出納職員個人工作計劃10篇
時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),讓我們對今后的工作做個計劃吧。那么你真正懂得怎么寫好計劃嗎?下面是小編為大家整理的關于出納職員個人工作計劃，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納職員個人工作計劃篇1
時間一晃而去，我在這個崗位上已經(jīng)堅守了三四個春秋。這些日子以來，我見證了自己穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個更好的未來。這一年已經(jīng)過去了，新的一年即將到來，此時此刻我有很多感慨想要表明，但是現(xiàn)在更重要的還是要先將自己的工作計劃做好，以便以后更好的進行接下來的工作。
一、調整心態(tài)，學習至上
我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個老員工了，看著一群人來，也看著一群人走，其實這種感受是五味雜陳的。首先對于我來說，我在出納的這個崗位上駐扎著，我就應該保持一個更好的態(tài)度，因為我是和錢在打交道的，我是在和各項資金流動過手。這時候如果我沒有一個好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個會計最大的弊病，也是這個職位最忌諱的事情。所以將來的每一天里，我都會保持良好的心態(tài)，無論面對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線。只有這樣，我才能在工作的學習途中逐步提升自我，實現(xiàn)自我。
二、保證精準，細致嚴謹
對于出納這份工作來說，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時候我們也會遇到一些比較復雜的問題。所以我們只有保持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個人是非常有要求的，不僅要在工作之上保持一份嚴謹，更應該注重這份工作的質量。我也在這個崗位上堅守了三四年了?，F(xiàn)在的我理當是成熟的。將來的每一天都是全新的一天，我會在這個良好的基礎上繼續(xù)前進。我也會正確的認識自己，希望可以在今后的路上有更高的一個追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對于未來，我沒有一個準確的答案。但是我知道只要自己愿意去努力，愿意去花費時間和精力，我就一定可以找出自己的缺陷，逐漸改正自己，讓自己變成一個更好的人。也可以讓自己在這條前進的路上收獲更多的寶藏。未來的每一天都是值得期待的，而我也會樹立一個心得標準和原則，在將來的路上好好的努力下去。也在未來的挑戰(zhàn)中逐漸證明自己，提升自己。也許有很多不可預測的事情，但是我也已經(jīng)準備好了，我會堅強一點，努力一點，勇敢一點。努力往前沖，往前探索。
出納職員個人工作計劃篇2
一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：__年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。
二、全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻
出納職員個人工作計劃篇3
出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現(xiàn)金、財務印章及相關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續(xù)的出納，20__年開展的工作計劃如下：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，每月認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2、及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領導批準簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。
5、根據(jù)公司領導的安排和規(guī)定，對__有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴格執(zhí)行。
6、認真執(zhí)行公司領導規(guī)定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
出納職員個人工作計劃篇4
作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年出納工作計劃。
一、積極參加上級組織的各種培訓。
積極參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關賬簿的登記。
二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。
三、加強規(guī)范資金管理。
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制合理化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。
五、繼續(xù)做好收費工作
1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、新華書店(基礎訓練)或保險學校(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。
以上便是我一名財務出納人員工作計劃，總之在20__年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內容。
出納職員個人工作計劃篇5
一、嚴格遵守財務治理制度和稅收律例，認真履行職責，組織管帳核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行管帳監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例、團體總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)司法律例，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始出入的操作;從地磅到統(tǒng)計各項根基數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、管帳記賬憑證的錄入，到編制財務管帳報表;從各項稅費的計提到納稅陳訴、上繳;從資金計劃的支配，到各項資金的統(tǒng)一調撥、付出等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、盡力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)管帳制度，實現(xiàn)了管帳信息收集、處置懲罰和傳遞的實時性、精確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務根基工作用
在顛末兩個月的ERP項目的籌建和籌備工作后，財務部按新企業(yè)管帳制度的要求、結合團體公司實際狀況動手進行了ERP項目販賣治理、采購治理、合同治理、庫存治理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等根基材料的設置均依據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和販賣時發(fā)明的問題和不夠進行了改良和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的販賣價格依照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在共同資產部實物治理部門對所有實物資產進行全面清理的根基上，將各項實物資產分為9大類，并在此根基上，完成了ERP系統(tǒng)庫存治理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初停止了原統(tǒng)計軟件同時運行的場所場面。目前已將財務管帳模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行優(yōu)越。
三、制訂財務本錢核算體系，嚴格節(jié)制本錢費用
依據(jù)團體年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分化，制訂了本錢核算，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了本錢和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室本錢核算工作，對科室進行了績效稽核。在財務執(zhí)行歷程中，嚴格節(jié)制費用。財務部每月度全收入、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位闡發(fā)經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，幫忙各職責單位負責人增強經(jīng)營治理，進步經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理節(jié)制團體總體資金規(guī)模
由于原資料市場的價格不穩(wěn)定，販賣市場也變更不定，在油品生產與販賣方面必要占用超多的資金。為此，財務部一方面實時與客戶對賬，增強販賣貨款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，依據(jù)團體公司經(jīng)營方針與計劃，合理地共同資金部支配融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，匆匆進了整個團體生產經(jīng)營成長的有序進行。
五、增強財務治理制度扶植，進步財務信息質量
財務部依據(jù)公司原訂定的《財務出入治理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范文團體的財務工作、進步管帳信息的質量，財務部對照全面的訂定了財務治理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部節(jié)制制度、ERP治理制度、預算治理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的管帳核算到管帳報表從報送光陰實時性、數(shù)據(jù)精確性、報表款式規(guī)范化、完整性等方面做了對照系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進步管帳信息的質量，為領導決策和治理者進行財務闡發(fā)帶給了靠得住、有用的信息。
平時財務部透過開展按期或不按期的交流會，辦理前期工作中呈現(xiàn)的問題，部署后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、法度模范有效地運行和節(jié)制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)管帳制度、管帳法及其他財經(jīng)司法、律例的自查運動
為了規(guī)范財務行為，共同年終與來歲年初的匯算清繳的稽查查察查察與審計工作，財務部組織了在本團體公司內的20__年年終財務決算的財務自查運動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，反省在建工程未作處置懲罰的項目，對已付出的財務利息費用實時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查運動。騁請了稅務師事務所對的帳務處置懲罰做了預審，對審計和自查中發(fā)明的問題實時地進行了整改，低落了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，進步團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了和預期的工作計劃展望，將財務人員分成管帳、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，實時辦理實際工作中存的問題。
出納職員個人工作計劃篇6
會借改革契機，總之在新的一年里.繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，__年在一如既往地做好日常財務核算工作.短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂__年的財務出納人員個人工作計劃：
一、參與財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員繼續(xù)教育。
解新準則體系框架，首先參與財務人員繼續(xù)教育.掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處置和財務相關報表、表格的編制。參與繼續(xù)教育后，匯報學習情況演講。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理。
1、進行業(yè)務核算，根據(jù)新的制度與準則結合實際情況.做好財務工作。
2、處置好同其他部門的協(xié)調關系做好本職工作。
3、料理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，做好正常出納核算工作。依照財務制度.努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。
4、徇私辦事，財務人員必需按崗位責任制堅持原則.做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納職員個人工作計劃篇7
作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著十分重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20__年財務工作計劃。
一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓
組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則資料，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、進一步做好預算工作探索物業(yè)公司預算管理規(guī)律
按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好物業(yè)公司部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。
三、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務人員務必按崗位職責制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
四、財務管理
力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合公司發(fā)展的步伐。要嚴格物業(yè)公司的硬件管理，物業(yè)公司的設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。
以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20__年里，物業(yè)公司將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作潛力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃資料。
出納職員個人工作計劃篇8
時間過得很快，轉眼間我們就告別了忙碌的__年?；仡欉@一年的工作情況，有很多的感慨。在新的一年，圍繞局中心工作任務和中心計劃安排，結合上一年工作情況，我們將著重做好以下幾項工作：
1、完成各類審計處理意見的整改工作。針對小金庫以及專項資金審計后提出的意見，組織會計人員配合經(jīng)濟處和有關部門單位認真查找原因，對照分析，完成整改落實措施，進一步規(guī)范財務工作。
2、繼續(xù)做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。一項制度的建立必須有其持久性和嚴謹性做保證，從去年規(guī)范化檢查工作取得的效果看，規(guī)范會計基礎工作需要長期的堅持，既要做好日?；A建設，又要有長期制度的監(jiān)督檢查做約束。下一年要繼續(xù)配合經(jīng)濟處做好會計規(guī)范化檢查的抽查工作。
3、繼續(xù)做好會計集中核算工作。重點做好上半年預算執(zhí)行財務分析;配合局相關部門及時做好省運會資金保障工作;做好財務賬簿等的標準化統(tǒng)一工作。
4、完善__年部門預算的精細化工作。根據(jù)省級部門預算編制的要求，為保證預算數(shù)據(jù)的準確、完整，提高財政資金的使用效益，爭取在編制__年部門預算時，盡量做到科學化、精細化，建議經(jīng)濟處建立追蹤問效制度，對各單位的預算執(zhí)行過程進行跟蹤監(jiān)督，項目完成后進行績效評價，以此提高部門預算編制的準確性、預算執(zhí)行的嚴肅性。
5、迅速適應角色，充分發(fā)揮委派會計作用。隨著上一年新周期委派會計輪崗工作的調整結束，下一年委派會計人員要迅速適應新的工作角色，充分發(fā)揮委派會計主觀能動性，重點了解新增單位現(xiàn)有財務人員配置及工作職責、修訂完善財務規(guī)章制度，及時謀劃財務管理模式，提出周期工作思路。
6、完成體育局交辦的其他工作。
出納職員個人工作計劃篇9
透過__會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20__年作出了如下的展望和計劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，x天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月x日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務推薦至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門完成公司交給的其他工作
為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié);
提高人員素質，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。
出納職員個人工作計劃篇10
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。
如：設置“存貨調價單”，使油品的.銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標，財務部對相關經(jīng)濟職責指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各職責單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析帶給了可靠、有用的信息。
平時財務部透過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的20__年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對__年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會，對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。
透過__會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流、合作與團結。