做期貨不止損方法
大師和高手們都說(shuō)“止損很重要”、“止損要堅(jiān)決”、“止損是交易的生命”,這些都是對(duì)的??墒窃诮灰资澜缰校_的反面未必是錯(cuò)誤,錯(cuò)誤的反面也未必是正確,也就是說(shuō)“盡量不止損”對(duì)某些人而言可能也是對(duì)的。
做期貨能不能盡量不止損呢?
一般情況下,我們研究盈利模式的前提是“帶嚴(yán)格的止損設(shè)計(jì)”,但能不能換一種思路,把出發(fā)點(diǎn)換成“盡量不止損”呢?
如果我們的出發(fā)點(diǎn)是盡量不止損,那么我們要尋找的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)便是一個(gè)不需要止損的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn),這可能嗎?換句話說(shuō),如果有一個(gè)地方,你做進(jìn)去是不需要止損的,你會(huì)怎么找這個(gè)地方,找到了,又會(huì)怎么做交易?
首先,我們來(lái)看看“盡量不止損”的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)能不能找到。
只要稍微仔細(xì)一點(diǎn)地去看K線圖,會(huì)發(fā)現(xiàn),除了極個(gè)別的K線以外,我們正在看的這個(gè)K線,即當(dāng)下這個(gè)K線的任意一個(gè)價(jià)格,在一段時(shí)間后的“將來(lái)”都會(huì)重新遇見,也就是說(shuō)在當(dāng)下這根K線的任意一個(gè)價(jià)位,不管你做多還是做空,不管過(guò)程虧多少,最終都可以盈利出場(chǎng),至少是保本出場(chǎng)。所以,只要把時(shí)間放長(zhǎng),在99.9%以上的K線上的任意一個(gè)價(jià)格,做多或做空,不止損是可行的。甚至理論上可以這么說(shuō),只要時(shí)間足夠長(zhǎng),在100%的K線上的任意一個(gè)價(jià)格,做多或做空,不止損是可行的。
其次,我們?cè)賮?lái)看,采用“盡量不止損”的方法,對(duì)交易者至少有哪些方面的要求。
不止損是可行的,但不是對(duì)每個(gè)人都是可行的,實(shí)際上對(duì)絕大部分人應(yīng)該是不可行的,因?yàn)楸M量不止損的前提是:要么錢足夠多,要么倉(cāng)位足夠輕,要么進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)確率足夠高。
如果錢足夠多,那么在你看多的時(shí)候就去做多,哪怕做進(jìn)去就暴跌也不要緊,只要你保證賬戶不爆倉(cāng),即便遇到08年的金融危機(jī),價(jià)格也總會(huì)回來(lái)的,創(chuàng)新高也是可能的。倉(cāng)位足夠輕,也是同樣道理。
但對(duì)任何普通投資者,甚至對(duì)任何高手來(lái)說(shuō),錢足夠多和倉(cāng)位足夠輕都是極其奢侈的要求,是很難達(dá)成的,如真能達(dá)成如此奢侈的要求,那么做到絕對(duì)不止損也是可以的。絕對(duì)不止損的方法有三條簡(jiǎn)單的原則:
1、盈利了,設(shè)計(jì)移動(dòng)止盈??梢圆恢箵p,但一定要止盈。因?yàn)閮r(jià)格始終會(huì)回來(lái),如果不止盈,價(jià)格一回來(lái),利潤(rùn)也就回吐干凈了。
2、虧損少,等盈利了再說(shuō)。進(jìn)場(chǎng)后虧損少的單子,等到盈利再說(shuō),盈利了就按照第一條原則執(zhí)行。
3、虧損多,扛到解套再走。進(jìn)場(chǎng)后虧損多的單子,要死扛,因?yàn)閮r(jià)格總有一天會(huì)回來(lái)的,等價(jià)格回來(lái)的時(shí)候再出場(chǎng)。
而對(duì)大多數(shù)人來(lái)說(shuō),對(duì)未能達(dá)成錢足夠多或倉(cāng)位足夠輕之人來(lái)說(shuō),追求進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)確率足夠高,就是“盡量不止損”的最好方法了。去尋找一做進(jìn)去就馬上漲或馬上跌的位置,一做進(jìn)去,價(jià)格就向持倉(cāng)的方向發(fā)展,一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)回來(lái)。這些位置往往是階段價(jià)格頂部或底部,以及一個(gè)平臺(tái)整理的末端。以日K線為例,類似這樣的位置一年可能有十幾二十次,再精益求精來(lái)說(shuō),即這些形態(tài)中沒有出現(xiàn)過(guò)“例外”的可能就只有三五次了,那么一年就做這三五次。如果我們有足夠的辨別能力,把這三五個(gè)位置找出來(lái),就能不止損。當(dāng)然,這里應(yīng)該還有一個(gè)附帶條件,即交易者期貨賬戶的資金應(yīng)該是全部資產(chǎn)的五分之一以下甚至十分之一以下的,萬(wàn)一某一次失靈了,不止損最多虧掉期貨賬戶的所有資金,下一次再拿等量的資金去做,因?yàn)檎_率極高,盈利還是必然的。
最后提醒一下,盡量不止損的前提是:要么錢足夠多,要么倉(cāng)位足夠輕,要么進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)確率足夠高。至少滿足其中一個(gè),才能去嘗試不止損的交易方法。
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