財(cái)務(wù)部出納需要熟悉相關(guān)稅類法律、法規(guī)，具備基本財(cái)務(wù)核算、管理、分析、預(yù)測能力;誠實(shí)敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí);以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)1

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、審核費(fèi)用支出的合法性、真實(shí)性和正確性;

3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單;

4、配合公司開戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;

5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關(guān)手續(xù);

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)2

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;

2、在線銷售平臺(tái)賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計(jì)按時(shí)發(fā)送報(bào)表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;

3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機(jī)構(gòu)對(duì)接;

4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)3

1. 對(duì)公司各項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷要求進(jìn)行核準(zhǔn)工作;

2. 每周二、五及時(shí)準(zhǔn)確付各類核準(zhǔn)款項(xiàng);

3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算;

4. 每周一編制公司資金余額表,并報(bào)事業(yè)部財(cái)務(wù)部;

5. 進(jìn)行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對(duì)工作;

6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;

7. 每天及時(shí)準(zhǔn)確處理拜特及報(bào)銷系統(tǒng)單據(jù);

8. 負(fù)責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;

9. 核對(duì)各項(xiàng)目收款賬目;

10. 統(tǒng)籌公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)撥管理;

11. 對(duì)公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行各項(xiàng)合理化建議工作;

12. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)4

1.按照管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始單據(jù)，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);

2.每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，核對(duì)資金并更新資金日?qǐng)?bào)表;

3.及時(shí)辦理銀行相關(guān)事務(wù)

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、記賬、對(duì)賬、與銀行對(duì)接業(yè)務(wù);

2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;

3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);

4、電子發(fā)票統(tǒng)計(jì)和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關(guān)的財(cái)會(huì)事物，做好文書及日常事務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)6

1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);

2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖;

3.按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng);

4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證;

5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行;

6.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。

財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)7

1. 日常財(cái)務(wù)核算、成本核算、會(huì)計(jì)憑證制作;

2. 協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3. 出具_(dá)__，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

4. 核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)目，做好往來賬目的管理;

5. 協(xié)助納稅申報(bào)，接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督;

6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

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