出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)
出納需要熟悉辦公室行政管理知識(shí)及工作流程，具備基本商務(wù)信函寫作能力及較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力;工作仔細(xì)認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)，以下是小編精心收集整理的出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗(yàn)票工作;
4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作;
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;
7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
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1.負(fù)責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對(duì)賬;
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷及賬務(wù)登記;
3.負(fù)責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;
4.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn);
5.依照公司的發(fā)展需要進(jìn)行銀行賬戶的開立及注銷;
科技項(xiàng)目申報(bào)工作：
6.負(fù)責(zé)整理、組織撰寫項(xiàng)目申報(bào)資料;
7.負(fù)責(zé)對(duì)接相關(guān)政府部門，完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)、體系認(rèn)證、高企認(rèn)定、政府補(bǔ)貼等項(xiàng)目申報(bào)工作。
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1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款工作;
2、負(fù)責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;
3、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的制定，按周滾動(dòng)預(yù)測(cè);
4、負(fù)責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對(duì)、資料準(zhǔn)備工作;
5、負(fù)責(zé)對(duì)接銀行資料領(lǐng)取等工作;
6、其他專項(xiàng)工作跟進(jìn)。
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1、負(fù)責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負(fù)責(zé)與集團(tuán)公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統(tǒng)，編制資金日?qǐng)?bào)表;
4、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護(hù)、注銷工作;
5、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進(jìn)行貨幣資金盤點(diǎn)、銀行往來款項(xiàng)對(duì)賬工作;
7、負(fù)責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財(cái)務(wù)部完成公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;
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1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;
3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作，包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷、來訪人員接待工作等;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)出納工作，編制記賬憑證和各類報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)公司行政助理工作。
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1.管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護(hù);
2.負(fù)責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖;
3.按時(shí)準(zhǔn)確核實(shí)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬目款項(xiàng);
4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報(bào)銷，認(rèn)真審查各種報(bào)銷或者原始憑證;
5.負(fù)責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時(shí)遞交給銀行;
6.完成財(cái)務(wù)主管安排的其他任務(wù)。