財務(wù)部門年度工作總結(jié)與計劃
財務(wù)部門是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的一大關(guān)鍵結(jié)構(gòu),財務(wù)部門工作對整個企業(yè)經(jīng)營都有很大的影響。企業(yè)必須強化財務(wù)部門內(nèi)控管理體系,提高財務(wù)部門在日常經(jīng)營中的調(diào)控作用。今天學(xué)習(xí)啦小編給大家整理了財務(wù)部門年度工作總結(jié)與計劃,希望對大家有所幫助。
財務(wù)部門年度工作總結(jié)與計劃范文一
計劃財務(wù)部作為公司的一個職能部門,其主要職責(zé)包括“會計核算、財務(wù)監(jiān)督和資金計劃”等三大方面,在總裁的直接領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)部門員工的全體努力,20xx年的財務(wù)工作順利完成。
回顧既往,我們主要做了以下一些工作:
一、計財部在20xx年,站在公司整體發(fā)展和戰(zhàn)略推進的角度,緊緊圍繞海通木業(yè)集團公司的工作中心來開展財務(wù)工作,在為公司提供會計服務(wù)的同時,通過加強制度建設(shè),認真組織會計核算,強化了各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。
二、計財部的主要職責(zé)之一就是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。計財部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、海通木業(yè)集團公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行計財部的財務(wù)監(jiān)督職責(zé)。計財部作為非直接盈利部門,合理控制成本費用,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是計劃財務(wù)部門的重要工作。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們根據(jù)公司制度的規(guī)定,認真審核每一張付款憑證;在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則,把一些不合理或不合規(guī)的借款和費用報銷拒之門外。
財務(wù)部整天都在接觸數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,在總裁的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持下,工作干得有聲有色。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到每一筆款項的支付等,大家都勤勤懇懇、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
三、在部門工作中,能夠做到尊重每一位員工,以有效完成實際工作為著眼點,鼓勵張揚個性,互謙互讓,各展所長,協(xié)作一致
地開展工作;合理分工以保證財務(wù)部門對外關(guān)系工作的正常進行;
及時完成了每月納稅申報工作;
及時完成了銀行資料的報送工作;
及時完成了國產(chǎn)設(shè)備退稅工作;
及時完成了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局、勞動局等有關(guān)報表的填制工作。
四、在全年的稅務(wù)工作中,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓(xùn)以及查閱大量的財務(wù)資料,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。
五、通過擬訂“月度工作計劃”來加強工作的計劃性和前瞻性,每周跟蹤計劃執(zhí)行情況,解決上周工作中出現(xiàn)的延續(xù),布臵下周的主要工作,逐步規(guī)范了各項會計工作,使部門工作的各個環(huán)節(jié)按一定的程序有效地運行,使得各項繁雜的具體工作在可控的狀態(tài)下得以順利進行。能夠做到“察人之長、用人之長”,充分發(fā)揮大家的主觀能動性及工作積極性。發(fā)揚團隊精神,部門工作安排合理,合理地安排外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛、井然有序。
六、能夠做到加強與各個部門的溝通,把工作從被動變?yōu)橹鲃?為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總裁辦公室順利完成了20xx年度各個有關(guān)項目的申報工作,為公司爭取應(yīng)得利益;
20xx年初,負責(zé)完成了公司201x年的工商年檢工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審、海關(guān)登記證和財政登記證的年審做好了鋪墊。
財務(wù)部的日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,同時也讓其他部門主動及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,使公司有關(guān)的工作得以開展。
2016年,全新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),為實現(xiàn)海通木業(yè)集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),計財部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、根據(jù)公司制定的2016年度財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃,利用會計核算和財務(wù)監(jiān)督所形成的財務(wù)信息為公司經(jīng)營決策提供依據(jù);
2、協(xié)助總裁建立和完善財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系,對公司經(jīng)營活動及投資事務(wù)實施有效跟蹤;為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);
3、執(zhí)行公司擬定的資金運營計劃、預(yù)決算、資金管理報告,保障公司資金鏈安全而高效地運行;
4、配合公司各個部門一同做好2016年的工作計劃;
5、對公司經(jīng)濟活動進行分析,及時提出為實現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)建議;
6、愿在提高資源利用效率和企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險控制等方面與各個部門共同協(xié)商;
7、適應(yīng)公司開展正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,構(gòu)建和完善采購預(yù)算管理體系及內(nèi)部控制體系,協(xié)助開展提升企業(yè)管理水平、增強企業(yè)競爭能力的有關(guān)工作;
8、隨著社會的不斷發(fā)展,會計工作越來越廣泛,完成最基本的會計核算工作,也離不開多方面的業(yè)務(wù)知識,甚至對金融、稅務(wù)、計算機應(yīng)用、外貿(mào)、海關(guān)、外匯、財政、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域的常識都有所涉及。
這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——必需武裝我們會計人員的頭腦,讓自己的知識與時代同步、與社會的發(fā)展同步、與公司的要求同步;特別是要加強對新會計準(zhǔn)則和有關(guān)新財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,以更進一步地做好財務(wù)部門的工作。
財務(wù)部門年度工作總結(jié)與計劃范文二
一年來的主要工作
一、順利完成20xx年度財務(wù)決算編報及會計報表審計工作
20xx年度財務(wù)決算按照上級要求編報,同時按要求配合會計師事務(wù)所完成年度報表審計工作。在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和財務(wù)人員的共同努力下,我們按時保質(zhì)保量地完成了決算編報并順利通過了會計師事務(wù)所的審計。
二、按照省公司財務(wù)部統(tǒng)一布置,順利完成會計基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作和固定資產(chǎn)分類和折舊調(diào)整工作
我們從年初就開始對20xx年度以來的會計檔案按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求進行粘貼、整理、裝訂及入檔工作,經(jīng)過全體財務(wù)人員近一年的努力,順利通過了省公司的驗收。通過開展這次達標(biāo)工作,規(guī)范、理順了會計工作流程,促進了財務(wù)管理工作水平得到了提升。
10月份按照移動集團財務(wù)核算要求,對公司全部固定資產(chǎn)進行了重新分類,對折舊年限進行了調(diào)整,對折舊額進行了重新計提。
三、推進全面預(yù)算管理,規(guī)范財務(wù)管理,增強公司經(jīng)營控制力
全面預(yù)算管理的推行對于增強公司控制力具有重要作用。2016年工程公司緊緊圍繞省公司下達的各項經(jīng)營指標(biāo),按照省公司財務(wù)預(yù)算編制要求,完成了2016年度財務(wù)預(yù)算編制工作。同時,結(jié)合省公司開展的規(guī)范化財務(wù)管理自查自糾活動,在日常經(jīng)營工作中切實強化預(yù)算監(jiān)督,提高預(yù)算執(zhí)行效率,逐步由“事后控制”轉(zhuǎn)向“事中控制”和“事前控制”,使各項收支有序可控,確保了公司經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)。
四、統(tǒng)籌兼顧,合理安排,管好用好建設(shè)資金
資金收入方面根據(jù)工程進度及驗工、轉(zhuǎn)固情況,及時向省分請款;資金撥付嚴格按照審批流程,參考施工單位整體施工工作量以及發(fā)票到位情況進行付款,并著重做好“三節(jié)”前的資金需求預(yù)測和付款工作。同時在外委工程方面,堅持收入款項未到位的情況下不得發(fā)生資金支出的原則,確保外委工程不擠占內(nèi)委工程資金。在今年省分資金偏緊的情況下,較好地保證了工程建設(shè)的順利進行,避免了資金風(fēng)險和各種糾紛的發(fā)生。
五、加強外委工程的收支管理,確保利潤目標(biāo)的順利實現(xiàn)
今年我們強化了外委工程的動態(tài)管理,建立了詳細的收入、成本臺帳,嚴格執(zhí)行每月對帳制度實現(xiàn)對外委工程的立項、施工進度、收入確認、款項回收以及成本結(jié)算方面及時、動態(tài)的監(jiān)管,增強了經(jīng)營的控制力和預(yù)算的執(zhí)行力,確保了利潤目標(biāo)的順利實現(xiàn)。同時還積極配合各項目部進行工程應(yīng)收款的催收,特別是移動工程,逐月與移動公司財務(wù)部門核對、協(xié)調(diào),為工程回款作出了一份貢獻。
六、組織填寫固定資產(chǎn)驗收交接記錄,完成內(nèi)部工程的固定資產(chǎn)移交工作。其中屬20xx年投資計劃的資產(chǎn)915.13萬元,屬2016年投資計劃的資產(chǎn)945.57萬元
七、加強財務(wù)人員的培訓(xùn)和自學(xué),不斷提高素質(zhì)
一是利用參加省公司財務(wù)會議機會,圍繞公司財務(wù)工作的熱點、難點問題交流學(xué)習(xí),解決工作中實際操作問題。二是參加省公司的專門培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)了新企業(yè)會計準(zhǔn)則以及鐵通公司新的核算辦法。三是參加稅務(wù)部門組織的學(xué)習(xí)班,學(xué)習(xí)新所得稅法的有關(guān)知識。四是鼓勵財務(wù)人員積極參與多種形式的自學(xué),如會計方面的網(wǎng)絡(luò)教育等。
此外,為增強公司其他人員對財務(wù)知識的了解,還舉辦了一次公司全員性的財務(wù)知識講座。
八、理順各方關(guān)系,努力創(chuàng)造良好的財務(wù)環(huán)境和經(jīng)營環(huán)境
加強服務(wù)意識,圍繞公司經(jīng)營目標(biāo),配合各部門工作;縱向與省公司財務(wù),橫向與地市分公司財務(wù),多作溝通,爭取工作的主動性;積極協(xié)調(diào)與國地稅機關(guān)的關(guān)系,盡量避免稅務(wù)風(fēng)險,優(yōu)化了財務(wù)工作環(huán)境。
2016年主要工作思路
一、繼續(xù)強化財務(wù)預(yù)算管理,加強財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行力度。2016年,我們將總結(jié)財務(wù)預(yù)算管理方面的經(jīng)驗和不足,把財務(wù)預(yù)算管理工作做好、做細、做實,確保經(jīng)營工作有序可控。
二.加強對外部工程的管理,特別是移動工程,要進一步細化外部工程管理的各項流程,并狠抓落實。
三、加強工程物資管理,確保公司資產(chǎn)安全。通過建立健全物資管理實物臺帳、規(guī)范物資出入庫手續(xù)等,使物資管理水平上一個新臺階。
四、加強成本費用控制和資金管理,在一定范圍內(nèi)降低公司各項管理成本并進一步提高資金使用效率。在嚴格編制和執(zhí)行財務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)上,完善成本費用開支辦法,對辦公、差旅、會議、汽車等可控成本費用進一步細化開支標(biāo)準(zhǔn)并嚴格執(zhí)行。
五、加強財務(wù)人員學(xué)習(xí),強化會計基礎(chǔ)工作,提升財務(wù)管理水平。重點是對新會計準(zhǔn)則、新所得稅法和相關(guān)建設(shè)管理規(guī)定的學(xué)習(xí)。
財務(wù)部門年度工作總結(jié)與計劃范文三
20xx年在市行結(jié)算處和支行行長室的領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)《xxxxxx分行總會計工作職責(zé)》要求,我能認真履行總會計職責(zé),有效防范了各類差錯的發(fā)生,全年營業(yè)部各項業(yè)務(wù)運行正?!,F(xiàn)將本人的工作情況及體會總結(jié)
一、加強自身學(xué)習(xí),提高自身素質(zhì)。[網(wǎng)文章-
思想是行動的指南,只有不斷加強思想改造,才能提高自己。為此本人能以能以身作則,做好表率,在業(yè)務(wù)技能方面也不甘落后。現(xiàn)代商業(yè)銀行的發(fā)展日新月異,操作中各種系統(tǒng)不斷升級和優(yōu)化。我深深體會到,只有活到老,學(xué)到老,才能不落伍。
我作為一名總會計,能利用班后時間認真學(xué)習(xí)上級行的各項文件、規(guī)定及新系統(tǒng)的投產(chǎn)吃透精神,確保在工作中準(zhǔn)確把握并輔導(dǎo)。一年中我積極參加了電子銀行、會計要素系統(tǒng)、電子登記簿、自制憑證系統(tǒng)等業(yè)務(wù)培訓(xùn),并通過實地操作掌握了各種管理制度和業(yè)務(wù)操作流程。對柜面業(yè)務(wù)操作中遇到的問題基本能給予解答,如:電子登記簿中“待處理抵壓品登記簿”非原經(jīng)辦員不好銷帳,不能操作電子登記簿,自制憑證系統(tǒng)的處理等。工作中輔導(dǎo)、幫助經(jīng)辦人員查找和分析自動掛帳的幾種可能性,使?fàn)I業(yè)部多次及時正確處理167、284科目的掛帳。
二、履行工作職責(zé),發(fā)揮總會計作用。
一是在每月檢查前,根據(jù)《總會計的崗位工作職責(zé)》結(jié)合本網(wǎng)點實際,不定期抽查,現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場抽查、事中監(jiān)控等多種方式,一年來檢查的內(nèi)容涉及:現(xiàn)金、憑證、印章、極限卡、帳戶管理、抵壓品、金庫等,每月核對人行往來帳務(wù)、核打貸款借據(jù)、銀承卡片、銀承貼現(xiàn)憑證、單位定期存款,應(yīng)解匯款等。同時,加大了對大額取現(xiàn)、反交易、對帳單回收等方面的檢查。
二是認真記錄總會計日志,認真記載檢查中發(fā)現(xiàn)的問題對發(fā)現(xiàn)的問題能分別情況采取口頭或書面方式提出,使差錯事故的隱患消滅在萌芽之中,如:過去手工帳登記簿記載不規(guī)范有涂改漏章的現(xiàn)象,單位定期存款質(zhì)押表外不符,銀企對帳回收率達不到要求,小票面現(xiàn)金復(fù)點差錯較多等現(xiàn)象,我直接向經(jīng)辦人員提出整改建議,柜員也能樂意接受并采納。
三是由“查完了事”轉(zhuǎn)為持續(xù)不間斷地后繼檢查,在工作中我十分注意解決邊常邊犯的現(xiàn)象,對查出的問題過一段時間再進行跟蹤檢查,確保檢查發(fā)現(xiàn)的問題糾正到位,對屢查屢犯的問題,按照內(nèi)控核算管理記分標(biāo)準(zhǔn)在違章記分系統(tǒng)對相關(guān)柜員進行扣分,適當(dāng)?shù)慕o予處罰,使員工真正從思想上提高認識加強制度觀點,規(guī)范操作,防范風(fēng)險。
三、嚴格把好核查關(guān),做好分內(nèi)工作。
一是在平時工作中能認真執(zhí)行各項制度,按章辦事,嚴格把關(guān),今年接待企業(yè)開設(shè)人民幣帳戶19xxxx,外幣戶3xxxx其中驗資戶4xxxx。今年3月份能配合營業(yè)部開展了帳戶核查工作,我能認真幫助填寫開戶申請書并打電話通知企業(yè)送資料來行,10月份綜合科多次督促營業(yè)部盡快移交開戶資料,營業(yè)部因有人休產(chǎn)假,人員緊張,我能主動加班加點將老資料進行整理,對少資料或稅務(wù)登記證營業(yè)執(zhí)照副本的,及時通知企業(yè)來行更換,前后共整理開戶資料檔案30xxxx戶送交綜合科。
二是為提高核算質(zhì)量減少差錯的發(fā)生我和其他同志一起每天堅持審查各柜員的憑證,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,力將差錯率降低到最低限度。有了這樣的責(zé)任感,經(jīng)過大家的共同努力,特別是9到11月份無一筆差錯,得到了行領(lǐng)導(dǎo)的肯定,平時我還能堅持對超越權(quán)限的每筆業(yè)務(wù)按規(guī)定刷卡輸密碼。如:借報、電匯、簽發(fā)銀行匯票、查詢查復(fù)等業(yè)務(wù)。逐筆認真上機復(fù)核授權(quán)。把好了出口關(guān),今年未出責(zé)任差錯。
四、圍繞中心工作,做好主任助手。
營業(yè)部是我行對外最大的窗口。對內(nèi)是全轄的核算網(wǎng)點,集中了全行的貸款、財務(wù)業(yè)務(wù),久懸未取戶賬,強行扣款,開立帳戶向人行發(fā)送,核對全轄重要空白憑證等,工作多而雜。牽涉所有的業(yè)務(wù)管理部門和物理網(wǎng)點,這應(yīng)需要在工作方面和各部門及客戶經(jīng)理保持密切配合和聯(lián)系,來不得一絲的疏忽,熱情為企業(yè)客戶和本行客戶經(jīng)理服務(wù),無論他們提出的要求,我能在不違反制度的情況下,盡可能通融,特別是遇到服務(wù)與制度、制度與客戶利益有沖突時,基本能做到擺正位置,化解矛盾,既維護了客戶和本行利益,同時又巧妙地解決了問題。
五、工作體會:
幾年來通過坐班工作實踐,我越來越感到責(zé)任重大,現(xiàn)代科技發(fā)展迅猛,給我們管理人員帶來了無形的壓力,作為一線直接面對員工和客戶的總會計,要履好職責(zé),使我深深體會到:
一要勤于學(xué)習(xí),熟悉和掌握各項規(guī)章制度,綜合業(yè)務(wù)核算規(guī)程及相關(guān)知識;
二要善于思考,善于發(fā)現(xiàn)問題,解決問題。努力成為解決業(yè)務(wù)疑難問題的專家,以此來贏得員工的認可;
三要根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的新情況采取切實可行的方案并向行長匯報;
四要敢于負責(zé),堅持原則,嚴格履行職責(zé),對違犯規(guī)章制度的人和事敢說;
五要處理好制度與開拓業(yè)務(wù)的矛盾;六要做好協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系,同時要處理好優(yōu)質(zhì)服務(wù)與風(fēng)險防范的關(guān)系等。
六、在工作中遇到的問題及難點。
一是由于歷史遺留因素,本網(wǎng)點03年以前開立的帳戶較多地存在不規(guī)范的現(xiàn)象,致使帳戶質(zhì)量不高,部分帳戶資料不齊全,同時加大了客戶對帳系統(tǒng)信息維護的工作量,影響到將來的郵寄對帳單回收率。從3月份開始,我們先后抽出xxxx,登門核查,因大多數(shù)單位搬遷、關(guān)門,或不予配合等原因,仍存在資料不齊全無法歸檔的現(xiàn)象。
二是本網(wǎng)點對大額現(xiàn)金支取的“用途”難以審查把關(guān),如有些單位頻繁開出用途為“工資”、“費用”等的大額現(xiàn)金支票,在本行不同網(wǎng)點或同一網(wǎng)點有不同柜員處辦理,難以發(fā)現(xiàn)和控制。比如本網(wǎng)點開戶企業(yè)的房地產(chǎn)開發(fā)公司較多,我行投放了部分貸款給予企業(yè)購買建筑材料,但部分供貨商無開戶銀行需用現(xiàn)金結(jié)算。所以我們對此類的問題比較難以控制。
三是部分企業(yè)對我行的各種收費意見較大,表現(xiàn)在:①單位不能及時取到回單;②對收費的時間和標(biāo)準(zhǔn)不夠了解;③反映部分費用他行不收,為什么我行收,甚至本行客戶經(jīng)理也有想法,給柜面服務(wù)帶來一定的影響。
四是同城系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作無復(fù)核,存在非常大的風(fēng)險。柜面員工一致認為要增加復(fù)核有效防范風(fēng)險。
過去的一年,雖然取得了一定的成績,但對照高標(biāo)準(zhǔn)嚴要求還有不足,如在檢查中有時礙于情面,提出的處理意見缺泛力度。由于忙于事務(wù)工作未能每天堅持看預(yù)警。在今后的工作中,我將一如既往地服從行黨的安排,揚長避短,扎實工作,發(fā)揮作為一名老同志應(yīng)有的作用,為工行的發(fā)展發(fā)揮余熱。
看了“財務(wù)部門年度工作總結(jié)與計劃”的人還看了