如何進行股指期貨技術分析
如何進行股指期貨技術分析
股指期貨技術分析是以預測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業(yè)領域的完美結合。下面由學習啦小編為你分享如何進行股指期貨技術分析的相關內容，希望對大家有所幫助。
怎樣進行股指期貨技術分析
一、技術分析理論基礎
1。市場行為包容消化一切：影響價格的任何因素，包括基本面、政治因素、心理因素等等，都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關系，供求關系決定價格變化。
2。價格以趨勢方式演變：對于已經形成的趨勢來講，通常是沿現存趨勢繼續(xù)演變。例如：牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態(tài)).
3。歷史會重演：技術分析與市場行為學以及人類心理學有一定關系，價格形態(tài)通過特定的圖表表示了投資者對某市場看好或看淡的心理。例如自然界的四季。
二、常用的技術分析方法
1.移動平均線：移動平均線的計算過程是：先計算時間數列最初N項的平均數，然后前面刪除一項，后面加上一項，計算出第二個N項平均數，再用同樣的方法計算出后面的平均數。在求平均數時，要以某一日為起點，取此前的一段時間為計算周期，算出這一期間內每日股價的收盤價平均值，此平均值即為起點日的股價。再從第二日起，仍取同樣的天數，算出平均值，作為第二日的股價。如果以3月5日開始，制作5日移動平均線，那么3月5日的股價平均值應為3月2日至3月6日的股價收盤價的平均值(這里的5日應為5個交易日)，以此類推，隨計算日的推移，不斷標出同等時間區(qū)間的平均值，描繪出曲線來，這就是股價移動平均線。采用移動平均線方法，其好處就是在一段時間內減少了偶然性因素對曲線的影響，使曲線變的圓滑，投資者更容易理解曲線變動趨勢。一般情況下，當移動平均線正在上升，而股價跌到平均線以下時，這是股價趨勢將要下跌的信號;反之，則為股價上升的前奏。
2.黃金分割：“黃金分割率”是一種十分神奇的數字，用它來對市場行情進行預測分析，不僅能夠較為準確地預測出股指或股價上漲或下跌的幅度，而且還能夠測定股指或股價上漲過程中的各個阻力位(或壓力位)和下跌過程中的各個支撐位。15世紀末期，法蘭圖教會的傳教士路卡?巴喬里發(fā)現金字塔之所以能屹立數千年不倒，且形狀優(yōu)美，原因在于其高度與基座每邊的結構比例為“5:8”。因為有感于這個神秘比值的奧妙與價值，而使用了黃金一詞，將描述此比例法的書籍命名為“黃金分割”。數百年來，一些學者專家陸續(xù)發(fā)現，包括建筑結構、力學工程、音樂藝術，甚至于很多大自然的事物，都與“5:8”比例近似的0.382和0.618這兩個神秘數字有關。實際操作中主要運用黃金分割來揭示上漲行情的調整支撐位或下跌行情中的反彈壓力位。不過，黃金分割線沒有考慮到時間變化對股價的影響，所揭示出來的支撐位與壓力位較為固定，投資者不知道什么時候會到達支撐位與壓力位。因此，如果指數或股價在頂部或底部橫盤運行的時間過長，則其參考作用則要打一定的折扣。
3.形態(tài)分析：形態(tài)分析是技術分析中常用的方法之一，其形態(tài)根據股價所處位置的不同又可分為底部形態(tài)、頂部形態(tài)以及整理形態(tài)，其中每一種形態(tài)都有其相應的圖形特征和操作方法(如最佳買賣點和止損點).
4.波浪理論：波浪理論是技術分析領域中的一個重要組成部分。該理論是由技術大師艾略特發(fā)明的一種價格趨勢分析工具，即根據周期循環(huán)的波動規(guī)律來分析和預測股指與股價的走勢。其理論闡述如下：股價連續(xù)地經歷5次波動而上升，當完成了上升5次波動(稱之推動浪)后，接著會出現3次波動(稱之為調整浪)的下降。如此8次波動構成股價變動的一個循環(huán)。接著又開始第二次上升5浪和下降3浪的調整。最后以上升5浪宣告全部上升過程結束。在最后階段，將不會出現象前兩次那樣小的3次調整浪，代之將出現對上升過程中全部5次上升浪進行調整的大幅度3次波動。該理論的循環(huán)是以“八浪循環(huán)”為基礎的。在每個上升/下降的完整過程中均包含有一個八浪循環(huán)，且大循環(huán)中有小循環(huán)，小循環(huán)中有更小的循環(huán)。在波浪理論中，上升5浪被分別稱為1、2、3、4、5浪，下降3浪分別被稱為A、B、C浪，其中1、3、5、B浪趨勢向上，2、4、A、C浪趨勢向下。
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