期貨市場中不能說的秘密
你知道期貨市場么。你知道期貨市場中有多少不為人知的秘密么。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享期貨市場中不能說的秘密的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
這個市場真的有人能賺錢嗎?期貨老鳥透露了九條不能說的秘密...
現(xiàn)在，我要寫一篇文章，這篇文章的觀點在圖書館或者網(wǎng)絡(luò)上，您是找不到的，因為這篇文章所寫的，是我多年以來的經(jīng)驗，同時更是極少數(shù)期貨頂級高手避而不談的內(nèi)容。據(jù)我所知幾個較知名的網(wǎng)站或論壇上，沒有一人說到這個層面上，于是這篇文章也許會告訴您為什么期貨中只有萬分之一的人可以生存這個事實的真實原因，而這萬分之一的人僅僅是可以生存而已。
1、討論多空的人都無法賺錢。
做期貨，您也許有感覺：您做多，趨勢下跌，您做空，趨勢上漲。為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象，很多人也許并沒有完整的考慮過。其實是因為人類的心理活動與生理反映基本都是同步的，您看多，別人也看多，于是買多的人紛紛買多，最后導(dǎo)致看多的人數(shù)衰竭，只剩下了看空的賣盤，假設(shè)操作一只品種的人群和數(shù)量是固定的，那這時候，因為大眾的一致性行為導(dǎo)致多單數(shù)衰竭，只剩余了看空的群體，沒有了買盤的推動，價格自然而然就會下跌。這就是多空的成因，很簡單，可能有人不愿意接受，原因就是，有人買價格自然就上漲，有人賣價格自然就會下跌，僅此而已。且不要更加深入的思考多空形成的深層機(jī)理，或者想方設(shè)法從基本面去找原因，這都是不可行的。因為，漲了，您再去找原因，那這也太遲了，如果要找原因，您只能在行情走出來之后從基本面找原因，而這時候恰恰您找到的原因，也就是您找到的形成此波行情的基本面消息，其實，往往也是追隨價格出現(xiàn)的。換句話說，您事后找到的基本面消息是媒體用來炒作目前價格的!!!所以，基本面無效。當(dāng)然，奧巴馬輪胎保值這種巨大利空消息除外，不過您想想看，為什么橡膠只有一個跌停?而不是連續(xù)跌停?其實答案很簡單，賣單衰竭而已。
2、跟一個老師真的有用嗎?
我們首先拋出這樣一個問題。試問，這個老師為什么要帶您操作或者教您呢?有這些時間老師自己做單，難道賺的錢不會很多么?難道這位老師不可以借很多錢自己做期貨?用不著帶學(xué)生吧。先不要告訴我老實說自己操作有風(fēng)險之類，其實說句很中肯的話，做期貨，風(fēng)險接近0%。約翰莫非在《期貨市場技術(shù)分析》一書結(jié)尾部分點明，世界上最強(qiáng)悍的操盤手也只能在40%的行情中獲利，也就是說，做錯的次數(shù)將大于做對的次數(shù)10%。而親愛的朋友們，你們想想，你們的老師是不是在追求操作方向然后告訴你自己命中率有多高，在什么位置加倉，又或者說關(guān)于心態(tài)之類的教導(dǎo)。實際上，您們跟您們的老師長期賺到過一分錢么(當(dāng)然，一天兩天爆賺很正常，這每個人都遇見過，所以才有人對期貨寄予希望)，可能有人說賺過，那賺過多少?10%?又或者20%?這么少的利潤，其實您的資金用來做實業(yè)哪怕放高利貸，收益率也會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于做期貨。不要告訴我索羅斯每年的收益不過才30%左右，您要知道，他手中是幾十億資金，對于他來說，資金安全比盈利更重要(這一點可能很多人都沒有想到吧)，不要忘記了，這十幾億資金創(chuàng)造的銀行利息將是多么巨大!
3、指標(biāo)能賺到錢嗎?
很多人說指標(biāo)賺不到錢，這是不對的。其實，任何一個指標(biāo)或者一套指標(biāo)組合都能賺到錢。只不過，也許很多人喜歡跟書本學(xué)習(xí)，所以，您們可能并沒有學(xué)會指標(biāo)怎樣使用吧。說句實話，用兩根均線所賺的錢將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正統(tǒng)技術(shù)分析所賺的錢。如果在一個月中，我們用中規(guī)中矩的技術(shù)來回操作，賺到了30%的利潤，那么我可以告訴你，兩根均線將讓您賺到50%或者更多。
4、炒單是正確的道路嗎?
這里我想說，每個人，都不要去炒單，炒單會讓您快速的一敗涂地。如果您經(jīng)過嚴(yán)密的訓(xùn)練，您會很簡單的發(fā)現(xiàn)一個現(xiàn)象，操作周期越短，操作頻率就越高，操作頻率越高，賺取到的利潤越小。其實這里有一個等式就是：無論您操作什么周期，統(tǒng)計一年的成績，其實獲利比率都是一模一樣的。您做1分鐘趨勢，做滿一年，和每年只做4或者5次賺的錢是一樣多的，但是，做隔夜您會賺到正八經(jīng)的利潤，而炒單您賺到的都是虛錢，因為炒單的手續(xù)費將會100%的吞掉你的所有利潤!!!這就是為什么巴菲特或者索羅斯不炒單的原因。如果您說是利佛摩爾是個例外，那我可以告訴您，國債期貨當(dāng)年的手續(xù)費少到幾乎可以忽略不計。還有一個問題可能大家都不知道吧，我本人在期貨行情中摸爬滾打了很多年，我所見到的期貨公司招聘抄手會問幾個問題：“1、你能虧么?2、打回?fù)p失需要多長時間?3、一個月能做多少量出來。”從沒有一個期貨公司會問：“你炒單一個月收益怎么樣?”為什么很多人在炒單呢?很簡單，期貨公司是歸屬與商品交易所的，而商品交易所是靠手續(xù)費生存。所以，許許多多的消息便被他們放了出來，什么一個月翻一番，什么炒單大師，什么初級炒單，其實這些人，大部分都是經(jīng)紀(jì)人。這里還是給出與(2)同樣的問題，如果一個人靠炒單能一個月翻一番，那么這個人能不能借來很多錢去炒單，一個月翻一番，不出半年將會是世界首富，現(xiàn)實么?實際中出現(xiàn)過么?沒有。且不要告訴我說市場容量不足，這個假設(shè)不成立，豆粕如今每天有一百萬的成交量，炒單這點量進(jìn)出完全不成問題。如果有人一個月翻一倍，那04年市場炒作的名人張文軍先生大概也不會從2w做了5年才起家的。其實，期貨是一個微利行業(yè)，不是暴利行業(yè)，是需要用極高的技術(shù)長期投資的。您的操作周期越大，獲利潛力則越大，炒單最短的周期是1分鐘周期，任何小于1分鐘周期同時每天開倉次數(shù)超過10次的操作手法，會導(dǎo)致您100%會穩(wěn)定虧損。如果有人炒單能給我拉出一張一年的穩(wěn)定盈利賬單，我想這個人一定是河外星系來的。大家請記住，一天兩天的交易單什么也證明不了。
5、論壇里有高手嗎?
其實這里我想說，高手一定是有的，可能就混跡在人群中，但是高手是從不發(fā)言的，或者發(fā)言也都是很多很多的廢話，從不涉及關(guān)于期貨操作的任何一個方面。您也很難找到他，因為他是高手，他用2w元一樣可以起家，并且承擔(dān)的風(fēng)險之小您是無法想像的。高手不會為您代客理財，因為會泄漏他辛苦研究出的操作手法。大家尋找高手或者代客理財之前，盡量使用反向思維考慮一下，因為這個世界上的所有行業(yè)都一樣，只有逆大眾而動才可以成功。
6、關(guān)于很多人的操作壞習(xí)慣。
這里順帶提出幾點很多人操作上的不足之處，而這些不足之處足以讓您在現(xiàn)在或者未來的某個時間點產(chǎn)生巨大虧損，如果您改正了這些錯誤并且從心底里認(rèn)可且可以從感性認(rèn)知上升到理性認(rèn)知，那么我可以這樣跟你說，您一定不會產(chǎn)生超過20%的虧損。
首先來說第一點：很多人喜歡逃頂抓底。這樣操作是并不劃算的。我的多年經(jīng)驗告訴我，當(dāng)您看到一個人以逃頂抓底的手法去操作，那他一定不會賺到錢，可能他對您說，你看，這個月我日內(nèi)賺了總資金的20%，但是如果您看到他的交易單就會知道，其實他是虧損的，為什么，因為國內(nèi)期貨只有20分鐘以下周期才可以有足夠的逃頂抓底空間，也就是說，大凡是逃頂抓底的人，一定每天的開倉量大于5次，這樣，請大家自己計算一下，這盈利的10%部分，是不是會被手續(xù)費全部吞噬掉。做投機(jī)您需要知道一件事情，重中之重的，就是，手續(xù)費是一匹狼，在命中率和勝率兩個概念之前，還有一個最重要的參數(shù)，那就是手續(xù)費支出。切記。如果您覺得不以為然或者微乎其微，那么，當(dāng)您繼續(xù)操作期貨5年左右，您就會知道我所說的這些話的含義了。畢竟，期貨是一門需要時間積累的藝術(shù)。
下面說一下第二點：重倉操作?？赡芎芏嗳藖砥谪洷局嵢”├膲粝雭淼竭@里。于是一而再再而三的連續(xù)虧損。其實我想說，期貨確實是暴利的行業(yè)，但是，它本質(zhì)上是微利的，之所以說是暴利，是因為期貨操作上可以運用一些可以產(chǎn)生奇跡的方法。但是這些方法中并沒有包含重倉。一個賺取暴利的人，是在只承擔(dān)20%未知風(fēng)險的情況下連續(xù)操作獲取的暴利。因為期貨想要盈利有三個重要的操作參數(shù)，那就是：止盈，止損，時間漂流。想賺錢，合理的止盈和止損是必須的，想賺暴利，那么我們就需要引出一個重要的參數(shù)，那就是，時間漂流。時間漂流才是期貨贏取暴利的重中之重，他的重要性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于您的操作系統(tǒng)建設(shè)。操作系統(tǒng)多種多樣，每一種，幾乎都可以賺到錢，但是，只有時間漂流，才是期貨乃至整個世界得意迅猛發(fā)展發(fā)展的核心。
然后就是第三點：關(guān)于止損止盈。很多人做期貨，賺錢都做不到，更別提暴利。為什么賺不到錢?很簡單，不止損，亂止盈。很多人甚至一些有10年以上期齡的朋友一直在尋找一種方法，可以達(dá)到80%以上甚至100%的命中率，這完全是不現(xiàn)實的，這里也給出一個反論，這個世界上存在煉金術(shù)么?答案肯定不存在，如果有一種方法可以80%--100%賺錢，那使用這個方法的人用不到一年的時間就可以買下整個宇宙。且問，索羅斯年收益30%，巴菲特年收益20%，試想，這些大鱷的收益率僅僅如此，那么追求高命中有什么意義呢?追求高命中，不如追求高損益比來的更貼心舒適。這里我要說，大家不要誤入歧途，期貨，無論你用什么樣的方法，命中率永遠(yuǎn)都只會是50%，連在51%或49%這樣的1%偏離都不會存在!所以，想要賺錢，你只能從損益比來下手。你要知道，止損是交易中必不可少的一個環(huán)節(jié)，只有止損單出來，才會產(chǎn)生巨大的單邊。很多人可能會發(fā)現(xiàn)一個問題，您有時候做單會連續(xù)錯，這時候您一般會有兩種動作出現(xiàn)，一是拼命加倉，另一是停止不動。這兩種動作都會促進(jìn)單邊行情產(chǎn)生。試想，如果很多人與您同步進(jìn)行這兩項動作，那結(jié)果會如何?巧合的是，恰恰有很多人與您一樣。所以，請記住，止損是為單邊行情的到來舉行的歡迎儀式。
最后是第四點：關(guān)于加倉或者拉均價。有很多人喜歡虧損的時候加大倉位補(bǔ)倉，這叫做拉均價。這里我想與您說一下，您自己應(yīng)該也會發(fā)現(xiàn)，拉均價的手法就算操作正確10次，但是錯一次，可能就讓您全軍覆滅。加倉，只能在盈利的情況下去加。其實，做期貨，盈利多少，與加倉與否也是沒有任何關(guān)系的。這里引用一下專業(yè)術(shù)語，拉均價叫做“等價殃”策略，金字塔型盈利加倉叫做“反等價殃”策略，無數(shù)國外投機(jī)大師明文指出，期貨市場與賭博市場是一樣的，不要使用等價殃策略，您不要忘記，有時候，您會連錯很多次，甚至有可能連錯100次，這時候，等價殃策略會送您的資金直接歸西，再沒有翻身的機(jī)會。
7、預(yù)測可行嗎?
預(yù)測可行么?這個問題的回答只能是一半一半。如果您是一位知名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，可以把零散的基本面信息以及供求因素又或者國際各種數(shù)據(jù)統(tǒng)一到一個有效模型中，我相信，您也許可以有效預(yù)測未來行情的發(fā)展方向。但是據(jù)我所知，格林斯潘亦或者索羅斯這等人物，從沒有說過自己是靠預(yù)測來贏錢。其實您要知道，做期貨賺錢與否與預(yù)測的準(zhǔn)確度完全沒有一絲關(guān)系。國外有位預(yù)測大師名字叫做Willian D.Gann(威廉.江恩)，他自己創(chuàng)造了一套看似很有效的預(yù)測方法。但是，我想接觸過江恩技術(shù)的朋友應(yīng)該沒有人能完全知曉江恩技術(shù)的核心吧。其實我來告訴您，江恩技術(shù)沒有核心，這種技術(shù)本身就是違背市場規(guī)律的，所有一切的預(yù)測都是源于數(shù)字的巧合。于是投機(jī)行業(yè)中每天都會出現(xiàn)各種各樣的巧合。您要相信，這個世界上沒有煉金術(shù)，期貨、外匯亦或者股票，能賺錢的人，必然是一位策略大師，而這位大師，處于在其他行業(yè)中，也會大放異彩。做期貨，實際上與預(yù)測方向無關(guān)。如果讓我再深入一些說，我就只能說，預(yù)測是預(yù)測方向，而期貨行情本身并不存在方向，所謂的方向只是一些人主觀加上去的，很多人被方向這個詞蠱惑了很多年，最后退出投機(jī)市場。其實大可不必。1分鐘有1分鐘的方向，60分鐘有60分鐘的方向，并無定勢。期貨唯一的方向就是“漲了跌，跌了漲”，僅此而已。
8、這個市場真的有人能賺錢嗎?
我可以肯定的告訴你，有，但是數(shù)量絕不會多，據(jù)統(tǒng)計，做期貨盈利的人大概萬分之一。每個人都希望成為期貨市場的王最后走向金字塔頂?？墒钦埬鷤儝行淖詥枺P(guān)于這個市場，您努力過么?也許，您虧錢的時候很努力，與自己做心理斗爭的時候很努力，但是我想告訴您，您并沒有完整的研究過這個市場，您的努力方向錯了。請記住一句話，臺上一分鐘臺下十年功，大凡是期貨高手，必定付出了比常人高出一百倍的努力。這個市場沒有天才，只有孜孜不倦努力的人。這個市場的高手，他不會讓你知道他是高手，為什么呢?因為，當(dāng)一個人操作期貨到了一定地步，他就會完全的看穿這個市場，這時候，任何的技術(shù)分析，任何的消息，在他的心中都不會引起風(fēng)吹草動。他甚至很討厭與別人交流，因為這個時候他知道，沒有任何有價值的東西可以交流了。所以，您不可能找到高手，也不可能找到一個好的老師，就算有，也沒有人會幫助你，因為這些高手知道，不是每個人都能成功的。所以在這個市場中，您只能靠自己。
9、技術(shù)分析有用嗎?
這里我想問一下，什么是技術(shù)分析呢?頭肩頂?V反轉(zhuǎn)?又或者是三角整理?但請記住這些都是人為規(guī)定的，就像是股評一樣，很多股評都會經(jīng)常說：今日考驗250均線，在250均線以下就是熊市來臨了!結(jié)果價格在250下徘徊幾天又回到了上漲趨勢中，試問，誰規(guī)定的250均線就是牛熊分界線?這一切的外在心理暗示，都是您在期貨成功道路上的巨大障礙，每一句話，都也許會使您走很多年彎路。技術(shù)分析，技術(shù)分析，如果可以達(dá)到100%那才可以稱之為“分析”，可恰恰技術(shù)分析的正確率只有50%，并且這個數(shù)值是永遠(yuǎn)不會改變的。這樣一來，我們使用技術(shù)分析什么也分析不出來，更何況，有99%的人所使用的技術(shù)分析并不代表市場的意志，我知道這些人心中很明白自己的技術(shù)并不是市場的真諦，但是，這些人還在繼續(xù)做下去，繼續(xù)執(zhí)著著。大家請記住，無論是純正的技術(shù)分析，還是拋硬幣決定多空，成功率都是50%，任何技術(shù)，都可以在這個市場中成功，所以希望各位，不要花太多氣力研究純正的技術(shù)分析。就算是正統(tǒng)的技術(shù)分析，也是沒有太多用途的，這些與盈利，毫無關(guān)系。
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