現(xiàn)金會(huì)計(jì)年末工作總結(jié)范文
現(xiàn)金會(huì)計(jì)年末工作總結(jié)范文
現(xiàn)金流量會(huì)計(jì)是會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的一個(gè)分支,是以現(xiàn)金流量制為基礎(chǔ),通過報(bào)告現(xiàn)實(shí)已發(fā)生的、或預(yù)計(jì)未來的現(xiàn)金流量來反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)現(xiàn)實(shí)的或潛在的現(xiàn)金流量效益。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的一些關(guān)于現(xiàn)金會(huì)計(jì)年末工作總結(jié),供您參考。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)年末工作總結(jié)范文一
一年來以來,從剛開始對(duì)這項(xiàng)工作的擔(dān)心,到現(xiàn)在把這份工作干的游刃有余。我經(jīng)歷了一個(gè)自我的不斷突破和不斷學(xué)習(xí)的過程。
記得第一次接受現(xiàn)金會(huì)計(jì)工作時(shí),我既是高興同時(shí)又有些擔(dān)心。高興的是以書記為一把手的黨支部、村委會(huì)對(duì)我的信任和認(rèn)可,擔(dān)心的是怕自己干不好。
一、現(xiàn)金日記帳
由于交接工作,大隊(duì)的現(xiàn)金日記帳一段時(shí)間沒有記錄了,于是我去鎮(zhèn)經(jīng)管站抄數(shù)據(jù)開始重新記帳。還記得剛開始學(xué)及日記帳時(shí),我不會(huì)記,書記說他教我。我就看他添了一頁,然后皺著眉頭,說聲不對(duì),然后在那頁寫上“作廢”二字,就這樣,只見他記了一頁,有作廢,來回共作廢了三張。我一下懵了。然后他叫來了老會(huì)計(jì)(9年前干過),他也試填了一頁,書記一看,說不對(duì),想來想去說了聲“我知道了”就又開始填,然后說“這就對(duì)了!”然后露出得意的笑容。然后對(duì)我說“小聶,你看,收入記借方,支出記貸方,記時(shí)字寫小點(diǎn)兒,占方格的一半,記錯(cuò)了劃了好改”我看看,說知道了。我清晰地記得那天下午從2點(diǎn)半“折騰”到6點(diǎn),現(xiàn)金日記帳終于學(xué)會(huì)了。
二、原始票據(jù)
由于現(xiàn)在村級(jí)財(cái)務(wù)統(tǒng)一由鎮(zhèn)里托管中心托管,我村每個(gè)月都有3000元備用金,備用金就用于日常開支,于是我負(fù)責(zé)審核原始票據(jù),有時(shí),因?yàn)榇箨?duì)干部忙,一疏忽,拿回來的票據(jù)書寫不全或有誤或是只拿了收據(jù),這我就得認(rèn)真審核,看客戶名稱、看大小寫是否正確、是否加蓋公章、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,審?fù)甏_認(rèn)無誤后讓書記、主任和經(jīng)手人簽字理財(cái)小組蓋章,然后我給這些發(fā)票編上號(hào),并計(jì)入日記帳,快到3000元我就去鎮(zhèn)里報(bào)一次票。年底,村里現(xiàn)金流動(dòng)量大,幾乎每天都得去鎮(zhèn)里報(bào)票。
三、銀錢收據(jù)
銀錢收據(jù)主要用于大隊(duì)的各項(xiàng)收入,分三聯(lián),分別用于留底、做收據(jù)和入賬。我村有個(gè)集貿(mào)市場(chǎng),每次去集上收的市場(chǎng)管理費(fèi)、大隊(duì)出租房屋所得的房租費(fèi)及鎮(zhèn)、縣里撥的各項(xiàng)專項(xiàng)款和補(bǔ)貼及各種商業(yè)活動(dòng)收入都要填寫銀錢收據(jù),幾百、幾千、幾萬、幾十萬不等。我定期拿著現(xiàn)金和銀錢收據(jù)去鎮(zhèn)托管中心入帳。
四、申請(qǐng)
大隊(duì)今年首生態(tài)村建設(shè),村里各項(xiàng)工程比較多,過年過節(jié)的海的給村民發(fā)米、油、肉、護(hù)林員、保潔員工資等也是一個(gè)不小的數(shù)目,這些都需要單獨(dú)寫申請(qǐng),寫申請(qǐng)前先做好預(yù)算,讓大隊(duì)干部簽上字——我再找理財(cái)小組簽字——去鎮(zhèn)里找主管領(lǐng)導(dǎo)簽字——去托管中心領(lǐng)支票——去銀行取錢。這個(gè)過程中最費(fèi)時(shí)的是:找理財(cái)小組簽字,因?yàn)樗麄冇袝r(shí)不在家,我就得這兒找找,那兒找找;如果申請(qǐng)超過年初預(yù)算,還得找村民代表簽字,我就只能一家家、一戶戶地找村民代表簽字;最后還有去銀行取錢,有時(shí)碰到村民趕集的日子,那隊(duì)一排就是十幾米……
五、現(xiàn)金支票
有的申請(qǐng)數(shù)額大點(diǎn)兒,鎮(zhèn)托管中心會(huì)開轉(zhuǎn)帳支票,這就需要我再開一張現(xiàn)金支票,記得剛開始時(shí)不會(huì)開支票,去了銀行、工作人員指導(dǎo)我如何正確填寫支票,年月日怎么寫、大寫盡量往前寫,公章怎么蓋會(huì)蓋得更清楚、進(jìn)帳單如何填寫……現(xiàn)在,這些票據(jù)我都能一次填寫正確無誤。
六、付工程款
今年村里工程比較多,改廁款、水泥款、砂料款、路燈款、綠化款、大小工工資等等從3萬、5萬、9萬、15萬不等的現(xiàn)金一筆筆從我的手中支付出去。保潔員、護(hù)林員、管水員工資一份份從我手中領(lǐng)走。在發(fā)放工程款過程中,我做到認(rèn)真仔細(xì),需要幾天才能發(fā)放完的工程款,我做到每天結(jié)算一次。有些村民白天不在家,下午我就吃下班會(huì)兒給村民把工資發(fā)了。在發(fā)放工程款過程中,未發(fā)生一次差錯(cuò)。看著他們拿到自己應(yīng)得的錢,我心里也輕松了許多。
七、收現(xiàn)金
今年收現(xiàn)金,主要是配合政府的養(yǎng)老保險(xiǎn)和合作醫(yī)療工作。收的都是村民的錢,記得那次收了65000元的養(yǎng)老保險(xiǎn)錢,拿著現(xiàn)金去鎮(zhèn)社保所交,去了之后,工作人員說是停電了印鈔機(jī)不能用,讓我第二天再拿來。于是我把這些錢又拿回大隊(duì),點(diǎn)好數(shù)鎖在保險(xiǎn)柜后回家的。第二天一早我就拿著這些錢又來到社保所。工作人員一邊用印鈔機(jī)一邊點(diǎn)數(shù),說是少540元。我說不會(huì)啊,我都數(shù)過好多遍了。我當(dāng)時(shí)一下懵了,心想,這一路,錢應(yīng)該不會(huì)掉啊。而他們說待會(huì)兒還有事,要出去,讓我先回去找找,是不是拉那兒了,緊張得我當(dāng)時(shí)也沒好好點(diǎn)錢,急急忙忙趕回大隊(duì),保險(xiǎn)柜、柜子、連垃圾桶都翻遍了,那天中午我都沒吃好飯,下午他們辦公了,我又去了社保所,想著自己墊付呢??蛇@時(shí),當(dāng)我仔細(xì)一點(diǎn)錢。對(duì)啊,65000元不少。原來上午他們把60張10元,應(yīng)該是600元記成60元了。當(dāng)時(shí)我的心如釋重任,以下輕松了很多。緊接著,年底村民繳納的合作醫(yī)療款很順利繳納給了醫(yī)療所……
八、我的日記帳
為了方便工作。我自己準(zhǔn)備了一個(gè)日記帳,記好每天的現(xiàn)金進(jìn)出情況,每次去托管中心要辦的事(報(bào)多少錢的票、寫多少錢的申請(qǐng)、入多少錢的帳),重點(diǎn)是每項(xiàng)申請(qǐng)的支出情況,以便更清楚地對(duì)帳、查帳。
除了以上這些工作,我堅(jiān)持每月和托管中心對(duì)以下帳,跟銀行對(duì)一下銀行存款,至今沒有發(fā)現(xiàn)不對(duì)帳現(xiàn)象。
通過這幾個(gè)月的現(xiàn)金工作,首先讓我了解了更多的財(cái)務(wù)知識(shí)。其次,鍛煉了我認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,培養(yǎng)了我細(xì)心、謹(jǐn)慎的習(xí)慣。最后,讓我更加坑定自己——因?yàn)槲夷贻p,所以沒有什么不可以!在今后的工作中,我會(huì)更加精益求精。
現(xiàn)金會(huì)計(jì)年末工作總結(jié)范文二
在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,在財(cái)務(wù)部同事們的熱心協(xié)助下,我完成了現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金核算及各類有價(jià)證券的保管工作,并不斷加強(qiáng)法律法規(guī)及財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),使自己的素質(zhì)有了很大提高。
現(xiàn)現(xiàn)將一年來的主要工作情況總結(jié)如下:
一、嚴(yán)格進(jìn)行現(xiàn)金管理和結(jié)算,定期核對(duì)現(xiàn)金與各種帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符等情況,做到及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)處理。
二、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核結(jié)算,對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。并及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。
三、不斷提高安全意識(shí),保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)和印鑒,同時(shí)嚴(yán)格財(cái)務(wù)保密制度,維護(hù)好個(gè)人安全和公司的利益不受損害。
四、積極配合迎接公司檢查、審計(jì)、評(píng)估工作,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,做好與銀行及主管部門的溝通與協(xié)調(diào)工作,確保公司各種手續(xù)的順利進(jìn)行。
五、不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),熟練掌握電子核算技術(shù),努力完善財(cái)務(wù)信息,及大提高了進(jìn)出帳目效率,使自己的個(gè)人能力和素質(zhì)都有了很大提高。
通過一年來的努力學(xué)習(xí)和思考,對(duì)財(cái)務(wù)管理工作又有了很深刻的認(rèn)識(shí),尤其在總結(jié)的過程中,也發(fā)現(xiàn)自己以前工作很多不足的地方。比如:面對(duì)當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新的會(huì)計(jì)工作方式,缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)及工作方法都要隨著形勢(shì)的發(fā)展,不斷的更新、學(xué)習(xí)、調(diào)整和提高。
***年,面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的形勢(shì),我會(huì)不斷增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。并不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,努力為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
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