2017年財務部下半年工作計劃
為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃,短安排,使財務工作在規(guī)范化,制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,財務部制定了工作計劃。下面是學習啦小編收集整理關于財務部下半年工作計劃的資料,希望大家喜歡。
財務部下半年工作計劃篇一
財務部作為一個積極向上的團隊,20xx年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下,以強烈的責任心和敬業(yè)精神,以提高企業(yè)效益為核心,以成本管理和資金管理為重點,及時準確地為公司領導、相關部門提供了財務數(shù)據(jù)和分析報告,較好地完成了各項工作任務,充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結:
一、日常的賬表核算及財務管理工作
財務部按時核算了公司的所有業(yè)務,包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)管理等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效,及時核對應收應付款及其他應收應付款等往來科目,對應收、應付款項等進行了及時的財務處理,使公司客戶、供應商等往來賬目更加清晰準確,保證賬務報表數(shù)字的可靠性。
努力追求管理創(chuàng)新,為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)。財務部依照公司領導要求,積極完善各項財務制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風險及財務風險,能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的解決,為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。
二、進行日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計,努力控制公司成本和費用支出。
作為非盈利部門,合理控制成本和費用,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們20xx年工作重點。為了完善公司的管理機制,財務部20xx年制定了新的《費用報銷制度及報銷流程》。制度中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們堅持原則、把些不合理的借款和費用報銷拒之門外、合理控制了公司費用支出,節(jié)約成本。
20xx年對公司內(nèi)部所有運作,包括產(chǎn)品從輸入到輸出的非正常用料、非正常費用等異常狀況進行了日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計。定期編寫了內(nèi)審報告資料,針對公司日常工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因做出分析、提出改進措施和合理化建議;編制工單材料利用率和erp系統(tǒng)異??己私y(tǒng)計表,處理跟蹤超期等異常情況;特別是加強了虧損料號的分析,并跟蹤虧損料號的改善結果,公司的虧損料號有大幅度的減少。
三、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點。
財務人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規(guī)范了材料管理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能。20xx年盤點結果絕對準確率平均為99%,比20xx年的98%絕對準確率有所提升。四、加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率
20xx年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產(chǎn)周轉率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預算,確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,實行實時庫存分析考核制度,在扣除戰(zhàn)略采購的情況下,注意壓縮原材料的采購,防止呆廢料的產(chǎn)生,特別是減少成品等存貨的庫存,對超期未出貨成品實行報銷處理,同時加大貨款回收力度,盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn),更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,顯著加快了資金周轉率,提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。
五、健全財務相關檔案管理工作
財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔,按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料,獲得相關會計事務所的認可。20xx年財務部建立了財務電子檔案共享體系,意在對公司相關的資料實現(xiàn)共享管理。對以前年度所有有關財務方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進行電子掃描,并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后,在提高工作效率的同時,可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息,便于大家比較清晰的了解業(yè)務實質(zhì),從而使工作流程更為順暢。
六、圓滿完成各種涉稅工作
20xx年將公司涉稅的幾件大事按期完成,并獲得了相關先進稱號,被東莞市國家稅務局評為20xx年度納稅申報先進單位。根據(jù)公司上市要求,調(diào)整了多年的納稅相關報表并進行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計,順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應交稅金,保證按稅法要求及時申報和上繳。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表,臨時抽查的各項調(diào)查表,及國地稅的稅務報稅及相關發(fā)票管理工作。財務部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求,財務部定期歸檔學習,使財務人員保持最新的稅務知識結構。
七、完成20xx年年報及相關項目的審計工作
根據(jù)公司上市要求,財務部配合公司管理層接受大信會計事務所審計,在保證財務數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后,將年報及相關數(shù)據(jù)比較完滿地提供給會計事務所審計。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數(shù)據(jù),對有工作時限要求的任務,財務部人員都能不計辛苦的加班完成。財務部人員積極與各會計事務所配合,保質(zhì)保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施,對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升高,20xx年東莞統(tǒng)計局要求我司提供多種類的統(tǒng)計資料和報表,財務部能夠準確及時地完成公司的統(tǒng)計報表的上報工作,得到統(tǒng)計部門的贊揚。
八、進行團隊建設,培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神
財務部在20xx年完成了內(nèi)部組織結構的完善,針對每個崗位編制了崗位說明,明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個成員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對他有什么要求。同時注重平時工作中的溝通、指導,并加強專業(yè)知識方面培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務局人員交流的技巧等,培養(yǎng)提高財務部人員自身的綜合能力和業(yè)務素質(zhì),同時注意培養(yǎng)發(fā)揚團隊精神,一個人的能力畢竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。
九、完善公司有關財務方面的管理制度為確保財務管理規(guī)范到位及風險控制,20xx年對相關財務制度進行了一系列的修訂整理,依照公司實際情況,進一步規(guī)范了資產(chǎn)管理、費用報銷、內(nèi)部審計管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性,為降低公司經(jīng)營風險打下良好基礎。
十、配合公司其他部門的工作
財務部在20xx年認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務的理念,積極改進工作態(tài)度,在恪守“服務第一”理念的同時,有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。對公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務問題,財務人員都給予的耐心解釋,使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務,使公司內(nèi)的財務管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。
十一、與外部相關部門溝通、協(xié)作,為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境;掌握,善用優(yōu)惠政策,爭取外部資源
財務部不定期地對財政、外管局、稅務、工商、科技、統(tǒng)計、銀行等部門進行溝通。通過有效的溝通,為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后,及時提供管理層付諸實施,以推動公司的業(yè)務又好又快地發(fā)展。
財務部20xx年完成了東莞、江蘇、深圳奔迪三家公司工商、組織機構代碼證、貸款卡等年檢和相關股權變更等工商注冊登記工作;完成了深圳公司財政、外管局、稅務、工商、海關等注銷工作,為公司減少風險;申請了東莞市民營企業(yè)辦事優(yōu)先卡,可享有《關于印發(fā)東莞市扶持大型企業(yè)優(yōu)惠措施的通知》規(guī)定的各項優(yōu)惠。
按銀行要求準備好各種手續(xù),及時有效地提供了相關資料和財務報表。浦東發(fā)展銀行和建設銀行都給予了公司2500萬元的授信額度,杭州銀行已經(jīng)初步審核通過了公司的借款申請,為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金保障。利用有限資源,購買建行利得盈保本理財產(chǎn)品,為公司取得理財收益萬多元。
爭取了東莞市政府專項資金和相當優(yōu)惠的政策扶持,20xx年財務部參與科技部高新技術發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化領域20xx年度國家科技計劃預備項目和國家高新技術企業(yè)認定、市民營科技企業(yè)認定、省民營科技企業(yè)認定、東莞市專利培育企業(yè)認定、東莞市專利獎、專利申請資助等項目申報,公司已經(jīng)明確獲得國家高新技術企業(yè)、東莞市民營科技企業(yè)、東莞市專利培育企業(yè)稱號,為公司贏得了名譽和企業(yè)所得稅降為15%的稅收優(yōu)惠,并已經(jīng)明確爭取到元獎金。
20xx年的工作展望要進一步增強事業(yè)心和責任感,不斷改進工作方式,樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作,嚴格要求自身,始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新,真正做好保障工作。具體做好如下幾方面:
1.進一步提高財務管理水平,完善財務管理和內(nèi)審管理,理順經(jīng)營流程,控制公司經(jīng)營風險和財務風險,為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)和各種有用的財務信息。依照公司實際情況,進一步健全物資比價采購制度,規(guī)范財務報價系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、物流運費核算系統(tǒng)、非正常成本費用管理等管理制度,確保財務管理規(guī)范到位及風險控制。
2.根據(jù)公司領導的預算指導意見,做好公司財務預算工作。要進一步加強對公司各部門的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理。在成本費用控制方面,一是采取定額或費用比例的方式,將電話費、維修費等定額控制,節(jié)約獎勵、超支處罰,培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。財務部對公司的成本嚴格按預算制度開展核算和核對工作,按照預算計劃對公司各部門的收支預算進行實時的考核跟蹤,對公司內(nèi)的部門費用超出預算一律停止支出,對不合理的開支堅決抵制。
3.繼續(xù)當好領導的參謀,確保公司各項指標的完成。結合績效考核管理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在銷售收入增加的基礎上,千方百計研究節(jié)支,力爭完成各項任務指標。同時加大貨款回收力度;搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤點,盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn),控制成品等存貨的庫存,減少資金占用率,提高企業(yè)資產(chǎn)周轉速度。
4.將控制成本費用的開支,杜絕非正常損失成為財務工作的重中之重。加強成本分析和進行虧損料號的分析,對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算,加強日常監(jiān)督管理和有效的內(nèi)部審計,對公司費用逐項進行分析,尋找壓縮公司費用切實可行的措施,杜絕非正常成本、費用,減少虧損料號。
5.加強業(yè)務學習,提高專業(yè)知識水平和管理水平。繼續(xù)學習新會計準則,增強會計業(yè)務處理水平,并進一步加強檢查督促與指導。定期收集相關稅收政策學習、研討,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要對各種新業(yè)務涉稅政策進行學習。端正工作態(tài)度,認真負責,避免工作上的失誤。加強部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作,提高工作效率和主動性,培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神。
6.加強與公司及各部門的溝通,使財務管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強財務人員的服務意識及工作效率,提高部門員工的工作積極性,構建和諧的工作環(huán)境。
7.加強與公司外部單位的聯(lián)絡,豐富公司財務部與外部相關單位的合作,為公司帶來經(jīng)濟和社會效益的雙贏。20xx年計劃申報東莞市民營企業(yè)新增增值稅獎勵資金;申報東莞市專利試點企業(yè)認定;申報東莞市專利獎;申報廣東省民營科技企業(yè)認定;申請科技貸款貼息;申報廣東省著名商標和廣東省名牌產(chǎn)品的認定和申請多項專利以及專利資助等,爭取更多的政府專項資金和優(yōu)惠的政策扶持。
總之,財務工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部分,財務部要不斷提高工作效率,健全財務管理體系,強化服務意識。加強與各部門的協(xié)調(diào)和溝通,高效出色地完成公司領導布置的各項工作,百尺竿頭,更進一步。
財務部下半年工作計劃篇二
財務會計工作做到細致、快速、有效率是每個會計工作者的追求。完成會計工作,提高服務質(zhì)量是使命。作為一名合作的會計人員,就要為自己制定一個詳細的會計工作計劃方案,以下是工作計劃范文,請參考。
為更好地完成會計工作,增強服務意識,提高工作效率,特制定會計工作計劃如下:
1. 嚴格貫徹一費制制度,開學初公示收費標準,讓每位家長明明白白繳費。
2. 開好票據(jù),與銀行做好協(xié)調(diào)工作,將每筆款項進入相應專戶。
3. 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調(diào)整、變動相關工資,完成各類工資表格。
4. 做好每季度退休教師的醫(yī)藥費發(fā)放工作,服務到位,讓每位退休教師滿意。
5. 做好在職教師及子女醫(yī)藥費的發(fā)放工作。
6. 與校領導商議,做好2012年度學校收支預算,努力做到科學、合理、節(jié)約、務實。
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