企業(yè)出納需要完成日常的資金收付，銀行回單及對(duì)帳單的打印、發(fā)票開具、現(xiàn)金日記賬的登記核對(duì)、現(xiàn)金的保管等事項(xiàng)。以下是小編精心收集整理的企業(yè)出納職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)出納職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司各類銀行單據(jù)(包含個(gè)人、對(duì)公)的收單、出票、制單;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司網(wǎng)銀單據(jù)的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銀行柜面單據(jù)的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞給相關(guān)會(huì)計(jì)人員;

5、每月編制各公司銀行余額調(diào)節(jié)表并做好與會(huì)計(jì)對(duì)賬工作，落實(shí)并督促未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)入賬;

6、建立應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)臺(tái)賬并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，做到賬實(shí)相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財(cái)、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務(wù);

8、積極關(guān)注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對(duì)賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護(hù)工作;

9、隨時(shí)掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細(xì)表及銀行融資業(yè)務(wù)、授信情況明細(xì)表;

10、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責(zé)2

1、每日收款入賬，出日?qǐng)?bào)表，每周五資金管控表

2、日常應(yīng)收應(yīng)付、集中付款、薪資發(fā)放

3、銀行業(yè)務(wù)辦理

4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

5、月底結(jié)賬報(bào)表

企業(yè)出納職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

6、配合財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

企業(yè)出納職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)登記與核對(duì)，以及日常備用金的提取，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金限額保管制度，所需款項(xiàng)及時(shí)提取，超限額款項(xiàng)及時(shí)交存，及時(shí)清理銀行未達(dá)賬項(xiàng)。

2、負(fù)責(zé)支票、電匯、匯票、銀票等結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理及網(wǎng)上銀行各類業(yè)務(wù)。

3、每天及時(shí)將收款和付款明細(xì)登記共享文件中，以備其他部門核查。

4、負(fù)責(zé)支票和銀行承兌匯票的保管工作。對(duì)于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財(cái)務(wù)經(jīng)理。

5、有權(quán)對(duì)不符合本公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的貨款支付及費(fèi)用報(bào)銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映，必要時(shí)可向總經(jīng)理反映。

6、每月末及時(shí)準(zhǔn)確的與銀行對(duì)賬單核對(duì)銀行明細(xì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

7、準(zhǔn)確的保管公司庫存現(xiàn)金，每月末在會(huì)計(jì)的監(jiān)督下，對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)工作，并填寫現(xiàn)金清點(diǎn)表存檔。

8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理布置的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

2、賬套系統(tǒng)初始建立;

3、日常資金的收付、上收下?lián)?日常費(fèi)用單據(jù)的審核;

4、日常銀行、稅務(wù)外出聯(lián)絡(luò);相關(guān)的費(fèi)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及簡(jiǎn)單分析;

5、領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。

企業(yè)出納職責(zé)6

1、 設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表;

3、 建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符;

4、 每周末向集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)“每周財(cái)務(wù)通訊”;

5、 根據(jù)商務(wù)提供的開票申請(qǐng)，及時(shí)開具_(dá)__，并進(jìn)行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，并做好領(lǐng)用登記工作;

7、 負(fù)責(zé)與銀行的一切業(yè)務(wù)往來、開銷戶及其他變更申請(qǐng)工作，應(yīng)盡力維護(hù)公司與各合作銀行的關(guān)系;

8、每月參與存貨的盤點(diǎn)清查工作;

9、每月編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證;

10、配合財(cái)務(wù)主管完成各項(xiàng)內(nèi)外部審計(jì)稽查工作;

11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)出納職責(zé)7

1、核對(duì)現(xiàn)金日記賬，支付貨款與報(bào)銷費(fèi)用;

2、登記應(yīng)收、應(yīng)付表，核對(duì)原始單據(jù);

3、ERP系統(tǒng)單據(jù)處理;

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