做期貨交易要有大局觀
做期貨交易,有大局觀就是聰明人。一個期貨高手最不能缺的就是大局觀，下面由學習啦小編為你分享期貨大局觀的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
做期貨交易一定要有大局觀：
做期貨有的時候要求你的頭腦不要太復雜，某一階段的頭腦簡單對你做好期貨是非常有幫助的.我非常贊同張東生老師的一個觀點：要有大局觀.就是說不要在細節(jié)上扣的過細.因為細節(jié)的問題是一個非常復雜的問題，也是你永遠都無法搞清楚的問題.而把握好大局，判斷出大勢，則是你經(jīng)過努力可以做到的事情.
也許有的朋友會說：我往往在對大勢判斷正確的前提下，也做的不好，甚至不賺錢.這是因為你在做法上自己給自己出了很多難題.比如，在一波漲勢剛剛起步的時候，你就跟上了，不管你是蒙上的還是根據(jù)自己的判斷及時跟進的，反正經(jīng)過一段時間以后，行情的走勢會越來越明顯地告訴你：現(xiàn)在是一波漲勢已經(jīng)形成了.這個時候，不同的人便開始有了不同的表現(xiàn)了.
第一種人是最聰明的人，就是張東升老師所說的那些有大局觀的人，他們是期貨的玩人.他們會隨著行情的不斷發(fā)展越來越堅定自己繼續(xù)持有多單的信心，并在每一次調(diào)整結(jié)束新一輪上漲的時候去適當加倉，直到這一波行情結(jié)束，有很多跡象表明已經(jīng)轉(zhuǎn)勢了，他們會在下跌的過程中尋找一個合適的時機平掉自己所有的多單.這種做法說起來很簡單，但很少有人可以做到。
第二種人也算比較聰明的人，他們心中也有大局觀，隨著行情的發(fā)展也覺得是有一波漲勢了，但他們控制不住自己，尤其是：假如在這波漲勢之前他們已經(jīng)賠了一些錢，隨著行情的發(fā)展，他們的浮動贏利會越來越大，他們經(jīng)受不了這種浮動贏利的誘惑，急于將浮動贏利變成現(xiàn)實，以尋求心理上的安慰，導致在一個不恰當?shù)臅r機平倉出場了.這時候他便給自己出了第一個難題：下一步你怎么辦?后面的所有問題都是由于這個不恰當?shù)钠絺}留下的后患.
第三種人是比較普遍的人，他們沒有什么大局觀，可能是一不留神做了個短線賺錢了，然后馬上平倉出場，根本就不去考慮大勢，走一步算一步.但他們的動作比較快，不會深度被套.
最可怕的是第四種人，在行情啟動的前的盤整其間不斷地做短線的空單而且效果很好，每次被套的空單都有機會獲利出長場，這次被套還以為有機會獲利，所以便導致越套越深，造成了巨大的損失.
第一種人是我們每個做期貨的人一生要追求的目標，如果一個人能把期貨做到這樣的境界，那么他必定會成為一個相當成功的期貨交易者.但是這個目標對有些人來說也可能是永遠也達不到的.原因在于：你必須要具備一些特別優(yōu)秀的品格，才能達到那樣的境界.我多年來我一直在期貨這個圈子里，接觸了各種各樣的期貨人，得出了這樣一個結(jié)論：期貨做的是人品.忘了是在什么地方見過這樣一句話："期貨賺錢是對你優(yōu)秀品格的一種獎勵，賠錢是對你惡劣品格的一種懲罰".當初我對這句話還不理解，現(xiàn)在回過來想想，說的太好了.
做到第一種人，你必須做到以下幾點:
首先是要對行情有一個正確的判斷，牢固樹立大局觀.單就這一點來看就很難做到了。
其次是你必須有很強的定力，一旦行情的發(fā)展證明了你的判斷是正確的，你必須要堅持住，不能被眼前的小利所誘惑.即便是你做到了對行情的判斷正確，沒有定力也是不行的。
第三點是大多數(shù)人不容易做到的，就是不要去做調(diào)整.因為你無法保證自己會在調(diào)整的高點附近平倉出場，又能在調(diào)整的低點附近重新進場.能在調(diào)整即將結(jié)束的時候適當加倉就已經(jīng)很不容易了.一旦你平倉出場后行情接著上漲，你就很難處理了，要么你認可丟點，要么你就被行情甩掉了。
第四點就是：你要有心理準備，一定要在漲勢徹底結(jié)束后，開始下跌的過程中平倉.不要迫使自己非在最高點平倉不可.能做到這四點，你就可以成為上面所說的第一種人了.海兄的意思，就是找到自己的交易方法，然后等待機會。。。。。
簡化思路，認定趨勢，然后就跟著趨勢走。做多需要耐心，做空需要勇氣，不做逆勢單，資金的使用至關(guān)重要，機會出現(xiàn)要有勇氣去抓，出現(xiàn)錯誤要及時改正，不要拖泥帶水。其實做期貨就這么簡單。
對行情的判斷能力需要你通過自己的交易經(jīng)歷去慢慢提高。
當你過早地判斷要出行情，而實際上行情還是在一個區(qū)間內(nèi)震蕩的時候，也容易出現(xiàn)賺錢的單子賠錢出場.這就要根據(jù)不同的行情來具體分析了.
對長線行情的判斷，是一個綜合能力的體現(xiàn)，也是要你綜合各方的因素去考慮的，不能單單用一種方法，也沒有直接可以拿來就用的方法。推薦的做法是把基本面的分析與技術(shù)分析結(jié)合起來考慮。比如今天早上一個朋友指著5月玉米的圖表說：是不是有可能形成頭肩頂呢?我對他說：如果能形成頭肩頂，一定要有基本面的配合，現(xiàn)在的玉米如果去按頭肩頂?shù)乃悸啡ハ?，它的目標價位就要低于現(xiàn)貨很多了，這樣一來你就可以排除形成頭肩頂?shù)目赡芰?。我覺得技術(shù)分析本身就是一個有多種可能的分析方法，那么就要有基本分析的配合了。如果技術(shù)分析得出的結(jié)論與基本面矛盾，你就不要相信它，如果技術(shù)分析的結(jié)論與基本面很一致，你就要重視它了。我的理解是：技術(shù)分析的主要作用是可以解釋趨勢完成的過程和細節(jié)，而對趨勢的判斷還要根據(jù)基本面。技術(shù)分析可以幫你選擇入市場的時機。
還有一個建議：能力的提高是有一個過程的，先從簡單的做起，比如你可以先試圖去判斷一個中期的趨勢，從中慢慢體會，尋找適合你自己的方法。在交易過程中要首先善于發(fā)現(xiàn)你自己的弱點，有意識地去克服自己的弱點。這樣一點一點地做，你的能力就會提高了。學會根據(jù)自己的特點利用消息。
當你聽到一個消息的時候，首先要認真想想這是個什么性質(zhì)的消息，是能對趨勢起到根本性改變的消息，還是只能影響趨勢發(fā)展的過程而改變不了方向的消息.是馬上就能對市場起到立竿見影的作用的消息，還是要經(jīng)過一段時間才能起作用的消息.是已經(jīng)被廣泛傳播了的消息，還是只有你或個別人知道的消息.然后再結(jié)合你自己的交易風格，在制定適合你自己的應(yīng)對措施.
每個人都有自己不同的交易風格和特點，有的人喜歡做短線，有的人善于做長線.所以同樣的消息對不同的人來說作用也不一樣.對于一個短線客來說，任何能夠引起風吹草動的消息都是很重要的.而對于那些長線交易者來說，他們只重視對趨勢起到根本作用的消息.當你聽到一個消息以后，首先要分析它對市場的影響是短期的還是長期的，是可以改變趨勢的消息還是只能改變過程的消息.再結(jié)合你自己的交易風格在確定適合自己的應(yīng)對方法，別人的觀點對你不一定適用.因為他的交易風格也許跟你不一樣，所以得出的結(jié)論也會不同的.比如說，在一個漲勢中，出現(xiàn)一個暫時的利空消息，做長線的人可能不會去理會它，一個做短線的人就必須重視它.相反，在一個跌勢中有一個對未來起很大作用的利多消息出現(xiàn)，短線客暫時就可以完全不去理會它，因為這樣的消息不會在近期內(nèi)對市場起作用.而對一個做長線的人來說，他就會開始注意尋找機會，一旦發(fā)現(xiàn)這個消息的作用在市場中體現(xiàn)出來，他就會選擇適當?shù)臅r機入市.
在大連商品交易所里，人們有這樣的習慣：每當有一個消息出現(xiàn)以后，大家都要打電話互相交流一下看法，以便了解大家對這個消息是怎么理解的，對市場價格會產(chǎn)生多大的影響.這時就會出現(xiàn)不同的看法，有人覺得會起很大的作用，有人覺得這個消息沒什么作用.根本原因就在于每個人的交易風格不同.
學會根據(jù)自己的特點利用消息.天真地相信報道,以為掌握了消息.多半是要上當?shù)摹?/p>
信息出來的時候，已經(jīng)被市場消化掉了，除非是什么重大新聞。任何信息都要經(jīng)過你自己的頭腦加工，從現(xiàn)象看本質(zhì)，得出對你有用的結(jié)論。
想起好多年以前有一次當時的____在一個記者招待會上講：我國的農(nóng)業(yè)連續(xù)多年大豐收，現(xiàn)在國家的糧食儲備，可以保證即使在今后5年里農(nóng)業(yè)連年欠產(chǎn)，我們的糧食也是夠用的。當時的報紙上還刊登了在記者招待會上的照片，那個鏡頭正好是____伸出手來做了一個“五年沒問題”的手勢。當時的大連大豆正好在高價位，我們大家看著照片戲稱說：“說了，大連大豆要下跌五白點?！蔽矣幸粋€同事，他是黑龍江的一個現(xiàn)貨商，他當時說：“的結(jié)論是錯誤的，現(xiàn)在的糧庫都虛報庫存，為的是騙取國家的庫存補貼，所以根本就不存在五年沒問題的事，兩年就露餡了?！倍敃r正是做的多單。我便跟他講這樣的道理：得出的結(jié)論對錯并不重要，關(guān)鍵要看的話對市場會起到什么樣的作用，即使要驗證的結(jié)論是錯誤的，也要等到兩年以后?？墒悄壳暗氖聦嵤牵杭偃缡袌鰪拇酥辽僖碌肽?，你能抗得了嗎?后來大連大豆也真的就下跌了五百多點。
舉這個例子是為了說明：消息本身所講的東西正確與否并不重要，重要的是市場會對消息做出什么樣的反應(yīng)。這才是我們做期貨的人應(yīng)該關(guān)注的焦點。
要根據(jù)自己的特點，來選擇適合自己的交易方式.從簡單的先做起，一點一點的積累經(jīng)驗，逐步過度到把握大勢，做好長線.認清自己的特點很重要，有的時候你覺得別人的方法很好，但由于某些原因，別人的方法卻不一定適合你.我曾經(jīng)有過體會，我的特點就是進出比較快，對盤面的感覺比較靈敏，善于抓單邊行情.我的一個朋友跟我的特點就不太一樣，他是非常沉穩(wěn)，每次下單給的止損范圍都很大，這樣做起來就比我輕松，效果也很好.大約是在2000年的時候，我曾經(jīng)想改變自己的做法，也學著把止損的范圍加大，減少做單的頻率，但試了兩次都失敗了，因為我自己的性格決定的，我無法忍受太大的止損范圍的折磨，所以只好還是按照我自己原來習慣做，覺得心里有底.
我自己的特點就是動作比較快，這個特點的長處是可以首先保證不會發(fā)生深度被套，同時還可以在行情剛剛啟動的時候就能跟進.它的短處是在行情反復震蕩的時候經(jīng)常虧損.那么對于我來說，就要有針對性地去克服自己的短處，震蕩行情要少做或不做單.這便是適合我特點的方法.
而有些人偏偏就很適合做震蕩行情，以前有個朋友就非常喜歡震蕩行情，假如行情有一個較長時間的震蕩，他便如魚得水，高拋底吸機會把握的很好.但他的成果經(jīng)常被隨之而來的單邊勢給吞沒了，因為他對單邊行情很不敏感.用他的話說，對單邊勢有點畏懼感，漲勢中看哪個價格都覺得高，跌勢中看哪個價格都覺得低，所以就不敢做了.
也許有人說，如果把兩種特點都具備了不是更好嗎?確實是好，但那是相當難做到的事情.不管你是什么特點，你只要利用好自己的特長，避開自己的短處，效果就會相當好了.就象同樣是競技體育項目，姚明只會打籃球，至于110米跨攔，那是劉翔的強項，姚明就只能看熱鬧了..
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