期貨新手的諍言是什么
期貨新手的諍言是什么
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期貨入門：給予新手的十大諍言
一、股票市場(chǎng)能夠創(chuàng)造虛擬價(jià)值,因此大家可以一起賺錢,而期貨市場(chǎng)是一個(gè)耗散市場(chǎng),賺的錢必定是他人賠的錢,而且還要交昂貴的手續(xù)費(fèi)(每年需交所有資金的15%左右)來(lái)養(yǎng)活交易所和經(jīng)紀(jì)公司。
通行的說法是：凡有人賺到一元,必定有人虧三元,另外兩塊給了交易所和經(jīng)紀(jì)公司。
統(tǒng)計(jì)的結(jié)論是：在期貨市場(chǎng),以年計(jì),九成的人虧錢,以三年計(jì),九五成以上的人虧錢。
可以這樣說,期貨是一個(gè)表面賺錢容易、實(shí)際賺錢艱難的行業(yè)。
所以,凡執(zhí)著于過高盈利者,對(duì)這一整體概貌,不可不察!
二、每一個(gè)市場(chǎng)都有其游戲規(guī)則和必然命運(yùn),介入任何一個(gè)市場(chǎng)最重要的是了解所有參與者。在期貨市場(chǎng),博弈各方都有其不僅必然而且公正的命運(yùn),并成為游戲規(guī)則的基礎(chǔ)。
基金大戶：能盈利但絕非暴利,因?yàn)楸├麜?huì)破壞市場(chǎng)的存在基礎(chǔ),導(dǎo)致各利益集團(tuán)甚至政府的干預(yù),也增加了黃雀在后的風(fēng)險(xiǎn)。而且中國(guó)還沒有形成真正的基金大戶：能夠成熟平衡所有的游戲規(guī)則。
現(xiàn)貨商：以整體略微虧錢的代價(jià)購(gòu)買安全感：消除價(jià)格波動(dòng)的恐懼。
套利商：通過承受復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲得難以保證的低穩(wěn)回報(bào)。
大戶：整體上會(huì)持平。
中小散戶：能盈利的比例很低。
這種博弈邏輯是期貨市場(chǎng)存在的基礎(chǔ),如有悖于此,就會(huì)重蹈國(guó)債期貨的覆轍。這既是事實(shí),也是看問題的大智慧。
所以,要保持清醒：自己站在哪一個(gè)隊(duì),在這個(gè)隊(duì)里,又排在什么位置?只有這樣,才能真正明白賺錢的概率和賺錢的多少,而不是主觀臆想。
三、為了彌補(bǔ)不斷消耗的資金,為了行業(yè)的生存和發(fā)展,為了客戶結(jié)構(gòu)的合理回歸--經(jīng)紀(jì)公司必須扮演好“游說資金供給”的角色。問題的殘酷在于,基本上所有的游說都是源于職業(yè)化的交際策略,很難立足于客戶的利益。這也是游戲規(guī)則。
每一個(gè)客戶都將面臨著來(lái)自經(jīng)紀(jì)公司的人性拷問：貪婪嗎?浮躁嗎?虛榮嗎?自以為是嗎?了解自己?jiǎn)?等等。如果過不好這一關(guān),就會(huì)付出代價(jià)。這也許是人生的濃縮。
所以需要明了經(jīng)紀(jì)公司的真正職能,盡量保持清醒。
四、經(jīng)常會(huì)有人在短期內(nèi)創(chuàng)造暴利,但無(wú)數(shù)事實(shí)證明,基本上都是曇花一現(xiàn)。創(chuàng)造暴利的操作一定蘊(yùn)涵著致命的風(fēng)險(xiǎn),其成敗皆源于此。所以評(píng)估盈利一定要以所冒風(fēng)險(xiǎn)為準(zhǔn)繩。但絕大部分交易者卻會(huì)因急功浮躁、輕狂僥幸而對(duì)此喪失理智。關(guān)于暴利,我們必須要清晰地看到：
動(dòng)不動(dòng)就以半倉(cāng)或滿倉(cāng)操作的人,如果用自己的錢,至少意味著三點(diǎn)：1、無(wú)知者無(wú)畏;2、缺乏起碼的責(zé)任感。3、可能對(duì)交易喪失了耐心和信心;而如果用的是別人的錢,那還有一個(gè)道德問題：大潑他人美酒,貪澆胸中塊壘--發(fā)財(cái)夢(mèng)。
試想一下,在行情的任何地方,總會(huì)有人拼命做多,總會(huì)有人拼命做空,還有人拼命做震蕩。所以,在任何時(shí)段都會(huì)有人獲得暴利,于是市場(chǎng)上就充滿了：碰上死耗子的瞎貓?jiān)隈搿⒃诖蹬?一個(gè)接一個(gè)。滑稽的是：聒噪紅旗永不倒,吹牛主人車輪換。一直能吹下去的人,如果不是天下首富,就是天下厚臉皮冠軍。這一段話,可謂期貨十年浮華錄。
補(bǔ)充：我們的交易在某段時(shí)間可能會(huì)出現(xiàn)連續(xù)小虧、盈利欠佳或沒有交易等。一方面是囿于我們的水平所限,但更重要的原因是為了把市場(chǎng)博弈建立在安全機(jī)制下所必須付出的基本交易成本,如果吝嗇于此,在高風(fēng)險(xiǎn)投資市場(chǎng),反而會(huì)付出更高昂的代價(jià),而且很可能是那種致命的代價(jià)。
五、過分看重預(yù)測(cè)可謂是期貨市場(chǎng)上最普遍也是最嚴(yán)重的錯(cuò)誤之一。從邏輯上講,行情走到任何一個(gè)地方,其未來(lái)的發(fā)展,您在一張白紙上可以隨便劃線,所以走勢(shì)的選擇路徑繁復(fù)多變,實(shí)非書本、經(jīng)驗(yàn)和人腦等所能管窺蠡測(cè)。近于精準(zhǔn)的預(yù)測(cè),上帝也只能做到50%吧。而能真正構(gòu)筑盈利的預(yù)測(cè),經(jīng)過恰當(dāng)止損過濾后的粗略準(zhǔn)確率一般需要達(dá)到80%以上,即便如此,預(yù)測(cè)下的主觀執(zhí)著還會(huì)隨時(shí)導(dǎo)致致命風(fēng)險(xiǎn)。
可以這么說：倚重預(yù)測(cè),在世界觀上是神秘主義的宿命論,在方法論上是以偏概全的形而上學(xué),在值博率上是把盈利建立在極小概率上,在人的本能上迎合了偷懶和自大的天性。所以流傳最廣、危害最大。
到處都是假裝正經(jīng)的預(yù)測(cè),這是職業(yè)起哄的樣板招式,而不是用來(lái)做交易的。如果您看過國(guó)際上歷代大師的傳記和對(duì)話,您就會(huì)發(fā)現(xiàn)他們都有一個(gè)共同的特點(diǎn)：對(duì)預(yù)測(cè)報(bào)以最大程度的沉默。同樣,我們的預(yù)測(cè)水準(zhǔn)雖然絕對(duì)頂尖、異彩紛呈,但也必須對(duì)此非常低調(diào)地處理,因?yàn)槲覀円氖?00%的永久勝利,所以任何潛在風(fēng)險(xiǎn)都需絕對(duì)剔除。
我有兩三個(gè)朋友,預(yù)測(cè)能力高妙絕倫,但卻不足以成功交易!凡有天真爛漫,則需慎之戒之!
六、在期貨市場(chǎng),凡90%的人所認(rèn)同的說法,基本上都貌似深刻,實(shí)乃圓滑官腔,如果不是荒謬的,至少也是值得商榷的。--通透了投機(jī)的根本邏輯,才能感悟到此種智慧。
比如“順勢(shì)操作”的說法,在邏輯上純屬文字游戲。翻譯成白話就是說：一定要順著方向進(jìn)行交易。前提條件是要搞清楚方向,而把方向搞清楚了其實(shí)就是搞明白了一切,何需什么“順勢(shì)操作”的車轱轆話?有人說：趨勢(shì)意味著原先推動(dòng)的延續(xù),這就是方向,但其實(shí)行情是可以隨時(shí)轉(zhuǎn)折的,表面的趨勢(shì)越清晰,方向轉(zhuǎn)折的可能性就極大。
比如“擺好止損”,話說得很圓,因?yàn)橹箵p已經(jīng)擺“好”了。但要害仍不在此,我們先問一個(gè)問題：如果不止損,別人能真正賺到您的錢嗎?在90年代,做市商制度成為全球莊家制最完美的進(jìn)化形式,其核心就是利用深入人心的止損觀念、通過別人不斷止損去賺錢, 這是投機(jī)市場(chǎng)的潮流,也是現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)。所以,止損的本質(zhì)是什么?如何做好止損?才是問題的關(guān)鍵,這不是一個(gè)投機(jī)的方法,而是投機(jī)需要解決的終極命題之一。
再比如“看倫敦銅做國(guó)內(nèi)”,這個(gè)說法不僅錯(cuò)誤而且滑稽。首先需要搞清楚的是,倫敦銅博弈的平均水準(zhǔn)高于國(guó)內(nèi),但您很可能受人誤導(dǎo)就忽略了國(guó)內(nèi)。假設(shè)您看對(duì)倫敦銅的概率為60%,,其實(shí)您看對(duì)國(guó)內(nèi)銅的概率應(yīng)該在60%以上,比如說70%。即便兩個(gè)市場(chǎng)的相關(guān)性為90%,看倫敦銅做國(guó)內(nèi)的勝算只有60%×90%=54%,而且還無(wú)償?shù)爻袚?dān)了屬于套利商的諸如匯率、禁運(yùn)、政局等巨大風(fēng)險(xiǎn),而純看國(guó)內(nèi)做國(guó)內(nèi),勝算卻是70%。
所有這些外強(qiáng)中干的說法還隱含著行業(yè)性的扯淡和推卸責(zé)任,因?yàn)橹灰r錢就可以這樣振振有辭地答辯：方向突然翻轉(zhuǎn)、拉鋸打掉止損、半夜倫敦翻盤,那豈是我的錯(cuò)!有一個(gè)常識(shí)實(shí)需多次申明：期貨市場(chǎng)的設(shè)置,不就是為了處理各種意外風(fēng)險(xiǎn)么?拿意外為賠錢開脫,就不要做什么期貨了。然而高手追求的是去意無(wú)外的純粹境界,賺錢就是賺錢,賠錢就是賠錢,絕不會(huì)和這些不相干的事情扯到一塊。
七、市場(chǎng)充滿了有意無(wú)意的吹噓、起哄、欺詐、陰謀、胡說和誤導(dǎo)。
正如有人說臺(tái)灣是中國(guó)的私處一樣,這一條也可以說是期貨市場(chǎng)和現(xiàn)代商業(yè)文明的私處,所以我們只能籠統(tǒng)地告訴大家：一般人所能看到和聽到的90%以上,無(wú)論包裝有多好,皆屬于此。 如果對(duì)此缺乏刻骨的理解,勢(shì)必常受流言所惑,導(dǎo)致心理失衡和交易混亂。
八、快速賺錢、自我實(shí)現(xiàn)或沉湎賭博是一般人投資期貨的心理動(dòng)因。
賺錢的途徑有兩種：一種是通過自己的實(shí)戰(zhàn)和積累,至少需要5年的時(shí)間和大量的資金成本,且統(tǒng)計(jì)的通過率不超過1%;一種是找一個(gè)能真正賺錢的高手并和他合作,但難度很大,因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)是五毒俱全下的巧言令色和糖衣炮彈的汪洋大海,找對(duì)人既需要運(yùn)氣,更需要大智慧,所以合作一定要非常謹(jǐn)慎。
很多人厭倦了現(xiàn)貨市場(chǎng)上復(fù)雜的人際關(guān)系,從而喜歡期貨市場(chǎng)的純粹,以為以聰明和任性的個(gè)人方式就能實(shí)現(xiàn)自我。而事實(shí)上要想在期貨市場(chǎng)成功,時(shí)時(shí)刻刻都需要用理性戰(zhàn)勝天性,最大限度地消滅自我,這種自己收拾自己的斗爭(zhēng),要比和他人的斗爭(zhēng),難得多!太多的人喜歡在這個(gè)市場(chǎng)表現(xiàn)自我,這可是賺錢之大忌!其實(shí)任何一個(gè)行業(yè)做到較高的境界,都和絲毫的浪漫遐想沒有任何關(guān)系。
如果沉湎于賭博,天下第一高手也會(huì)必?cái) ７灿写撕?千萬(wàn)不要碰期貨。
期貨市場(chǎng)還有很多其他偏頗危險(xiǎn)的想法和現(xiàn)象,比如：
賺了錢還想賺更多,這叫貪婪。虧錢的時(shí)候急于趕本,這叫昏頭。
不相信最終贏錢的人非常罕見,或認(rèn)為自己比99%以上的人特殊,或者隨便就發(fā)現(xiàn)了一個(gè)專家或高手,或者相信暴利者的水平和道德,或者相信可以隨便作假的帳單,等等,都叫天真。
胡里胡涂就止損,還認(rèn)為自己止損很有道理,那叫恐懼。
以為不斷總結(jié)并糾正錯(cuò)誤就能進(jìn)步直到成功。且不說還有千百個(gè)錯(cuò)誤等著您去犯,沒到一定境界,糾正錯(cuò)誤只是瞎兜圈子而已。
最后總結(jié)一句：凡把期貨投資和任何欲望性的東西(如賺錢、自我及各種理由等)扯到一塊,那都叫胡扯。
九、期貨市場(chǎng)的初段是勤奮和技藝,中段是智慧和心態(tài),高段是人性和道德。懂得洗盡雜念、心如止水、克服所有人性的弱點(diǎn)才算拿到了盈利的入場(chǎng)券,而登堂入室還必須達(dá)到道德的圓滿。
絕大部分人之所以賠錢,最根本上是沒有過好兩關(guān)：第一,不明白走勢(shì)選擇的基礎(chǔ)是與所有的人性相抗,只要你是人,在市場(chǎng)面前就會(huì)有問題;第二,沒有真正地了解自己,愛財(cái)自大,飛蛾撲火。這其實(shí)比英雄過美人關(guān)難得多,想一想所羅斯,功冠全球,卻一直掙扎在人性的煉獄中,精神壓制、心性分裂,把老婆和女兒都搞得受不了,主動(dòng)兼免費(fèi)地拋棄了他。
98%的人賠死在初段,1.9%的人拖死在中段,只有0.1%的人有幸進(jìn)入高段。所以,沉湎于技藝是非常危險(xiǎn)的,即便懂得控制心態(tài)也仍是前路漫漫。對(duì)此應(yīng)當(dāng)深思!
十、有幸進(jìn)入高段,只是盈利的起點(diǎn),因?yàn)檫@僅僅意味著找對(duì)了方向,算是入門。接下來(lái),如何有效地進(jìn)行修煉和控制,才是高手過招的永恒課題。人性根植于基因,如能隨便揉搓,和尚修成佛陀豈不跟考大學(xué)一樣容易!
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