做股指期貨的技巧
進(jìn)入期貨這個(gè)陌生的市場(chǎng)我們首先是要知道做好哪些準(zhǔn)備工作，有什么樣的心理準(zhǔn)備。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做股指期貨的技巧的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
如何做好股指期貨交易，股指期貨操作技巧分析方法
一、先學(xué)習(xí)、后行動(dòng)
一些新手常犯的錯(cuò)誤，就是在進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)不知道他們要干什么他們對(duì)市場(chǎng)不甚了了。他們從不肯花點(diǎn)時(shí)間觀察一下市場(chǎng)是如何動(dòng)作的，然后再拿他們的錢去冒險(xiǎn)。通常人們做一件事情，總要先觀察，后行動(dòng)。如果你要學(xué)跳舞，你就得先看看人家是怎樣跳的，然后你再去試一下。但是進(jìn)入市場(chǎng)的人，有百分之八十在12個(gè)月以后都會(huì)停止交易。根本的原因是，他們不是從第一步開始的。交易員應(yīng)該認(rèn)真地審視他們的交易系統(tǒng)的每一個(gè)細(xì)節(jié)，要明白這個(gè)系統(tǒng)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤，或可能成功的各種方式。這一受教育的過程應(yīng)該包括確定的交易動(dòng)機(jī)、策略、如何執(zhí)行交易、交易頻率和交易成本。因?yàn)橐秱蚪?，交易頻率越高，你盈利的消耗越快。在交易的內(nèi)容和交易的方法上，也要考慮你自己的個(gè)性特點(diǎn)。動(dòng)機(jī)是十分重要的。一些成功的交易員所以能在期貨行業(yè)中長(zhǎng)期堅(jiān)持下來，是因?yàn)樗麄兿矚g交易。他們不讓賺大錢的欲望攪亂他們的交易決斷。一些成功的期貨交易員認(rèn)為，一心想賺大錢不是期貨交易的好動(dòng)機(jī)。
如果使用交易系統(tǒng)進(jìn)行交易，就應(yīng)該對(duì)交易系統(tǒng)進(jìn)行反復(fù)的測(cè)試，以便確定有多大的賠錢的概率。他們必須知道他們?cè)诜椒ㄕ撋系膬?yōu)勢(shì)，工作習(xí)慣上的優(yōu)勢(shì)以及專業(yè)化方面的優(yōu)勢(shì)。假如他們無法知道這些優(yōu)勢(shì)，他們將冒極大的風(fēng)險(xiǎn)。
二、要及時(shí)減少損失
遭到虧損時(shí)要當(dāng)機(jī)立斷，中止交易，減少損失;當(dāng)你的交易頭寸得到盈利時(shí)，就讓它進(jìn)一步增長(zhǎng)，這是一個(gè)古老的信條。很多交易員重復(fù)這個(gè)信條。很多新手常犯的毛病是賠錢的頭寸抓住不放，他們想市場(chǎng)會(huì)逆轉(zhuǎn)。當(dāng)他們的頭寸一得到盈利的過早出市。他們過于急切地得到初步的盈利，而失去了使盈利進(jìn)一步增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)。他們生怕已經(jīng)到手的利潤(rùn)跑掉。成功的交易員總是利用少量賺錢的交易來補(bǔ)償一些小額的虧損。新手的通常心理趨勢(shì)是一有盈利就趕快出市，見好就收，而不是讓利潤(rùn)繼續(xù)增長(zhǎng)。后者是很難做到的。為了擴(kuò)大盈利，期貨界的新手要學(xué)會(huì)克制滿足于小額利潤(rùn)的欲望。
三、循規(guī)守紀(jì)至關(guān)緊要
一些使用反復(fù)測(cè)試過的交易系統(tǒng)的、循規(guī)守紀(jì)的交易員總是賺錢的。那些缺乏行為準(zhǔn)則的人往往不能堅(jiān)持一貫的交易行為。在交易過程中三心二意、朝令夕改，缺乏一貫性，會(huì)把所有的盈利機(jī)會(huì)毀掉。一些好的交易系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)需要恒心來體現(xiàn)。如果對(duì)一種交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃隨意改動(dòng)或放棄，那么你就根本沒有交易系統(tǒng)或交易計(jì)劃。一些資深的交易員認(rèn)為，當(dāng)你剛賠了錢就更換或放棄某個(gè)交易系統(tǒng)時(shí)，也許正是這個(gè)交易系統(tǒng)要賺錢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。因此保持一種一貫的交易行為是十分重要的。
四、對(duì)交易過程全神貫注
有經(jīng)驗(yàn)的交易員都強(qiáng)調(diào)，應(yīng)該關(guān)注交易的全過程，而不是是否賺錢，這聽起來有點(diǎn)矛盾。一些著名的交易員認(rèn)為，在期貨交易中賠錢是不可避免的，虧損是交易過程不可避免的組成部分。那些注意力集中在賺錢上的交易員很可能是要賠錢的。他們無法對(duì)付那種投資過程中難以避免的下滑現(xiàn)象。他們賺錢時(shí)就情緒昂揚(yáng)，賠錢時(shí)就垂頭喪氣，甚至驚惶失措。在交易過程中情緒忽高忽低不是好現(xiàn)象。必須心平氣和地把注意力集中在交易的全過程。期貨交易員無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向，無法預(yù)知市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么變化，但是他們可以控制交易過程。實(shí)際上他們能控制的也就是交易過程。期貨市場(chǎng)新手的最大問題是關(guān)注賺錢和賠錢，而不是交易過程，一些老交易員說，如果你怕賠錢，你還搞什么交易?你做10次、15次或20次，肯定其中有一次是賠錢的交易。
五、知道什么時(shí)候出市
交易員應(yīng)該知道什么時(shí)候應(yīng)該把頭寸抽出市場(chǎng)。不管他們使用什么系統(tǒng)，他們都知道什么時(shí)刻必須出市。這有助于交易員擺脫三心二意的做法，堅(jiān)持某個(gè)系統(tǒng)，這樣也可以減少虧損?？梢栽O(shè)置一個(gè)止損指令，以便減少虧損。市場(chǎng)不一定同意你入市的時(shí)機(jī)，市場(chǎng)對(duì)你什么時(shí)候出市也不感興趣。市場(chǎng)總是按自身的規(guī)律在運(yùn)轉(zhuǎn)。你必須按照市場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律來設(shè)置止損指令?？紤]到有時(shí)候當(dāng)你的交易頭寸出現(xiàn)虧損時(shí)，正是發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)的時(shí)刻，因此不能把止損指令規(guī)定得太死。當(dāng)他要下達(dá)止損指令時(shí)，要考慮到市場(chǎng)的動(dòng)蕩性。指令應(yīng)以市場(chǎng)的某個(gè)指標(biāo)為依據(jù)。比如，市場(chǎng)價(jià)的某個(gè)平均數(shù)，通常是某個(gè)階段的最低價(jià)位，有些交易員設(shè)立止損指令十分隨意，根本不考慮市場(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)方式。這樣他們很可能要賠錢。規(guī)定出市指令的依據(jù)如果是某個(gè)金額的話，往往是減少了賠錢的金額，但是增加了賠錢的交易次數(shù)。如果你把止損指令規(guī)定得太死，你可能會(huì)有一系列的賠錢交易。什么時(shí)候退出一項(xiàng)交易，中止某筆交易頭寸，有一條根據(jù)是“避免希望交易”。希望交易就是當(dāng)出現(xiàn)虧損時(shí)，希望市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)。
六、管理好你的資金
資深的交易員建議規(guī)定一個(gè)準(zhǔn)備冒風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比。這種可以承受風(fēng)險(xiǎn)的資金百分比可以是2%或3%，永遠(yuǎn)也不要改變這個(gè)百分比。保持持之以恒的投資組合的風(fēng)險(xiǎn)百分比是十分重要的一條準(zhǔn)則，有些新手認(rèn)為一兩筆交易就可以賺一大筆錢，是騙他們自己，這正是專業(yè)交易員和業(yè)余交易員的一大區(qū)別。這是對(duì)虧損的管理。對(duì)自己的資金規(guī)定一個(gè)可冒風(fēng)險(xiǎn)的百分比，可以在連續(xù)虧損的情況下縮小交易規(guī)模，保持資本，限制其虧損的程度，由于交易的合約數(shù)量減少，資金的抽出也可以有個(gè)限度。這樣就可以做到交易規(guī)模同資本的規(guī)模相一致。有些新手遇到頭寸虧損時(shí)，常常會(huì)經(jīng)不起一種誘惑：用更大的資本來冒險(xiǎn)，盼望扭轉(zhuǎn)虧損局面。越是冒更大的險(xiǎn)，虧損也越大，為了使你的頭寸成為有盈利的頭寸，你就應(yīng)該使這筆頭寸持續(xù)下去，合理的資金管理是分散風(fēng)險(xiǎn)，用2%的資金去做5種貨幣的期貨所冒的風(fēng)險(xiǎn)比用10%的資金去做所有的貨幣的期貨所冒的風(fēng)險(xiǎn)更大。
七、與趨勢(shì)為伍
“趨勢(shì)是你的朋友”，這是一些老的期貨交易員不斷重復(fù)的一句話。這是期貨交易的一條必由之路。成功的交易員認(rèn)為，重要的不是去預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向和起伏，而是跟著趨勢(shì)走。很多交易員都建議跟著市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)走，換句話說，也就是隨市場(chǎng)的大流走，跟著這個(gè)趨勢(shì)行動(dòng)，直到這一趨勢(shì)結(jié)束。一些有經(jīng)驗(yàn)的期貨交易員的忠告是：永遠(yuǎn)不要對(duì)市場(chǎng)說三道四，發(fā)表某種意見。市場(chǎng)發(fā)展的大勢(shì)就是你的朋友。你隨著趨勢(shì)去交易就是了。讓市場(chǎng)告訴你應(yīng)該朝哪個(gè)方向走。一位著名的期貨交易員曾經(jīng)說過，當(dāng)市場(chǎng)形成大的趨勢(shì)時(shí)，正是賺錢的時(shí)候，當(dāng)市場(chǎng)往岔道發(fā)展時(shí)，你是賺不了大錢的。
八、在交易上不要感情用事
有經(jīng)驗(yàn)的交易員告誡，不要用感情來交易。保持心態(tài)的平穩(wěn)是十分關(guān)鍵的。在做多種期貨交易時(shí)這一點(diǎn)尤其重要。職業(yè)交易員強(qiáng)調(diào)：要記住，市場(chǎng)不是個(gè)人的行為。他們認(rèn)為，賠錢的交易往往是由于感情用事造成的。一些新手常常忘掉了一切，用感情去交易，他們必然因此而反反復(fù)復(fù)，缺乏一貫性。而且無法清醒地考慮問題。開發(fā)一種交易方法并加以堅(jiān)持十分重要。如果方法行之有效，紀(jì)律和耐心就是賺錢的關(guān)鍵。交易新手容易感情沖動(dòng)，好的交易員不是這樣的。不要堅(jiān)持認(rèn)為某個(gè)頭寸是正確的，并認(rèn)為市場(chǎng)錯(cuò)了。市場(chǎng)總是正確的。市場(chǎng)同你的意見和頭寸無關(guān)。
九、想一想誰在賠錢
一些有知名度的交易員安排他們的交易的一個(gè)很有意思的方法是想一想，你打算從誰那里賺錢，每一個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)的人顯然都是賺錢的，但是不可能大家都賺錢，總有人在賠錢。你賺錢，就有人賠錢。有賺的就有賠的，有賠的就有賺的。期貨交易老手認(rèn)為，應(yīng)該知道你要從誰那里得到盈利。如果你買入，并認(rèn)為他是對(duì)的，那么賣出的那一頭也認(rèn)為他是對(duì)的。人們要從判斷錯(cuò)誤的人那里賺錢。那當(dāng)然是對(duì)的。一些趨勢(shì)交易者，或大勢(shì)交易者通常是通過套期保值者來賺錢的。因?yàn)樘灼诒Ｖ嫡咄ǔＪ窃谑袌?chǎng)上升時(shí)賣出，市場(chǎng)下跌時(shí)買入。
十、永遠(yuǎn)保持謙卑姿態(tài)
那些自以為比市場(chǎng)上所有其他人都聰明的人，認(rèn)為自己總是幸運(yùn)者。他們這種看法不會(huì)長(zhǎng)期保持下去的。在市場(chǎng)面前應(yīng)該謙卑。否則市場(chǎng)會(huì)讓你知道這種態(tài)度會(huì)出問題的。市場(chǎng)會(huì)讓你變得謙卑的。這是一位很有名的交易員說過的話。一些傳統(tǒng)的觀點(diǎn)通常是錯(cuò)誤的。當(dāng)你認(rèn)為你掌握的信息十分了不起，十分有價(jià)值時(shí)，說不定人家也早已掌握了這些信息。
案例介紹：
股指期貨上市前，全國各地的期指模擬操作大賽熱火朝天。在模擬操作中，一些人取得了數(shù)十倍收益的驚人戰(zhàn)績(jī)，仿佛期指市場(chǎng)就是上演一個(gè)個(gè)暴富傳奇的舞臺(tái)。
然而，期指正式交易一年來，在投資圈內(nèi)鮮有大賺者，反倒是不少投資者虧損累累，讓人不禁感嘆，炒期指賺錢真的很難。不過，越是艱險(xiǎn)的游戲越能顯出高手的能耐，也有一些投資者嚴(yán)格執(zhí)行操作紀(jì)律，取得了不錯(cuò)的收益。
有人賺錢
10次交易錯(cuò)8次，仍能反敗為勝
南京高手靠“試探法”一年賺40%
南京股指期貨投資人某先生自去年4月16日至今，已經(jīng)賺了40%?？偨Y(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)，某先生表示：“10次下單中，我有8次是錯(cuò)誤的。但我嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，只要有3個(gè)點(diǎn)的虧損，立馬平倉，所以即使8次出錯(cuò)也虧不了大錢。剩下的2次正確下單，就能給我?guī)泶笫找妗?rdquo;
牢記控制風(fēng)險(xiǎn)
投資的目的是賺錢，但某先生提醒投資者，做期指千萬要先將盈利的目的拋到一邊。“最應(yīng)該牢記的是控制風(fēng)險(xiǎn)，只要風(fēng)險(xiǎn)控制住，不虧錢，盈利自然就來了。”而在控制風(fēng)險(xiǎn)上，止損點(diǎn)與倉位控制是某先生的兩大法寶。“期貨市場(chǎng)里有句老話，沒有止損點(diǎn)就沒有進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，所以我每筆交易在下單時(shí)，就已經(jīng)確定好了止損點(diǎn)，一旦市場(chǎng)趨勢(shì)與自己預(yù)測(cè)相反，虧損點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)，立馬平倉退場(chǎng)。”某先生也表示，股指期貨變化太快，為了避免止損不及時(shí)，他還專門設(shè)置了程序止損，一旦到了止損點(diǎn)，軟件自動(dòng)實(shí)施。
期指“以小博大”的保證金制度讓投資者的收益與風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)擴(kuò)大。“我的倉位最多就20%—30%，從來沒有超過30%。”按照期指18%—20%的保證金制度，本應(yīng)有5倍多的杠桿，但丁先生將倉位控制在200%后，資金只放大了1倍多。某先生表示，自己做期指秉承的原則是：不求高收益，但求控制風(fēng)險(xiǎn)。“實(shí)際的情況是，只要你能將風(fēng)險(xiǎn)控制住，在市場(chǎng)中先做到不虧錢，收益最終不會(huì)差。”
反敗為勝的秘訣
風(fēng)險(xiǎn)控制只能保證不虧錢，在反復(fù)無常的期指市場(chǎng)怎樣才能“火中取栗”取得較大收益?某先生的秘訣是“試探法”。
“我平均10次下單中，有8次是錯(cuò)誤的，只要有2次正確就能賺大錢。”他解釋，但凡下單，到了虧損3個(gè)點(diǎn)的程度就平倉，每單最多虧損3個(gè)點(diǎn)，8次最多虧損24個(gè)點(diǎn)。但如果下單后趨勢(shì)如自己所判斷，就一直持倉。“市場(chǎng)就兩個(gè)方向，要么就是跟自己相反的，這樣平倉，要么就是跟自己的預(yù)測(cè)相同，那么就一直持有。一直持有的這個(gè)收獲肯定特別大，完全可以抵消8次錯(cuò)誤帶來的損失。”某先生以去年10月后的行情為例解釋，他從9月下旬就開始試探性地下多單，在9月底的震蕩行情中，多數(shù)多單都被平倉掉了。但9月30日下的多單，一直未觸及止損點(diǎn)，于是一直持有，直到10月下旬。“這一波漲了600多點(diǎn)，我按照自己的這種風(fēng)格將500點(diǎn)左右行情收入囊中，不僅抵消了此前止損單的損失，還賺了30%多的收益，是我一年來最大的一筆收益。”
按照某先生的策略，止損點(diǎn)好確定，止盈點(diǎn)成了難題。“這個(gè)要看短期趨勢(shì)了，比如去年10月的多單行情中，到了3500多點(diǎn)后出現(xiàn)了小幅震蕩，我已經(jīng)獲利30%多，就想落袋為安。”不過，某先生表示，自己的這種策略在單邊行情中能賺得盆滿缽滿，但在震蕩市中就難施拳腳了。“一年中總會(huì)有那么一兩波像樣的行情，只要把這一兩波像樣的行情抓住，其他震蕩市時(shí)只要不虧大錢，一年的收益就有了保障。
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