做好期貨需要具備的素質(zhì)
做好期貨需要具備的素質(zhì)
那些好的期貨素質(zhì)能夠幫你做好期貨呢?下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享做好期貨需要具備的素質(zhì)的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
做好期貨需要具備的五大素質(zhì)：
通過對成功的交易者的分析可以看出，要想做好期貨投資，至少應(yīng)具備以下幾方面的素質(zhì)：
首先是行情分析與研判能力。這種能力表現(xiàn)為，對經(jīng)濟學(xué)理論基礎(chǔ)及國家宏觀經(jīng)濟形勢的把握，對期貨市場及相關(guān)市場的各交易品種長、中、短期走勢的判斷。其次是理性的操作策略。這包括正確的交易原則，保證金的合理分配、使用方法，以及嚴格的風(fēng)險控制措施。第三是規(guī)律性較強的交易手法，如對各種不同行情的出市、入市選擇，對交易中可能出現(xiàn)的問題的處理能力以及各種操作技巧的靈活運用。第四是心理素質(zhì)以及把握個人性格特點的能力，要求時刻以冷靜的頭腦和理性的思維方法去面對市場，有較強的“定力”。第五是對市場規(guī)律及經(jīng)驗的及時總結(jié)與反思的能力。
在這幾種能力中，第一種能力直接決定交易者對行情預(yù)測的準(zhǔn)確程度，而后幾種能力則保證交易者在預(yù)測正確時能取得更滿意的交易成果，在預(yù)測失誤時則能有效減少損失。其實，在期貨市場中，沒有一個人可以做到對行情的預(yù)測百分之百正確，但合理的操作確實是每一位參與者通過努力都可以做到的。
知道了“專業(yè)選手”的成功所在，那怎樣才能成為成功的期貨投資者呢?筆者認為以下這些方法和規(guī)則對于沒有雄厚背景和資金實力的普通投資者參與期貨交易是有幫助的。
規(guī)則一：嚴格控制交易風(fēng)險
普通投資者要想在期市中獲利，第一要務(wù)是控制風(fēng)險。用嚴格有效的方法控制交易風(fēng)險是獲利的前提與基礎(chǔ)，是期貨交易中所要遵守的最重要規(guī)則。那么，如何才能有效地控制交易風(fēng)險呢?首先要建立風(fēng)險意識。做期貨交易必須明白，交易風(fēng)險是客觀存在的，對于每一個參與者的每一筆交易都一樣。普通投資者要著重控制的交易風(fēng)險主要有以下幾種：
第一，政策性風(fēng)險。在運行過程中，常常出現(xiàn)一些問題，其中很大一部分是目前期市自身的調(diào)節(jié)功能所無法解決的，只有靠宏觀管理部門的政策措施加以解決，而這些政策與措施必然影響到品種價格的走勢，可能會給參與者帶來影響。因此，在操作過程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)期市價格與商品價值發(fā)生嚴重背離時，要謹慎入市，切忌盲目追漲殺跌。
第二，預(yù)測性風(fēng)險。這是指對品種價格走勢的判斷失誤所造成的風(fēng)險。規(guī)避預(yù)測性風(fēng)險一定要注意幾個問題：做單要有依據(jù)，摒棄主觀性的成分;切記逆勢做單，在價、量、持倉配合較好的市況中，要順勢而為;當(dāng)預(yù)測失誤時，要及時通過操作手段改錯，例如止損、反向追單或離場觀望。
第三，操作性風(fēng)險。在制定合理的交易策略時，一定要注意幾個問題：(1)期貨價格的決定因素是買賣雙方的力量，它不同于股票。做期貨交易，你首先要解決的問題是做多還是做空，其次是何時平倉。因此，做期貨要考慮的因素多于股票。(2)期貨交易受保證金制約。(3)期貨價格不等于現(xiàn)貨價格，期價的運行最終取決于市場上多空雙方的力量。
由于對以上幾個問題的認識不夠，交易者常常犯一些操作上的錯誤，比如保證金使用不合理，盲目打滿倉，抗浮虧，主觀臆測期價頂、底等。這些錯誤本是可以避免的，但一旦犯了，常常引發(fā)較大的交易風(fēng)險。
規(guī)則二：計劃做單，嚴守紀律
期價是由買賣雙方的力量決定的，因此行情瞬息萬變，波動較大，交易者如果沒有良好的心理狀態(tài)和充分的思想準(zhǔn)備，往往會茫然不知所措。筆者認為，經(jīng)驗尚不豐富的普通投資者，不妨每天花些時間，通過以下的簡單方法制定自己的操作計劃：
(1)采用由長至短的方法研究月、周、日線圖，搞清楚目前行情所處的環(huán)境和位置。(2)研究成交量、持倉量與價格之間的配合程度，預(yù)測下一步行情延續(xù)或反轉(zhuǎn)的可能性有多大。(3)研究各種技術(shù)指標(biāo)所揭示的信號特征。(4)尋找價格上的支持與阻力線。(5)預(yù)測第二天開盤價位置。(6)根據(jù)持倉、成交以及價格的支持、阻力作用預(yù)測第二天的升跌勢。(7)結(jié)合當(dāng)日可能收集到的信息調(diào)整所作的預(yù)測。(8)根據(jù)作出的各種可能性預(yù)測，考慮如何處理已持有的頭寸。(9)根據(jù)個人的保證金，考慮在各種預(yù)測的可能情況下如何建立新的頭寸。(10)制定防范風(fēng)險的措施。
當(dāng)然，單純地制定交易計劃并不能完全保證在市場中獲利，還應(yīng)該根據(jù)實際情況調(diào)整計劃，對看不明白的市可以不必介入，切忌在沒有思想準(zhǔn)備的情況下盲目跟風(fēng)。
在實際操作過程中，交易者還要注意的一件事就是要遵守紀律。守紀律的含義就是要有原則地去進行交易。在所有交易原則中，普通投資者必須遵守的有兩點：一是止損原則，二是獲利平倉原則。前者決定你能否以有限的資金獲得更多的機會，后者則決定你能否有效把握住機會，讓自己資本有效增長。
有人說，不懂得止損就等于不會做期貨，筆者深有同感。在這一點上，首先要解決的是能不能、愿不愿止損的問題。也就是說，交易者首先要認可及時止損是一個重要的交易原則，然后再去談如何止損的問題。普通投資者要遵守的另一個原則是獲利平倉。試想，如果你頭腦中根本沒有獲利平倉，讓自己的資金穩(wěn)步增長的觀念，也沒有何時平倉的計劃，那么你的交易結(jié)果必然是隨機的。
規(guī)則三：以短線交易為主
何謂短線交易?短線交易的含義應(yīng)包含兩個方面：一是交易過程時間較短，二是交易的目標(biāo)區(qū)幅度較小。從時間上講，期貨交易持倉超過兩日的交易即可視為中線交易，而一周以上的交易過程已是長線了。從交易的目標(biāo)區(qū)來講，短線交易的回報與止損設(shè)置一般不應(yīng)超過保證金的50%。
接下來的問題是如何進行短線交易。首先，要選好交易品種。短線交易適合在波動較快、交易較活躍的品種中操作。波動較快的品種才有短時間獲利的可能。其次，從事短線交易，不要同時涉及兩個以上的交易品種。交易兩個以上的活躍品種，往往會分散精力，影響操作，同時也不利于保證金的分配。第三，要注意建立明確的做單依據(jù)。技術(shù)分析方法比較適合短線交易。在操作過程中，投資者一定要注意分時圖的使用。在做好長線研究的前提下，利用技術(shù)指標(biāo)確立短線出入市時機。第四，嚴格止損觀念，切忌虧損時“短線變長線”。普通投資者中常出現(xiàn)的一個問題是賺小錢虧大錢。究其原因，不及時止損是最主要的。第五，在資金較充?；虮ＷC金水平已得到穩(wěn)定增長的情況下，可考慮使用復(fù)合頭寸。即合理分配保證金，采用長短結(jié)合的手法，爭取更大的收益。
規(guī)則四：把握出入市原則
入市原則：
第一，首先要認清大勢。逆勢交易常常會令普通投資者吃盡苦頭。其實，發(fā)現(xiàn)勢的方法很簡單，一是看基本面，二是看圖表(尤其是移動平均線)，三是看盤面，看價格與持倉、成交量配合的程度。如果三者基本統(tǒng)一或有兩者統(tǒng)一，那么，這種“勢”就基本可以得到確認。第二，要明確自己的入市理由。第三，利用支持、阻力位做短線。第四，合理利用保證金，確定可能的盈虧比。很多有經(jīng)驗的交易人員認為，在某一個品種上所持有的單邊交易頭寸不應(yīng)超過總資金量的30%。在制定資金使用原則的同時，要客觀地判斷本次入市的可能盈虧比例。在中長線交易過程中，只有盈虧比例大于三比一時方才入市交易，而短線交易由于目標(biāo)區(qū)較小，盈虧比為二比一時即可入市。
幾乎每一次入市，持倉頭寸都會馬上出現(xiàn)盈虧，合理正確地處理盈虧是交易勝負的關(guān)鍵。這也就是出市的問題。
出市原則：
短線交易由于盈虧目標(biāo)區(qū)較小，因此，當(dāng)價格達到贏利目標(biāo)或止損點時，毫不猶豫地平倉出市是一種較容易的做法。而中長線交易，常使用的處理浮盈頭寸的方法有三種：一種是在較關(guān)鍵的價位出現(xiàn)不利于持倉頭寸的跡象時全部獲利了結(jié)。這種方式常發(fā)生在浮贏與持倉保證金已成一比一時，即回報率達100%。第二種是逐漸平掉獲利頭寸。第三種方法的技巧要求最高。即是不平掉已有頭寸，而在出現(xiàn)較高浮盈(一般為所投入保證金量的100%-1500%)時，根據(jù)行情，采用建立反向頭寸，鎖倉的方式鎖定浮盈，爭取在行情的進一步發(fā)展中獲得更高利潤。
至于虧損的處理方法，應(yīng)在操作中嚴格把握如下原則：(1)浮虧時決不在虧損頭寸方向加碼。(2)短線交易中的虧損頭寸絕對在當(dāng)日處理，做到虧損單不過夜。(3)有計劃進行的中長線頭寸必須設(shè)止損點，無論何時，價格只要到達預(yù)先設(shè)定的止損點，一定嚴格執(zhí)行紀律。
總之，就是有效控制交易損失，將每一分錢的損失都置于自己的預(yù)先設(shè)計之中。如果真能做到這些，投資者會發(fā)現(xiàn)，交易虧損并不那么可怕。
規(guī)則五：培養(yǎng)良好的交易心態(tài)
如果交易者有了下述想法和表現(xiàn)，往往意味著在進一步的交易中將蒙受損失。
(1)沒有別的行業(yè)能像期貨交易這樣給我提供“暴富”的機會。
(2)反正已經(jīng)虧了不少，干脆就“賭”一把。
(3)最近交易連續(xù)獲利，趁著運氣好，下大手數(shù)，多撈點兒。
(4)到止損價位時，再看一下，說不定能回來。
(5)執(zhí)行了止損指令，行情卻出現(xiàn)向原持倉有利的方向發(fā)展，于是追悔莫及，“我為什么要止損，還不如抗一下”!
(6)在未作任何準(zhǔn)備、計劃的情況下，憑感覺入市交易。
(7)保證金使用比例隨著虧損加大而變得越來越高。
(8)出現(xiàn)虧損后，用客觀原因加以解釋，并有“期貨交易太難了，普通投資者不可能盈利”的想法。
以上這些情況雖然出現(xiàn)原因各異，但其不良的影響是客觀的。交易者在操作過程中應(yīng)對這些信號加以注意，并及時糾正不良的心理反映。
那么，怎樣才能培養(yǎng)起良好的交易心態(tài)呢?筆者認為，應(yīng)從三方面努力：
第一，盡量以平常心參與交易。任何投資者參與期貨交易，其終極目的都是為了獲利，但關(guān)鍵在于如何看待實現(xiàn)目的的過程。實際的表現(xiàn)就是要正確看待盈虧，要對可能產(chǎn)生的風(fēng)險、虧損有心理準(zhǔn)備和防范措施，對出現(xiàn)的交易盈利也要加以正確地分析總結(jié)。
第二，克服“想盈怕輸”心理。要認識到盈輸都是期貨交易的正常結(jié)果，無法回避，只有憑借穩(wěn)定的心理素質(zhì)和理智的思維方法才能獲利，否則，即便你投入的資金、精力再多，也仍然要失敗。
第三，通過理性的操作方法克服人性的貪婪和恐懼的弱點。我們可能無法做到大徹大悟，完全避免這種心態(tài)的出現(xiàn)，但我們完全可以通過制定交易紀律(操作方法)的形式回避這些心理弱點可能給我們帶來的危害，如通過計劃入市來克服恐懼，通過止損和獲利平倉來扼制貪婪。
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