做期貨的紀律
做期貨的紀律
作為一個合格的職業(yè)交易員，必須具備的就是遵守做期貨的紀律。下面由學習啦小編為你分享做期貨的紀律的相關內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
期貨交易心得:做一個嚴守紀律的職業(yè)交易員
早上起來穿衣吃飯，然后出門去上班，如果下雨了，就帶把雨傘。這對于一般的人來說是再自然不過的事了，幾乎就是與生俱來的一種生活習慣。人在一生中會有很多習慣相伴隨，有生活習慣、工作習慣、飲食習慣等等。習慣就成了人的風格。生活習慣就是生活風格，工作習慣就是工作風格。它們是人在工作或生活中的一種流程、一種計劃。
對于精神正常的人來說，在生活或工作中近乎成為條件反射的習慣，能讓他們始終有條不紊地保持良好的生活工作狀態(tài)。對其形成的原因，同1+ 1=2的算術問題一樣簡單，沒有必要問為什么。習慣是由人的性格決定的。“性格決定命運”有一定的科學道理，但是不是為了改變自己的命運，就去改變自己的性格呢?我認為大可不必。性格是一種個性，有其優(yōu)點和缺點，我們沒有必要去改變自己的性格，只需要調(diào)整你性格中的優(yōu)點去適應你的目標并更好的去為之服務就行了。
從事期貨交易要想獲得成功，除了具備對行情的研判能力、資金管理和風險控制能力以外，更為重要的是自我控制能力。“沒有規(guī)矩不成方圓”，要有效地實施自我控制能力，就需要在交易前有明確的交易計劃。有效的計劃能幫助你實現(xiàn)成功的目標。如果沒有計劃，目標的實現(xiàn)就是天方夜談。對于期貨交易者來說，也許困難并不在于交易計劃的制定上，而在于計劃的貫徹實施上。很多交易者在臨盤交易的時候，就會把事前制定好的計劃拋到九霄云外，讓恐懼和貪婪去主宰交易，焉能取勝?
其實冷靜的想想，如果我們在交易中將計劃的實施轉(zhuǎn)化為一種習慣多好啊。對于系統(tǒng)交易者來說，系統(tǒng)信號就構(gòu)成了你的交易計劃，因為它是一套規(guī)則，能使你始終保持冷靜客觀的態(tài)度去對待和進行交易。但為什么只有5%的贏家才能真正去實施自己的交易計劃呢?因為只有這少得可憐的人將交易計劃變成了自己的交易習慣，所以他們勝出了，成為市場上少有的能夠持續(xù)穩(wěn)定賺錢的人。
將交易計劃轉(zhuǎn)化為交易習慣，是成功實施自我控制的有效手段。將你的交易行為由被動執(zhí)行變成主動執(zhí)行，是習慣形成的過程。對于習慣的形成過程是一個批評與自我批評不斷深入的過程，需要在交易的實踐過程中不斷去強化。當內(nèi)心即將萌發(fā)違背交易計劃的念頭時，你應大聲地說“你這個懦夫，又在背叛自己!!”。在不斷強化、不斷自我批評、不斷否定自己的習慣形成過程中，你就會逐漸體會到沉浸在交易過程中而不是沉浸在結(jié)果中的愉快和成就感。
交易要長期取得成功必須具備以下條件：
1、能夠認清市場的結(jié)構(gòu);
2、能夠認清交易者自身的結(jié)構(gòu)(貪婪恐懼);
3、能夠?qū)⑹袌鼋Y(jié)構(gòu)與自身結(jié)構(gòu)無縫連接(做到“知行合一”)。
這三個要件。
假如，你吃了兩碗飯未飽，第三碗后就飽了。這時你是否會想如果我一開始就吃那第三碗不是更好嗎?前面那兩碗是否有充飢的功能?這個問題問小孩，小孩也會發(fā)笑。在交易時，交易者一定要按照系統(tǒng)信號去進行交易。如果連續(xù)遭受挫折，也不應對系統(tǒng)的有效性產(chǎn)生任何懷疑，并且應堅定不移地執(zhí)行新的交易信號。比如：當你按照系統(tǒng)信號進行交易而連續(xù)兩次作錯，這時系統(tǒng)產(chǎn)生了第三次交易信號，由于你已經(jīng)根據(jù)系統(tǒng)進行交易而連續(xù)錯了兩次，你開始對系統(tǒng)產(chǎn)生懷疑，因此沒有去執(zhí)行第三次交易信號，但此時卻產(chǎn)生了一輪轟轟烈烈的行情，由于你對系統(tǒng)的懷疑，使你錯失了行情。任何系統(tǒng)都不是絕對完美的，交易系統(tǒng)不是神，沒有失敗交易的交易系統(tǒng)是不可信的，沒有任何噪音的交易系統(tǒng)是不可信的，因此前兩次錯誤交易看成是捕捉第三次大行情信號的成本和代價，你就不難理解了。在盤整時期出現(xiàn)虧損是無可厚非的，但錯過行情卻是不可原諒的致命錯誤!成功的交易者就是那個連續(xù)失敗后，還對后續(xù)信號充滿信心，并果斷執(zhí)行從不錯過大行情的交易者。不要相信直覺，要相信現(xiàn)實，一旦交易虧損，不管是市場出了問題，還是系統(tǒng)出了問題，始終需要你止損。
要養(yǎng)成贏時就守，不轉(zhuǎn)向不走。輸?shù)街箵p位就即走的良好習慣!拋棄一切慾望，做一個堅定的系統(tǒng)交易者
做單紀律：
短單變成長單，長單變成鎖單，鎖單變成暴倉單
從不認賠，逢低加倉，最后暴倉
明知錯了，心存僥幸，期盼奇跡，最后暴倉
由于金融行情變數(shù)很大，過份強調(diào)紀律將會導致死板，我不排斥靈感做單，但靈感操作僅僅限于短線交易，如要做中線及長級交易，不遵守交易是不行的，下面是一些交易紀律文檔，供大家參考和探討。
做單前：
1 、是否和目前趨勢相符
2 、是否有K線形態(tài)技撐
3 、是否分析了KD和RSI日線擺動指標
4 、是否分析了周線及月線的形態(tài)和擺動指標
5 、計劃做單單量是否過大
6 、是否設置了止損的價位
7 、是否計劃了加倉的價位(在有浮贏的情況下)
8 、是否設置了止贏的價位
9 、在最后下單前是否參考了農(nóng)曆及二十四節(jié)氣等重要周期日子
10 、下單
做單后：
1. 到了止損位，嚴格執(zhí)行止損價位，不管以后看這張單是否平得錯或?qū)?/p>
2. 虧單平倉后，絕不反手，調(diào)整好心態(tài)后再分析入市。
3. 浮贏加倉失敗后，嚴格遵守"賺一萬元不走，到賺最后一分時必走"的補救原則。
4. 當平倉有了巨大利潤后，杜絕馬上入市做單，平息喜悅心態(tài)后再作分析入市。
不可越雷池一步
擁有交易系統(tǒng)是期貨市場持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充分條件。
做交易首先還得解決思想問題，觀念問題和認識問題。如果連思想問題都沒有解決，研究再多的技術都沒用。
在執(zhí)行系統(tǒng)信號時應不折不扣，不要心存猶豫。對系統(tǒng)的猶豫主要來自于系統(tǒng)虧損時期的信心衰竭，“月有陰晴圓缺，人有悲歡離合”，正是由于瑕疵的存在，才構(gòu)成了真正的完美。首先我們應認識到交易系統(tǒng)的虧損期屬于正常現(xiàn)象，此時期才是真正考驗和提高交易水準的時期，是應對困難、處理困難能力的時期是培養(yǎng)交易員穩(wěn)健交易風格和耐心交易品質(zhì)形成的重要時期。
衡量交易心態(tài)是否健康的標準是：當你持有頭寸后，如果心中強烈希望價格向著你的開倉方向運動時，則屬于不健康的交易心理;當你持有頭寸后，如果不是期待價格向著你的開倉方向運動，而是做好了價格方向變動的各種應對措施，則健康的交易心理。
安達斯·艾里森優(yōu)秀的著作《走向輝煌》一書中，他得出這樣的結(jié)論：期貨投資人只有經(jīng)過十年或者更久的時間艱苦卓絕的訓練，才能形成高強的操作技能。他發(fā)現(xiàn)，成功其實是在高度緊張、苦心孤詣的狀態(tài)下所進行的曠日持久、百折不撓、辛苦繁勞的過程。
交易中最重要的是什么、最難的是什么?你可能會說是預測市場。確實，預測市場最重要，但它不是最難的，而是不可能的!很多人就是犧牲在這個無解之迷上的。市場存在的基礎是不確定性，而不是可預測性。會說自己能精確預測市場的人，如果不是瘋子，就一定是騙子。這是一個最重要的交易問題，相當于哲學上的物質(zhì)論和意識論。這個問題不弄清則接下來的一切努力都將帶來完全不同的交易結(jié)果。必須接受市場是不可預測的這一觀念，在這個前提下，再問一遍：
交易中最重要的是什么、最難的是什么?回答是：遵守紀律!遵守紀律最重要!遵守紀律最難!遵守紀律重于一切!
紀律是交易獲利的保證!交易中的一切行為都需要紀律來約束，而不是自己對市場的判斷來決定。嚴格而有效的紀律必須建立在嚴密而有效的交易系統(tǒng)之上，請你相信你自己認可的交易系統(tǒng)而不要相信自己的盤感。遵守紀律的前提是你必須有有效的交易規(guī)則，而獲取有效的交易規(guī)則并不難，任何有關交易的書上都有，在獲取了有效的交易規(guī)則之后，剩下的工作就是遵守紀律，執(zhí)行規(guī)則，而不是根據(jù)自己的分析和判斷來破壞規(guī)則。一百多年形成的規(guī)則不是憑你幾天或幾年的交易經(jīng)驗就可以否定和創(chuàng)新的，圣經(jīng)上說：陽光之下沒有新鮮事，就是這個道理。
紀律是什么?你真的了解紀律嗎?紀律是一百多年以來交易市場上各種成功和失敗經(jīng)驗的高度總結(jié)，是用無數(shù)金錢和心血所換來的成果。翻開交易歷史，你就會發(fā)現(xiàn)在市場裡多少人曾經(jīng)犯過多少幼稚可笑的錯誤，然而現(xiàn)在和將來這些幼稚可笑的事件必然會重演。因為雖然市場在前進，時間在前進，但人性不會變，人們對金錢的貪婪不會變，人們想征服自然和市場的慾望不會變。絕大部分的人很容易忘記歷史，也不愿意去看看歷史，這導致他們根本就不可能真正理解紀律，或者尊重紀律。一切都是嶄新的，我們就是時代的主人，很多人就這樣來認識市場。不尊重歷史的人就不可能真正理解紀律的重要性和嚴肅性。
歷史上每一個成功者都會對自己的交易做深刻的總結(jié)，每一個成功者的總結(jié)匯集在一起才最終才形成市場上鐵的紀律，這是比黃金還珍貴的財富，然而很多人卻視而不見!他總是一切從自己開始，來經(jīng)曆一遍市場的洗禮，并且絕大部分人就消失在這個洗禮的過程中。你應該明白一兩代人的經(jīng)歷都不足以能夠形成成熟的市場紀律，何況你短短的交易經(jīng)歷呢?你必須把交易紀律當成法律來看才能夠少犯錯誤和生存發(fā)展下去，交易紀律就是市場上的法律!不遵守紀律就是違犯法律!人的行為需要法律來約束，否則社會將大亂，交易行為同樣需要交易紀律來約束，否則交易將把你帶入深淵。遵守紀律的難度跟遵守法律的難度一樣。我們總是認為紀律是一種約束，老是妨礙我們自由的交易和行動，卻忘了紀律在始終保護我們的安全。另外，不守紀律有時也能獲取暴利，而守紀律卻常常失去這種機會，這種現(xiàn)象很有沖擊力，引誘很多人放鬆了安全警惕而投入到破壞紀律的隊伍中去。你必須明白：不守紀律獲取的只是暫時的暴利，它無法長久，而守紀律獲取的卻是長久的回報，切不可因小失大。投資者難以遵守紀律的最根本原因是他并沒有真正理解紀律的重要性，他老是被市場的短期波動所帶來的因守紀律而受到的傷害或者因不守紀律而獲得的短期利益所蒙蔽，這種蒙蔽令很多投資者喪失自己，從而最終消失在市場的波濤裡。
任何時候你都不要在市場本身沒有給你發(fā)出進場或出場信號的時候開始交易，你可以根據(jù)自己所掌握的資訊得出市場可能要漲或跌的判斷，但千萬不要領先市場而動，必須要等市場給你這個交易信號之后才能進場，只有市場確認了你的判斷你才能行動，這就是遵守紀律的精髓!也就是說遵守紀律不是單純的事，而是一個需要各方全面配合的工作，適應自己的交易系統(tǒng)和有效的交易規(guī)則是遵守紀律的前提和基礎，很多人根本就沒有自己的交易系統(tǒng)和交易規(guī)則，所以他就無從談起遵守紀律，因為對他來講根本就不存在什么一貫的紀律，沒有規(guī)矩不成方圓，其交易結(jié)果自然可想而知。
接受止損對了是對的，止損錯了也是對的觀念。
嚴守交易紀律，也只有遵守每一筆策略的訊號，才可能抓住每一次操作的獲利!金融投資是一項嚴肅的工作，不要追求暴利，因為暴利是不穩(wěn)定的，我們追求的是穩(wěn)定的交易。做交易的本質(zhì)不是考慮怎么賺錢的，本質(zhì)是有效地控制風險，風險管理好了，利潤自然而來，交易不是勤勞致富，而是風險管理致富!
利沃莫說：利潤總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠不會自動了結(jié)，這句話非常經(jīng)典，值得每一個投資者天天學習。只有遵守紀律的人才能做到讓利潤自己照顧自己，讓虧損盡快了結(jié)，這也是對紀律的最好的解釋。如果投資者能夠真正理解這句話，那么他就已經(jīng)充分意識到了交易紀律的重要性了，也就完全理解了為什么遵守紀律在交易中重于一切了。
交易紀律可以在保護你的帳戶安全的情況下讓你的資金帳戶持續(xù)增長，因為虧損的最大根源就是不遵守紀律，你完全可以總結(jié)一下自己的交易經(jīng)歷，看看情況是否如此。
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