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現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)(7篇)

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現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)(精選7篇)

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現(xiàn)金出納需要具備日?,F(xiàn)金管理、銀行的收支核算、報(bào)銷票據(jù)審核的知識(shí),分析業(yè)務(wù),對(duì)數(shù)字敏感;工作認(rèn)真、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),態(tài)度端正,有責(zé)任心,原則性強(qiáng),具有優(yōu)秀的職業(yè)道德。這次小編給大家整理了現(xiàn)金出納的崗位職責(zé),供大家閱讀參考。

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)(7篇)

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)1

1、根據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù);

2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算;

3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù);

4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺(tái)賬,每周提供核銷報(bào)表,每月編制對(duì)賬報(bào)告;

5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的催收、管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金流水賬;

4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

5、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)3

1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

2. 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證,定期上繳各種完整的原始憑證。

3. 及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4. 辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng),核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付,做到日清月結(jié)。

5. 建立健全出納各種電子賬目,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

6. 準(zhǔn)備足額現(xiàn)金,保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。

7. 配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。

8. 管理銀行賬戶,負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。

9. 負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。

10. 完成上級(jí)主管交辦的其他工作。

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)4

庫(kù)存現(xiàn)金、支票、匯票等貨幣資金的收支、清點(diǎn)與保管;

客戶簽收單復(fù)核存檔;

oa流程對(duì)應(yīng)系統(tǒng)訂單操作;

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)5

1、檢查各類授權(quán)審批是否齊全,不齊全的不予辦理。

2、依據(jù)結(jié)算單據(jù)向客戶收款,并負(fù)責(zé)對(duì)所取得的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票、各銀行存折及匯票進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)、登記結(jié)算。

3、對(duì)收到的所有款項(xiàng)應(yīng)做到識(shí)別真?zhèn)巍⑵笨钕喾?、?dāng)面點(diǎn)清。

4、認(rèn)真記錄、填報(bào)、核算本公司實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。

5、根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)內(nèi)容的發(fā)生以及客戶要求按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定為客戶開(kāi)具收據(jù)。

6、整理當(dāng)日已結(jié)算的會(huì)計(jì)帳票清單,進(jìn)行分類匯總,并填制收銀日?qǐng)?bào)表。

7、在每日下班前及時(shí)與出納人員進(jìn)行款項(xiàng)交接,做到帳款兩清,須雙方簽字確認(rèn),各負(fù)其責(zé)。

8、每日上班前做好準(zhǔn)備工作,備好必要的用品及備用金。下班前進(jìn)行盤點(diǎn)、清帳、安全存放好備用金,并保證次日應(yīng)有足夠的找換零錢。

9、負(fù)責(zé)收銀處各種設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)工作,保證各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

現(xiàn)金出納的崗位職責(zé)7

1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬,填寫、保管憑證,辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù),處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜;

4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等,保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章;

5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。

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