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出納人員的職責有哪些(8篇)

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出納人員需要負責公司銀行賬戶和現(xiàn)金的收、付工作,妥善保管庫存現(xiàn)金,并核對銀行收支存款,編制相關(guān)報表,送報財務主管。這次小編給大家整理了出納人員的職責,供大家閱讀參考。

出納人員的職責

出納人員的職責1

1、負責公司的應收、應付、工資結(jié)算、報銷等相關(guān)工作;

2、按公司管理制度合理使用資源,做好財務分析和考核;

3、做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確、及時記帳,按時結(jié)帳,如期報帳定期對帳;

4、配合好公司其他部門工作,按時完成領(lǐng)導交代的各項任務;

出納人員的職責2

1、現(xiàn)金收付、及票據(jù)結(jié)算業(yè)務。

2、支付員工報銷及各項付款業(yè)務。

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

4、保管有關(guān)印章及空白收據(jù)/郵件票證等。

5、賬戶管理及維護。

6、協(xié)助會計準備銀行回單及對賬單。

出納人員的職責3

1. 負責企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

2. 建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收付單據(jù);

3. 配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;

4. 負責發(fā)票的開具及保管工作;

5. 協(xié)助會計完成各種賬務處理;

6. 辦理企業(yè)相關(guān)稅款的申報、繳納及其他與稅務有關(guān)的實務;

7. 協(xié)助上級領(lǐng)導處理財務部的日常工作,保障公司財務工作正常運轉(zhuǎn);

8. 完成領(lǐng)導指派的其他工作任務。

出納人員的職責4

1、負責現(xiàn)金管理及銀行收付款管理;

2、負責日常費用報銷、款項支付、薪資發(fā)放等工作;

3、負責納稅申報等工作;

4、協(xié)助門診票證、賬目、賬本的管理。

出納人員的職責5

1、負責貨幣資金的收支、承兌匯票的簽發(fā);

2、根據(jù)會計憑證收付款項并登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;

3、及時與會計對賬,做到日清月結(jié);

4、發(fā)票的購買,管理及開具;

5、工商等年檢事宜;

6、辦公室日常行政事務。

出納人員的職責6

1、代理記賬,聯(lián)系客戶溝通賬務事宜;

2、根據(jù)國家的法律法規(guī)及相關(guān)財務規(guī)章審核會計憑證,確保會計資料符合國家會計準則及稅法要求;

3、根據(jù)客戶提供的記賬資料,建賬、記賬到結(jié)賬,整理憑證賬冊;

4、負責公司開具發(fā)票、日常報稅以及相關(guān)的統(tǒng)計報表的編制;

5、負責出納其他日常工作。

出納人員的職責7

1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務,嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證內(nèi)容準確,做到日清月結(jié),要及時核對庫存現(xiàn)金,每日填寫貨幣資金日報表;

3、保管好庫存現(xiàn)金、有價證券,確保其安全無缺,如有短缺要賠償損失;

4、嚴格履行借款手續(xù),未經(jīng)領(lǐng)導批準,不準私自借款,或占用公款;

5、嚴格執(zhí)行報銷制度,按規(guī)定把好資金支出關(guān),報銷手續(xù)必須齊全,沒有領(lǐng)導審批不予受理;

6、取送款要注意安全,避免發(fā)生意外;

7、每月盤點財務相關(guān)單據(jù),及時申購所需單據(jù)及辦公用品;

8、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納人員的職責篇8

1、 負責公司各銀行賬戶維護,網(wǎng)銀支付、制單并跟進銀行事務;

2、 負責日?,F(xiàn)金、支票匯票的收支,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴格審核收付憑證,做到賬實相符,日清月結(jié);

3、 負責公司的日常費用報銷、工資和貨款支付;

4、 月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額,確保賬實相符;

5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣,年度、季度及月度稅務申報;

6、 協(xié)助憑證整理和財務資料保管;

7、 各類政府項目申報及資質(zhì)申報的資料提供和對接;

8、 其他上級交辦事項。

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