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有關出納個人日常工作總結

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有關出納個人日常工作總結

  出納是會計循環(huán)工作中的一個重要組成部分。今天學習啦小編整理了出納個人的日常工作總結,希望對你有幫助。

  出納日常工作總結篇一

  20xx年11月23日我來到XX有限責任公司,今天是20xx年12月19日,在將近一年的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。

  在財務部業(yè)務種類繁多的地方,我的職責是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪,一個月的工作的的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的價值?;蓊欉@將近一個月來的工作,我虛心學習新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。

  首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和出納知識及操作,以此來提升自己的能力。

  其次,作為公司的出納,我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責,過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

  4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  5、除此之外,也必須完成其他領導交付的工作任務。

  二、思想建設情況

  1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務職責。

  2、樹立服務意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。

  3、認真遵守公司管理制度和財務制度,爭取做一個合格的出納。

  三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  1、學習不夠

  當前,我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習,努力做到學以致用。

  2、針對以上問題,今后的努力方向是:

  將強理論學習,進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉,必須通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

  出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。

  綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2012年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

  出納日常工作總結篇二

  我熱愛我的工作,它雖然繁雜、瑣碎,但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分,我深深地感到自己肩上的責任。回顧上個月的工作,我不斷學習新的知識,嚴格執(zhí)行領導安排,積極配合同事開展工作,盡到了應盡的職責,順利完成了本職工作,現(xiàn)總結如下:

  一、日常工作方面

  1、嚴格按照財務制度要求,認真執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算。及時收回各項收入,對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票,并及時將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。每天做好日?,F(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現(xiàn)金盈虧。定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符的情況,做到及時匯報,及時處理。

  2、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成職工工資和其他應發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放工作。

  3、對財務手續(xù),堅持嚴格審核,憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導簽字才能給予支付,對不符規(guī)定的憑證絕不付款。外出借款無論金額多少,都報領導簽字批準并通過借支單借款。

  4、妥善保管支票及貴重物品,并認真完成領導交付的其他工作任務。

  二、存在的問題

  本人工作中存在的問題主要是學習不夠、經(jīng)驗不足。目前,我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通,需要進一步加強理論及業(yè)務知識學習,并努力做到學以致用。同時,還要通過虛心請教領導和同事,增強分析問題、解決問題的能力,進一步提高工作效率。

  出納的工作需要認真細心,不能出現(xiàn)絲毫的差錯,我會堅持以嚴肅的態(tài)度對待工作,一絲不茍的執(zhí)行制度,在自己的崗位上,更好的完成工作,貢獻自己的一份力量。

  出納日常工作總結篇三

  緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了,也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去,我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結,如有處理不當,工作做的不對的地方請領導多批評,多教導。

  第一周:1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

  3. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已

  經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

  4. 通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行

  賬目。將個人卡于31日余額后結出余額

  5. 按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

  6. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和

  客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。

  7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資

  第二周:

  1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

  2. 到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務

  3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  4. 查詢網(wǎng)上銀行進賬情況

  5. 開具發(fā)票,認真核對開票信息,同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款,已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶,并且在發(fā)票登記

  薄上明確注明回款情況

  6. 填制資金日報表格

  7. 外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票

  8. 支付七里渠項目的費用。

  第三周:

  1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2. 查詢每個銀行賬戶的余額,是否有進賬和出賬的款項。

  3. 核查商務部申請的采購支出單,核對所購產(chǎn)品與金額是否一致,審核無誤制單付款

  4. 客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款,要讓工作人員和客戶核對到賬與否,到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認

  5. 填制資金日報表格

  6. 外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金,購買轉(zhuǎn)賬支票

  7. 發(fā)放3月份工資

  8. 登記現(xiàn)金日記賬,盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況,填寫支出單

  9. 核算員工的業(yè)績,是否達到規(guī)定的任務標準,超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

  10. 盤點現(xiàn)金,核算借條收回情況,把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣,還給被借款人。

  第四周:

  1. 整理三家公司昨天的憑證,幫助趙會計整理核算每個銷售人員的

  銷售單,銷售額,回款情況,付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況,合理分配資金,完成采購付款事項,對那些催款很急,不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

  2. 開具發(fā)票、發(fā)票管理整理,登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這

  個月票據(jù),憑證等和賬目核對,核實到賬情況,和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里,清算進銷項稅額,開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理,防止跨月作廢情況發(fā)生。

  3. 根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記,整理出計算出三家公

  司各自的費用支出,登記到三家公司往來帳的賬本中,并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用,同樣也再次登記到七里渠賬本中,三家分攤費用,按夢想鵬飛分攤50%,聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。

  下月計劃:

  1. 完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務

  2. 購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票,交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用

  3. 提取財務備用資金,銀行取回三家公司的銀行回單

  4. 核算員工考勤情況,按照出勤情況核算工資,核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資,發(fā)放獎金。

  5. 到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務,方便及時了解各個賬戶進出賬的情況(包括對公賬戶和個人賬戶)

  6. 整理三家公司的原始憑證,按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理,同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績,銷售利潤等

  7. 根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料,做出應收賬款表格

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