出納工作職責(zé)有哪些（10篇）
出納需要了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度及其他國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)和稅收政策。那么出納工作職責(zé)有哪些呢？下面小編就來(lái)解答一下大家的疑問。
出納工作職責(zé)有哪些1
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時(shí)處理日常的支付、查賬、退匯，嚴(yán)格按平臺(tái)流程進(jìn)行支付，所有支付、劃款有相關(guān)權(quán)限人的簽批依據(jù)
2、保管各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單
4、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》
出納工作職責(zé)有哪些2
1、U9現(xiàn)金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對(duì)接;
3、核對(duì)離職人員借款情況;外匯局每月貿(mào)易信貸資料申報(bào);
4、融資租賃付款申請(qǐng)及到票掛賬申請(qǐng);
5、現(xiàn)金收入支出結(jié)算 現(xiàn)金庫(kù)存保管;
6、資金收支日?qǐng)?bào)表，月報(bào)表;融資臺(tái)賬時(shí)時(shí)更新，并于每月5號(hào)前報(bào)送。
出納工作職責(zé)有哪些3
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審核及支付工作;
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作;
5、負(fù)責(zé)公司___的開具、核銷、認(rèn)證、保管等工作;
6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，編制月末現(xiàn)金盤點(diǎn)表;
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)有哪些4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結(jié)，做到帳證相符，每月月底盤點(diǎn)現(xiàn)金;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準(zhǔn)確性，及時(shí)性;
3、協(xié)助稅務(wù)申報(bào)工作，負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納工作職責(zé)有哪些5
1.負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;
2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;
3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;
4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;
5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;
6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
出納工作職責(zé)有哪些6
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、審核費(fèi)用支出的合法性、真實(shí)性和正確性;
3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收付單;
4、配合公司開戶銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作;
5、辦理電匯、信匯、承兌匯票等有關(guān)手續(xù);
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)有哪些7
1. 負(fù)責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;
2. 負(fù)責(zé)報(bào)銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對(duì)單據(jù)進(jìn)行初步審核;
3. 做好收入統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行收入核對(duì)，并匯總合同進(jìn)度表;
4. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊(cè)/報(bào)表等財(cái)務(wù)資料整理和歸檔;
5. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
6. 負(fù)責(zé)涉外收入、境外支付等申報(bào)工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
7. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作，配合會(huì)計(jì)進(jìn)行每月報(bào)稅、工資發(fā)放及保險(xiǎn)的繳納;
8. 協(xié)助會(huì)計(jì)做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤查工作;
9. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報(bào)表裝訂、賬冊(cè)裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;
10. 配合各項(xiàng)審計(jì)工作;
11. 做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
出納工作職責(zé)有哪些8
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);
7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;
8、記錄員工考勤、員工工資發(fā)放;
9、負(fù)責(zé)記錄外部采購(gòu)貨品明細(xì)、賬單登記、月底核對(duì)賬單、供應(yīng)商賬款發(fā)放;
10、負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票以及客戶發(fā)票開具;
出納工作職責(zé)有哪些9
1.負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷工作，審核單據(jù)及報(bào)銷手續(xù)的合規(guī)、合法及準(zhǔn)確性，并做到及時(shí)準(zhǔn)確付款;
2.及時(shí)更新收款情況，按輕重緩急按時(shí)安排付款，收付款完畢后，每天及時(shí)登記銀行存款日記賬等臺(tái)賬;
3. 打印銀行回單填錄收付款單，分類整理回單、銀行對(duì)賬單;
4.開具發(fā)票，做好內(nèi)部發(fā)票交接工作;
5.辦理銀行相關(guān)事宜;
6.完成上司交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作職責(zé)有哪些10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核;
2、遵守公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的報(bào)銷憑證，正確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù);
3、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;
4、負(fù)責(zé)做每月財(cái)務(wù)報(bào)表(現(xiàn)金和銀行日記賬、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等)
5、配合財(cái)務(wù)對(duì)賬及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦等工作
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