股指期貨賺錢技巧
股指期貨賺錢技巧
如今越來越多的人選擇了股指期貨作為投資的方式，而想要賺錢也是需要技巧的。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于股指期貨賺錢技巧的相關(guān)資料。供你參考。
關(guān)于股指期貨
股指期貨，就是以股市指數(shù)為標(biāo)的物的期貨。雙方交易的是一定期限后的股市指數(shù)價格水平，通過現(xiàn)金結(jié)算差價來進行交割。
股票指數(shù)期貨是指以股票價格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數(shù)期貨合約的價值是用指數(shù)的點數(shù)乘以事先規(guī)定的單位金額來加以計算的，如標(biāo)準(zhǔn)·普爾指數(shù)規(guī)定每點代表250美元，香港恒生指數(shù)每點為50港元等。股票指數(shù)合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環(huán)月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最后交易日的收盤指數(shù)為準(zhǔn)進行結(jié)算。
股票指數(shù)期貨交易的實質(zhì)是投資者將其對整個股票市場價格指數(shù)的預(yù)期風(fēng)險轉(zhuǎn)移至期貨市場的過程，其風(fēng)險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬于期貨交易，只是股票指數(shù)期貨交易的對象是股票指數(shù)，是以股票指數(shù)的變動為標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)金結(jié)算，交易雙方都沒有現(xiàn)實的股票，買賣的只是股票指數(shù)期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。
股指期貨賺錢技巧
1、純粹的投機交易 。樓上的f_bull兄說的方法是最常見的方法。比如預(yù)測股市要漲，就做一張買進的單子，等到將來指數(shù)真的上漲的時候，再做一份賣出的單子，平倉出局，賺取兩個和約價格之間的差價。預(yù)測價格下跌，反過來做就行了。這種方法難就難在必須對大盤的方向有精準(zhǔn)的預(yù)測，風(fēng)險是最大的。
2、期現(xiàn)套做。簡單說就是用期貨和現(xiàn)貨之間價格的不正常波動賺錢。例如，當(dāng)前的滬深300指數(shù)為3000點，而3個月后的期貨和約交易價格卻是3500點。這時兩者之間就有500點的不正常的價格差。聰明的投資者就抓住這個機會，在期貨市場里用3500點賣出一份3個月后的期貨和約，同時，在股票市場按照滬深300指數(shù)中所包含的300個成分股的當(dāng)前報價買進同樣價值的股票(也可以買進etf指數(shù)基金)。這樣，3個月后，無論股市怎樣波動，這個投資者都能保證獲得500點的利潤。例如，3個月后，滬深300漲到了4000點，在期貨里就虧了500點，但是同時在股票市場卻賺了1000點，盈虧相抵凈賺500點。如果期貨價格低于現(xiàn)貨價格，同樣可以買進期貨，在股市里從證券交易所借入股票賣出(就是大家常說的融券)，賺取二者的差價。
3、跨時期套利。這種方法主要是利用了不同交割期的和約價格間的不正常波動賺錢。和前面的期現(xiàn)套做的原理很相近。
四是跨市場套利。這種方法主要是利用同一個和約在不同的期貨市場的交易價格的不正常波動賺錢。例如：同一個和約，在美國和在歐洲的同一時間的交易價格就有時不一樣，聰明的人就可以利用這個差價賺錢。當(dāng)然，中國的股指期貨交易所只有中金所這一家，所以，進行跨市場交易在國內(nèi)是不可能的。
股指期貨會遇到的風(fēng)險
1.法律風(fēng)險
股指期貨投資者如果選擇了不具有合法期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的期貨公司從事股指期貨交易，投資者權(quán)益將無法得到法律保護;或者所選擇的期貨公司在交易過程中存在違法違規(guī)經(jīng)營行為，也可能給投資者帶來損失。
2.市場風(fēng)險
由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失;價格波動劇烈的時候甚至?xí)驗橘Y金不足而被強行平倉，使本金損失殆盡，因此投資者進行股指期貨交易會面臨較大的市場風(fēng)險。
3.操作風(fēng)險
指因人員、系統(tǒng)內(nèi)部控制不完善等方面的缺陷而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(尤其是機構(gòu)投資者)，若股指期貨賬戶滿倉操作，反向波動達到1%就會造成爆倉，因此對于如何規(guī)避股指期貨的風(fēng)險顯得非常重要。要做到規(guī)避風(fēng)險，必須要首先認識風(fēng)險，股指期貨其實是把雙刃劍，用好了可以所向披靡，用的不好只能傷人傷己。所謂不同的杠桿比，其實只是規(guī)定了您的賬戶的最大滿倉手數(shù)不同而已，當(dāng)您認識到這個本質(zhì)之后，就知道該如何應(yīng)對了。您完全可以通過自己控制最大持倉手數(shù)來調(diào)節(jié)杠桿比。比如在100：1的杠桿比之下，您的賬戶資金讓你能夠滿倉50手，此時若您控制最大持倉手數(shù)永遠都不超過5手，則您的真實杠桿比就下降到了10：1。根據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前前能保持盈利的賬戶一般真實杠桿比是控制在4：1到20：1之間，因此您嚴(yán)格的將自己的杠桿比控制在這個區(qū)間就很大限度的控制住了自己的風(fēng)險。
4.現(xiàn)金流風(fēng)險
現(xiàn)金流風(fēng)險實際上指的是當(dāng)投資者無法及時籌措資金滿足建立和維持股指期貨持倉之保證金要求的風(fēng)險。股指期貨實行當(dāng)日無負債結(jié)算制度，對資金管理要求非常高。如果投資者滿倉操作，就可能會經(jīng)常面臨追加保證金的問題，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資者帶來重大損失。
5.連帶風(fēng)險
為投資者進行結(jié)算的結(jié)算會員或同一結(jié)算會員下的其他投資者出現(xiàn)保證金不足、又未能在規(guī)定的時間內(nèi)補足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎υ摻Y(jié)算會員下的經(jīng)紀(jì)賬戶強行平倉時，投資者的資產(chǎn)可能因被連帶強行平倉而遭受損失。
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