企業(yè)出納崗位職責(zé)模板
企業(yè)出納需要核對原始單據(jù)，根據(jù)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行現(xiàn)金報(bào)銷和銀行付款;填制收付憑證，登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并錄入電腦;及時(shí)準(zhǔn)確地開具發(fā)票、收據(jù)。以下是小編精心收集整理的企業(yè)出納崗位職責(zé)模板，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和初步審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)對記賬憑證編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)跟進(jìn)項(xiàng)目應(yīng)收款項(xiàng)的申請及催收，以及供應(yīng)商款項(xiàng)的核對;
7、負(fù)責(zé)公司工商及銀行事項(xiàng)的辦理;
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板2
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;
2、對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核
3、現(xiàn)金要按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無誤;
4、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確。
5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板3
1、嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度;
2、認(rèn)真執(zhí)行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續(xù)完備;
3、遵守財(cái)務(wù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)務(wù)審批權(quán)限，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)，認(rèn)真審查原始單據(jù)，對違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定的票據(jù)，有權(quán)拒付，嚴(yán)格把好支出
4、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日核對現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實(shí)有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符;
5、遵守現(xiàn)金管理制度，不隨意坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用，不得設(shè)立賬外賬、小金庫，認(rèn)真保管好庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券及相關(guān)票據(jù)印鑒，控制庫存現(xiàn)金限額，確保資金安全;
6、對管理機(jī)構(gòu)開展情況，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意才能辦理;
7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板4
1、費(fèi)用審核和掛賬調(diào)賬流程的處理;
2、付款的后續(xù)處理
3、現(xiàn)金銀行事務(wù);
4、費(fèi)用審核和掛賬調(diào)賬流程的處理;
5、付款委托書管理;
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板5
1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的報(bào)銷單予以審核進(jìn)行報(bào)銷，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)完成每月一次的現(xiàn)金盤點(diǎn)工作;
2. 負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時(shí)到銀行取回回單及銀行對帳單;
3. 負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作，按照總公司要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)明細(xì);
4. 積極配合總公司完成每月的納稅申報(bào)工作;
5. 其他總公司財(cái)務(wù)部安排的事項(xiàng)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板6
1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷;協(xié)助會計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;
6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
企業(yè)出納崗位職責(zé)模板7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作;
3、及時(shí)準(zhǔn)確核對現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;
4、及時(shí)與銀行定期對賬;
5、完成上級交辦的其他工作
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