做期貨基礎(chǔ)知識(shí)
做期貨基礎(chǔ)知識(shí)
今天為大家?guī)?lái)的是期貨基礎(chǔ)知識(shí)的的相關(guān)內(nèi)容，幫助大家學(xué)會(huì)更好地去做期貨，希望對(duì)大家有所幫助。
期貨基礎(chǔ)知識(shí)之建立交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)：
做眼光挑剔的交易員
交易時(shí)刻面臨著選擇，首先是品種的選擇，然后是價(jià)格時(shí)機(jī)的選擇。優(yōu)秀的交易員會(huì)盡力讓自己保持嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，用最挑剔的眼光選擇品種和時(shí)機(jī)，平庸和失敗的交易員，往往標(biāo)準(zhǔn)隨意，饑不擇食，想的是寧可錯(cuò)殺一千，不可放過(guò)一個(gè)，到頭來(lái)?yè)p兵折將潰不成軍。
一、眼光挑剔是需要資本的(以下內(nèi)容是建立在有交易經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)分析基本技能的基礎(chǔ)上)
眼光挑剔需要資本，這個(gè)資本就是你所建立的交易系統(tǒng)。
我把交易系統(tǒng)分為三塊：趨勢(shì)判定(均線系統(tǒng)平均價(jià)格線)，異動(dòng)信號(hào)(k線價(jià)格突破或者放量)，趨勢(shì)分段(見(jiàn)頂和見(jiàn)底，輔助指標(biāo)判定;上升、下降途中，可借鑒波浪理論中的推動(dòng)波)。
趨勢(shì)判定：依靠均線系統(tǒng)，我們可以設(shè)定200ma為多空線，均線拐點(diǎn)為5ma上穿20ma為多頭拐點(diǎn)，下穿為空頭拐點(diǎn)。這決定持倉(cāng)頭寸的方向。
異動(dòng)信號(hào)：當(dāng)出現(xiàn)一根突破的k線，且成交量滿足要求，我們就可以作為開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)或者開(kāi)倉(cāng)區(qū)域。成交量在技術(shù)分析“量?jī)r(jià)時(shí)空”四要素中的居首不是開(kāi)玩笑的，任何沒(méi)有成交量的交易都不值得交易。這里決定是否開(kāi)倉(cāng)。
趨勢(shì)分段：這部分主觀性會(huì)比較強(qiáng)烈，可以輔助技術(shù)指標(biāo)來(lái)判斷，比如macd的背離，當(dāng)下降趨勢(shì)中剛開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，我們?cè)O(shè)定為底部或者頂部，這里決定參與的力度。
二、交易員需要苦練基本功
套著老話，任何行業(yè)的成功必須經(jīng)歷多少萬(wàn)個(gè)小時(shí)才能成功。經(jīng)驗(yàn)盤(pán)感來(lái)自于長(zhǎng)期的交易積累，這也是為什么一個(gè)厲害的交易員需要10年以上的交易經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)然也會(huì)有天賦型的選手。期貨這塊經(jīng)驗(yàn)的積累需要科學(xué)的、踏實(shí)的訓(xùn)練。
1、熟悉游戲規(guī)則。品種的設(shè)計(jì)規(guī)則，保證金比例，漲跌幅，甚至節(jié)假日變動(dòng)等一切有關(guān)于交易的規(guī)則，不留死角。很多人做了很長(zhǎng)時(shí)間交易，說(shuō)起來(lái)頭頭是道，問(wèn)起來(lái)都是略知皮毛，滿口國(guó)家大事，眼高手低的樣子，真讓你賺了錢，那就是天理不容了。
2、技術(shù)分析落到細(xì)節(jié)。K線不能就知道開(kāi)盤(pán)收盤(pán)最高最低，比如我們做了4大類幾十種分類。實(shí)際上，特別是做短線的，你重點(diǎn)關(guān)注的日K線大約就10類：中大陽(yáng)線，中長(zhǎng)上影，中長(zhǎng)下影，中大陰線，中大螺旋線。對(duì)應(yīng)的分時(shí)圖四大類：開(kāi)局行情，中前場(chǎng)行情，中后場(chǎng)行情，尾聲行情。
3、品種的屬性不同。每個(gè)交易品種背后都有一批盤(pán)手長(zhǎng)期跟蹤交易，需要我們經(jīng)歷時(shí)間來(lái)摸到性格和脾氣，有些不對(duì)脾氣的，你怎么做都是輸，有些符合你個(gè)性的，你怎么做怎么順。這個(gè)非常關(guān)鍵。一般做熟悉一個(gè)品種，才開(kāi)始復(fù)制多個(gè)品種的會(huì)比較理想，一般人的經(jīng)歷能做好3個(gè)以內(nèi)就很厲害了。當(dāng)然程序化例外。
三、交易中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
1、情緒是主觀交易的敵人。場(chǎng)外干擾包括身體狀況，生活瑣事和經(jīng)濟(jì)壓力，場(chǎng)內(nèi)干擾包括賺錢虧錢，失去賺錢機(jī)會(huì)等等?？头蓴_的唯一的辦法就是強(qiáng)化訓(xùn)練和調(diào)整心態(tài)。
2、執(zhí)行力是做好交易的基礎(chǔ)。做好第二部分，執(zhí)行第一部分。別改變想法，見(jiàn)山是山，不要為未來(lái)可能的空頭支票付出行動(dòng)。
3、交易是腦力勞動(dòng)，更是體力勞動(dòng)。健康的身體狀態(tài)比什么都重要。賺錢的目的是生活的更好，身體好本身就是最重要的，否則賺錢的意義就失去了。
4、越優(yōu)秀的交易員越挑剔。對(duì)待趨勢(shì)的挑剔，不明確不確認(rèn);對(duì)待信號(hào)的挑剔，不滿足成交量，價(jià)格，時(shí)間，空間，任何一個(gè)要素，都不確認(rèn);對(duì)階段的挑剔，趨勢(shì)的末端盡量保持觀望，或者試倉(cāng)，在行情的中段加碼交易，速戰(zhàn)速?zèng)Q。只有挑剔的眼光才能選擇到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鳴，大家都喜歡的，自然是大行情。
想成為優(yōu)秀交易員，必須牢記要做個(gè)眼光挑剔的人。
絕大多數(shù)失敗源自資金管理
一、分析研究會(huì)慫恿你入場(chǎng)
當(dāng)我們運(yùn)用某種分析方法發(fā)現(xiàn)一個(gè)買點(diǎn)或者賣點(diǎn)的時(shí)候，以往成功的圖表告訴我們這里買進(jìn)就能賺錢，賺大錢。基于如此預(yù)期，你會(huì)開(kāi)始行動(dòng)。買入，買入更多。一次對(duì)了，會(huì)讓你產(chǎn)生，很大的悔意，你看這個(gè)分析方法確實(shí)不錯(cuò)，那個(gè)價(jià)格我如果當(dāng)初多買入一點(diǎn)就好了。當(dāng)下一次又遇到類似的“機(jī)遇”時(shí)，你往往會(huì)鼓起勇氣放手一搏。某一次的“小”失誤可能會(huì)讓你跌入谷底。
二、失敗讓我們意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)該說(shuō)絕大部分投機(jī)者都經(jīng)歷過(guò)虧損。買入之后價(jià)格馬上朝反方向走，或者買入之后漲了一段又跌回去。交易一段時(shí)間后，所有的交易者必須承認(rèn)，投機(jī)是一個(gè)概率游戲，有輸有贏。虧損的風(fēng)險(xiǎn)，讓我們明白必須做合適的資金管理(倉(cāng)位管理)。
三、分析系統(tǒng)與風(fēng)控系統(tǒng)是矛盾的
分析系統(tǒng)他在告訴你，這是個(gè)好機(jī)會(huì)，傻瓜別錯(cuò)過(guò)這樣的好機(jī)會(huì)，快開(kāi)倉(cāng)。風(fēng)控系統(tǒng)他會(huì)告訴你，當(dāng)心上次你就是這么虧錢的，謹(jǐn)慎些。這里需要找到一個(gè)平衡。每個(gè)交易者都是獨(dú)立的有個(gè)性的人。解決這個(gè)矛盾的好辦法有兩條：
1、 巴菲特說(shuō)如果我有能力跨1米的欄桿，我就到處尋找0.5米的欄去跨。
2、 索羅斯說(shuō)剛開(kāi)始的時(shí)候試探性的少投入些，等行情確實(shí)如你所想在加大投入。
不管這二位有沒(méi)有說(shuō)過(guò)以上的話，我們都能從中獲取必要的信息。首先是，我們每個(gè)人的心理素質(zhì)不同，你所承受的風(fēng)險(xiǎn)不能讓自己感覺(jué)到不安，否則你無(wú)法客觀理性的判斷市場(chǎng)機(jī)會(huì);其次是，如果你認(rèn)為接下來(lái)有一個(gè)比較不錯(cuò)的行情，那么剛開(kāi)始你試探性的買入，觀察行情的走勢(shì)是否符合預(yù)期，在加碼投入會(huì)更加的科學(xué)和理性。
四、必須說(shuō)服自己控制倉(cāng)位
1. 降低情緒對(duì)主觀判斷的干擾。人在遇到異性，賭博，性命攸關(guān)時(shí)候。表現(xiàn)出來(lái)的情緒是異常波動(dòng)的，特別興奮，特別緊張，心跳速度猛升。這時(shí)候做出的判斷往往都是非理性的，任何人都不例外。一方面，經(jīng)驗(yàn)和心理素質(zhì)的提升會(huì)改變降低情緒的干擾，更重要的是，降低倉(cāng)位控制風(fēng)險(xiǎn)度來(lái)平衡情緒。
2. 安全是長(zhǎng)壽的秘訣。期貨投機(jī)是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)，投機(jī)者手持技術(shù)分析武器準(zhǔn)備瞄準(zhǔn)射擊的時(shí)候，倉(cāng)位就是你裸露在外的身體部位，越大你的視野越是開(kāi)闊，但是同時(shí)，你所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也在無(wú)限加大。戰(zhàn)場(chǎng)上考驗(yàn)?zāi)愕牟粌H僅是你進(jìn)攻中殺了多敵人，更多的是考驗(yàn)?zāi)?，能在?zhàn)場(chǎng)上活多久。從另外一個(gè)角度看，一個(gè)倉(cāng)位過(guò)重的交易者，實(shí)際上你的意圖已經(jīng)被市場(chǎng)大多數(shù)人明白你想做多或者做空，特別是大資金，這本身就意味著失敗。
3. 穩(wěn)定是財(cái)富的寵兒。這個(gè)世界上吸收資金最大的地方是銀行，年化3-5%的收益足夠讓中國(guó)老百姓把大部分現(xiàn)金都存入銀行，因?yàn)槟抢锓€(wěn)定安全。當(dāng)合約價(jià)值在權(quán)益10倍以上時(shí)，一般商品的波動(dòng)在2%附近，意味著20%的權(quán)益波動(dòng)。這樣的價(jià)格波動(dòng)足以趕走80%以上的投資者。成功的交易員必須具備的兩個(gè)能力(投資能力和融資能力)，你會(huì)因?yàn)橘Y產(chǎn)的劇烈波動(dòng)失去融資能力。
4. 交易員上戰(zhàn)場(chǎng)必須帶足彈藥。以日內(nèi)交易為例，帶足彈藥并不是說(shuō)帶很多的資金，如果你每次都是滿倉(cāng)操作，意味著你只有一發(fā)子彈，如果你每次10%，那意味著你今天可以選擇10次機(jī)會(huì)。你想一下，帶一發(fā)子彈上戰(zhàn)場(chǎng)還是10發(fā)子彈上戰(zhàn)場(chǎng)，你的心里更加踏實(shí)。
5. 不斬盡殺絕，凡事留有余地。莊子說(shuō)老子之道是“人皆求福，已獨(dú)曲全。曰，‘茍免于咎’。”這里說(shuō)的“曲全”，便是“茍免于咎”。老子認(rèn)為，事物常在對(duì)立的關(guān)系中產(chǎn)生，人們對(duì)事物的兩端都應(yīng)當(dāng)觀察，從正面去透視負(fù)面的狀況，對(duì)于負(fù)面的把握，更能顯現(xiàn)出正面的內(nèi)涵。事實(shí)上，正面與負(fù)面，并非截然不同的東西，而是經(jīng)常儲(chǔ)存的關(guān)系。普通人只知道貪圖眼前的利益，急功近利，這未必是好事。老子告誡人們，要開(kāi)闊視野，要虛懷若谷，堅(jiān)定地朝著自己的目標(biāo)前進(jìn)。但是如果不考慮客觀情況，一味蠻干，其結(jié)果只能適得其反。
五、虧損和盈利都是系統(tǒng)反饋的信息
交易必須建立合理正確的系統(tǒng)。系統(tǒng)生成后，市場(chǎng)開(kāi)花的時(shí)候開(kāi)花，結(jié)果的時(shí)候結(jié)果，一切由市場(chǎng)決定。不能把盈利和正確劃等號(hào)，不能把虧損和錯(cuò)誤混淆一起，因?yàn)橛秋L(fēng)險(xiǎn)的回饋，虧損是風(fēng)險(xiǎn)的提示，只要你的系統(tǒng)合理，他就會(huì)在趨勢(shì)內(nèi)給你利潤(rùn)，在轉(zhuǎn)折的時(shí)候，承擔(dān)虧損。沒(méi)有虧損和成本的交易根本不存在，這才是控制倉(cāng)位的根本原因。
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