長線買股票的策略有哪些呢
長線買股票的策略有哪些呢
長線買股票的策略有哪些呢?今天學(xué)習(xí)啦小編來帶大家一起了解一下，希望對您的投資有所幫助。
做長線投資不一定要局限于某一種固定操作模式,可以從多種策略中靈活地選擇運(yùn)用。
策略1.制動(dòng)策略
投資者經(jīng)過長期觀察、周密分析,可能已看好一只股票,但不確定當(dāng)時(shí)的價(jià)位是否合適,那么可以定下一個(gè)能夠接受的價(jià)位,靜待該股的升跌沉浮,一旦達(dá)到你所制定的價(jià)位就應(yīng)毫不猶豫買入。
如果股價(jià)一直在投資者所制定的最高價(jià)位線之上徘徊,一定要再進(jìn)一步分析此時(shí)價(jià)格究竟是真正價(jià)值,還是高于真正價(jià)值。若高于股票內(nèi)在價(jià)值且超過幅度較大,一定要耐住性子等待下去。與其在超過價(jià)值的高位買進(jìn)還不如不買,因?yàn)楣蓛r(jià)將來很可能會(huì)降下來。
策略2逆潮流策略
逆潮流投資就是在大眾都不看好,交易清淡時(shí)買進(jìn),在大眾都看好,交易火爆時(shí)賣出的投資策略。做逆潮流投資并不是投機(jī),它是利用了時(shí)間差和市場大眾的從眾心理,走在了大眾前面：在他們買進(jìn)之前買進(jìn),在他們賣出之前賣出。
逆潮流投資策略的應(yīng)用：當(dāng)市場行情火熱、各種經(jīng)濟(jì)報(bào)道表明投資者都充滿樂觀和信心時(shí)賣出,因?yàn)榇藭r(shí)價(jià)格已被人們的心理預(yù)期抬得很高,股價(jià)上漲很可能已超過利潤上漲。相反,當(dāng)市場不景氣,人人悲觀失望,股價(jià)可能被壓得極低,甚至低于自身價(jià)值時(shí)買進(jìn),以待將來行情上漲時(shí)售出。
逆潮流策略雖然簡單,實(shí)際中卻很少有人能做到。這是因?yàn)?股價(jià)連連上沖,形勢一片大好時(shí)拋出可能繼續(xù)上漲的股票,投資者心理很難接受。當(dāng)股市低迷,股價(jià)一跌再跌,眾人都急著斬倉逃跑時(shí),下決心買進(jìn)股票也需要很大的勇氣。
因此要想用好逆潮流策略,除了能夠獨(dú)立思考分析,不隨波逐流之外,更需要戰(zhàn)勝貪婪和恐懼。
策略3先入為主策略
先入為主策略是指投資于具有成長潛力的中小企業(yè)、新成立企業(yè)股票的投資方法。
因?yàn)檫@類企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模時(shí),由于項(xiàng)目已先期投入大量資金,而工廠尚未營運(yùn),沒有現(xiàn)金流入,企業(yè)利潤不免受到影響,股價(jià)下跌。這時(shí)以低價(jià)買入,到項(xiàng)目建成開始營利,股價(jià)就會(huì)恢復(fù)上漲。
此外在資本密集型工業(yè)(如化學(xué)、鋼鐵工業(yè))開發(fā)某種新工藝、新方法,以較少的資金提高產(chǎn)量、改進(jìn)品質(zhì),降低成本、提高生產(chǎn)效率時(shí),股市不一定能馬上意識(shí)到并作出反應(yīng),此時(shí)可以放心購入該種潛力較大的股票。
策略4板塊策略
板塊策略是指把各種股票按行業(yè)劃分成若干板塊,從最熟悉的板塊中按照前面介紹的原則謹(jǐn)慎地選擇有前途的股票的投資方法。也可從目前公認(rèn)最有發(fā)展前景的行業(yè)中選擇最滿意的股票。
采取板塊策略是一種較簡便的方式,不用大海撈針?biāo)频脑跍顑墒邪€(gè)檢查每只股票, 選股相對容易、省事,安全性也高。但在應(yīng)用此策略時(shí),有些人會(huì)囿于成見,對行業(yè)有偏見,認(rèn)定只有某類板塊才有投資價(jià)值。實(shí)際上行行出狀元,每個(gè)行業(yè)中都會(huì)有自己杰出的公司。尤其在那些長期被忽視的行業(yè)中,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些股價(jià)低于內(nèi)在價(jià)值的“好股”。
此外,投資熟悉的行業(yè)常常比投資絲毫不了解的行業(yè)更安全。
策略5周期策略
許多產(chǎn)業(yè)都有一定周期性,其營業(yè)收入在經(jīng)濟(jì)周期的不同階段有所不同。如建材業(yè)、建筑業(yè)、鋼鐵工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、航空工業(yè)等等行業(yè)的股票通常在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)因利潤的萎縮而急劇跌價(jià),當(dāng)經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇時(shí),它們又首先感應(yīng)到,價(jià)格上升速度比一般股票快。
利用經(jīng)濟(jì)周期的影響擇機(jī)而動(dòng)不失為一種有效的投資策略。運(yùn)用這種策略最關(guān)鍵的是要能提前感知經(jīng)濟(jì)周期發(fā)展的訊號(hào),并及早知道相關(guān)公司業(yè)務(wù)下降和回升的情況,在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)以低價(jià)買進(jìn),在經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)高價(jià)賣出。但經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生轉(zhuǎn)變是一個(gè)過程,不可能被精確預(yù)測,所以此策略的缺點(diǎn)是不可能用盡行情。
策略6死灰復(fù)燃策略
即投資于那些經(jīng)營發(fā)生困難甚至破產(chǎn),經(jīng)過整頓后重獲新生企業(yè)股票的策略。
運(yùn)用這種策略,關(guān)鍵在于如何從眾多看似毫無希望的公司中發(fā)現(xiàn)“星星之火”。這需要較高的技巧,不僅要對企業(yè)情況十分了解,還要眼光獨(dú)特,消息靈通,隨時(shí)掌握可能使企業(yè)發(fā)生轉(zhuǎn)機(jī)的信息。運(yùn)用這種策略難度相當(dāng)大,在企業(yè)被視為毫無拯救可能,股票被貶為垃圾股的情況下,敢于大量購入,需要慧眼識(shí)金和足夠的膽識(shí)。
此種策略常常適用于以下兩種情況：
第一種,破產(chǎn)公司中某一個(gè)部門經(jīng)營狀況不錯(cuò),在破產(chǎn)過程中脫離出來組成新實(shí)體,初上市時(shí)股價(jià)會(huì)被壓得很低。市場不青睞這樣的股票,但卻是一個(gè)極佳的投資機(jī)會(huì),這類股票幾乎注定要增值,而且常常增幅驚人。
第二種,企業(yè)由于業(yè)務(wù)拓展過寬,收購了大量非核心業(yè)務(wù)公司,因不熟悉這些公司的領(lǐng)域或經(jīng)營不力,整個(gè)企業(yè)被拖累,這時(shí)被迫出售下屬企業(yè)。這種情況下又有三個(gè)機(jī)會(huì)可利用：在企業(yè)收購前買進(jìn)被收購公司的股票,收購企業(yè)肯定會(huì)以高于你買進(jìn)的價(jià)格來收購你持有的股票;二是買進(jìn)被低價(jià)出售公司的股票,通常這些公司被出售后,活力會(huì)得到釋放;三是購入母公司的股票。這時(shí)母公司因業(yè)績不佳而出售子公司,股價(jià)一般偏低,在開始著手整頓業(yè)務(wù)之后,母公司股價(jià)很可能在短期內(nèi)上升。
策略7謹(jǐn)慎保守策略
謹(jǐn)慎保守策略是指投資于那些實(shí)力雄厚、功成名就、牢牢占據(jù)市場份額公司的股票。這樣的公司都度過了高速成長期,利潤率增長速度放慢,但從整體上說利潤率不低且平穩(wěn)上升。
這類股票,一二十年后可能已是現(xiàn)在的幾倍、十幾倍,但目前股價(jià)已十分昂貴,并不輕易大幅波動(dòng),很難指望隨時(shí)利用股價(jià)漲跌獲取差價(jià)利潤。
然而這類公司有實(shí)力抵抗經(jīng)濟(jì)衰退,一般不會(huì)破產(chǎn),即便受到整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢的影響,股價(jià)下跌也只是輕微的和暫時(shí)的,它不大能帶來利潤巨額增長的消息,也不會(huì)給你巨額虧損的打擊。
總之,投資這類公司的股票,不會(huì)使你一夜暴富。你必須以較高價(jià)格購得,但也可放心享受每年豐厚的股息。
謹(jǐn)慎保守策略從某種意義上說是真正的長線投資策略,其目標(biāo)主要是獲得高額股息收入。
策略8經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)策略
股市中,總會(huì)不時(shí)涌現(xiàn)出一些投資和投機(jī)熱點(diǎn),即熱門股。其中適宜作長線投資的熱門股成長速度快,企業(yè)盈利年增長率高,投資回報(bào)極為可觀。
但需注意的是：熱門企業(yè)發(fā)展得快,破產(chǎn)的也多;利潤越高,競爭越激烈,錢也越難賺。當(dāng)它興盛時(shí),看不出什么問題,可一旦轉(zhuǎn)向,就會(huì)快得讓你措手不及。最熱門產(chǎn)業(yè)里最熱門的公司絕不是長線投資的最佳選擇。這樣的股票盡量不要買,如果買了,應(yīng)趁它還“熱”得燙手時(shí)盡快賣掉。
以上8種基本策略在實(shí)際應(yīng)用中并非互相排斥,每個(gè)投資者可根據(jù)個(gè)人情況和當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)貤l件加以選擇靈活應(yīng)用。世上沒有常勝將軍,也沒有放之四海皆準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn),最重要的是發(fā)現(xiàn)適合自己的方法和策略,并持之以恒地執(zhí)行。
相信通過上面的學(xué)習(xí)，您一定對這個(gè)知識(shí)點(diǎn)有所了解，希望您能多學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)，這樣的話才可以在市場匯總?cè)玺~得水。
學(xué)習(xí)啦聲明：期貨資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu)，屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。