公司出納需要負責登記現(xiàn)金、銀行日記賬，月末及時與會計進行財務資料遞交、對賬并對未達賬項編制銀行余額調節(jié)表。那么公司出納崗位職責都有哪些呢?以下是小編精心收集整理的公司出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

公司出納崗位職責1

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經理。

4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

5、根據審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

公司出納崗位職責2

1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

2、 負責與校區(qū)日常收款對賬、銀行對賬，發(fā)票管理;

3、 負責做賬、報稅;

4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5、 協(xié)助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區(qū)系統(tǒng)的操作，熟悉財務軟件的操作;

6、 校區(qū)其他日常財務工作;

7、銀行、工商、社保的年檢工作;

8、 積極完成領導下達的其他工作。

公司出納崗位職責3

1、申請票據準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

公司出納崗位職責4

1. 辦理與資金結算有關的業(yè)務，及時準確傳遞相關單據;

2. 現(xiàn)金管理與日常報銷業(yè)務;

3. 熟練銀行業(yè)務，協(xié)助上級領導做好資金掛空;

4. 熟練ERP系統(tǒng)操作，資金類憑證及時錄入系統(tǒng);

5. 年底配合資金相關的審計;

6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責5

負責現(xiàn)金交易、支票、網銀的收與支出;

負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調節(jié)表，確保賬實相符;

固定資產的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯(lián)絡;

完成上級交辦的其他工作任務

公司出納崗位職責6

1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

2、負責按月編制銀行余額調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表，做到帳實相符。

3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

公司出納崗位職責7

1.根據公司財務制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理，負責現(xiàn)金的借用、報銷管理，做好公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

2.負責銀行業(yè)務的辦理，及時打印銀行回單、對賬單，查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;

4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

5.完成領導交給的其他業(yè)務。

公司出納崗位職責相關文章：

★ 公司出納的崗位職責

★ 財務出納崗位職責

★ 出納的崗位職責和要求

★ 公司財務出納員的主要崗位職責

★ 財務出納崗位職責范本

★ 財務出納的崗位職責

★ 公司出納崗位職責具體概述

★ 出納的崗位職責和內容

★ 公司出納人員崗位職責