職業(yè)股民的故事
職業(yè)股民的故事
眾所周知，投資者不可能每一筆都能交易成功。職業(yè)股民汪道寧認為，要選擇適合自己的交易模式，能夠在一段時間內(nèi)盈利大于虧損，讓自己的資產(chǎn)呈現(xiàn)螺旋式的上升。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享職業(yè)股民的故事的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
職業(yè)股民講述一年收益20倍是如何煉成的
汪道寧是個很特別的職業(yè)股民。他有15年的股票交易經(jīng)歷，卻從來不讀投資類書籍，也從來不與別人交流投資心得，甚至手機經(jīng)常關(guān)機。但是，過去的一年里他的資金從100萬變成2000萬，他創(chuàng)造出一年20倍超高收益的傳奇。
在太平洋證券昆明翠湖西路營業(yè)部交流的時候，他一直被追問在股市中的秘訣，他琢磨了很久說：“讀懂人性，追漲殺跌，高速周轉(zhuǎn)，積少成多。”回到昆明翠湖旁的酒店，他在咖啡廳里平靜地加了一句，“追漲殺跌才是規(guī)避風(fēng)險的最好方式。”
高速流轉(zhuǎn) 追漲殺跌
昆明四季如春，晚上還有些涼意。汪道寧戴個黑色鴨舌帽，滿臉黑白胡子，人到中年的微胖，緩緩道來他的投資經(jīng)歷。他大學(xué)的時候在昆明學(xué)習(xí)有色金屬，90年代初來深圳從事國際貿(mào)易工作，也是從那時起開始接觸股票。
“第一次的股票啟蒙教育實際上是5·19行情，”他說當(dāng)時持有的股票在一周內(nèi)漲了60%，然后他用在股市賺的錢幫父母置辦了房產(chǎn)，“這是我第一次感覺到股票給我?guī)淼恼鸷场?rdquo;時隔多年，記憶猶新。2000年以后，他成為一個職業(yè)股民。
從事多年貿(mào)易工作的汪道寧對資金流轉(zhuǎn)的速度有種近乎狂熱的追求，他認為資金只有流動才有價值。“當(dāng)時家電利潤非常薄弱，家電跨國貿(mào)易要求資金流轉(zhuǎn)性非常高，如果資金沒有流動性，那是無法想象的。”
經(jīng)過多年的磨練，汪道寧形成了資金高速運轉(zhuǎn)的短線交易模式，通常是快速重倉介入個股，產(chǎn)生一定的利潤則全部退出，遇到連續(xù)漲停則多持有幾天，一般情況下都不超過5天。太平洋證券昆明翠湖西路營業(yè)部總經(jīng)理楊云生將他的交割單打印出來說，以汪道寧現(xiàn)在的交易方法持續(xù)下去，一年100億的成交額沒有問題。
在股票交易市場中資金可以高速流轉(zhuǎn)，汪道寧認為，如果沒有完整的交易體系和嚴格的風(fēng)險控制，短線將是消耗資金的最快方式。“我事先過濾各種可能性的風(fēng)險，比如高價股、景氣度低的行業(yè)等，只選擇大概率的事情，當(dāng)行情走勢與自己預(yù)判有出入則馬上止損。”
“水只會流向阻力最小的地方。”或許這是汪道寧短線交易的最好解讀，他十幾年的好友作此評價。
順勢而為 規(guī)避風(fēng)險
眾所周知，投資者不可能每一筆都能交易成功。汪道寧認為，要選擇適合自己的交易模式，能夠在一段時間內(nèi)盈利大于虧損，讓自己的資產(chǎn)呈現(xiàn)螺旋式的上升。但是，大資金是否適合這種頻繁的交易模式?汪道寧認為，現(xiàn)在是金融創(chuàng)新的年代，大筆資金流入股市，滬深成交量逐步放大，交易5000萬到5億沒有多大區(qū)別。
選擇投資方向在短線交易中至關(guān)重要。汪道寧認為，在牛市重勢不重價。在捕捉市場熱點的時候，首先要考慮事件的驅(qū)動級別。比如政策是出自國務(wù)院，還是各部委或是省政府，級別越高驅(qū)動力越強;再者，如果綱領(lǐng)性文件出臺，一般隨后會陸續(xù)出臺相關(guān)配套政策，比如一帶一路是個典型的例子;三者評估事件持續(xù)性與影響遞減性。
“往往牛市的時候，主題投資是一方面，但也不要太在意是不是牛市，只要交易活了，市場的熱點就會有盈利的機會，”汪道寧說，“如果幾乎沒有什么漲停的股票，或者漲停數(shù)不到10個個股，那你可以停一停，休息一下。”
在選股方面，汪道寧雖然非金融科班出身，但在工科背景下做貿(mào)易多年，對各個行業(yè)均有獨到見解。他認為，做股票就是做生意，好公司不一定有好股價。交易的時候要貨比三家，仔細衡量價格比。“我看重公司有沒有一個短期趨勢，能否讓我賺。如果沒有就剔除自選，看錯了立即走掉了，”汪道寧說：“我不去研究什么主力、指標(biāo)，我關(guān)注的是公司的基本面貌、財務(wù)狀況、比價效應(yīng)、市場狀況、強弱對比，然后來做一個總對比，選擇出合適標(biāo)的。”
汪道寧舉個例子說，前期互聯(lián)網(wǎng)金融非?；馃?，當(dāng)時著重觀察了中天城投和巢東股份，雖然按照傳統(tǒng)行業(yè)劃分兩個公司都不同，但是實際上兩個公司都涉及到互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，當(dāng)時兩個股價都比較低。仔細的說，在上?；蛘弑本┳龌ヂ?lián)網(wǎng)金融的公司很多，但在貴州就顯得鳳毛麟角了，中天城投在貴州強力推行金融是很不容易，如果規(guī)模到一定程度就很容易在貴州形成壟斷。極端情況是，它還有業(yè)績兜底。另一只巢東股份當(dāng)時股價比較低而且股本小，當(dāng)時股價只有20多塊錢，市值40多個億，而大熱點互聯(lián)網(wǎng)金融的公司做到100個億很多，橫向一對比，巢東股份的價值就體現(xiàn)出來了。
他還強調(diào)，在熱點投資的時候，抓不到龍頭股也沒有關(guān)系，關(guān)鍵是你想要多少利潤，如果想要3%-5%的利潤，選擇熱點第二梯隊的個股即可。當(dāng)然，如果熱點過熱，比如龍頭股股價超過百元或與非龍頭股相差一倍的距離，那就要當(dāng)心。“一般情況下，我買入的個股價格不會超過30元。”
克服弱點 積少成多
選好標(biāo)的也未必能賺錢。也許很多投資者會經(jīng)常遇到“看對了未必能做對，做對了未必能賺到，賺到了未必能守住利潤”的窘樣。“其實股票市場是一種人性的反映。每個人都知道自己的弱點，但你要去克服，否則很難取得較好的利潤。改變?nèi)诵钥謶帧⒇澙?、偏?zhí)等等的弱點，不要把自己心態(tài)搞壞，盡量讓股票投資簡單化，然后不停地復(fù)制。”
大多數(shù)投資者在股票市場上失敗的重要原因是對自己人性的缺陷毫無察覺。“不要給自己有心理暗示，這個股票會漲到多少，可能會跌到多少，實際上那個對你一點好處都沒有，預(yù)測股價是無效的。規(guī)避所有風(fēng)險，把自己的風(fēng)險降到最低，才是價值投資，而不是只是看市盈率。”汪道寧稱。在這個市場能長期存活的法則就是你要不斷修正自己的交易方式，更貼近市場也適合自己，然后不停復(fù)制這個方法，直到這個方法不靈后再換。不要小看微不足道的利潤，時間一長資金的增速很驚人的。
未來中國A股的走勢將會如何?汪道寧認為，現(xiàn)在的牛市是在金融變革的大年代產(chǎn)生的，這個服務(wù)業(yè)催生的牛市周期會比上一個牛市周期更長些，時間上可能會維持5到10年的周期。
汪道寧又點了一杯咖啡，旁邊幾十年的老同學(xué)說：“我一直覺得他就是股市版的掃地神僧。”
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