公司內部費用報銷通知范文3篇
報銷是指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。下面是公司內部費用報銷通知范文，歡迎參閱。
公司內部費用報銷通知范文1
為更加科學、合理、規(guī)范地落實企業(yè)員工福利管理制度，本著務實、高效、節(jié)約的原則，并結合集團公司相關管理制度要求，現對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關于員工通訊費用報銷制度做以下調整：
一、適用范圍：公司中層管理人員及員工
二、執(zhí)行時間：20__年1月1日起執(zhí)行
三、具體規(guī)定
1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補貼費;
3、公司內部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經理按月報銷200元通訊費用;
5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;
6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。
四、上述通訊費用報銷按實進行，不得弄虛作假，如發(fā)現當月2次以上關機、
無人接聽、無法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷權利。
五、本通知自2012年1月1日起執(zhí)行，如與前期有關制度不一致之處，一 切按本通知為準執(zhí)行。
連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司
20__年1月
公司內部費用報銷通知范文2
為加強公司對內部費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規(guī)律和連貫性，根據公司實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定：
一. 報銷條件
1. 報銷條件：報銷條件是指公司日常運作產生的后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、
硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。
2. 需要購買物品的部門，必須填寫《請購單》報部門領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據報銷時須附《請購單》，
如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。
二. 備用金管理
1. 根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，并填寫《借款單》或《領
款申請單》，由總裁審批后到財務辦理暫領手續(xù)。
2. 備用金暫領后應及時沖賬，備用金占用時間，應在業(yè)務結束后不超過5天，如遇特殊情況不能按時沖賬，可書面申請延緩，
經公司部門領導簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷總額的5%的金額，由該員工個人承擔。
三. 出差管理
1. 員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，可預先向公司暫領備用金(備用金暫領規(guī)定請按照第二條《備用金管理》進
行實施)。如在出差過程中備用金不夠時，必須通過電話向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過告知財務部后，由財務部進行轉帳匯款，財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。
2. 出差員工不得向公司所屬所有場館、站點及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途，違規(guī)者必須全額退回借款金額，并由財務部
從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開除。
3. 員工出差回公司后，出納應及時提醒、督促報銷，5天內必須完成報銷工作。
4. 如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。
四. 請購管理
公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行領款。具體細則如下：
1. 請購單必須填寫請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。
2. 凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字之后方可在財務部進
行審核并領款。
3. 凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。
4. IT部門請購電腦時，必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后即可在財務部進行審核并領款，但凡一次性請購電腦的數量超過3臺時，請購單待部門領導審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務部將一律拒絕付款。
5. IT部門請購除電腦外的其他所有物品時，必須按照《請購管理》中的第2，3條規(guī)定執(zhí)行請購流程，如違反規(guī)定，財務部將不予以付款。
五. 報銷管理 對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。
公司實行總裁蓋章審批，違反規(guī)定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據必須由經辦人簽字，部門領導審核簽字后報總裁審批，然后在財務部進行報銷。具體細則如下：
1. 所有粘貼在報銷單后的發(fā)票及票據，每一張背面必須寫清該票據發(fā)生的具體信息(包含：日期時間，參與人員，地點，發(fā)生原因)，如果未寫，財務部有權拒絕該單據的報銷。
2. 凡報銷金額小于等于300元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字之后方
可在財務部進行審核并報銷。
凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務部進行審核并報銷。
凡報銷金額大于1000元人民幣的報銷單，必須將報銷單(已完整填寫，并粘貼票據的)交至部門領導審批簽字，待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時，交于總裁辦)，未經總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單，財務部將一律拒絕報銷。
3. 對于審批手續(xù)不全的報銷單(未經會計確認審核簽字，未經部門領導確認審核簽字，未經總裁或總裁辦審核簽字)，財務部一律不予辦理。
4. 公司實行統(tǒng)一時間上報審批報銷單和報銷金額，上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統(tǒng)一時間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷金額統(tǒng)一報銷時間：每周四全天。
六. 處罰條例
為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。
七. 本規(guī)定全體員工確認知曉并簽字，從2012年1月30日起實施，望公司全體員工自覺遵守。
公司內部費用報銷通知范文3
各部門，車間.倉庫：
為加強對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，結合公司實際經營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費用是指生產用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務招待費.辦公費等及其他費用。
一.報銷條件
1.報銷條件是指公司日常生產用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務招待費.辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等).辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等).生產.辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。
2.需要購買物品的部門，必須填寫《申購單》報主管領導審批，同意后由公司指定的員工購買，票據報銷時須附申購單，如有變更，及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。
二.出差管理
員工因公出差，應先做好相關行程路線安排，并填寫《出差申請單》向公司領導申請，出差歸來報銷時，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內出差報銷省內長途客運車票，如乘坐火車者，只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領導同意。
三.備用金管理
1、 根據工作需要，員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金，暫領額度根據實際需要確定，并填寫《領款申請單》，由公司總經理審批后到財務辦理暫領手續(xù)。
2、 備用金暫領后應及時沖帳，備用金占用時間，應在業(yè)務結束后不超過7天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經公司領導簽字同意后方可延期。
3、 對于長期占用備用金的員工，財務部將從員工的個人收入中進行扣減，直到沖銷完成，在此之前不允許再暫領備用金。
四.報銷管理
公司實行總經理一支筆審批，違反規(guī)定財務有權拒絕報銷，所有報銷票據必須符合公司要求，員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報
銷票據須由經辦人簽字，部門主管審核簽字后報公司總經理審批。然后在財務部進行報銷。
五.處罰條例
為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施，避免違規(guī)現象的出現，使報銷人能自覺的遵守，特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷。對已經報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的處罰。
六.本規(guī)定發(fā)文后實施，望公司員工自覺遵守。
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