差旅管理規(guī)定范文3篇
差旅管理規(guī)定范文3篇
差旅管理規(guī)定是為加強(qiáng)和規(guī)范差旅費管理而制定的。下面是差旅管理規(guī)定范文，歡迎參閱。
差旅管理規(guī)定范文1
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理：
出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、 當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、 遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2) 遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報銷
第六條 費用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算，
做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條 借款
(1) 借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2) 需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。
(3) 出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批;
(4) 借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(5) 借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6) 借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條 報銷程序及出差費用的報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資
時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章 差旅管理
第九條 出差申請與報告
1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。
5、出差返回時間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。
6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完
成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。
10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。
13、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。
第十條 員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn) ：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
第十一條 出差相關(guān)規(guī)定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補(bǔ)助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;
2、市外出差：
非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。
第五章 附則
第十二條 出差紀(jì)律
1、遵紀(jì)守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。
第十三條 本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
差旅管理規(guī)定范文2
第一章總 則
第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據(jù)集團(tuán)文件規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條 員工出差本著業(yè)務(wù)需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標(biāo)自負(fù)的原則執(zhí)行。
第二章 出差審批程序
第三條 員工因業(yè)務(wù)需要調(diào)派出差的，應(yīng)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作,并將待辦的工作安排好交接。
第四條 員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫“出差申請單”，標(biāo)明出差人、部門、職務(wù)、前往地點、出差任務(wù)、計劃出差天數(shù)、返回時間等，按以下規(guī)定提請核準(zhǔn)(出差申請單樣本見附件)：
1、一般員工出差由部、室負(fù)責(zé)人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經(jīng)理審批。
2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準(zhǔn)。
第五條 出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準(zhǔn)后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務(wù)部預(yù)借差旅費。
第六條 差旅費預(yù)借由出差人填寫借款單，財務(wù)部根據(jù)出差時間、業(yè)務(wù)需要和出差標(biāo)準(zhǔn)等核準(zhǔn)借款數(shù)額，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或會計主管人
員核批后，報總經(jīng)理審批。
第三章 費用標(biāo)準(zhǔn)
第七條 員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內(nèi)交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負(fù)的辦法。
第八條 職員到集團(tuán)分、子公司或下設(shè)的服務(wù)中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補(bǔ)助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補(bǔ)貼，辦公室應(yīng)建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。
第九條 出差交通工具及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標(biāo)準(zhǔn)選擇相應(yīng)的交通工具： 1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。
2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。
3、各級職員出差原則上不準(zhǔn)帶車，特殊情況由總經(jīng)理審批; 4、各級職員出差須搭乘飛機(jī)的，事先須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理
批準(zhǔn)。擅自乘坐飛機(jī)的，按機(jī)票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。
5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補(bǔ)貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補(bǔ)貼。
6、 員工出差當(dāng)天返回的，給予每天60元的膳食補(bǔ)貼,沒有住宿補(bǔ)助;實際出差天數(shù)超過一天，食宿標(biāo)準(zhǔn)按實際住宿天數(shù)給予補(bǔ)助，往返途中每天給予60元的膳食補(bǔ)貼。
7、 員工出差，市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當(dāng)天往返機(jī)場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。
第十條 因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第十一條 職員外出參加會議需交會議費的，嚴(yán)格按會議通知標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。會議費包括住宿費的，不再享受住宿包干費用。
第十二條 職員到國外出差實行預(yù)算制，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十三條 職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標(biāo)準(zhǔn)參照第七條。
第四章 費用報銷程序
第十四條 出差人員返回后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關(guān)規(guī)定處理。
第十五條 報銷程序：
1、出差人根據(jù)本制度有關(guān)規(guī)定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務(wù)部費用崗位進(jìn)行審核，參加會議的應(yīng)附會議通知。
2、財務(wù)部費用崗位嚴(yán)格按制度規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核：根據(jù)車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數(shù);根據(jù)住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、住宿包干費用總額;根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)審核費用是否超支和票據(jù)是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的一律進(jìn)行核減。經(jīng)審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認(rèn)，并登記臺帳。
3、出差人員持財務(wù)部費用崗位審核確認(rèn)后的差旅費報銷單，經(jīng)出差審批人簽準(zhǔn)(一般員工由部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn))后由財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后予以報銷。
第十六條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。
1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標(biāo)準(zhǔn)出具購票證明單(發(fā)票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應(yīng)電話請示主管領(lǐng)導(dǎo)，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內(nèi)交通費。
2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準(zhǔn)。經(jīng)辦人在票面上應(yīng)注明事由。
3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應(yīng)有正式的運費收據(jù)。
第五章 附 則
第十七條 出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內(nèi)可適當(dāng)安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當(dāng)天休息一天。出差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周補(bǔ)休1天;二周以上補(bǔ)休2天。在公司放假期間出差原則上可補(bǔ)休同等時
間。
第十八條 員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準(zhǔn)游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經(jīng)查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。出差期間嚴(yán)禁請客送禮(特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn))，嚴(yán)禁收受禮品。對違犯者除嚴(yán)肅批評外，所需費用一律自己承擔(dān)。
第十九條 員工因公負(fù)傷須到外地治療的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)，方可據(jù)實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補(bǔ)貼;需要陪護(hù)的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，差旅費參照因公出差人員費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
第二十條 員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標(biāo)準(zhǔn)參照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行(附國家有關(guān)部門相關(guān)規(guī)定)。
第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。
第二十二條本管理辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
差旅管理規(guī)定范文3
為了簡化程序，方便操作和提高工作效率，根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際情況和國家有關(guān)文件精神，特對差旅費開支管理作如下規(guī)定：
一、差旅費開支范圍：包括住宿費、車船費、生活補(bǔ)助費、城市市內(nèi)交通補(bǔ)助、電話費。
二、差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
(一)住宿費、城市市內(nèi)交通補(bǔ)助和生活補(bǔ)助費三費合一，統(tǒng)稱為出差補(bǔ)助費，實行按出差補(bǔ)助天數(shù)憑據(jù)報銷，其中：出差補(bǔ)助天數(shù)按出差往返天數(shù)減去一天核算。
1、一般工作人員兩人以上一并同行出差的，標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天100元(住宿費60元、城市市內(nèi)交通補(bǔ)助費20元、生活補(bǔ)助費20元);
2、一般工作人員一人單獨出差的標(biāo)準(zhǔn)：每人每天140元(注：指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的，按一人單獨出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)核算。
3、若臨時出差辦事一天往返的，只報銷往返車船費、生活補(bǔ)助20元和城市市內(nèi)交通補(bǔ)助20元;若臨時出差參加會議當(dāng)天往返的，只報銷往返車船費和生活補(bǔ)助20元。
4、參加會議不計算會議期間出差補(bǔ)助費，但參加會議往返期間，按往返天數(shù)減一天核算補(bǔ)助天數(shù)，并按標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)出差補(bǔ)助。
5、總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)出差只報銷住宿費，標(biāo)準(zhǔn)為：縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元，地級及以上每人每天200元;
6、隨總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)一起出差的司機(jī)，若與領(lǐng)導(dǎo)分開住宿的，司機(jī)住宿費標(biāo)準(zhǔn)每人每天100元;
7、總經(jīng)理助理及以上公司領(lǐng)導(dǎo)出差，若有專車隨行的，一般工作人員出差補(bǔ)助費(含住宿費)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元;若無專車隨行的，一般工作人員出差補(bǔ)助費(含住宿費)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元;
8、一般工作人員帶專車出差，出差補(bǔ)助費(含住宿費)標(biāo)準(zhǔn)為每人每天80元;
9、若出差往返期間，乘坐長途火車，在火車上過夜，則相應(yīng)核減在火車上過夜的住宿費。若連續(xù)出差在同一城市(兩個月及以上的)，必須采用在當(dāng)?shù)刈夥康姆绞浇鉀Q住宿問題，公司據(jù)實予以報銷。特殊情況，沒有采用租房方式解決住宿問題的，必須事先向分管副總經(jīng)理申請，并經(jīng)同意，報銷時，由經(jīng)辦人附分管副總經(jīng)理簽批的書面報告，否則，不予報銷住宿費。
(二)車船費：實行按直線和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷，先由出差人員按實際直線路線分段填報(注：若出差人繞道的車船費，不予報銷)，一般工作人員出差可購買火車硬臥票，副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差可購買火車軟臥票。
(三)乘坐飛機(jī)：集團(tuán)公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)出差可乘坐飛機(jī)。出差人員因工作需要乘坐飛機(jī)，必須事先請示集團(tuán)公司總經(jīng)理同意，否則只能按同一出差路線的火車票標(biāo)準(zhǔn)報銷。
(四)本公司人員到集團(tuán)公司外地子(分)公司或辦事處辦事，只報銷車票，住宿、進(jìn)餐由外地公司統(tǒng)一安排;若未安排住宿和進(jìn)餐的，另按制度報銷;
(五)連續(xù)出差時間20天以上，憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。
三、差旅費審核責(zé)任界定
單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核出差人員出差線路和相對應(yīng)的票價，分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核出差人員出差時間(若單位負(fù)責(zé)人出差，直接報分管副總經(jīng)理審核)，財務(wù)部負(fù)責(zé)票據(jù)的合法合規(guī)合理性審核。
四、本公司內(nèi)部承包合同有約定的，仍按內(nèi)部承包合同執(zhí)行。
五、差旅費報銷程序
公司所有人員出差，所需差旅費用一律不準(zhǔn)在公司借款(注：參加會議費用準(zhǔn)許憑會議通知的金額據(jù)實借款;小車司機(jī)出差準(zhǔn)許借支過路費，并核定1000元/人以內(nèi)的周轉(zhuǎn)金，超過部分不準(zhǔn)再借)。要
求出差人員回公司的次日五天內(nèi)向部門負(fù)責(zé)人和分管副總經(jīng)理辦理出差報銷手續(xù)，不在規(guī)定的時間辦理報銷手續(xù)的，每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續(xù)出差的以最后一次回公司時間計算)。報銷程序為：
(一)一般工作人員出差：由出差人填報差旅費報銷單，單位負(fù)責(zé)人、公司分管副總經(jīng)理審核后，再報財務(wù)部審核，企管辦登記后，財務(wù)予以報銷。
(二)公司副總經(jīng)理出差，其差旅費直接報集團(tuán)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)企管辦登記后，財務(wù)部按集團(tuán)公司總經(jīng)理批示予以報銷。
(三)出差人員乘坐飛機(jī)、輪船的費用，必須先經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理在機(jī)票或船票上簽字認(rèn)可后，再按以上報銷程序辦理。集團(tuán)公司總經(jīng)理未批準(zhǔn)的，按第二條第三款執(zhí)行。
六、出差規(guī)定
因工作需要出差，必須經(jīng)公司分管副總經(jīng)理同意方可安排(注：特殊情況必須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理同意)，否則，其費用不予報銷;副總經(jīng)理出差必須經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理同意。要求各部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)部長必須對 出差費用據(jù)實審核，嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。
七、本規(guī)定從20xx年2月10日起執(zhí)行，同時，廢除2011年1月7日下發(fā)的《差旅費開支管理規(guī)定》和2011年1月27日下發(fā)的《差旅費開支補(bǔ)充規(guī)定》。
八、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施，其解釋權(quán)和修訂權(quán)屬公司財務(wù)部。
企業(yè)管理辦公室
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