出納職責領域內(nèi)容10篇
出納需要熟練操作財務軟件和辦公軟件，熟悉NC系統(tǒng)者優(yōu)先，了解國家相關法律法規(guī)，熟悉銀行實物流程和操作;以下是小編精心收集整理的出納職責領域，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納職責領域1
1.負責貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;
3.負責管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結算業(yè)務，定期與銀行對賬;
4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結;
5.編制公司貨幣資金日報表;
6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務;
7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務;
8.其他出納相關工作。
出納職責領域2
1. 負責各項票據(jù)開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務收支管理;
3. 負責公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現(xiàn)金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。
出納職責領域3
1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務;
2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;
3、每日負責盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款U key;
5、負責接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關的人員進行回款登記;
6、完成財務總監(jiān)及財務經(jīng)理交付的其它工作。
出納職責領域4
1、負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。
3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。
6、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。
7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務情況統(tǒng)計表
8、完成領導交辦的其它工作。
出納職責領域5
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務;
2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行等部門的對外聯(lián)絡。
出納職責領域6
嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付結算業(yè)務，并填制收、付款憑證;
辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;
負責員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
負債會計核算、月末報稅;
完成上級交辦的其他工作;
出納職責領域7
1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業(yè)機密;
2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;
3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;
4、負責貨幣資金的收付和管理工作;
5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。
6、現(xiàn)金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。
7、負責審閱現(xiàn)金費用報銷單。
8、積極主動協(xié)助其它部門做好各項配合工作;
9、按時保質(zhì)保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。
出納職責領域8
1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內(nèi)的其他事務。
出納職責領域9
1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;
2、負責境內(nèi)銀行各種結算業(yè)務及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發(fā)票的接收和整理;
4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;
6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
出納職責領域10
1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
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