāng)，一旦抬高或下挫態(tài)勢(shì)變緩，即可平倉(cāng)。在實(shí)時(shí)行情判定中，我們一定要結(jié)合成交數(shù)量和持倉(cāng)量去判定，量是價(jià)的先行指標(biāo)，市場(chǎng)上做多和做空力量的強(qiáng)弱，首先反應(yīng)在成交數(shù)量和持倉(cāng)量的變化上。因此，深入研究并把握期貨價(jià)格、成交數(shù)量和持倉(cāng)量的變化關(guān)系是實(shí)際操作時(shí)的制勝法寶之一。
四、股指期貨實(shí)際操作的6種方式：
第一種：成交數(shù)量增加，持倉(cāng)量增加，價(jià)格上漲。該組合指出成交活潑，買(mǎi)方(多方)力量大于賣(mài)方(空方)力量，雖然多空都在倉(cāng)位增加，但新買(mǎi)方是主動(dòng)性大批倉(cāng)位增加，追著價(jià)格買(mǎi)，表明看多者對(duì)后市上漲空間看得較高。這種組合關(guān)系上漲動(dòng)力較大，并且短期內(nèi)價(jià)格仍可能繼續(xù)上漲。
第二種：成交數(shù)量減小，持倉(cāng)量減小，價(jià)格上漲。這指出多空觀望氛圍濃厚，減小了交易，持倉(cāng)量減小而價(jià)格上漲，闡明是做空者認(rèn)輸，開(kāi)始主動(dòng)性回補(bǔ)平倉(cāng)(即買(mǎi)入對(duì)沖)推升價(jià)格，導(dǎo)致持倉(cāng)量減小過(guò)程中價(jià)格上漲。但場(chǎng)外多頭并沒(méi)進(jìn)場(chǎng)，價(jià)格短期內(nèi)向上，但不久將可能回調(diào)。
第三種：成交數(shù)量增加，持倉(cāng)量減小，價(jià)格上漲。該組合指出空方主動(dòng)平倉(cāng)。若呈現(xiàn)在底部，其特點(diǎn)是價(jià)格微幅上漲，因?yàn)閮r(jià)格下挫到底部，空方心態(tài)較好，而多方心有余悸，不會(huì)馬上拉抬。但若呈現(xiàn)在頂部，空頭為“逃命”平倉(cāng)急迫，追著價(jià)格平，而多頭只是在高位掛單被動(dòng)平倉(cāng)，不存在主動(dòng)壓制力量，從而表現(xiàn)出價(jià)格大幅度上漲特點(diǎn)，此時(shí)闡明賣(mài)空者和做多者都在大批平倉(cāng)，價(jià)格會(huì)下挫。
第四種：成交數(shù)量增加，持倉(cāng)量增加，價(jià)格下挫。這指出多空均倉(cāng)位增加，但看空者主動(dòng)性倉(cāng)位增加，追著價(jià)格賣(mài)。追賣(mài)者之所以敢于追賣(mài)是因?yàn)樗麄兣卸▋r(jià)格還有較大下挫空間。但看多者不愿認(rèn)輸，也在低點(diǎn)被動(dòng)式倉(cāng)位增加，短期內(nèi)價(jià)格還可能下挫。但這種組合呈現(xiàn)后如拋售過(guò)度，短期嚴(yán)重偏離均價(jià)，會(huì)引發(fā)短線投機(jī)交易客和新多介入，加上部分老空套現(xiàn)，反可能使價(jià)格上升，V型反轉(zhuǎn)可能性較大。
第五種：成交數(shù)量減小，持倉(cāng)量減小，價(jià)格下挫。該組合表明多空減小了交易而偏向觀望，但多頭在主動(dòng)平倉(cāng)。成交數(shù)量減小顯示多頭平倉(cāng)相對(duì)理性，并不急迫而是尋求理想價(jià)格，因此價(jià)格下挫平緩，不過(guò)下挫將延續(xù)一段態(tài)勢(shì)。
第六種：成交數(shù)量增加，持倉(cāng)量減小，價(jià)格下挫。該組合顯示多空雙方交易興致較濃，但空方不情愿繼續(xù)倉(cāng)位增加，而持倉(cāng)量減小和價(jià)格下挫顯示多頭急于平倉(cāng)，追著價(jià)格賣(mài)出合約進(jìn)行平倉(cāng)，追賣(mài)動(dòng)力主要來(lái)自多頭止損動(dòng)力。因此，在價(jià)格大幅度下挫后，一旦持倉(cāng)量開(kāi)始增加則顯示新多開(kāi)始介入和自覺(jué)得平錯(cuò)了的多頭返身重新殺入，價(jià)格有可能大力反彈。
股指期貨操作6大軍規(guī)總結(jié)
1、必須要嚴(yán)格止損。股指期貨不像股票，一旦出現(xiàn)單邊走勢(shì)，虧損的速度很快，幅度會(huì)很大。所以，一定要制定嚴(yán)格的止損位。另外，這也說(shuō)明投資者做錯(cuò)了方向，而一旦做錯(cuò)，要毫不猶豫地認(rèn)錯(cuò)，千萬(wàn)不能存有僥幸心理，以防錯(cuò)上加錯(cuò)。
2、時(shí)刻關(guān)注持倉(cāng)量，期貨炒的是預(yù)期，而其最大功能就是價(jià)格發(fā)現(xiàn)，所以股指期貨的走勢(shì)，就可能對(duì)股票市場(chǎng)有指向意義。中金所每日會(huì)發(fā)布當(dāng)天的持倉(cāng)量和持倉(cāng)量變化情況，以及單邊持倉(cāng)達(dá)到1萬(wàn)手以上(含)和當(dāng)月合約前20名結(jié)算會(huì)員的成交量、持倉(cāng)量。每周還會(huì)發(fā)布本周末持倉(cāng)量與上周末持倉(cāng)量之差的情況。比如，相比某一日，發(fā)現(xiàn)前期的多頭主力持倉(cāng)量突然大幅減少，相反空方主力持倉(cāng)量突然大增，那么這就可能是大盤(pán)即將變盤(pán)的信號(hào)。
3、注意把握到期日效應(yīng)，到期日效應(yīng)在海外市場(chǎng)普遍存在。具體到中金所推出的股指期貨，交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)的最后2小時(shí)算術(shù)平均價(jià)。尤其是套利者的平倉(cāng)交易、套期保值者的移倉(cāng)交易、投機(jī)交易者為了避免虧損而進(jìn)行操縱結(jié)算價(jià)格的可能，等等。這些都將集中在最后結(jié)算日的最后2個(gè)小時(shí)內(nèi)完成，加上上述參與者都是市場(chǎng)中重量級(jí)的投資者，產(chǎn)生的影響可想而知。
4、堅(jiān)決不能逆趨勢(shì)操作，當(dāng)大盤(pán)連續(xù)上漲好幾天時(shí)下跌概率加大，但不能斷然認(rèn)為100%下跌，否則一旦出現(xiàn)小概率的持續(xù)上升情況，后果不堪設(shè)想。
5、當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)大跌大漲時(shí)一定要"加倍小心"，隨時(shí)盯住可能出現(xiàn)的反方向運(yùn)行，及時(shí)平倉(cāng)，一味做多做空只會(huì)加大爆倉(cāng)概率。
6、堅(jiān)決不能捂盤(pán)。這點(diǎn)也是股指期貨與股票操作中最大的不同點(diǎn)，股票套住了，可以捂。但股指期貨每日結(jié)算的保證金交易制度會(huì)讓你強(qiáng)行平倉(cāng)，損失極大。所以，如果不是資金實(shí)力特別雄厚，技術(shù)不是非常成熟的投資者，最好都不要持單過(guò)夜。
股指期貨的交易心得
1、只做盤(pán)尾，不做開(kāi)盤(pán)
主力洗盤(pán)或是誘單都會(huì)在剛開(kāi)盤(pán)時(shí)，因?yàn)橥恍┮呀?jīng)虧損很多的投資者受不了開(kāi)盤(pán)幾分鐘，價(jià)格的巨幅波動(dòng)，這叫心理戰(zhàn)。 主力建倉(cāng)要不然就偷偷的，要不然就尾市時(shí)大舉進(jìn)攻，如果你膽子大一些，尾市增倉(cāng)跟進(jìn)，賺不了大錢(qián)，放心也一定死不了。
2、日內(nèi)波動(dòng)巨大時(shí)，建倉(cāng)價(jià)位要看結(jié)算價(jià)
結(jié)算價(jià)是決定下一交易日漲跌，盈虧的關(guān)健價(jià)格。散戶們不要小看它。如果你只是打算做做短線，那么切記當(dāng)現(xiàn)價(jià)和結(jié)算差距很大時(shí)，自己的建倉(cāng)點(diǎn)位。
3、盤(pán)整期和趨勢(shì)期建倉(cāng)的區(qū)別
有些投資者喜歡在漲跌板上掛單，希望可以撿到大錢(qián)包，在盤(pán)整期內(nèi)這么做可以，但止損一定要設(shè)好. 如果在趨勢(shì)期炒作這種方式的短線那就是自殺行為了.因?yàn)楹苡锌赡苓B續(xù)出現(xiàn)第二個(gè)停板，所以戰(zhàn)友們，就算想撿大錢(qián)包，也看一看形勢(shì)，再不咱掛第二個(gè)停板，失手的機(jī)會(huì)不就小了.
4、蛇不會(huì)每次都咬你
一招被蛇咬，十年怕井繩.虧損過(guò)的客戶往往犯一個(gè)錯(cuò)誤，盈利的持倉(cāng)留不住，其實(shí)只要止損位設(shè)好，持倉(cāng)是個(gè)讓利潤(rùn)擴(kuò)大的好辦法.記?。荷卟皇敲看味家愕?
5、止損
這是個(gè)老生常談的問(wèn)題，誰(shuí)都知道不止損就是走向死亡，但就是做不到，價(jià)位也不停留在止損位上，總是一下就破位，止損舍不得，不止損就又被蛇咬了。
不過(guò)這個(gè)錢(qián)嗎?只能自己賺，如果是自己非要放血等死，那就是神仙也無(wú)能為力啊!
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